Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 229	125 874	242 103	5 366 484	887 265	6 253 749	5 351 939	904 257	6 256 196	130 774	108 882	239 656
20207	8 602	1 807	10 409	1 034 158	103 092	1 137 250	1 033 871	103 655	1 137 526	8 889	1 244	10 133
20208	171 747	8 937	180 684	958 730	14 490	973 220	960 845	15 558	976 403	169 632	7 869	177 501
20209	134 253	13 248	147 501	5 011 834	780 155	5 791 989	5 017 135	768 937	5 786 072	128 952	24 466	153 418
20210	0	15	15	0	1	1	0	16	16	0	0	0
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30110	42 850	31 669	74 519	559 949	556 998	1 116 947	547 148	549 426	1 096 574	55 651	39 241	94 892
30114	0	980 838	980 838	0	4 193 988	4 193 988	0	4 192 798	4 192 798	0	982 028	982 028
30202	93 998	0	93 998	2 177	0	2 177	0	0	0	96 175	0	96 175
30204	56 870	0	56 870	0	0	0	516	0	516	56 354	0	56 354
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30233	31 217	352	31 569	1 907 839	84 159	1 991 998	1 920 416	84 310	2 004 726	18 640	201	18 841
30302	99 770	165 436	265 206	2 208 864	607 546	2 816 410	2 167 875	641 335	2 809 210	140 759	131 647	272 406
30306	1 098 877	71 911	1 170 788	157 535	7 153	164 688	95 375	14 052	109 427	1 161 037	65 012	1 226 049
30402	4 562	0	4 562	659 797	0	659 797	536 394	0	536 394	127 965	0	127 965
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45207	1 942 356	689 471	2 631 827	277 036	40 470	317 506	308 723	86 508	395 231	1 910 669	643 433	2 554 102
45208	1 204 329	284 891	1 489 220	86 648	108 901	195 549	29 972	14 943	44 915	1 261 005	378 849	1 639 854
45307	27 300	0	27 300	0	0	0	9 000	0	9 000	18 300	0	18 300
45308	0	0	0	8 455	0	8 455	0	0	0	8 455	0	8 455
45401	241	0	241	4 076	0	4 076	3 340	0	3 340	977	0	977
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45507	328 348	84 757	413 105	16 844	8 539	25 383	8 905	18 325	27 230	336 287	74 971	411 258
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45815	16 512	3 307	19 819	993	869	1 862	2 382	717	3 099	15 123	3 459	18 582
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50107	1 526 753	0	1 526 753	506 295	0	506 295	98 281	0	98 281	1 934 767	0	1 934 767
50109	102 402	0	102 402	820	0	820	0	0	0	103 222	0	103 222
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50116	308 899	0	308 899	601	0	601	309 500	0	309 500	0	0	0
50121	52 240	0	52 240	27 445	0	27 445	37 394	0	37 394	42 291	0	42 291
50309	0	120 813	120 813	0	10 918	10 918	0	3 169	3 169	0	128 562	128 562
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60204	0	0	0	0	52	52	0	1	1	0	51	51
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60306	8 761	0	8 761	10 794	0	10 794	9 075	0	9 075	10 480	0	10 480
60308	776	26	802	505	36	541	1 003	5	1 008	278	57	335
60310	275	0	275	4 566	0	4 566	4 510	0	4 510	331	0	331
60312	34 901	0	34 901	40 336	0	40 336	34 439	0	34 439	40 798	0	40 798
60314	0	2 837	2 837	0	4 141	4 141	0	5 931	5 931	0	1 047	1 047
60323	80 259	8 857	89 116	427	425	852	75 622	1 051	76 673	5 064	8 231	13 295
60401	773 041	0	773 041	28 775	0	28 775	27 247	0	27 247	774 569	0	774 569
60404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60701	530	0	530	2 208	0	2 208	1 986	0	1 986	752	0	752
60901	2 847	0	2 847	0	0	0	0	0	0	2 847	0	2 847
61002	192	0	192	94	0	94	94	0	94	192	0	192
61008	2 173	0	2 173	1 643	0	1 643	1 453	0	1 453	2 363	0	2 363
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61210	0	0	0	488 369	386 152	874 521	488 369	386 152	874 521	0	0	0
61212	0	0	0	122 826	0	122 826	122 826	0	122 826	0	0	0
61401	670	0	670	0	0	0	19	0	19	651	0	651
61403	11 711	11 063	22 774	1 681	916	2 597	2 344	1 452	3 796	11 048	10 527	21 575
70606	2 401 950	0	2 401 950	289 223	0	289 223	989	0	989	2 690 184	0	2 690 184
70607	59 331	0	59 331	37 085	0	37 085	29 478	0	29 478	66 938	0	66 938
70608	4 498 379	0	4 498 379	584 202	0	584 202	0	0	0	5 082 581	0	5 082 581
70610	204	0	204	3	0	3	0	0	0	207	0	207
70611	72 623	0	72 623	3 421	0	3 421	381	0	381	75 663	0	75 663
Пассив
