Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 560	246	21 806	196 169	4 866	201 035	193 865	4 724	198 589	23 864	388	24 252
20207	5 106	196	5 302	98 758	5 422	104 180	97 742	5 522	103 264	6 122	96	6 218
20209	0	0	0	133 698	0	133 698	133 698	0	133 698	0	0	0
30102	110 493	0	110 493	690 270	0	690 270	706 713	0	706 713	94 050	0	94 050
30110	488	1 807	2 295	200	13 830	14 030	0	14 362	14 362	688	1 275	1 963
30202	5 624	0	5 624	52	0	52	0	0	0	5 676	0	5 676
30204	10	0	10	0	0	0	6	0	6	4	0	4
30302	3 276	1 614	4 890	2 243	199	2 442	1 628	147	1 775	3 891	1 666	5 557
30306	169 041	0	169 041	0	0	0	28 000	0	28 000	141 041	0	141 041
31904	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000
44907	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45201	6 090	0	6 090	1 683	0	1 683	2 801	0	2 801	4 972	0	4 972
45204	22 777	0	22 777	5 031	0	5 031	26 098	0	26 098	1 710	0	1 710
45205	21 234	0	21 234	866	0	866	2 100	0	2 100	20 000	0	20 000
45206	86 115	0	86 115	7 150	0	7 150	90	0	90	93 175	0	93 175
45207	59 595	0	59 595	21 703	0	21 703	20 407	0	20 407	60 891	0	60 891
45208	905	0	905	0	0	0	65	0	65	840	0	840
45405	261	0	261	117	0	117	66	0	66	312	0	312
45406	1 087	0	1 087	50	0	50	47	0	47	1 090	0	1 090
45407	120 401	0	120 401	3 604	0	3 604	1 662	0	1 662	122 343	0	122 343
45408	14 621	0	14 621	0	0	0	875	0	875	13 746	0	13 746
45505	1 864	0	1 864	386	0	386	213	0	213	2 037	0	2 037
45506	128 839	0	128 839	7 373	0	7 373	4 592	0	4 592	131 620	0	131 620
45507	123 993	0	123 993	11 880	0	11 880	5 239	0	5 239	130 634	0	130 634
45812	17 038	0	17 038	0	0	0	0	0	0	17 038	0	17 038
45814	2 197	0	2 197	0	0	0	5	0	5	2 192	0	2 192
45815	8 783	0	8 783	105	0	105	91	0	91	8 797	0	8 797
45912	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	401	0	401	7	0	7	17	0	17	391	0	391
47408	0	0	0	12 049	8 775	20 824	12 049	8 775	20 824	0	0	0
47423	1 955	0	1 955	81 001	188	81 189	80 929	188	81 117	2 027	0	2 027
47427	3 389	0	3 389	1 416	0	1 416	810	0	810	3 995	0	3 995
60302	234	0	234	91	0	91	199	0	199	126	0	126
60308	0	0	0	199	0	199	161	0	161	38	0	38
60310	154	0	154	299	0	299	296	0	296	157	0	157
60312	1 095	0	1 095	5 562	0	5 562	3 756	0	3 756	2 901	0	2 901
60323	226	0	226	40	0	40	42	0	42	224	0	224
60401	128 748	0	128 748	19 279	0	19 279	0	0	0	148 027	0	148 027
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	18 000	0	18 000	1 279	0	1 279	19 279	0	19 279	0	0	0
61008	276	0	276	472	0	472	339	0	339	409	0	409
61009	849	0	849	86	0	86	83	0	83	852	0	852
61403	2 898	0	2 898	256	0	256	264	0	264	2 890	0	2 890
70606	93 326	0	93 326	13 173	0	13 173	32	0	32	106 467	0	106 467
70608	1 832	0	1 832	511	0	511	0	0	0	2 343	0	2 343
70611	873	0	873	534	0	534	0	0	0	1 407	0	1 407
Пассив
10208	82 885	0	82 885	0	0	0	0	0	0	82 885	0	82 885
10601	63 569	0	63 569	0	0	0	0	0	0	63 569	0	63 569
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30126	23	0	23	11	0	11	0	0	0	12	0	12
30222	0	0	0	2 972	2 239	5 211	2 972	2 239	5 211	0	0	0
30301	3 276	1 614	4 890	1 628	147	1 775	2 243	199	2 442	3 891	1 666	5 557
30305	169 041	0	169 041	28 000	0	28 000	0	0	0	141 041	0	141 041
40502	224	0	224	1 794	0	1 794	1 700	0	1 700	130	0	130
