Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 488	0	13 488	30	0	30	1 191	0	1 191	12 327	0	12 327
20202	110 374	32 955	143 329	2 646 351	218 763	2 865 114	2 697 698	220 579	2 918 277	59 027	31 139	90 166
20207	676	62	738	31 369	485	31 854	31 366	428	31 794	679	119	798
20208	73 082	0	73 082	459 258	0	459 258	445 754	0	445 754	86 586	0	86 586
20209	36 904	952	37 856	2 156 449	56 769	2 213 218	2 164 783	56 608	2 221 391	28 570	1 113	29 683
20302	0	3 302	3 302	0	354	354	0	203	203	0	3 453	3 453
20305	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30102	124 678	0	124 678	4 228 693	0	4 228 693	4 239 128	0	4 239 128	114 243	0	114 243
30110	13 543	29 993	43 536	35 103	75 073	110 176	34 897	63 383	98 280	13 749	41 683	55 432
30114	0	488	488	0	33 951	33 951	0	28 819	28 819	0	5 620	5 620
30202	92 256	0	92 256	2 168	0	2 168	0	0	0	94 424	0	94 424
30204	3 623	0	3 623	0	0	0	101	0	101	3 522	0	3 522
30210	0	0	0	22 930	0	22 930	22 930	0	22 930	0	0	0
30221	0	0	0	469	7	476	469	7	476	0	0	0
30233	1 311	178	1 489	68 027	173	68 200	67 736	120	67 856	1 602	231	1 833
30302	240 831	1 264	242 095	7 912	2 960	10 872	8 611	1 124	9 735	240 132	3 100	243 232
30306	3 421	32	3 453	157	1	158	1 000	2	1 002	2 578	31	2 609
30602	4 922	0	4 922	51 535	0	51 535	51 779	0	51 779	4 678	0	4 678
32002	30 000	0	30 000	860 000	0	860 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	360 000	0	360 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32201	0	1 288	1 288	0	44	44	0	55	55	0	1 277	1 277
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45005	240	0	240	0	0	0	240	0	240	0	0	0
45201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	7 574	0	7 574	3 409	0	3 409	6 500	0	6 500	4 483	0	4 483
45205	113 061	0	113 061	750	0	750	77 922	0	77 922	35 889	0	35 889
45206	857 125	36 497	893 622	204 093	2 809	206 902	132 677	1 057	133 734	928 541	38 249	966 790
45207	1 955 234	14 017	1 969 251	158 268	885	159 153	11 474	469	11 943	2 102 028	14 433	2 116 461
45208	420 350	0	420 350	81 170	0	81 170	4 445	0	4 445	497 075	0	497 075
45306	4 000	0	4 000	10 750	0	10 750	0	0	0	14 750	0	14 750
45307	12 050	0	12 050	4 250	0	4 250	0	0	0	16 300	0	16 300
45404	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
45405	4 885	0	4 885	0	0	0	2 718	0	2 718	2 167	0	2 167
45406	51 030	0	51 030	9 846	0	9 846	8 733	0	8 733	52 143	0	52 143
45407	67 935	0	67 935	6 825	0	6 825	3 855	0	3 855	70 905	0	70 905
45408	22 456	0	22 456	0	0	0	3 970	0	3 970	18 486	0	18 486
45504	706	0	706	40	0	40	553	0	553	193	0	193
45505	11 378	0	11 378	1 214	0	1 214	1 224	0	1 224	11 368	0	11 368
45506	150 309	0	150 309	6 130	0	6 130	12 518	0	12 518	143 921	0	143 921
45507	548 640	2 084	550 724	28 595	72	28 667	21 669	90	21 759	555 566	2 066	557 632
45509	16 837	0	16 837	8 529	0	8 529	8 797	0	8 797	16 569	0	16 569
45812	6 704	0	6 704	2 000	0	2 000	0	0	0	8 704	0	8 704
