Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 899	0	19 899	593 975	0	593 975	583 791	0	583 791	30 083	0	30 083
20209	0	0	0	8 520	0	8 520	8 520	0	8 520	0	0	0
30102	102 185	0	102 185	1 913 513	0	1 913 513	1 955 944	0	1 955 944	59 754	0	59 754
30110	403	0	403	1 195	0	1 195	703	0	703	895	0	895
30202	3 648	0	3 648	255	0	255	0	0	0	3 903	0	3 903
30210	0	0	0	150 005	0	150 005	140 005	0	140 005	10 000	0	10 000
31904	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	4 264	0	4 264	17 085	0	17 085	15 095	0	15 095	6 254	0	6 254
45203	750	0	750	1 000	0	1 000	750	0	750	1 000	0	1 000
45204	31 640	0	31 640	12 470	0	12 470	16 240	0	16 240	27 870	0	27 870
45205	141 511	0	141 511	36 465	0	36 465	38 265	0	38 265	139 711	0	139 711
45206	78 333	0	78 333	24 500	0	24 500	12 450	0	12 450	90 383	0	90 383
45207	80 870	0	80 870	15 221	0	15 221	15 076	0	15 076	81 015	0	81 015
45401	22	0	22	129	0	129	119	0	119	32	0	32
45405	1 080	0	1 080	0	0	0	100	0	100	980	0	980
45406	2 726	0	2 726	0	0	0	455	0	455	2 271	0	2 271
45407	2 457	0	2 457	0	0	0	293	0	293	2 164	0	2 164
45503	7 048	0	7 048	7 152	0	7 152	10 548	0	10 548	3 652	0	3 652
45504	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45505	2 466	0	2 466	0	0	0	519	0	519	1 947	0	1 947
45506	26 010	0	26 010	5 650	0	5 650	3 297	0	3 297	28 363	0	28 363
45507	13 726	0	13 726	0	0	0	281	0	281	13 445	0	13 445
45812	3 364	0	3 364	0	0	0	0	0	0	3 364	0	3 364
45814	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
45815	6 780	0	6 780	186	0	186	608	0	608	6 358	0	6 358
45915	636	0	636	13	0	13	20	0	20	629	0	629
47423	103	0	103	105	0	105	48	0	48	160	0	160
47427	9 188	0	9 188	6 738	0	6 738	6 452	0	6 452	9 474	0	9 474
60302	0	0	0	116	0	116	103	0	103	13	0	13
60306	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
60308	0	0	0	123	0	123	63	0	63	60	0	60
60310	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	1 109	0	1 109	4 582	0	4 582	4 592	0	4 592	1 099	0	1 099
60323	53	0	53	8	0	8	21	0	21	40	0	40
60401	19 440	0	19 440	27	0	27	0	0	0	19 467	0	19 467
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	40 630	0	40 630	231	0	231	30	0	30	40 831	0	40 831
60702	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
61002	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
61008	40	0	40	83	0	83	88	0	88	35	0	35
61009	19	0	19	118	0	118	121	0	121	16	0	16
61403	231	0	231	218	0	218	35	0	35	414	0	414
70606	134 613	0	134 613	22 480	0	22 480	60	0	60	157 033	0	157 033
70611	2 327	0	2 327	444	0	444	0	0	0	2 771	0	2 771
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	59 582	0	59 582	0	0	0	0	0	0	59 582	0	59 582
40602	3 316	0	3 316	11 116	0	11 116	11 000	0	11 000	3 200	0	3 200
40603	44	0	44	9 687	0	9 687	9 857	0	9 857	214	0	214
40701	36	0	36	1 836	0	1 836	1 889	0	1 889	89	0	89
40702	114 649	0	114 649	3 122 019	0	3 122 019	3 161 275	0	3 161 275	153 905	0	153 905
40703	12 679	0	12 679	21 736	0	21 736	14 572	0	14 572	5 515	0	5 515
40802	1 946	0	1 946	41 355	0	41 355	42 659	0	42 659	3 250	0	3 250
40817	9 024	0	9 024	181 236	0	181 236	177 787	0	177 787	5 575	0	5 575
40905	183	0	183	752	0	752	691	0	691	122	0	122
40906	0	0	0	3 145	0	3 145	3 145	0	3 145	0	0	0
40911	51	0	51	16 256	0	16 256	17 651	0	17 651	1 446	0	1 446
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	15 500	0	15 500	8 500	0	8 500	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	8 500	0	8 500	10 500	0	10 500
42206	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42301	2 917	0	2 917	61 583	0	61 583	61 597	0	61 597	2 931	0	2 931
42305	52 306	0	52 306	49 500	0	49 500	2 591	0	2 591	5 397	0	5 397
42306	320 463	0	320 463	23 783	0	23 783	51 344	0	51 344	348 024	0	348 024
42307	3 125	0	3 125	159	0	159	460	0	460	3 426	0	3 426
45215	9 590	0	9 590	2 973	0	2 973	6 611	0	6 611	13 228	0	13 228
45415	48	0	48	8	0	8	0	0	0	40	0	40
45515	3 837	0	3 837	1 574	0	1 574	422	0	422	2 685	0	2 685
45818	13 093	0	13 093	585	0	585	164	0	164	12 672	0	12 672
45918	636	0	636	7	0	7	0	0	0	629	0	629
47411	1 587	0	1 587	1 554	0	1 554	1 494	0	1 494	1 527	0	1 527
47416	1 479	0	1 479	7 523	0	7 523	6 195	0	6 195	151	0	151
47422	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47425	1 128	0	1 128	4 119	0	4 119	4 113	0	4 113	1 122	0	1 122
47426	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
52303	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	709	0	709	1 318	0	1 318	1 509	0	1 509	900	0	900
60305	0	0	0	1 264	0	1 264	2 583	0	2 583	1 319	0	1 319
60309	1	0	1	67	0	67	67	0	67	1	0	1
60311	19	0	19	675	0	675	717	0	717	61	0	61
60322	2	0	2	2	0	2	10	0	10	10	0	10
60324	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60601	6 215	0	6 215	0	0	0	170	0	170	6 385	0	6 385
61304	240	0	240	239	0	239	0	0	0	1	0	1
70601	140 065	0	140 065	0	0	0	23 519	0	23 519	163 584	0	163 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	94 830	0	94 830	418	0	418	938	0	938	94 310	0	94 310
90902	215 390	0	215 390	60 767	0	60 767	3 056	0	3 056	273 101	0	273 101
91414	872 664	0	872 664	44 399	0	44 399	72 469	0	72 469	844 594	0	844 594
91502	8 089	0	8 089	0	0	0	0	0	0	8 089	0	8 089
91604	1 260	0	1 260	343	0	343	270	0	270	1 333	0	1 333
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	943 075	0	943 075	169 819	0	169 819	177 374	0	177 374	935 520	0	935 520
Пассив
91003	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	859 005	0	859 005	46 347	0	46 347	41 052	0	41 052	853 710	0	853 710
91317	14 443	0	14 443	130 772	0	130 772	128 512	0	128 512	12 183	0	12 183
91507	54 627	0	54 627	0	0	0	0	0	0	54 627	0	54 627
99999	1 193 875	0	1 193 875	76 564	0	76 564	105 758	0	105 758	1 223 069	0	1 223 069

Страница была полезной?