Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 681	16 751	85 432	617 425	439 268	1 056 693	647 599	403 654	1 051 253	38 507	52 365	90 872
20206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20207	3 770	4 158	7 928	357 074	323 083	680 157	357 488	321 837	679 325	3 356	5 404	8 760
20208	297	0	297	232	0	232	279	0	279	250	0	250
20209	0	0	0	87 662	69 389	157 051	87 662	69 389	157 051	0	0	0
30102	25 914	0	25 914	1 474 242	0	1 474 242	1 461 075	0	1 461 075	39 081	0	39 081
30110	3 017	5 683	8 700	133 187	159 715	292 902	132 819	157 748	290 567	3 385	7 650	11 035
30202	5 189	0	5 189	420	0	420	0	0	0	5 609	0	5 609
30204	1 936	0	1 936	0	0	0	383	0	383	1 553	0	1 553
30221	0	0	0	4 626	89	4 715	4 626	89	4 715	0	0	0
30233	0	0	0	5 788	15 515	21 303	5 788	15 515	21 303	0	0	0
30302	763	872	1 635	9 333	10 524	19 857	9 435	10 613	20 048	661	783	1 444
30306	1 866	0	1 866	0	0	0	0	0	0	1 866	0	1 866
30602	43 149	0	43 149	62 417	0	62 417	91 091	0	91 091	14 475	0	14 475
32002	0	0	0	392 500	0	392 500	392 500	0	392 500	0	0	0
32003	32 000	0	32 000	73 000	0	73 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	604	604	0	25	25	0	16	16	0	613	613
45201	13 310	0	13 310	65 054	0	65 054	45 543	0	45 543	32 821	0	32 821
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
45206	167 200	0	167 200	0	0	0	0	0	0	167 200	0	167 200
45207	123 720	0	123 720	20 000	0	20 000	0	0	0	143 720	0	143 720
45208	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	1 840	81 557	83 397	400	3 427	3 827	642	38 934	39 576	1 598	46 050	47 648
45506	15 224	0	15 224	0	0	0	269	0	269	14 955	0	14 955
45507	239 100	6 188	245 288	0	260	260	9	162	171	239 091	6 286	245 377
45509	302	0	302	408	0	408	135	0	135	575	0	575
45812	7 950	0	7 950	0	0	0	7 950	0	7 950	0	0	0
45815	27 818	13 222	41 040	278	556	834	316	347	663	27 780	13 431	41 211
45915	32	195	227	3	8	11	32	5	37	3	198	201
47102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	1 500	0	1 500	787	0	787	787	0	787	1 500	0	1 500
47408	63 781	63 392	127 173	1 694 334	1 694 625	3 388 959	1 697 445	1 696 689	3 394 134	60 670	61 328	121 998
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	329	322	651	62 297	69 504	131 801	54 226	69 504	123 730	8 400	322	8 722
47427	4 123	1 047	5 170	8 343	1 225	9 568	4 179	145	4 324	8 287	2 127	10 414
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	13 092	0	13 092	0	0	0	1	0	1	13 091	0	13 091
60306	9	0	9	773	0	773	782	0	782	0	0	0
60308	330	0	330	209	0	209	244	0	244	295	0	295
60310	310	47	357	255	1	256	355	1	356	210	47	257
60312	4 822	0	4 822	3 460	0	3 460	4 795	0	4 795	3 487	0	3 487
60314	0	257	257	0	11	11	0	7	7	0	261	261
60315	0	0	0	2 350	0	2 350	625	0	625	1 725	0	1 725
60323	589	302	891	73	13	86	70	8	78	592	307	899
60401	38 807	0	38 807	732	0	732	0	0	0	39 539	0	39 539
60701	428	0	428	303	0	303	731	0	731	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
61008	616	0	616	231	0	231	185	0	185	662	0	662
61009	256	0	256	205	0	205	273	0	273	188	0	188
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 367	0	2 367	196	0	196	210	0	210	2 353	0	2 353
70606	487 847	0	487 847	56 710	0	56 710	0	0	0	544 557	0	544 557
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	110 942	0	110 942	9 651	0	9 651	0	0	0	120 593	0	120 593
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	22 782	0	22 782	0	0	0	0	0	0	22 782	0	22 782
10801	86 731	0	86 731	0	0	0	0	0	0	86 731	0	86 731
30109	257	0	257	0	0	0	2	0	2	259	0	259
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	14 104	20 816	34 920	14 104	20 816	34 920	0	0	0
30301	763	872	1 635	9 435	10 614	20 049	9 333	10 525	19 858	661	783	1 444
30305	1 866	0	1 866	0	0	0	0	0	0	1 866	0	1 866
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	4 422	0	4 422	17	0	17	952	0	952	5 357	0	5 357
40701	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
40702	228 333	2 547	230 880	1 208 358	15 298	1 223 656	1 184 077	21 353	1 205 430	204 052	8 602	212 654
40703	1 611	0	1 611	1 570	0	1 570	642	0	642	683	0	683
40802	3 811	0	3 811	25 032	0	25 032	28 809	0	28 809	7 588	0	7 588
40807	583	13 580	14 163	45	360	405	45	550	595	583	13 770	14 353
40817	25 239	14 626	39 865	28 527	57 343	85 870	28 496	57 496	85 992	25 208	14 779	39 987
40820	41	778	819	8	551	559	19	356	375	52	583	635
40905	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
40909	0	0	0	342	87	429	342	87	429	0	0	0
40910	0	0	0	7	9	16	7	9	16	0	0	0
40911	0	0	0	4 738	0	4 738	4 738	0	4 738	0	0	0