40602	2 071	0	2 071	3 151	0	3 151	3 166	0	3 166	2 086	0	2 086
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	143 106	25	143 131	535 615	24 141	559 756	553 554	28 855	582 409	161 045	4 739	165 784
40703	3 519	0	3 519	2 837	0	2 837	2 323	0	2 323	3 005	0	3 005
40802	42 207	8	42 215	99 848	0	99 848	100 722	0	100 722	43 081	8	43 089
40817	605	0	605	23 160	0	23 160	25 176	0	25 176	2 621	0	2 621
40905	0	0	0	3 295	0	3 295	3 355	0	3 355	60	0	60
40909	0	0	0	546	136	682	556	136	692	10	0	10
40910	0	0	0	15	69	84	15	69	84	0	0	0
40911	3	0	3	31 979	0	31 979	31 982	0	31 982	6	0	6
40912	0	0	0	2 750	1 393	4 143	2 750	1 393	4 143	0	0	0
40913	0	0	0	221	878	1 099	221	878	1 099	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	12 840	45	12 885	4 308	2	4 310	4 225	2	4 227	12 757	45	12 802
42306	6 992	0	6 992	71	0	71	30	0	30	6 951	0	6 951
42307	548 135	0	548 135	90 225	0	90 225	92 625	0	92 625	550 535	0	550 535
44915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	1 394	0	1 394	894	0	894	823	0	823	1 323	0	1 323
45415	1 091	0	1 091	9	0	9	0	0	0	1 082	0	1 082
45515	4 349	0	4 349	198	0	198	53	0	53	4 204	0	4 204
45818	25 531	0	25 531	139	0	139	1 114	0	1 114	26 506	0	26 506
45918	1 427	0	1 427	2	0	2	346	0	346	1 771	0	1 771
47407	0	0	0	3 528	17 271	20 799	3 528	17 271	20 799	0	0	0
47411	3 149	0	3 149	3 065	0	3 065	21	0	21	105	0	105
47416	17	0	17	822	0	822	812	0	812	7	0	7
47422	537	82	619	73 230	2 407	75 637	73 209	2 325	75 534	516	0	516
47425	1 077	0	1 077	768	0	768	1 104	0	1 104	1 413	0	1 413
52305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60301	7	0	7	1 445	0	1 445	2 152	0	2 152	714	0	714
60305	0	0	0	2 716	0	2 716	2 716	0	2 716	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60324	373	0	373	210	0	210	53	0	53	216	0	216
60601	19 888	0	19 888	0	0	0	333	0	333	20 221	0	20 221
61301	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
70601	95 220	0	95 220	23	0	23	13 446	0	13 446	108 643	0	108 643
70603	2 202	0	2 202	0	0	0	521	0	521	2 723	0	2 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	318 741	0	318 741	3 815	0	3 815	2 538	0	2 538	320 018	0	320 018
90902	172 489	0	172 489	6 886	0	6 886	5 063	0	5 063	174 312	0	174 312
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	1 242 204	0	1 242 204	92 994	0	92 994	74 434	0	74 434	1 260 764	0	1 260 764
91501	23 538	0	23 538	0	0	0	23 538	0	23 538	0	0	0
91604	2 324	0	2 324	117	0	117	52	0	52	2 389	0	2 389
91704	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
91802	6 029	0	6 029	0	0	0	3	0	3	6 026	0	6 026
99998	787 432	0	787 432	118 371	0	118 371	63 256	0	63 256	842 547	0	842 547
Пассив
91003	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91311	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91312	719 455	0	719 455	23 957	0	23 957	73 494	0	73 494	768 992	0	768 992
91315	32 907	0	32 907	0	0	0	49	0	49	32 956	0	32 956
91316	12 997	0	12 997	14 108	0	14 108	14 000	0	14 000	12 889	0	12 889
91317	9 758	0	9 758	25 145	0	25 145	30 782	0	30 782	15 395	0	15 395
91507	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
99999	1 765 987	0	1 765 987	105 629	0	105 629	103 813	0	103 813	1 764 171	0	1 764 171
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?