Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 723	0	6 723	432	0	432	372	0	372	6 783	0	6 783
20202	79 188	47 202	126 390	1 210 524	173 879	1 384 403	1 206 142	158 593	1 364 735	83 570	62 488	146 058
20207	60 914	13 934	74 848	596 553	233 379	829 932	601 662	236 279	837 941	55 805	11 034	66 839
20208	7 250	693	7 943	37 910	3 845	41 755	38 106	3 887	41 993	7 054	651	7 705
20209	300	409	709	661 850	25 490	687 340	661 850	24 263	686 113	300	1 636	1 936
30102	65 564	0	65 564	8 358 271	0	8 358 271	8 345 205	0	8 345 205	78 630	0	78 630
30110	2 977	16 559	19 536	31 470	161 694	193 164	31 506	164 317	195 823	2 941	13 936	16 877
30114	0	87 319	87 319	0	96 391	96 391	0	134 181	134 181	0	49 529	49 529
30202	25 465	0	25 465	253	0	253	0	0	0	25 718	0	25 718
30204	2 835	0	2 835	16	0	16	0	0	0	2 851	0	2 851
30210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30213	1 308	1 976	3 284	5 796	13 614	19 410	5 624	13 675	19 299	1 480	1 915	3 395
30221	0	0	0	134 500	0	134 500	134 500	0	134 500	0	0	0
30233	502	158	660	49 051	1 250	50 301	49 455	1 252	50 707	98	156	254
30302	315 643	40 025	355 668	8 334 167	57 098	8 391 265	8 330 375	56 678	8 387 053	319 435	40 445	359 880
30306	548 358	0	548 358	280 054	0	280 054	238 546	0	238 546	589 866	0	589 866
30402	2 232	148	2 380	4 055	32 847	36 902	479	32 854	33 333	5 808	141	5 949
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32002	0	0	0	2 430 000	0	2 430 000	2 290 000	0	2 290 000	140 000	0	140 000
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45201	32 801	0	32 801	183 846	0	183 846	191 550	0	191 550	25 097	0	25 097
45204	336 233	0	336 233	112 820	0	112 820	147 053	0	147 053	302 000	0	302 000
45205	73 793	0	73 793	207	0	207	18 000	0	18 000	56 000	0	56 000
45206	703 905	0	703 905	109 584	0	109 584	96 093	0	96 093	717 396	0	717 396
45207	674 175	0	674 175	82 073	0	82 073	45 257	0	45 257	710 991	0	710 991
45208	90 516	0	90 516	5 571	0	5 571	1 076	0	1 076	95 011	0	95 011
45406	12 941	0	12 941	0	0	0	1 703	0	1 703	11 238	0	11 238
45407	67 167	0	67 167	773	0	773	3 583	0	3 583	64 357	0	64 357
45408	33 008	2 508	35 516	11 000	104	11 104	943	186	1 129	43 065	2 426	45 491
45503	5	1	6	6	2	8	9	0	9	2	3	5
45504	24 878	0	24 878	15 610	0	15 610	11 790	0	11 790	28 698	0	28 698
45505	16 310	0	16 310	1 750	0	1 750	2 719	0	2 719	15 341	0	15 341
45506	76 411	0	76 411	9 404	0	9 404	5 217	0	5 217	80 598	0	80 598
45507	830 558	0	830 558	123 978	0	123 978	99 820	0	99 820	854 716	0	854 716
45509	16 216	0	16 216	7 196	0	7 196	5 741	0	5 741	17 671	0	17 671
45812	8 290	0	8 290	29	0	29	8 007	0	8 007	312	0	312
45815	7 944	362	8 306	1 094	16	1 110	1 140	11	1 151	7 898	367	8 265
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47423	1 095	1 779	2 874	134 721	5 927	140 648	134 689	6 007	140 696	1 127	1 699	2 826
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50208	235 842	0	235 842	2 154	0	2 154	2 768	0	2 768	235 228	0	235 228
50211	0	92 509	92 509	0	35 797	35 797	0	2 931	2 931	0	125 375	125 375
50221	7 920	0	7 920	1 581	0	1 581	586	0	586	8 915	0	8 915
50308	8 070	0	8 070	129	0	129	379	0	379	7 820	0	7 820
50311	0	21 024	21 024	0	550	550	0	652	652	0	20 922	20 922
50505	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
