Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 195	12 083	109 278	661 752	90 374	752 126	689 133	91 981	781 114	69 814	10 476	80 290
20208	14 546	0	14 546	56 380	0	56 380	51 110	0	51 110	19 816	0	19 816
20209	0	0	0	111 401	1 853	113 254	111 401	1 853	113 254	0	0	0
30102	140 980	0	140 980	1 781 532	0	1 781 532	1 748 542	0	1 748 542	173 970	0	173 970
30110	3 993	6 884	10 877	10 856	204 991	215 847	9 486	197 119	206 605	5 363	14 756	20 119
30202	6 712	0	6 712	322	0	322	0	0	0	7 034	0	7 034
30204	255	0	255	0	0	0	38	0	38	217	0	217
30221	0	574	574	8 400	28 892	37 292	8 400	29 466	37 866	0	0	0
30233	473	0	473	11 100	1 197	12 297	11 283	1 158	12 441	290	39	329
30302	25 841	1 585	27 426	55 789	38 267	94 056	72 296	38 541	110 837	9 334	1 311	10 645
30306	485 332	0	485 332	0	0	0	0	0	0	485 332	0	485 332
31904	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32201	2 000	2 300	4 300	0	79	79	0	99	99	2 000	2 280	4 280
45107	29 725	0	29 725	0	0	0	2 373	0	2 373	27 352	0	27 352
45201	2 956	0	2 956	1 818	0	1 818	1 949	0	1 949	2 825	0	2 825
45206	615 726	0	615 726	110 000	0	110 000	106 093	0	106 093	619 633	0	619 633
45207	70 700	0	70 700	43 764	0	43 764	10 175	0	10 175	104 289	0	104 289
45208	2 400	0	2 400	0	0	0	259	0	259	2 141	0	2 141
45406	958	0	958	0	0	0	583	0	583	375	0	375
45407	8 563	0	8 563	458	0	458	3 545	0	3 545	5 476	0	5 476
45408	2 955	0	2 955	0	0	0	142	0	142	2 813	0	2 813
45503	32	0	32	48	0	48	28	0	28	52	0	52
45504	475	0	475	172	0	172	217	0	217	430	0	430
45505	101 478	0	101 478	16 342	0	16 342	22 472	0	22 472	95 348	0	95 348
45506	24 206	0	24 206	8 065	0	8 065	2 904	0	2 904	29 367	0	29 367
45507	23 132	0	23 132	58	0	58	1 732	0	1 732	21 458	0	21 458
45509	43	0	43	135	0	135	117	0	117	61	0	61
45812	0	0	0	6 600	0	6 600	4	0	4	6 596	0	6 596
45814	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
45815	8 094	307	8 401	169	11	180	260	14	274	8 003	304	8 307
45915	132	0	132	5	0	5	5	0	5	132	0	132
47408	0	0	0	91 786	30 673	122 459	91 786	30 673	122 459	0	0	0
47423	1 639	0	1 639	46 930	12 854	59 784	46 875	12 854	59 729	1 694	0	1 694
47427	31	10	41	14 308	11	14 319	14 280	9	14 289	59	12	71
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60302	654	0	654	382	0	382	88	0	88	948	0	948
60306	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60308	113	0	113	83 392	208	83 600	83 343	208	83 551	162	0	162
60310	276	0	276	596	0	596	398	0	398	474	0	474
60312	18 093	47	18 140	7 986	4	7 990	8 053	51	8 104	18 026	0	18 026
60323	17	0	17	15	0	15	32	0	32	0	0	0
60401	117 178	0	117 178	29	0	29	382	0	382	116 825	0	116 825
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	587	0	587	110	0	110	29	0	29	668	0	668
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1 143	0	1 143	802	0	802	213	0	213	1 732	0	1 732
61009	169	0	169	168	0	168	88	0	88	249	0	249
61209	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
61403	2 320	0	2 320	94	0	94	526	0	526	1 888	0	1 888
70606	453 829	0	453 829	85 780	0	85 780	5 112	0	5 112	534 497	0	534 497
70608	26 517	0	26 517	2 234	0	2 234	0	0	0	28 751	0	28 751
70611	2 294	0	2 294	331	0	331	0	0	0	2 625	0	2 625
Пассив
10207	200 000	0	200 000	16 879	0	16 879	16 879	0	16 879	200 000	0	200 000
10701	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
10801	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
30126	32	0	32	278	0	278	252	0	252	6	0	6
30232	132	0	132	16 553	0	16 553	16 506	0	16 506	85	0	85
30301	25 841	1 585	27 426	72 762	41 900	114 662	56 255	41 626	97 881	9 334	1 311	10 645
30305	485 332	0	485 332	0	0	0	0	0	0	485 332	0	485 332
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32211	177	0	177	1	0	1	0	0	0	176	0	176
40502	1 014	0	1 014	7 082	0	7 082	7 318	0	7 318	1 250	0	1 250
40602	664	0	664	6 586	0	6 586	6 973	0	6 973	1 051	0	1 051
40603	1 130	0	1 130	2 286	1 168	3 454	3 331	1 168	4 499	2 175	0	2 175
40701	24	0	24	114 969	0	114 969	121 380	0	121 380	6 435	0	6 435
40702	169 536	2 375	171 911	2 033 061	142 975	2 176 036	2 100 618	151 600	2 252 218	237 093	11 000	248 093
40703	3 007	0	3 007	32 224	0	32 224	33 452	0	33 452	4 235	0	4 235
40802	18 553	0	18 553	132 469	0	132 469	132 630	0	132 630	18 714	0	18 714
