Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 442	4 077	49 519	81 197	790	81 987	92 462	1 523	93 985	34 177	3 344	37 521
20209	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30102	101 389	0	101 389	1 326 248	0	1 326 248	1 359 822	0	1 359 822	67 815	0	67 815
30110	0	2 138	2 138	0	123 701	123 701	0	116 127	116 127	0	9 712	9 712
30114	0	182	182	0	4	4	0	16	16	0	170	170
30202	2 200	0	2 200	0	0	0	472	0	472	1 728	0	1 728
30204	37	0	37	3	0	3	0	0	0	40	0	40
30402	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
32002	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32003	0	0	0	195 000	0	195 000	145 000	0	145 000	50 000	0	50 000
32004	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45204	17 404	0	17 404	4 053	0	4 053	20 401	0	20 401	1 056	0	1 056
45205	131 500	0	131 500	0	0	0	0	0	0	131 500	0	131 500
45206	138 000	0	138 000	10 000	0	10 000	0	0	0	148 000	0	148 000
45207	92 460	0	92 460	0	0	0	19 000	0	19 000	73 460	0	73 460
45208	26 950	0	26 950	0	0	0	0	0	0	26 950	0	26 950
45502	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0
45503	4 700	0	4 700	13 800	0	13 800	16 800	0	16 800	1 700	0	1 700
45504	1 422	0	1 422	200	0	200	34	0	34	1 588	0	1 588
45505	36 730	0	36 730	0	0	0	15	0	15	36 715	0	36 715
45506	147 699	0	147 699	15 000	0	15 000	26 623	0	26 623	136 076	0	136 076
45507	93 404	0	93 404	0	0	0	1 048	0	1 048	92 356	0	92 356
45704	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
45815	4 995	0	4 995	1 500	0	1 500	0	0	0	6 495	0	6 495
45915	81	0	81	31	0	31	0	0	0	112	0	112
45917	143	0	143	0	0	0	143	0	143	0	0	0
47404	81	0	81	0	0	0	3	0	3	78	0	78
47408	0	0	0	0	115 547	115 547	0	115 547	115 547	0	0	0
47423	23	0	23	529	0	529	528	0	528	24	0	24
47427	359	0	359	7 797	0	7 797	7 685	0	7 685	471	0	471
60302	702	0	702	0	0	0	384	0	384	318	0	318
60308	20	0	20	1 291	0	1 291	1 248	0	1 248	63	0	63
60310	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60312	37	0	37	3 748	0	3 748	1 437	0	1 437	2 348	0	2 348
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
61002	7	0	7	7	0	7	14	0	14	0	0	0
61008	3	0	3	43	0	43	45	0	45	1	0	1
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	176	0	176	0	0	0	20	0	20	156	0	156
70606	137 889	0	137 889	18 760	0	18 760	0	0	0	156 649	0	156 649
70608	7 181	0	7 181	717	0	717	0	0	0	7 898	0	7 898
70611	3 775	0	3 775	385	0	385	0	0	0	4 160	0	4 160
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	6 894	0	6 894	0	0	0	0	0	0	6 894	0	6 894
10801	90 301	0	90 301	0	0	0	0	0	0	90 301	0	90 301
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	663	0	663	303	0	303	2	0	2	362	0	362
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	258 986	42	259 028	1 385 441	115 648	1 501 089	1 338 104	123 454	1 461 558	211 649	7 848	219 497
40703	9 917	0	9 917	10 502	0	10 502	9 425	0	9 425	8 840	0	8 840
40802	7 459	335	7 794	9 029	11	9 040	11 241	8	11 249	9 671	332	10 003
40807	178	0	178	87	0	87	0	0	0	91	0	91
40911	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
40912	0	0	0	0	612	612	0	612	612	0	0	0
45215	78 672	0	78 672	8 170	0	8 170	7 356	0	7 356	77 858	0	77 858
45515	72 474	0	72 474	2 158	0	2 158	6 495	0	6 495	76 811	0	76 811
45715	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45818	11 280	0	11 280	0	0	0	750	0	750	12 030	0	12 030
45918	50	0	50	14	0	14	51	0	51	87	0	87
47407	0	0	0	115 509	0	115 509	115 509	0	115 509	0	0	0
47416	0	0	0	101	0	101	109	0	109	8	0	8
47425	3 096	0	3 096	213	0	213	1 313	0	1 313	4 196	0	4 196
47426	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60301	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
60305	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0
60309	181	0	181	0	0	0	130	0	130	311	0	311
60311	0	0	0	655	0	655	842	0	842	187	0	187
60601	1 849	0	1 849	0	0	0	20	0	20	1 869	0	1 869
70601	158 403	0	158 403	0	0	0	21 263	0	21 263	179 666	0	179 666
70603	6 130	0	6 130	0	0	0	721	0	721	6 851	0	6 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
90902	536 021	0	536 021	3 140	0	3 140	2 478	0	2 478	536 683	0	536 683
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	530 282	0	530 282	13 967	0	13 967	14 314	0	14 314	529 935	0	529 935
91604	236	0	236	258	0	258	0	0	0	494	0	494
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	697 268	0	697 268	74 204	0	74 204	69 285	0	69 285	702 187	0	702 187
Пассив
91312	468 747	0	468 747	26 115	0	26 115	17 140	0	17 140	459 772	0	459 772
91315	128 825	0	128 825	17 970	0	17 970	23 664	0	23 664	134 519	0	134 519
91316	49 340	0	49 340	25 200	0	25 200	33 400	0	33 400	57 540	0	57 540
91507	50 356	0	50 356	0	0	0	0	0	0	50 356	0	50 356
99999	1 066 605	0	1 066 605	17 675	0	17 675	18 248	0	18 248	1 067 178	0	1 067 178

Страница была полезной?