Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 311	46 720	157 031	273 160	21 091	294 251	224 643	18 910	243 553	158 828	48 901	207 729
20209	0	0	0	1 600	906	2 506	1 600	906	2 506	0	0	0
30102	117 837	0	117 837	4 295 218	0	4 295 218	4 314 416	0	4 314 416	98 639	0	98 639
30110	1 336	5 111	6 447	8 335	15 084	23 419	7 538	15 260	22 798	2 133	4 935	7 068
30114	0	411	411	0	55 895	55 895	0	55 851	55 851	0	455	455
30202	11 186	0	11 186	0	0	0	8	0	8	11 178	0	11 178
30204	1 112	0	1 112	262	0	262	0	0	0	1 374	0	1 374
30213	63	0	63	50	0	50	59	0	59	54	0	54
30233	0	0	0	5	61	66	5	61	66	0	0	0
30302	6 641	6 344	12 985	195 706	9 044	204 750	195 706	8 705	204 411	6 641	6 683	13 324
30306	113 349	0	113 349	75 000	0	75 000	112 086	0	112 086	76 263	0	76 263
30602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
32003	0	4 736	4 736	0	0	0	0	4 736	4 736	0	0	0
32201	0	755	755	0	32	32	0	20	20	0	767	767
45201	17 125	0	17 125	19 966	0	19 966	28 267	0	28 267	8 824	0	8 824
45203	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45204	6 000	0	6 000	24 500	0	24 500	0	0	0	30 500	0	30 500
45205	148 833	0	148 833	4 665	0	4 665	8 000	0	8 000	145 498	0	145 498
45206	819 089	45 280	864 369	4 234	1 903	6 137	61 412	1 187	62 599	761 911	45 996	807 907
45207	922 418	0	922 418	412	0	412	4 732	0	4 732	918 098	0	918 098
45208	18 057	0	18 057	2 272	0	2 272	160	0	160	20 169	0	20 169
45405	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45406	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
45502	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
45503	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45504	41 134	0	41 134	0	0	0	134	0	134	41 000	0	41 000
45505	114 739	0	114 739	100	0	100	1 055	0	1 055	113 784	0	113 784
45506	31 412	0	31 412	1 440	0	1 440	335	0	335	32 517	0	32 517
45507	63 480	0	63 480	0	0	0	105	0	105	63 375	0	63 375
45509	294	0	294	927	0	927	555	0	555	666	0	666
45705	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	56 966	0	56 966	0	0	0	0	0	0	56 966	0	56 966
45813	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
45815	60 011	11 717	71 728	12	492	504	11	307	318	60 012	11 902	71 914
45912	841	0	841	925	0	925	1	0	1	1 765	0	1 765
45915	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
47404	41	0	41	589	0	589	383	0	383	247	0	247
47408	167 165	166 028	333 193	2 262 921	26 544 290	28 807 211	2 249 566	26 526 334	28 775 900	180 520	183 984	364 504
47417	0	0	0	16 126	0	16 126	16 126	0	16 126	0	0	0
47423	18 959	13	18 972	143 442	480	143 922	144 369	480	144 849	18 032	13	18 045
47427	703	4	707	20 905	554	21 459	21 505	554	22 059	103	4	107
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
47803	106 986	0	106 986	0	0	0	0	0	0	106 986	0	106 986
51405	26 630	0	26 630	297	0	297	0	0	0	26 927	0	26 927
52503	5 027	0	5 027	767	0	767	2 521	0	2 521	3 273	0	3 273
60302	7 746	0	7 746	93	0	93	89	0	89	7 750	0	7 750
60306	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60308	107	0	107	407	0	407	427	0	427	87	0	87
60310	427	0	427	634	0	634	0	0	0	1 061	0	1 061
60312	7 543	0	7 543	8 042	0	8 042	6 328	0	6 328	9 257	0	9 257
60314	0	212	212	0	15	15	0	12	12	0	215	215
60315	0	0	0	16 126	0	16 126	0	0	0	16 126	0	16 126
60323	90	0	90	63	0	63	63	0	63	90	0	90
60401	33 682	0	33 682	0	0	0	0	0	0	33 682	0	33 682
60701	73	0	73	16	0	16	0	0	0	89	0	89
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	44	0	44	228	0	228	221	0	221	51	0	51
