Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Монетный дом" Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

419

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 181	0	1 181	677	0	677	415	0	415	1 443	0	1 443
20202	155 351	106 198	261 549	4 887 667	1 829 450	6 717 117	4 828 283	1 817 986	6 646 269	214 735	117 662	332 397
20207	1 759	1 886	3 645	71 631	6 533	78 164	71 119	6 041	77 160	2 271	2 378	4 649
20208	36 269	0	36 269	180 364	0	180 364	183 179	0	183 179	33 454	0	33 454
20209	6 512	2 769	9 281	1 369 560	126 461	1 496 021	1 373 626	127 222	1 500 848	2 446	2 008	4 454
20302	0	1 928	1 928	0	1 376	1 376	0	1 233	1 233	0	2 071	2 071
20303	0	0	0	0	491 107	491 107	0	491 107	491 107	0	0	0
20305	0	0	0	0	450 741	450 741	0	450 741	450 741	0	0	0
20311	0	227 234	227 234	0	504 140	504 140	0	504 723	504 723	0	226 651	226 651
30102	310 894	0	310 894	10 058 299	0	10 058 299	10 135 519	0	10 135 519	233 674	0	233 674
30110	47 757	17 508	65 265	1 945 960	1 528 350	3 474 310	1 942 217	1 503 943	3 446 160	51 500	41 915	93 415
30118	0	9 388	9 388	0	1 340 132	1 340 132	0	1 340 137	1 340 137	0	9 383	9 383
30202	106 416	0	106 416	8 894	0	8 894	0	0	0	115 310	0	115 310
30204	7 581	0	7 581	0	0	0	46	0	46	7 535	0	7 535
30210	0	0	0	45 299	0	45 299	45 299	0	45 299	0	0	0
30213	5 022	3 310	8 332	48 308	79 261	127 569	48 679	73 125	121 804	4 651	9 446	14 097
30221	0	0	0	156 130	3 921	160 051	156 130	3 921	160 051	0	0	0
30233	14 353	0	14 353	196 695	1 403	198 098	194 738	1 403	196 141	16 310	0	16 310
30302	1 293 939	575 354	1 869 293	4 583 085	1 053 972	5 637 057	4 433 268	811 975	5 245 243	1 443 756	817 351	2 261 107
30306	1 209 100	0	1 209 100	520 640	0	520 640	496 180	0	496 180	1 233 560	0	1 233 560
30602	12 317	0	12 317	72 463	0	72 463	71 988	0	71 988	12 792	0	12 792
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
32004	0	0	0	220 000	0	220 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
32007	0	181 121	181 121	0	7 610	7 610	0	4 747	4 747	0	183 984	183 984
44607	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	32 394	0	32 394	62 164	0	62 164	55 613	0	55 613	38 945	0	38 945
45203	0	0	0	2 832	0	2 832	2 832	0	2 832	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	30 050	0	30 050	3 150	0	3 150	30 050	0	30 050	3 150	0	3 150
45206	272 173	0	272 173	39 606	0	39 606	80 948	0	80 948	230 831	0	230 831
45207	742 900	0	742 900	158 164	0	158 164	121 182	0	121 182	779 882	0	779 882
45208	56 697	0	56 697	0	0	0	1 119	0	1 119	55 578	0	55 578
45401	11 879	0	11 879	19 147	0	19 147	24 880	0	24 880	6 146	0	6 146
45405	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
45406	15 024	0	15 024	5 138	0	5 138	2 418	0	2 418	17 744	0	17 744
45407	77 818	0	77 818	14 402	0	14 402	7 091	0	7 091	85 129	0	85 129
45408	6 550	0	6 550	1 000	0	1 000	30	0	30	7 520	0	7 520
45504	196	0	196	27	0	27	75	0	75	148	0	148
45505	14 472	0	14 472	4 942	0	4 942	3 150	0	3 150	16 264	0	16 264
45506	114 549	166	114 715	52 167	7	52 174	13 370	4	13 374	153 346	169	153 515
45507	515 853	0	515 853	61 923	0	61 923	29 417	0	29 417	548 359	0	548 359
45509	713 908	0	713 908	140 575	0	140 575	106 691	0	106 691	747 792	0	747 792
45812	128 883	9 901	138 784	4 363	416	4 779	463	259	722	132 783	10 058	142 841