45814	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45815	10 253	0	10 253	1 235	0	1 235	1 397	0	1 397	10 091	0	10 091
45912	3 562	0	3 562	754	0	754	436	0	436	3 880	0	3 880
45915	888	0	888	79	0	79	95	0	95	872	0	872
47408	0	0	0	577	92 590	93 167	577	92 590	93 167	0	0	0
47423	2 655	0	2 655	8 232	4 879	13 111	7 791	4 879	12 670	3 096	0	3 096
47427	15 862	149	16 011	41 883	438	42 321	42 860	446	43 306	14 885	141	15 026
50205	0	5 784	5 784	0	193	193	0	2 871	2 871	0	3 106	3 106
50206	9 760	0	9 760	72	0	72	0	0	0	9 832	0	9 832
50211	0	4 684	4 684	0	394	394	0	5 078	5 078	0	0	0
50221	4 911	0	4 911	51	0	51	1 050	0	1 050	3 912	0	3 912
50705	3 961	0	3 961	0	0	0	0	0	0	3 961	0	3 961
50706	32 539	0	32 539	539	0	539	89	0	89	32 989	0	32 989
50721	591	0	591	280	0	280	132	0	132	739	0	739
50905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	584	0	584	701	0	701	744	0	744	541	0	541
60308	97	0	97	832	0	832	780	0	780	149	0	149
60312	212 237	0	212 237	30 648	0	30 648	19 346	0	19 346	223 539	0	223 539
60314	0	117	117	0	10	10	0	3	3	0	124	124
60323	905	0	905	66	0	66	31	0	31	940	0	940
60401	677 332	0	677 332	2 740	0	2 740	0	0	0	680 072	0	680 072
60404	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
60701	31 461	0	31 461	6 968	0	6 968	2 739	0	2 739	35 690	0	35 690
60702	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
61002	3 787	0	3 787	137	0	137	46	0	46	3 878	0	3 878
61008	24 790	0	24 790	990	0	990	44	0	44	25 736	0	25 736
61009	21 702	0	21 702	936	0	936	4	0	4	22 634	0	22 634
61010	84	0	84	1	0	1	1	0	1	84	0	84
61011	38 064	0	38 064	0	0	0	0	0	0	38 064	0	38 064
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	141	8 316	8 457	141	8 316	8 457	0	0	0
61213	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	12 999	0	12 999	1 033	0	1 033	881	0	881	13 151	0	13 151
70606	781 854	0	781 854	87 653	0	87 653	0	0	0	869 507	0	869 507
70608	101 898	0	101 898	13 136	0	13 136	0	0	0	115 034	0	115 034
70609	2 176	0	2 176	214	0	214	0	0	0	2 390	0	2 390
70611	7 895	0	7 895	834	0	834	0	0	0	8 729	0	8 729
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	326 256	0	326 256	0	0	0	0	0	0	326 256	0	326 256
10603	5 501	0	5 501	1 180	0	1 180	331	0	331	4 652	0	4 652
10701	15 525	0	15 525	0	0	0	0	0	0	15 525	0	15 525
10801	65 038	0	65 038	0	0	0	0	0	0	65 038	0	65 038
20309	0	348	348	0	18	18	0	36	36	0	366	366
30109	3	0	3	1 966	0	1 966	2 131	0	2 131	168	0	168
30222	1	0	1	965	824	1 789	964	1 339	2 303	0	515	515
30223	16	0	16	523	0	523	532	0	532	25	0	25
30226	188	0	188	2	0	2	1	0	1	187	0	187
30232	240	0	240	63 605	3 855	67 460	63 481	3 855	67 336	116	0	116
30301	240 831	1 264	242 095	8 611	1 124	9 735	7 912	2 960	10 872	240 132	3 100	243 232
30305	3 421	32	3 453	1 000	2	1 002	157	1	158	2 578	31	2 609
30601	2 689	0	2 689	49 732	0	49 732	50 244	0	50 244	3 201	0	3 201
40502	5 746	0	5 746	16 388	0	16 388	18 845	0	18 845	8 203	0	8 203
40602	9 385	39	9 424	113 447	1 129	114 576	112 207	1 511	113 718	8 145	421	8 566