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	66 193	13	66 206	169 182	2 981	172 163	188 913	3 037	191 950	85 924	69	85 993
40820	32	20	52	5 763	368	6 131	6 404	552	6 956	673	204	877
40821	23	0	23	12 009	0	12 009	12 277	0	12 277	291	0	291
40905	12	0	12	8 589	0	8 589	8 601	0	8 601	24	0	24
40906	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
40909	0	15	15	2 945	1 693	4 638	2 945	1 719	4 664	0	41	41
40910	0	0	0	6 071	2 891	8 962	6 071	2 891	8 962	0	0	0
40911	41	0	41	35 979	0	35 979	35 976	0	35 976	38	0	38
40912	0	0	0	9 614	16 346	25 960	9 614	16 346	25 960	0	0	0
40913	0	0	0	17 202	45 311	62 513	17 202	45 311	62 513	0	0	0
42005	7 000	0	7 000	300	0	300	0	0	0	6 700	0	6 700
42006	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42104	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42301	60 359	3 818	64 177	133 495	12 091	145 586	110 484	12 437	122 921	37 348	4 164	41 512
42303	957	327	1 284	287	8	295	12	28	40	682	347	1 029
42304	30 986	4 191	35 177	10 751	557	11 308	10 954	285	11 239	31 189	3 919	35 108
42305	41 818	3 789	45 607	5 926	189	6 115	3 418	168	3 586	39 310	3 768	43 078
42306	560 826	1 919	562 745	77 101	89	77 190	88 402	425	88 827	572 127	2 255	574 382
42307	1 252	0	1 252	0	0	0	11	0	11	1 263	0	1 263
42309	5	0	5	9	0	9	9	0	9	5	0	5
42311	6	0	6	6	0	6	12	0	12	12	0	12
42312	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42313	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42314	51	0	51	3	0	3	0	0	0	48	0	48
42601	212	16	228	137	0	137	180	0	180	255	16	271
42603	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42605	0	70	70	0	3	3	100	3	103	100	70	170
42606	302	0	302	0	0	0	36	0	36	338	0	338
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
45115	2 081	0	2 081	166	0	166	0	0	0	1 915	0	1 915
45215	38 886	0	38 886	30 185	0	30 185	34 684	0	34 684	43 385	0	43 385
45415	5 136	0	5 136	2 273	0	2 273	23	0	23	2 886	0	2 886
45515	11 431	0	11 431	5 312	0	5 312	6 591	0	6 591	12 710	0	12 710
45818	9 271	0	9 271	229	0	229	6 727	0	6 727	15 769	0	15 769
45918	130	0	130	2	0	2	0	0	0	128	0	128
47407	0	0	0	30 591	614	31 205	30 591	614	31 205	0	0	0
47411	11 744	70	11 814	4 712	16	4 728	6 597	29	6 626	13 629	83	13 712
47416	218	0	218	24 022	0	24 022	24 333	0	24 333	529	0	529
47422	1 770	1 761	3 531	114 046	102 026	216 072	113 767	101 548	215 315	1 491	1 283	2 774
47425	4 837	0	4 837	6 788	0	6 788	6 311	0	6 311	4 360	0	4 360
47426	147	0	147	146	0	146	2	0	2	3	0	3
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	0	0	0	5 728	0	5 728	5 728	0	5 728	0	0	0
52406	2 313	0	2 313	2 328	0	2 328	15	0	15	0	0	0
60301	1 007	0	1 007	1 887	0	1 887	1 474	0	1 474	594	0	594
60305	0	0	0	4 595	0	4 595	4 595	0	4 595	0	0	0
60309	151	0	151	57	0	57	123	0	123	217	0	217
60311	130	0	130	1 277	0	1 277	1 271	0	1 271	124	0	124
60322	40	0	40	17 055	0	17 055	17 042	0	17 042	27	0	27
60324	780	0	780	27	0	27	93	0	93	846	0	846
60601	28 222	0	28 222	382	0	382	747	0	747	28 587	0	28 587
61304	32	0	32	0	0	0	4	0	4	36	0	36
70601	468 534	0	468 534	67	0	67	74 736	0	74 736	543 203	0	543 203
70603	24 857	0	24 857	0	0	0	2 401	0	2 401	27 258	0	27 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	7 747	0	7 747	7 747	0	7 747	0	0	0
90901	32 872	0	32 872	459	0	459	598	0	598	32 733	0	32 733
90902	1 489 326	0	1 489 326	19 455	0	19 455	64 486	0	64 486	1 444 295	0	1 444 295
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 255 929	914	1 256 843	91 138	31	91 169	37 026	39	37 065	1 310 041	906	1 310 947
91501	18 569	0	18 569	0	0	0	0	0	0	18 569	0	18 569
91604	4 018	84	4 102	682	3	685	765	4	769	3 935	83	4 018
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	450 245	0	450 245	73 597	0	73 597	73 818	0	73 818	450 024	0	450 024
Пассив
91003	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
91312	329 658	270	329 928	1 167	11	1 178	14 810	9	14 819	343 301	268	343 569
91315	44 593	0	44 593	21 280	0	21 280	0	0	0	23 313	0	23 313
91316	20 000	0	20 000	47 800	0	47 800	54 000	0	54 000	26 200	0	26 200
91317	423	0	423	3 276	0	3 276	4 494	0	4 494	1 641	0	1 641
91507	55 260	0	55 260	0	0	0	0	0	0	55 260	0	55 260
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 801 943	0	2 801 943	110 470	0	110 470	119 320	0	119 320	2 810 793	0	2 810 793
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?