45814	24 093	0	24 093	548	0	548	548	0	548	24 093	0	24 093
45815	89 371	0	89 371	16 943	0	16 943	13 018	0	13 018	93 296	0	93 296
45902	110 004	0	110 004	0	0	0	133	0	133	109 871	0	109 871
45912	12 129	737	12 866	757	31	788	1 067	19	1 086	11 819	749	12 568
45914	2 066	0	2 066	68	0	68	40	0	40	2 094	0	2 094
45915	6 423	0	6 423	5 827	0	5 827	5 989	0	5 989	6 261	0	6 261
47408	0	0	0	13 507 837	9 318 382	22 826 219	13 507 837	9 118 744	22 626 581	0	199 638	199 638
47415	349	0	349	428	0	428	275	0	275	502	0	502
47423	36 221	7 199	43 420	565 643	99 180	664 823	565 802	96 696	662 498	36 062	9 683	45 745
47427	24 666	0	24 666	38 058	1 096	39 154	36 857	1 096	37 953	25 867	0	25 867
47801	759	0	759	0	0	0	8	0	8	751	0	751
47802	165 230	0	165 230	0	0	0	1 800	0	1 800	163 430	0	163 430
47803	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
50206	677 217	0	677 217	681 582	0	681 582	683 935	0	683 935	674 864	0	674 864
50207	1 041 364	0	1 041 364	663 837	0	663 837	596 231	0	596 231	1 108 970	0	1 108 970
50208	955 494	0	955 494	1 104 562	0	1 104 562	1 020 787	0	1 020 787	1 039 269	0	1 039 269
50221	11 590	0	11 590	7 291	0	7 291	11 525	0	11 525	7 356	0	7 356
50305	0	0	0	41 945	0	41 945	41 945	0	41 945	0	0	0
50308	6 855	0	6 855	83	0	83	0	0	0	6 938	0	6 938
50318	21 114	0	21 114	41 653	0	41 653	41 899	0	41 899	20 868	0	20 868
50505	29 889	0	29 889	0	0	0	0	0	0	29 889	0	29 889
50706	214 298	0	214 298	0	0	0	0	0	0	214 298	0	214 298
50721	14 248	0	14 248	0	0	0	178	0	178	14 070	0	14 070
51401	115 140	0	115 140	195	0	195	0	0	0	115 335	0	115 335
51509	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60202	49 999	0	49 999	0	0	0	0	0	0	49 999	0	49 999
60302	7 152	0	7 152	1 938	0	1 938	643	0	643	8 447	0	8 447
60306	9 209	0	9 209	4 936	0	4 936	14 145	0	14 145	0	0	0
60308	160	0	160	358	20	378	323	20	343	195	0	195
60310	9 933	0	9 933	1 311	0	1 311	1 228	0	1 228	10 016	0	10 016
60312	28 510	0	28 510	27 408	0	27 408	21 685	0	21 685	34 233	0	34 233
60314	0	197	197	0	10	10	0	13	13	0	194	194
60323	2 982	0	2 982	35	0	35	656	0	656	2 361	0	2 361
60401	1 062 033	0	1 062 033	7 366	0	7 366	5 965	0	5 965	1 063 434	0	1 063 434
60404	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
60701	94 405	0	94 405	1 768	0	1 768	1 550	0	1 550	94 623	0	94 623
60901	16 949	0	16 949	0	0	0	0	0	0	16 949	0	16 949
61002	473	0	473	22	0	22	8	0	8	487	0	487
61008	245	0	245	1 498	0	1 498	1 244	0	1 244	499	0	499
61009	128	0	128	638	0	638	486	0	486	280	0	280
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	2 484	0	2 484	1 169	0	1 169	0	0	0	3 653	0	3 653
61209	0	0	0	10 581	0	10 581	10 581	0	10 581	0	0	0
61210	0	0	0	2 313 723	0	2 313 723	2 313 723	0	2 313 723	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61213	0	0	0	2 274 484	0	2 274 484	2 274 484	0	2 274 484	0	0	0
61403	3 841	0	3 841	339	0	339	625	0	625	3 555	0	3 555
70606	1 586 051	0	1 586 051	230 646	0	230 646	16 062	0	16 062	1 800 635	0	1 800 635
70608	445 966	0	445 966	70 054	0	70 054	2 203	0	2 203	513 817	0	513 817
70609	194 697	0	194 697	13 446	0	13 446	0	0	0	208 143	0	208 143
70611	2 591	0	2 591	0	0	0	0	0	0	2 591	0	2 591
Пассив
10207	306 300	0	306 300	0	0	0	0	0	0	306 300	0	306 300
10601	359 457	0	359 457	0	0	0	0	0	0	359 457	0	359 457