40603	12 295	294	12 589	8 770	329	9 099	4 517	349	4 866	8 042	314	8 356
40701	1 527	7	1 534	1 482	0	1 482	1 104	0	1 104	1 149	7	1 156
40702	412 055	958	413 013	2 956 818	37 926	2 994 744	2 934 818	37 353	2 972 171	390 055	385	390 440
40703	30 099	297	30 396	91 651	75	91 726	102 043	8	102 051	40 491	230	40 721
40802	87 014	0	87 014	586 106	0	586 106	579 755	0	579 755	80 663	0	80 663
40807	0	0	0	0	827	827	820	827	1 647	820	0	820
40817	263 806	4 558	268 364	484 311	596	484 907	493 839	1 352	495 191	273 334	5 314	278 648
40820	102	0	102	155	0	155	131	0	131	78	0	78
40905	404	0	404	17 064	0	17 064	17 213	0	17 213	553	0	553
40906	7 891	0	7 891	312 914	0	312 914	312 353	0	312 353	7 330	0	7 330
40909	12	16	28	3 649	2 490	6 139	3 671	2 496	6 167	34	22	56
40910	0	0	0	120	695	815	125	695	820	5	0	5
40911	78 541	0	78 541	580 091	0	580 091	591 524	0	591 524	89 974	0	89 974
40912	0	0	0	3 707	12 117	15 824	3 707	12 117	15 824	0	0	0
40913	0	6	6	2 049	16 188	18 237	2 049	16 188	18 237	0	6	6
41806	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
41905	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	29 500	0	29 500	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	27 500	0	27 500
42105	15 300	0	15 300	3 800	0	3 800	7 500	0	7 500	19 000	0	19 000
42106	57 031	0	57 031	17 300	0	17 300	9 300	0	9 300	49 031	0	49 031
42107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	96 342	3 035	99 377	139 483	259	139 742	142 289	3 318	145 607	99 148	6 094	105 242
42304	29 023	57 916	86 939	4 801	4 898	9 699	2 886	6 578	9 464	27 108	59 596	86 704
42305	276	61 103	61 379	0	11 504	11 504	3	14 392	14 395	279	63 991	64 270
42306	3 405 732	11 299	3 417 031	294 936	1 263	296 199	337 681	1 626	339 307	3 448 477	11 662	3 460 139
42307	379 372	0	379 372	58 056	0	58 056	84 025	0	84 025	405 341	0	405 341
42601	0	29	29	0	47	47	1	332	333	1	314	315
42606	206	0	206	101	0	101	81	0	81	186	0	186
43801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45015	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45215	56 065	0	56 065	9 335	0	9 335	12 779	0	12 779	59 509	0	59 509
45415	2 549	0	2 549	1 817	0	1 817	22	0	22	754	0	754
45515	26 126	0	26 126	1 423	0	1 423	1 392	0	1 392	26 095	0	26 095
45818	16 190	0	16 190	396	0	396	2 205	0	2 205	17 999	0	17 999
45918	1 192	0	1 192	93	0	93	112	0	112	1 211	0	1 211
47405	0	0	0	0	582	582	0	582	582	0	0	0
47407	0	0	0	94 402	0	94 402	94 742	0	94 742	340	0	340
47411	36 196	649	36 845	31 701	495	32 196	31 864	523	32 387	36 359	677	37 036
47414	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47416	275	0	275	3 660	0	3 660	3 661	0	3 661	276	0	276
47422	1 501	168	1 669	485 959	6 840	492 799	485 269	7 237	492 506	811	565	1 376
47425	1 864	0	1 864	7 550	0	7 550	7 018	0	7 018	1 332	0	1 332
47426	5 505	0	5 505	10	0	10	205	0	205	5 700	0	5 700
50220	472	0	472	472	0	472	0	0	0	0	0	0
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	13 016	0	13 016	719	0	719	30	0	30	12 327	0	12 327