40912	0	0	0	1 080	1 260	2 340	1 080	1 260	2 340	0	0	0
40913	0	0	0	270	744	1 014	270	744	1 014	0	0	0
42101	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	0	5 766	5 766	0	151	151	0	242	242	0	5 857	5 857
42301	3 105	291	3 396	2 813	12	2 825	4 498	595	5 093	4 790	874	5 664
42303	1 138	0	1 138	100	0	100	120	0	120	1 158	0	1 158
42304	1 361	3 892	5 253	208	105	313	15	180	195	1 168	3 967	5 135
42305	5 083	5 220	10 303	290	153	443	549	144	693	5 342	5 211	10 553
42306	0	1 505	1 505	0	45	45	0	40	40	0	1 500	1 500
42309	525	0	525	36	0	36	40	0	40	529	0	529
42503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42504	0	8 754	8 754	0	229	229	0	368	368	0	8 893	8 893
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	25 650	0	25 650	5 926	0	5 926	17 850	0	17 850	37 574	0	37 574
45515	101 924	0	101 924	11 037	0	11 037	689	0	689	91 576	0	91 576
45818	41 080	0	41 080	356	0	356	480	0	480	41 204	0	41 204
45918	202	0	202	7	0	7	4	0	4	199	0	199
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	63 786	63 392	127 178	1 694 114	1 709 009	3 403 123	1 691 001	1 706 945	3 397 946	60 673	61 328	122 001
47411	111	204	315	36	75	111	75	78	153	150	207	357
47416	73	0	73	53 941	0	53 941	61 972	0	61 972	8 104	0	8 104
47422	56	38	94	2 381	1 477	3 858	2 503	1 539	4 042	178	100	278
47425	7 477	0	7 477	9 397	0	9 397	4 780	0	4 780	2 860	0	2 860
47426	111	104	215	115	3	118	5	36	41	1	137	138
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	6 352	0	6 352	197	0	197	954	0	954	7 109	0	7 109
60305	0	0	0	1 639	0	1 639	2 914	0	2 914	1 275	0	1 275
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	62	0	62	12	0	12	56	0	56	106	0	106
60311	17	0	17	274	0	274	284	0	284	27	0	27
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	1 099	0	1 099	18	0	18	1 729	0	1 729	2 810	0	2 810
60601	26 615	0	26 615	0	0	0	258	0	258	26 873	0	26 873
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	480	0	480	83	0	83	70	0	70	467	0	467
70601	426 091	0	426 091	0	0	0	78 865	0	78 865	504 956	0	504 956
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	106 599	0	106 599	0	0	0	11 348	0	11 348	117 947	0	117 947
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 913	0	7 913	509	0	509	505	0	505	7 917	0	7 917
90902	89 875	0	89 875	38	0	38	66	0	66	89 847	0	89 847
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	532 687	8 531	541 218	39 987	359	40 346	16 301	224	16 525	556 373	8 666	565 039
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	2 226	952	3 178	5	40	45	11	25	36	2 220	967	3 187
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	135 717	0	135 717	111 703	0	111 703	77 918	0	77 918	169 502	0	169 502
Пассив
91003	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	45 255	0	45 255	6 654	0	6 654	57 988	0	57 988	96 589	0	96 589
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	6 569	0	6 569	5 165	0	5 165	0	0	0	1 404	0	1 404
91317	21 371	0	21 371	66 062	0	66 062	53 678	0	53 678	8 987	0	8 987
91507	61 150	0	61 150	1	0	1	1	0	1	61 150	0	61 150
91508	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
99999	653 704	0	653 704	17 132	0	17 132	40 938	0	40 938	677 510	0	677 510
Г. Срочные сделки
Актив
93001	47 032	30 439	77 471	1 461 664	1 083 026	2 544 690	1 451 531	1 076 668	2 528 199	57 165	36 797	93 962
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
93302	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
93303	0	0	0	659 737	0	659 737	572 008	0	572 008	87 729	0	87 729
93304	229 993	0	229 993	658 844	0	658 844	886 716	0	886 716	2 121	0	2 121
93503	0	0	0	559 830	0	559 830	559 830	0	559 830	0	0	0
93504	0	0	0	669 013	0	669 013	669 013	0	669 013	0	0	0
93801	0	0	0	9 053	0	9 053	9 028	0	9 028	25	0	25
94001	3 343	0	3 343	40 797	0	40 797	43 845	0	43 845	295	0	295
95005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	30 435	47 016	77 451	1 072 867	1 456 950	2 529 817	1 079 455	1 466 802	2 546 257	37 023	56 868	93 891
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	614	614	0	614	614	0	0	0
96302	0	0	0	0	618	618	0	618	618	0	0	0
96303	0	0	0	560 921	618	561 539	560 921	618	561 539	0	0	0
96304	0	2 717	2 717	669 013	659	669 672	669 013	88	669 101	0	2 146	2 146
96503	0	0	0	572 386	0	572 386	660 410	0	660 410	88 024	0	88 024
96504	230 606	0	230 606	894 261	0	894 261	663 655	0	663 655	0	0	0
96801	33	0	33	9 028	0	9 028	9 066	0	9 066	71	0	71
97001	0	0	0	43 845	0	43 845	43 845	0	43 845	0	0	0
97105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Страница была полезной?