50706	11 433	0	11 433	0	0	0	0	0	0	11 433	0	11 433
50721	315	0	315	62	0	62	210	0	210	167	0	167
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Пассив
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10603	8 235	0	8 235	796	0	796	1 643	0	1 643	9 082	0	9 082
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
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30126	536	0	536	604	0	604	616	0	616	548	0	548
30222	0	0	0	134 500	0	134 500	134 500	0	134 500	0	0	0
30223	0	0	0	5 807	0	5 807	5 807	0	5 807	0	0	0
30232	143	15	158	48 007	5 206	53 213	47 865	5 191	53 056	1	0	1
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30305	548 358	0	548 358	236 547	0	236 547	278 055	0	278 055	589 866	0	589 866
30408	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
30601	413	0	413	789	0	789	578	0	578	202	0	202
31302	0	0	0	265 000	0	265 000	285 000	0	285 000	20 000	0	20 000
31303	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31308	149 906	0	149 906	2 047	0	2 047	0	0	0	147 859	0	147 859
32015	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40116	0	0	0	24 689	0	24 689	24 878	0	24 878	189	0	189
40302	3 952	0	3 952	569	0	569	1 366	0	1 366	4 749	0	4 749
40402	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
40404	2 238	0	2 238	3 311	0	3 311	4 063	0	4 063	2 990	0	2 990
40502	2 556	11	2 567	1 502	1	1 503	1 011	0	1 011	2 065	10	2 075
40503	0	621	621	0	37	37	0	62	62	0	646	646
40504	19 342	0	19 342	71 094	0	71 094	71 855	0	71 855	20 103	0	20 103
40602	10 293	0	10 293	13 690	0	13 690	12 447	0	12 447	9 050	0	9 050
40701	258	0	258	2 714	0	2 714	2 995	0	2 995	539	0	539
40702	672 682	3 838	676 520	4 587 848	86 687	4 674 535	4 648 873	87 438	4 736 311	733 707	4 589	738 296
40703	53 877	55	53 932	63 829	3	63 832	66 086	2	66 088	56 134	54	56 188
40802	69 054	69	69 123	466 078	10 233	476 311	480 886	10 231	491 117	83 862	67	83 929
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	167	737	904	283	148	431	699	157	856	583	746	1 329
40817	106 341	16 938	123 279	193 361	6 256	199 617	175 852	3 983	179 835	88 832	14 665	103 497
40820	54	0	54	69	0	69	53	0	53	38	0	38
40905	57	0	57	7 128	0	7 128	7 212	0	7 212	141	0	141
40906	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
40909	0	7	7	1 424	2 944	4 368	1 425	2 940	4 365	1	3	4
40910	0	0	0	137	2 539	2 676	137	2 549	2 686	0	10	10
40911	561	0	561	46 354	0	46 354	46 434	0	46 434	641	0	641
40912	0	0	0	8 954	21 535	30 489	8 954	21 535	30 489	0	0	0
40913	0	0	0	7 896	33 895	41 791	7 896	33 895	41 791	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	95 255	0	95 255	0	0	0	1 543	0	1 543	96 798	0	96 798
42301	76 113	20 646	96 759	213 967	8 013	221 980	220 493	6 985	227 478	82 639	19 618	102 257
42303	10 936	1 626	12 562	3 151	44	3 195	5 146	684	5 830	12 931	2 266	15 197
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42305	458 755	146 718	605 473	35 857	8 844	44 701	59 874	13 288	73 162	482 772	151 162	633 934
42306	1 699 353	74 034	1 773 387	136 093	6 581	142 674	155 599	8 070	163 669	1 718 859	75 523	1 794 382
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52306	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