10603	25 839	0	25 839	11 704	0	11 704	7 291	0	7 291	21 426	0	21 426
10701	15 315	0	15 315	0	0	0	0	0	0	15 315	0	15 315
10801	426 882	0	426 882	0	0	0	0	0	0	426 882	0	426 882
20309	0	1 819	1 819	0	1 413 073	1 413 073	0	1 413 312	1 413 312	0	2 058	2 058
30220	601	1 343	1 944	16 300	71 182	87 482	16 016	71 772	87 788	317	1 933	2 250
30223	24 040	0	24 040	1 062 852	0	1 062 852	1 173 953	0	1 173 953	135 141	0	135 141
30232	8 055	0	8 055	125 244	260	125 504	125 119	260	125 379	7 930	0	7 930
30301	1 293 939	575 354	1 869 293	4 423 028	814 246	5 237 274	4 572 845	1 056 243	5 629 088	1 443 756	817 351	2 261 107
30305	1 209 100	0	1 209 100	496 180	0	496 180	520 640	0	520 640	1 233 560	0	1 233 560
30607	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	210 000	0	210 000	50 000	0	50 000
31303	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31304	0	0	0	177 000	0	177 000	177 000	0	177 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31503	17 890	0	17 890	35 657	0	35 657	35 536	0	35 536	17 769	0	17 769
40302	7 046	0	7 046	18 321	0	18 321	20 049	0	20 049	8 774	0	8 774
40502	542	0	542	3 852	0	3 852	3 892	0	3 892	582	0	582
40602	125 021	0	125 021	606	0	606	4 450	0	4 450	128 865	0	128 865
40701	2 050	0	2 050	608 480	0	608 480	613 511	0	613 511	7 081	0	7 081
40702	503 291	10 007	513 298	9 555 885	1 067 459	10 623 344	9 521 996	1 059 324	10 581 320	469 402	1 872	471 274
40703	16 313	1 277	17 590	35 652	98	35 750	38 446	25	38 471	19 107	1 204	20 311
40802	86 925	56	86 981	829 470	2 919	832 389	832 927	2 918	835 845	90 382	55	90 437
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	160	29	189	897	896	1 793	1 490	896	2 386	753	29	782
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	836 124	2 925	839 049	1 592 961	32 171	1 625 132	839 787	30 794	870 581	82 950	1 548	84 498
40820	242	3	245	6 453	3 531	9 984	7 212	3 531	10 743	1 001	3	1 004
40821	190	0	190	1 587	0	1 587	1 397	0	1 397	0	0	0
40905	1 973	0	1 973	69 683	0	69 683	69 729	0	69 729	2 019	0	2 019
40906	1 255	0	1 255	122 427	0	122 427	121 390	0	121 390	218	0	218
40909	244	367	611	6 569	15 836	22 405	6 444	15 866	22 310	119	397	516
40910	0	372	372	848	11 490	12 338	848	11 189	12 037	0	71	71
40911	2 591	0	2 591	227 416	0	227 416	226 378	0	226 378	1 553	0	1 553
40912	0	79	79	19 028	67 554	86 582	19 028	67 483	86 511	0	8	8
40913	0	27	27	33 801	386 735	420 536	33 801	390 813	424 614	0	4 105	4 105
42103	0	0	0	5 950	0	5 950	26 900	0	26 900	20 950	0	20 950
42104	34 250	0	34 250	0	0	0	0	0	0	34 250	0	34 250
42105	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
42203	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42204	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42301	185 591	14 603	200 194	686 406	39 327	725 733	700 267	41 055	741 322	199 452	16 331	215 783
42303	26 004	665	26 669	15 360	627	15 987	343 090	204	343 294	353 734	242	353 976
42304	160 728	14 285	175 013	68 158	6 119	74 277	366 611	6 151	372 762	459 181	14 317	473 498
42305	514 900	20 056	534 956	212 276	5 900	218 176	646 616	4 862	651 478	949 240	19 018	968 258
42306	3 950 519	33 670	3 984 189	415 604	5 047	420 651	497 135	7 318	504 453	4 032 050	35 941	4 067 991