52303	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	0	0	0	20 000	0	20 000
52406	0	0	0	15 140	0	15 140	15 140	0	15 140	0	0	0
52501	135	0	135	140	0	140	138	0	138	133	0	133
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	4 335	0	4 335	9 405	0	9 405	6 097	0	6 097	1 027	0	1 027
60305	297	0	297	12 877	0	12 877	12 741	0	12 741	161	0	161
60307	4	0	4	16	0	16	14	0	14	2	0	2
60311	575	0	575	1 059	0	1 059	609	0	609	125	0	125
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	34	0	34	707	0	707	739	0	739	66	0	66
60324	1 593	0	1 593	1	0	1	127	0	127	1 719	0	1 719
60601	130 977	0	130 977	0	0	0	2 312	0	2 312	133 289	0	133 289
70601	783 391	0	783 391	0	0	0	88 317	0	88 317	871 708	0	871 708
70603	101 009	0	101 009	0	0	0	13 115	0	13 115	114 124	0	114 124
70604	2 552	0	2 552	0	0	0	361	0	361	2 913	0	2 913
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Пассив
85101	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	112 174	0	112 174	15 234	0	15 234	8 136	0	8 136	119 272	0	119 272
90902	418 190	0	418 190	41 318	0	41 318	46 491	0	46 491	413 017	0	413 017
91202	4 378 920	0	4 378 920	183 187	0	183 187	175 787	0	175 787	4 386 320	0	4 386 320
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	3 712 892	0	3 712 892	99 922	0	99 922	106 998	0	106 998	3 705 816	0	3 705 816
91501	9 009	0	9 009	0	0	0	0	0	0	9 009	0	9 009
91604	962	0	962	110	0	110	108	0	108	964	0	964
91704	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91802	5 679	0	5 679	0	0	0	0	0	0	5 679	0	5 679
99998	5 633 134	0	5 633 134	1 388 234	0	1 388 234	1 108 236	0	1 108 236	5 913 132	0	5 913 132
Пассив
91003	0	0	0	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	0	0	0
91311	125 056	0	125 056	20 932	0	20 932	20 932	0	20 932	125 056	0	125 056
91312	5 187 628	0	5 187 628	583 537	0	583 537	877 017	0	877 017	5 481 108	0	5 481 108
91315	32 781	0	32 781	2 850	0	2 850	56 000	0	56 000	85 931	0	85 931
91316	78 877	0	78 877	330 056	0	330 056	290 912	0	290 912	39 733	0	39 733
91317	168 397	195	168 592	168 789	5	168 794	141 289	17	141 306	140 897	207	141 104
91507	40 200	0	40 200	0	0	0	0	0	0	40 200	0	40 200
99999	8 638 217	0	8 638 217	349 494	0	349 494	351 744	0	351 744	8 640 467	0	8 640 467
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 962	4 962	0	41 522	41 522	0	44 964	44 964	0	1 520	1 520
93302	0	0	0	0	1 545	1 545	0	1 545	1 545	0	0	0
93801	27	0	27	254	0	254	272	0	272	9	0	9
Пассив
96001	4 989	0	4 989	44 758	0	44 758	41 298	0	41 298	1 529	0	1 529
96302	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
96801	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000
98010	0	0	22 769 663,0000	0	0	154 215,0000	0	0	123 001,0000	0	0	22 800 877,0000
Пассив
98050	0	0	22 758 763,0000	0	0	123 001,0000	0	0	154 215,0000	0	0	22 789 977,0000
98055	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000
98070	0	0	10 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 900,0000

Страница была полезной?