Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 715	0	8 715	205	0	205	299	0	299	8 621	0	8 621
20202	6 288	2 996	9 284	89 835	20 084	109 919	80 002	21 826	101 828	16 121	1 254	17 375
20209	0	0	0	25 700	19 725	45 425	25 700	19 725	45 425	0	0	0
30102	144 196	0	144 196	765 694	0	765 694	897 398	0	897 398	12 492	0	12 492
30110	3 161	35 954	39 115	16	27 285	27 301	2 855	44 267	47 122	322	18 972	19 294
30114	0	46	46	0	155	155	0	9	9	0	192	192
30202	710	0	710	310	0	310	0	0	0	1 020	0	1 020
30204	200	0	200	80	0	80	0	0	0	280	0	280
30221	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
30302	2 762	0	2 762	4 136	0	4 136	5 523	0	5 523	1 375	0	1 375
30306	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
30602	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
45201	4 487	0	4 487	19 186	0	19 186	12 134	0	12 134	11 539	0	11 539
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	112 576	6 315	118 891	0	4 329	4 329	10 039	301	10 340	102 537	10 343	112 880
45207	0	31 217	31 217	10 000	832	10 832	0	924	924	10 000	31 125	41 125
45406	4 210	0	4 210	0	0	0	240	0	240	3 970	0	3 970
45505	45 867	6 710	52 577	74	22 223	22 297	15 233	832	16 065	30 708	28 101	58 809
45506	2 085	0	2 085	21 700	0	21 700	545	0	545	23 240	0	23 240
45814	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
45815	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
45915	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
47408	0	0	0	23 771	18 932	42 703	23 771	18 932	42 703	0	0	0
47423	50	0	50	34 006	0	34 006	34 006	0	34 006	50	0	50
47427	2 084	261	2 345	2 514	688	3 202	2 621	424	3 045	1 977	525	2 502
47801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50706	27 159	0	27 159	0	0	0	0	0	0	27 159	0	27 159
60302	5 210	0	5 210	141	0	141	22	0	22	5 329	0	5 329
60306	4	0	4	9 015	0	9 015	9 018	0	9 018	1	0	1
60308	0	0	0	20	0	20	8	0	8	12	0	12
60310	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
60312	7 976	0	7 976	5 326	0	5 326	9 662	0	9 662	3 640	0	3 640
60314	0	726	726	0	15	15	0	23	23	0	718	718
60323	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60401	7 107	0	7 107	92	0	92	0	0	0	7 199	0	7 199
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61008	54	0	54	24	0	24	19	0	19	59	0	59
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	47	0	47	235	0	235	11	0	11	271	0	271
70606	58 268	0	58 268	20 776	0	20 776	0	0	0	79 044	0	79 044
70608	21 965	0	21 965	4 890	0	4 890	0	0	0	26 855	0	26 855
Пассив
10207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	52 704	0	52 704	0	0	0	0	0	0	52 704	0	52 704
30301	2 762	0	2 762	5 524	0	5 524	4 137	0	4 137	1 375	0	1 375
30305	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31306	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	59 278	59 278	0	1 841	1 841	0	1 180	1 180	0	58 617	58 617
40702	199 973	3 730	203 703	936 594	27 370	963 964	801 274	39 037	840 311	64 653	15 397	80 050
40703	3 870	0	3 870	0	0	0	200	0	200	4 070	0	4 070
40802	1 623	0	1 623	12 582	152	12 734	12 641	152	12 793	1 682	0	1 682
40807	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
40817	1 835	35	1 870	54 010	21 897	75 907	69 689	21 877	91 566	17 514	15	17 529
40820	186	0	186	125	0	125	0	0	0	61	0	61
40821	20	0	20	1 505	0	1 505	1 492	0	1 492	7	0	7
40905	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
40909	0	0	0	4	0	4	8	0	8	4	0	4
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42105	30 000	10 578	40 578	0	303	303	0	324	324	30 000	10 599	40 599
42106	0	3 834	3 834	0	101	101	0	161	161	0	3 894	3 894
42301	489	12	501	8	0	8	0	0	0	481	12	493
42303	10 040	0	10 040	9 657	0	9 657	807	0	807	1 190	0	1 190
42304	13 199	574	13 773	88	15	103	26	25	51	13 137	584	13 721
42305	4 412	257	4 669	707	7	714	290	11	301	3 995	261	4 256
42306	8 552	0	8 552	29	0	29	31	0	31	8 554	0	8 554
45215	15 021	0	15 021	10 817	0	10 817	1 068	0	1 068	5 272	0	5 272
45415	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45515	1 565	0	1 565	55	0	55	2 117	0	2 117	3 627	0	3 627
45818	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
45918	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
47407	0	0	0	18 878	23 803	42 681	18 878	23 803	42 681	0	0	0
47411	722	16	738	343	10	353	262	4	266	641	10	651
47416	500	0	500	2 248	0	2 248	3 020	0	3 020	1 272	0	1 272
47425	304	0	304	230	0	230	877	0	877	951	0	951
47426	215	493	708	70	15	85	299	341	640	444	819	1 263
50720	8 715	0	8 715	299	0	299	205	0	205	8 621	0	8 621
60301	221	0	221	1 482	0	1 482	1 622	0	1 622	361	0	361
60305	0	0	0	9 409	0	9 409	10 230	0	10 230	821	0	821
60309	473	0	473	10	0	10	15	0	15	478	0	478
60311	29	0	29	103	0	103	118	0	118	44	0	44
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	2 408	0	2 408	0	0	0	102	0	102	2 510	0	2 510
61301	1	0	1	1	0	1	9	0	9	9	0	9
61304	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	25 313	0	25 313	0	0	0	14 798	0	14 798	40 111	0	40 111
70603	21 207	0	21 207	0	0	0	4 832	0	4 832	26 039	0	26 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	7 164	0	7 164	203	0	203	113	0	113	7 254	0	7 254
90902	28 848	0	28 848	22 056	0	22 056	411	0	411	50 493	0	50 493
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	152 337	51 221	203 558	9 810	1 020	10 830	18 424	1 591	20 015	143 723	50 650	194 373
91418	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91604	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
99998	437 349	0	437 349	221 199	0	221 199	186 632	0	186 632	471 916	0	471 916
Пассив
91003	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
91004	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91312	251 828	8 966	260 794	5 741	234	5 975	47 108	376	47 484	293 195	9 108	302 303
91315	14 746	0	14 746	1 322	0	1 322	191	0	191	13 615	0	13 615
91316	4 400	0	4 400	5 100	0	5 100	21 000	0	21 000	20 300	0	20 300
91317	11 513	0	11 513	19 186	0	19 186	12 134	0	12 134	4 461	0	4 461
91507	145 889	0	145 889	154 659	0	154 659	140 000	0	140 000	131 230	0	131 230
99999	240 964	0	240 964	20 293	0	20 293	32 843	0	32 843	253 514	0	253 514
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	72 109,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 109,0000
Пассив
98050	0	0	72 109,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 109,0000

Страница была полезной?