10207	302 098	0	302 098	1 921	0	1 921	1 921	0	1 921	302 098	0	302 098
10601	107 717	0	107 717	0	0	0	0	0	0	107 717	0	107 717
10701	45 315	0	45 315	0	0	0	0	0	0	45 315	0	45 315
10801	1 259 340	0	1 259 340	0	0	0	0	0	0	1 259 340	0	1 259 340
30109	429	20 136	20 565	10 721	1 108	11 829	11 102	1 678	12 780	810	20 706	21 516
30126	920	0	920	1 260	0	1 260	1 411	0	1 411	1 071	0	1 071
30220	0	44 618	44 618	0	1 151 626	1 151 626	0	1 147 436	1 147 436	0	40 428	40 428
30223	9 037	0	9 037	264 872	0	264 872	265 031	0	265 031	9 196	0	9 196
30226	460	0	460	248	0	248	190	0	190	402	0	402
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91203	17	0	17	9	0	9	8	0	8	18	0	18
91207	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
91219	0	2 032	2 032	0	69	69	0	87	87	0	2 014	2 014
91412	304 884	0	304 884	0	0	0	7 589	0	7 589	297 295	0	297 295
91414	34 432 057	7 897 946	42 330 003	1 666 373	847 750	2 514 123	3 365 205	790 157	4 155 362	32 733 225	7 955 539	40 688 764
91418	139 681	0	139 681	109 709	0	109 709	50 138	0	50 138	199 252	0	199 252
91501	177 398	0	177 398	6 760	0	6 760	5 884	0	5 884	178 274	0	178 274
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91604	6 101	4 185	10 286	964	532	1 496	319	214	533	6 746	4 503	11 249
91704	821	384	1 205	45	13	58	44	16	60	822	381	1 203
91802	13 280	104	13 384	0	3	3	110	4	114	13 170	103	13 273
99998	28 924 960	0	28 924 960	3 963 311	0	3 963 311	8 839 714	0	8 839 714	24 048 557	0	24 048 557
Пассив
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91311	556 008	236 224	792 232	19 289	269 586	288 875	121 780	276 816	398 596	658 499	243 454	901 953
91312	21 193 454	3 969 944	25 163 398	5 407 858	894 319	6 302 177	925 939	207 691	1 133 630	16 711 535	3 283 316	19 994 851
91315	339 254	14 354	353 608	69	2 369	2 438	9 285	262 325	271 610	348 470	274 310	622 780
91316	269 461	42 608	312 069	106 197	63 552	169 749	94 387	55 345	149 732	257 651	34 401	292 052
91317	2 013 667	225 693	2 239 360	1 896 029	178 390	2 074 419	1 888 576	119 121	2 007 697	2 006 214	166 424	2 172 638
91507	64 293	0	64 293	395	0	395	385	0	385	64 283	0	64 283
99999	45 638 727	0	45 638 727	5 121 181	0	5 121 181	3 710 298	0	3 710 298	44 227 844	0	44 227 844
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 824	214 861	222 685	130 392	1 835 924	1 966 316	138 216	2 018 801	2 157 017	0	31 984	31 984
93301	0	95 193	95 193	0	286 365	286 365	0	381 558	381 558	0	0	0
93302	0	0	0	0	285 872	285 872	0	285 872	285 872	0	0	0
93303	0	0	0	7 974	8 414	16 388	0	144	144	7 974	8 270	16 244
93304	7 974	7 806	15 780	17 346	236	17 582	7 974	8 042	16 016	17 346	0	17 346
93305	7 946	0	7 946	15 724	0	15 724	7 946	0	7 946	15 724	0	15 724
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93310	0	7 806	7 806	0	15 857	15 857	0	8 462	8 462	0	15 201	15 201
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93801	42	0	42	25 058	0	25 058	24 874	0	24 874	226	0	226
Пассив
96001	59 300	163 493	222 793	1 014 787	1 136 948	2 151 735	987 781	973 455	1 961 236	32 294	0	32 294
96301	0	95 159	95 159	0	284 801	284 801	0	189 642	189 642	0	0	0
96302	0	0	0	0	190 017	190 017	0	190 017	190 017	0	0	0
96303	0	0	0	0	144	144	7 958	8 414	16 372	7 958	8 270	16 228
96304	7 958	7 806	15 764	7 958	8 471	16 429	0	18 056	18 056	0	17 391	17 391
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96310	7 930	0	7 930	7 930	0	7 930	15 691	0	15 691	15 691	0	15 691
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96801	0	0	0	24 874	0	24 874	24 874	0	24 874	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 313 293 987,0000	0	0	666 043,0000	0	0	498 550,0000	0	0	2 313 461 480,0000
Пассив
98040	0	0	2 242 815 692,0000	0	0	20 350,0000	0	0	15 170,0000	0	0	2 242 810 512,0000
98050	0	0	70 342 081,0000	0	0	489 850,0000	0	0	651 473,0000	0	0	70 503 704,0000
98055	0	0	1 980,0000	0	0	50,0000	0	0	11 100,0000	0	0	13 030,0000
98070	0	0	134 234,0000	0	0	5 850,0000	0	0	5 850,0000	0	0	134 234,0000

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