61009	487	0	487	53	0	53	53	0	53	487	0	487
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	73 186	0	73 186	0	0	0	0	0	0	73 186	0	73 186
61403	3 161	0	3 161	87	0	87	56	0	56	3 192	0	3 192
70606	905 221	0	905 221	136 715	0	136 715	6	0	6	1 041 930	0	1 041 930
70608	188 511	0	188 511	19 443	0	19 443	0	0	0	207 954	0	207 954
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	45 797	0	45 797	0	0	0	0	0	0	45 797	0	45 797
30109	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
30126	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30226	32	0	32	5	0	5	0	0	0	27	0	27
30232	0	0	0	3 085	2 493	5 578	3 085	2 493	5 578	0	0	0
30301	6 641	6 344	12 985	195 706	8 705	204 411	195 706	9 044	204 750	6 641	6 683	13 324
30305	113 349	0	113 349	112 086	0	112 086	75 000	0	75 000	76 263	0	76 263
31302	0	0	0	947 500	0	947 500	962 500	0	962 500	15 000	0	15 000
31303	76 600	0	76 600	441 600	0	441 600	390 000	0	390 000	25 000	0	25 000
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	10 213	0	10 213	0	0	0	0	0	0	10 213	0	10 213
40602	128	0	128	6 612	0	6 612	6 500	0	6 500	16	0	16
40701	10 735	0	10 735	74 493	196	74 689	76 940	196	77 136	13 182	0	13 182
40702	560 927	4 609	565 536	3 645 354	45 041	3 690 395	3 682 102	46 039	3 728 141	597 675	5 607	603 282
40703	601	0	601	857	0	857	770	0	770	514	0	514
40802	10 112	1	10 113	7 507	0	7 507	6 972	0	6 972	9 577	1	9 578
40807	20 188	7 151	27 339	24 286	12 783	37 069	45 497	6 084	51 581	41 399	452	41 851
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	54 448	2 842	57 290	79 968	7 118	87 086	31 323	7 465	38 788	5 803	3 189	8 992
40820	6	3 151	3 157	143	887	1 030	139	883	1 022	2	3 147	3 149
40905	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
40909	0	0	0	221	166	387	221	166	387	0	0	0
40910	0	0	0	7	54	61	7	54	61	0	0	0
40911	132	0	132	8 927	0	8 927	20 795	0	20 795	12 000	0	12 000
40912	0	0	0	700	1 293	1 993	700	1 293	1 993	0	0	0
40913	0	0	0	862	563	1 425	862	563	1 425	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	60 800	0	60 800	110 800	0	110 800
42104	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42105	135 500	0	135 500	35 000	0	35 000	0	0	0	100 500	0	100 500
42301	1 500	0	1 500	800	0	800	700	0	700	1 400	0	1 400
42304	1 100	763	1 863	0	312	312	2 360	23	2 383	3 460	474	3 934
42305	1 715	63 978	65 693	533	2 698	3 231	322	2 727	3 049	1 504	64 007	65 511
42306	23 877	33 279	57 156	700	3 381	4 081	653	2 114	2 767	23 830	32 012	55 842
42309	0	12	12	0	12	12	0	0	0	0	0	0
42310	0	6	6	0	6	6	0	12	12	0	12	12
42311	0	115	115	0	125	125	0	133	133	0	123	123
42312	0	36	36	0	19	19	0	8	8	0	25	25
42313	0	157	157	0	22	22	0	31	31	0	166	166
42314	0	326	326	0	27	27	0	32	32	0	331	331
42315	0	555	555	0	27	27	0	30	30	0	558	558
42605	0	302	302	0	310	310	0	315	315	0	307	307
42606	0	18 507	18 507	0	3 434	3 434	0	649	649	0	15 722	15 722
42611	0	12	12	0	12	12	0	0	0	0	0	0
42613	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6
42614	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	12	12
42615	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
45215	279 035	0	279 035	8 071	0	8 071	46 146	0	46 146	317 110	0	317 110
45415	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45515	15 331	0	15 331	55	0	55	194	0	194	15 470	0	15 470
45818	129 694	0	129 694	10	0	10	197	0	197	129 881	0	129 881
45918	1 707	0	1 707	0	0	0	304	0	304	2 011	0	2 011