42307	26 483	3 481	29 964	3 933	119	4 052	2 277	164	2 441	24 827	3 526	28 353
42601	316	60	376	2 164	3 747	5 911	3 254	4 038	7 292	1 406	351	1 757
42603	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
42604	1 839	0	1 839	1 293	0	1 293	434	0	434	980	0	980
42605	46	16	62	0	16	16	226	0	226	272	0	272
42606	2 234	283	2 517	91	291	382	251	8	259	2 394	0	2 394
42607	76	0	76	1	0	1	1	0	1	76	0	76
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44615	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	21 024	0	21 024	3 857	0	3 857	5 625	0	5 625	22 792	0	22 792
45415	2 820	0	2 820	266	0	266	171	0	171	2 725	0	2 725
45515	106 237	0	106 237	24 596	0	24 596	16 775	0	16 775	98 416	0	98 416
45818	105 115	0	105 115	2 868	0	2 868	6 408	0	6 408	108 655	0	108 655
45918	22 727	0	22 727	658	0	658	469	0	469	22 538	0	22 538
47405	0	0	0	0	11 677	11 677	0	11 677	11 677	0	0	0
47407	0	0	0	11 511 391	8 772 617	20 284 008	11 709 761	8 772 617	20 482 378	198 370	0	198 370
47411	32 083	135	32 218	47 580	288	47 868	54 775	286	55 061	39 278	133	39 411
47414	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
47416	63	0	63	25 451	77	25 528	25 844	77	25 921	456	0	456
47422	5 194	174	5 368	100 504	49 247	149 751	100 503	49 073	149 576	5 193	0	5 193
47425	15 426	0	15 426	1 242	0	1 242	1 865	0	1 865	16 049	0	16 049
47426	638	0	638	1 913	0	1 913	2 279	0	2 279	1 004	0	1 004
47804	26 244	0	26 244	270	0	270	0	0	0	25 974	0	25 974
50220	0	0	0	0	0	0	677	0	677	677	0	677
50407	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
50507	29 889	0	29 889	0	0	0	0	0	0	29 889	0	29 889
50720	816	0	816	368	0	368	0	0	0	448	0	448
51510	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52301	50	190 177	190 227	62 114	4 984	67 098	64 814	7 990	72 804	2 750	193 183	195 933
52303	17 700	0	17 700	5 210	0	5 210	2 510	0	2 510	15 000	0	15 000
52304	30 300	0	30 300	300	0	300	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52306	17 491	0	17 491	0	0	0	0	0	0	17 491	0	17 491
52406	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
52501	44	290	334	0	8	8	652	61	713	696	343	1 039
60301	2 033	0	2 033	9 527	0	9 527	14 530	0	14 530	7 036	0	7 036
60305	243	0	243	28 397	0	28 397	38 212	0	38 212	10 058	0	10 058
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	326	0	326	100	0	100	257	0	257	483	0	483
60311	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60324	914	0	914	57	0	57	58	0	58	915	0	915
60601	190 249	0	190 249	2 916	0	2 916	6 408	0	6 408	193 741	0	193 741
60903	16 949	0	16 949	0	0	0	0	0	0	16 949	0	16 949
61301	1 133	0	1 133	4 389	0	4 389	4 136	0	4 136	880	0	880
61304	16	0	16	0	0	0	10	0	10	26	0	26
70601	1 528 690	0	1 528 690	15 603	0	15 603	225 268	0	225 268	1 738 355	0	1 738 355
70603	461 115	0	461 115	2 182	0	2 182	69 727	0	69 727	528 660	0	528 660
70604	197 966	0	197 966	0	0	0	18 506	0	18 506	216 472	0	216 472
70605	4 707	0	4 707	0	0	0	1 450	0	1 450	6 157	0	6 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	16	0	16	124 416	0	124 416	124 416	0	124 416	16	0	16
90901	693 630	0	693 630	20 537	0	20 537	2 703	0	2 703	711 464	0	711 464
90902	1 480 615	116 102	1 596 717	231 846	4 925	236 771	46 544	3 043	49 587	1 665 917	117 984	1 783 901
91202	56	0	56	9	0	9	8	0	8	57	0	57
91203	731	0	731	28	0	28	11	0	11	748	0	748
