Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 031	4 127	36 158	222 934	138 600	361 534	215 752	138 248	354 000	39 213	4 479	43 692
20207	1 001	1 158	2 159	34 169	547	34 716	33 803	609	34 412	1 367	1 096	2 463
20209	0	0	0	40 671	14 171	54 842	40 671	14 171	54 842	0	0	0
30102	9 973	0	9 973	1 376 663	0	1 376 663	1 359 862	0	1 359 862	26 774	0	26 774
30110	621	88	709	58 202	407 776	465 978	57 757	407 619	465 376	1 066	245	1 311
30202	511	0	511	0	0	0	67	0	67	444	0	444
30221	0	0	0	13 820	50	13 870	13 820	50	13 870	0	0	0
31901	0	0	0	424 000	0	424 000	424 000	0	424 000	0	0	0
31902	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31903	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32002	0	0	0	95 000	0	95 000	75 000	0	75 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	91 701	0	91 701	4 094	0	4 094	13 822	0	13 822	81 973	0	81 973
45108	1 503	0	1 503	0	0	0	51	0	51	1 452	0	1 452
45201	0	0	0	11 285	0	11 285	8 323	0	8 323	2 962	0	2 962
45206	34 100	0	34 100	0	0	0	34 100	0	34 100	0	0	0
45505	230	0	230	240	0	240	68	0	68	402	0	402
45506	3 756	0	3 756	0	0	0	515	0	515	3 241	0	3 241
45507	257 190	0	257 190	0	0	0	1 464	0	1 464	255 726	0	255 726
45815	0	0	0	54	0	54	11	0	11	43	0	43
45915	0	0	0	53	0	53	6	0	6	47	0	47
47408	0	0	0	187 336	335 205	522 541	187 336	335 205	522 541	0	0	0
47415	240	0	240	51	0	51	0	0	0	291	0	291
47423	307	0	307	31 538	22 542	54 080	31 540	22 542	54 082	305	0	305
47427	1 791	0	1 791	2 413	0	2 413	1 794	0	1 794	2 410	0	2 410
51404	11 863	0	11 863	77	31 014	31 091	0	232	232	11 940	30 782	42 722
51405	80 893	0	80 893	765	0	765	0	0	0	81 658	0	81 658
60302	5	0	5	322	0	322	39	0	39	288	0	288
60306	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	444	0	444	414	27	441	415	27	442	443	0	443
60312	587	0	587	1 880	0	1 880	1 691	0	1 691	776	0	776
60314	0	348	348	0	10	10	0	183	183	0	175	175
60401	8 610	0	8 610	49	0	49	0	0	0	8 659	0	8 659
60701	1 713	0	1 713	0	0	0	49	0	49	1 664	0	1 664
61002	39	0	39	68	0	68	29	0	29	78	0	78
61008	55	0	55	30	0	30	49	0	49	36	0	36
61009	205	0	205	22	0	22	32	0	32	195	0	195
61010	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61403	4 852	0	4 852	1	0	1	264	0	264	4 589	0	4 589
70606	108 811	0	108 811	21 389	0	21 389	3	0	3	130 197	0	130 197
70608	2 913	0	2 913	4 304	0	4 304	0	0	0	7 217	0	7 217
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	3 008	0	3 008	472	0	472	0	0	0	3 480	0	3 480
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	24 554	0	24 554	0	0	0	0	0	0	24 554	0	24 554
30126	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40602	1	0	1	9 711	0	9 711	10 638	0	10 638	928	0	928
40701	2 748	0	2 748	24 018	0	24 018	25 040	0	25 040	3 770	0	3 770
40702	12 932	0	12 932	759 910	740 923	1 500 833	782 629	756 691	1 539 320	35 651	15 768	51 419
40802	732	0	732	414	0	414	1 380	0	1 380	1 698	0	1 698
40817	3 162	0	3 162	250 306	0	250 306	252 088	0	252 088	4 944	0	4 944
40820	4	0	4	58 356	0	58 356	58 352	0	58 352	0	0	0
40911	136	0	136	54 184	0	54 184	55 206	0	55 206	1 158	0	1 158
42301	25	0	25	90 297	0	90 297	90 300	0	90 300	28	0	28
42304	330	0	330	140	0	140	340	0	340	530	0	530
42305	10 120	0	10 120	440	0	440	760	0	760	10 440	0	10 440
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	1 432	0	1 432	139	0	139	2 415	0	2 415	3 708	0	3 708
45215	6 546	0	6 546	9 854	0	9 854	3 338	0	3 338	30	0	30
45515	8 207	0	8 207	59	0	59	895	0	895	9 043	0	9 043
45818	0	0	0	1	0	1	20	0	20	19	0	19
45918	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
47407	0	0	0	304 204	218 225	522 429	304 204	218 225	522 429	0	0	0
47411	414	0	414	33	0	33	108	0	108	489	0	489
47416	14	0	14	1 925	0	1 925	1 919	0	1 919	8	0	8
47422	12	0	12	174	22 553	22 727	179	22 553	22 732	17	0	17
47425	437	0	437	6 946	0	6 946	6 892	0	6 892	383	0	383
52301	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52304	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	14 742	0	14 742	14 742	0	14 742	0	0	0
52501	184	0	184	246	0	246	64	0	64	2	0	2
60301	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
60305	0	0	0	3 410	0	3 410	3 410	0	3 410	0	0	0
60309	32	0	32	0	0	0	28	0	28	60	0	60
60311	193	0	193	1 002	0	1 002	1 004	0	1 004	195	0	195
60601	2 669	0	2 669	0	0	0	114	0	114	2 783	0	2 783
61304	36	0	36	9	0	9	0	0	0	27	0	27
70601	123 017	0	123 017	0	0	0	28 162	0	28 162	151 179	0	151 179
70603	2 221	0	2 221	0	0	0	4 522	0	4 522	6 743	0	6 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500
90901	33 902	0	33 902	984	0	984	1 328	0	1 328	33 558	0	33 558
90902	1 410	0	1 410	417	0	417	0	0	0	1 827	0	1 827
91202	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
91414	457 737	0	457 737	0	0	0	42 505	0	42 505	415 232	0	415 232
91604	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
99998	421 594	0	421 594	19 031	0	19 031	55 712	0	55 712	384 913	0	384 913
Пассив
91311	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500
91312	366 304	0	366 304	34 932	0	34 932	1 691	0	1 691	333 063	0	333 063
91316	12 167	0	12 167	3 494	0	3 494	0	0	0	8 673	0	8 673
91317	0	0	0	17 286	0	17 286	17 324	0	17 324	38	0	38
91507	623	0	623	0	0	0	16	0	16	639	0	639
99999	497 051	0	497 051	47 993	0	47 993	3 105	0	3 105	452 163	0	452 163
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?