47407	166 780	166 028	332 808	2 255 081	26 517 431	28 772 512	2 268 821	26 535 387	28 804 208	180 520	183 984	364 504
47411	330	553	883	503	1 344	1 847	291	853	1 144	118	62	180
47416	17	0	17	7 957	1 066	9 023	7 956	1 066	9 022	16	0	16
47422	2 033	10	2 043	46 095	1 707	47 802	50 718	1 754	52 472	6 656	57	6 713
47425	1 658	0	1 658	2 367	0	2 367	6 628	0	6 628	5 919	0	5 919
47426	10 861	0	10 861	689	0	689	2 740	0	2 740	12 912	0	12 912
47804	73 556	0	73 556	0	0	0	0	0	0	73 556	0	73 556
51410	266	0	266	0	0	0	3	0	3	269	0	269
52301	15 300	0	15 300	54 906	0	54 906	54 906	0	54 906	15 300	0	15 300
52302	0	0	0	154 350	0	154 350	154 350	0	154 350	0	0	0
52305	443 714	0	443 714	33 410	0	33 410	0	0	0	410 304	0	410 304
52406	18 074	0	18 074	18 074	0	18 074	0	0	0	0	0	0
52501	7 345	0	7 345	492	0	492	2 461	0	2 461	9 314	0	9 314
60301	652	0	652	2 362	0	2 362	1 710	0	1 710	0	0	0
60305	65	0	65	7 258	0	7 258	7 248	0	7 248	55	0	55
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	93	0	93	0	0	0	57	0	57	150	0	150
60322	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60324	671	0	671	258	0	258	161	0	161	574	0	574
60601	16 943	0	16 943	0	0	0	350	0	350	17 293	0	17 293
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61304	932	0	932	0	0	0	221	0	221	1 153	0	1 153
70601	853 734	0	853 734	7	0	7	105 411	0	105 411	959 138	0	959 138
70603	191 535	0	191 535	0	0	0	19 790	0	19 790	211 325	0	211 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	18 000	0	18 000	101 100	0	101 100	119 100	0	119 100	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	118 588	0	118 588	0	0	0	0	0	0	118 588	0	118 588
90901	257 502	0	257 502	62 731	0	62 731	2 580	0	2 580	317 653	0	317 653
90902	1 310 647	0	1 310 647	6 940	0	6 940	123 409	0	123 409	1 194 178	0	1 194 178
91202	182 084	0	182 084	0	0	0	31 755	0	31 755	150 329	0	150 329
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	207 433	0	207 433	236	0	236	0	0	0	207 669	0	207 669
91418	108 939	0	108 939	0	0	0	0	0	0	108 939	0	108 939
91604	10 443	2 914	13 357	9 261	122	9 383	7 974	76	8 050	11 730	2 960	14 690
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	1 062 848	0	1 062 848	73 410	0	73 410	63 181	0	63 181	1 073 077	0	1 073 077
Пассив
91004	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
91311	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
91312	542 009	0	542 009	3 717	0	3 717	6 000	0	6 000	544 292	0	544 292
91315	449 456	6 464	455 920	32 516	201	32 717	11 762	129	11 891	428 702	6 392	435 094
91317	20 481	0	20 481	26 493	0	26 493	45 122	0	45 122	39 110	0	39 110
91507	28 938	0	28 938	0	0	0	10 143	0	10 143	39 081	0	39 081
91508	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99999	2 237 013	0	2 237 013	284 894	0	284 894	180 390	0	180 390	2 132 509	0	2 132 509
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 779	1 139 323	1 155 102	595 168	25 548 861	26 144 029	586 138	24 530 578	25 116 716	24 809	2 157 606	2 182 415
93801	0	0	0	125 328	0	125 328	125 013	0	125 013	315	0	315
Пассив
96001	0	1 155 014	1 155 014	203 015	24 914 021	25 117 036	215 335	25 929 417	26 144 752	12 320	2 170 410	2 182 730
96801	88	0	88	146 532	0	146 532	146 444	0	146 444	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	66 323,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 323,0000
Пассив
98050	0	0	66 328,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 328,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?