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60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	390	0	390	200	0	200	396	0	396	586	0	586
60311	10	0	10	1 934	0	1 934	1 935	0	1 935	11	0	11
60320	3 204	0	3 204	0	0	0	0	0	0	3 204	0	3 204
60322	36	0	36	317	0	317	282	0	282	1	0	1
60601	103 566	0	103 566	510	0	510	1 168	0	1 168	104 224	0	104 224
61304	1 307	0	1 307	233	0	233	230	0	230	1 304	0	1 304
70601	689 430	0	689 430	138	0	138	120 758	0	120 758	810 050	0	810 050
70603	208 602	0	208 602	0	0	0	19 583	0	19 583	228 185	0	228 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90803	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150
90901	2 267	0	2 267	6 971	0	6 971	7 419	0	7 419	1 819	0	1 819
90902	929 460	6	929 466	58 485	0	58 485	20 480	0	20 480	967 465	6	967 471
91202	8	0	8	30	0	30	35	0	35	3	0	3
91203	10	0	10	34	0	34	35	0	35	9	0	9
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	220 199	0	220 199	338	0	338	3 976	0	3 976	216 561	0	216 561
91412	193 859	0	193 859	0	0	0	19 746	0	19 746	174 113	0	174 113
91414	4 214 234	2 946	4 217 180	601 742	124	601 866	877 646	78	877 724	3 938 330	2 992	3 941 322
91417	206 077	0	206 077	1 258	0	1 258	1 664	0	1 664	205 671	0	205 671
91501	103 741	0	103 741	0	0	0	0	0	0	103 741	0	103 741
91604	3 169	0	3 169	497	0	497	1 184	0	1 184	2 482	0	2 482
91703	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91704	8 747	0	8 747	0	0	0	278	0	278	8 469	0	8 469
91801	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
91802	44 039	16 697	60 736	110	332	442	0	518	518	44 149	16 511	60 660
99998	5 547 159	0	5 547 159	1 458 024	0	1 458 024	1 107 598	0	1 107 598	5 897 585	0	5 897 585
Пассив
91003	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	421 418	0	421 418	129 339	0	129 339	127 738	0	127 738	419 817	0	419 817
91312	4 785 154	0	4 785 154	498 150	0	498 150	781 798	0	781 798	5 068 802	0	5 068 802
91315	174 070	0	174 070	7 294	0	7 294	2 453	0	2 453	169 229	0	169 229
91316	47 860	0	47 860	164 338	0	164 338	181 170	0	181 170	64 692	0	64 692
91317	99 446	0	99 446	308 212	0	308 212	364 600	0	364 600	155 834	0	155 834
91507	19 188	0	19 188	0	0	0	0	0	0	19 188	0	19 188
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	5 949 196	0	5 949 196	932 985	0	932 985	670 997	0	670 997	5 687 208	0	5 687 208
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	84 066	84 066	0	84 066	84 066	0	0	0
93501	0	0	0	0	32 854	32 854	0	32 854	32 854	0	0	0
93502	0	0	0	0	32 810	32 810	0	32 810	32 810	0	0	0
93801	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
94001	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	83 861	0	83 861	83 861	0	83 861	0	0	0
96301	0	0	0	0	32 850	32 850	0	32 850	32 850	0	0	0
96302	0	0	0	0	32 777	32 777	0	32 777	32 777	0	0	0
96801	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 898 742,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 899 742,0000
98015	0	0	53 603,0000	0	0	3 788,0000	0	0	2 060,0000	0	0	55 331,0000
Пассив
98050	0	0	1 678 742,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 679 742,0000
98053	0	0	53 603,0000	0	0	2 060,0000	0	0	3 788,0000	0	0	55 331,0000
98070	0	0	220 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	220 000,0000

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