91207	35	0	35	4	0	4	11	0	11	28	0	28
91414	5 529 578	0	5 529 578	1 356 270	0	1 356 270	1 446 007	0	1 446 007	5 439 841	0	5 439 841
91418	166 726	0	166 726	7	0	7	1 815	0	1 815	164 918	0	164 918
91501	79 712	0	79 712	0	0	0	0	0	0	79 712	0	79 712
91604	66 627	1 092	67 719	10 495	93	10 588	7 365	29	7 394	69 757	1 156	70 913
91704	24 796	0	24 796	494	0	494	99	0	99	25 191	0	25 191
91802	139 129	0	139 129	2 213	0	2 213	395	0	395	140 947	0	140 947
99998	4 611 256	0	4 611 256	1 716 179	0	1 716 179	1 326 714	0	1 326 714	5 000 721	0	5 000 721
Пассив
91003	0	0	0	8 848	0	8 848	8 848	0	8 848	0	0	0
91311	316 527	190 177	506 704	1 306	578 262	579 568	0	581 268	581 268	315 221	193 183	508 404
91312	3 596 080	0	3 596 080	293 487	0	293 487	583 396	0	583 396	3 885 989	0	3 885 989
91315	83 000	0	83 000	0	0	0	3 150	0	3 150	86 150	0	86 150
91316	30 589	0	30 589	43 650	0	43 650	48 100	0	48 100	35 039	0	35 039
91317	283 374	0	283 374	400 698	0	400 698	491 414	0	491 414	374 090	0	374 090
91507	98 460	0	98 460	462	0	462	2	0	2	98 000	0	98 000
91508	13 049	0	13 049	0	0	0	0	0	0	13 049	0	13 049
99999	8 298 855	0	8 298 855	1 631 242	0	1 631 242	1 750 133	0	1 750 133	8 417 746	0	8 417 746
Г. Срочные сделки
Актив
93001	230 402	13 931	244 333	6 727 333	451 760	7 179 093	6 642 414	442 553	7 084 967	315 321	23 138	338 459
93101	0	0	0	0	1 220	1 220	0	1 220	1 220	0	0	0
93301	0	0	0	710 915	59 011	769 926	710 915	59 011	769 926	0	0	0
93302	146 465	67 030	213 495	864 222	238 946	1 103 168	790 407	305 976	1 096 383	220 280	0	220 280
93303	0	36 526	36 526	3 676	412 153	415 829	0	428 073	428 073	3 676	20 606	24 282
93311	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
93403	0	0	0	0	445 537	445 537	0	445 537	445 537	0	0	0
93405	0	428 194	428 194	0	27 723	27 723	0	68 702	68 702	0	387 215	387 215
93801	516	0	516	26 352	0	26 352	26 628	0	26 628	240	0	240
93901	6 705	0	6 705	88 469	0	88 469	88 744	0	88 744	6 430	0	6 430
95002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
95003	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Пассив
96001	13 908	156 270	170 178	441 880	6 359 980	6 801 860	451 225	6 517 237	6 968 462	23 253	313 527	336 780
96101	0	76 316	76 316	0	315 137	315 137	0	238 821	238 821	0	0	0
96301	0	0	0	57 409	0	57 409	57 409	0	57 409	0	0	0
96302	67 525	0	67 525	300 754	0	300 754	233 229	0	233 229	0	0	0
96303	36 506	0	36 506	855 989	0	855 989	840 214	0	840 214	20 731	0	20 731
96305	405 105	0	405 105	65 780	0	65 780	26 759	0	26 759	366 084	0	366 084
96311	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
96401	0	0	0	0	742 377	742 377	0	742 377	742 377	0	0	0
96402	0	150 918	150 918	0	829 093	829 093	0	904 885	904 885	0	226 710	226 710
96403	0	0	0	0	24	24	0	3 676	3 676	0	3 652	3 652
96801	132	0	132	24 901	0	24 901	26 563	0	26 563	1 794	0	1 794
96901	23 089	0	23 089	131 567	0	131 567	129 633	0	129 633	21 155	0	21 155
97103	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	187,0000	0	0	16,0000	0	0	17,0000	0	0	186,0000
98010	0	0	6 066 175,0000	0	0	2 337 436,0000	0	0	2 044 865,0000	0	0	6 358 746,0000
Пассив
98050	0	0	6 066 354,0000	0	0	2 044 866,0000	0	0	2 337 436,0000	0	0	6 358 924,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?