Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 999	8 498	13 497	83 606	265	83 871	79 633	352	79 985	8 972	8 411	17 383
20209	0	0	0	5 958	0	5 958	5 553	0	5 553	405	0	405
30102	44 466	0	44 466	2 863 924	0	2 863 924	2 806 420	0	2 806 420	101 970	0	101 970
30110	0	3 193	3 193	0	17 318	17 318	0	15 802	15 802	0	4 709	4 709
30114	0	22 191	22 191	0	6 614	6 614	0	8 697	8 697	0	20 108	20 108
30202	2 096	0	2 096	605	0	605	0	0	0	2 701	0	2 701
30204	163	0	163	0	0	0	7	0	7	156	0	156
30402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	8 007	0	8 007	32 066	0	32 066	36 291	0	36 291	3 782	0	3 782
32002	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32007	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45205	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	102 500	0	102 500	0	0	0	0	0	0	102 500	0	102 500
45207	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45504	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	45 965	0	45 965	0	0	0	45 581	0	45 581	384	0	384
45507	10 000	0	10 000	1 400	0	1 400	0	0	0	11 400	0	11 400
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	5 744	0	5 744	22 523	22 121	44 644	22 413	22 121	44 534	5 854	0	5 854
47423	125	0	125	65 322	0	65 322	65 322	0	65 322	125	0	125
47427	0	0	0	3 837	0	3 837	3 445	0	3 445	392	0	392
51506	22 685	0	22 685	179	0	179	0	0	0	22 864	0	22 864
60302	330	0	330	0	0	0	40	0	40	290	0	290
60306	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60308	15	0	15	1 110	0	1 110	1 111	0	1 111	14	0	14
60310	26	0	26	69	0	69	71	0	71	24	0	24
60312	1 299	0	1 299	1 632	0	1 632	455	0	455	2 476	0	2 476
60401	126 007	0	126 007	0	0	0	0	0	0	126 007	0	126 007
61008	0	0	0	67	0	67	66	0	66	1	0	1
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 208	0	2 208	23	0	23	151	0	151	2 080	0	2 080
70606	73 637	0	73 637	4 841	0	4 841	2	0	2	78 476	0	78 476
70608	15 414	0	15 414	1 479	0	1 479	0	0	0	16 893	0	16 893
70611	2 124	0	2 124	326	0	326	0	0	0	2 450	0	2 450
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 743	0	101 743	0	0	0	0	0	0	101 743	0	101 743
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	32 420	0	32 420	0	0	0	0	0	0	32 420	0	32 420
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30222	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
30607	0	0	0	202	0	202	240	0	240	38	0	38
32015	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32505	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	13 204	13	13 217	162 509	0	162 509	157 578	1	157 579	8 273	14	8 287
40702	168 169	570	168 739	1 336 209	8 050	1 344 259	1 379 358	7 526	1 386 884	211 318	46	211 364
40703	2 018	18	2 036	2 274	1	2 275	2 291	1	2 292	2 035	18	2 053
40802	202	1	203	4 019	0	4 019	4 000	0	4 000	183	1	184
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	2 803	454	3 257	45 057	11 127	56 184	42 267	10 716	52 983	13	43	56
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40906	0	0	0	5 553	0	5 553	5 958	0	5 958	405	0	405
40911	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
42104	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
42105	109 500	0	109 500	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	59 500	0	59 500
42301	326	88	414	3	2	5	0	4	4	323	90	413
45215	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	22 406	3 787	26 193	22 406	3 787	26 193	0	0	0
47407	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	604	0	604	1 658	0	1 658	1 815	0	1 815	761	0	761
47425	125	0	125	1	0	1	1	0	1	125	0	125
47426	637	0	637	1 507	0	1 507	1 142	0	1 142	272	0	272
51510	227	0	227	0	0	0	2	0	2	229	0	229
52301	0	1 968	1 968	0	61	61	0	44	44	0	1 951	1 951
52305	0	15 349	15 349	0	470	470	0	384	384	0	15 263	15 263
52501	0	339	339	0	11	11	0	136	136	0	464	464
60301	30	0	30	866	0	866	892	0	892	56	0	56
60305	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
60309	2	0	2	26	0	26	27	0	27	3	0	3
60311	44	0	44	288	0	288	286	0	286	42	0	42
60601	19 959	0	19 959	0	0	0	197	0	197	20 156	0	20 156
61304	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70601	78 754	0	78 754	0	0	0	5 106	0	5 106	83 860	0	83 860
70603	14 396	0	14 396	0	0	0	1 554	0	1 554	15 950	0	15 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	394	0	394	2 663	0	2 663	2 683	0	2 683	374	0	374
90902	321 454	0	321 454	67	0	67	101 488	0	101 488	220 033	0	220 033
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	402 709	0	402 709	152 742	0	152 742	54 971	0	54 971	500 480	0	500 480
91501	3 711	0	3 711	0	0	0	0	0	0	3 711	0	3 711
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	378 791	0	378 791	141 822	0	141 822	117 505	0	117 505	403 108	0	403 108
Пассив
91003	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	354 440	0	354 440	115 507	0	115 507	141 224	0	141 224	380 157	0	380 157
91316	2 000	0	2 000	1 400	0	1 400	0	0	0	600	0	600
91507	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	729 751	0	729 751	159 141	0	159 141	155 471	0	155 471	726 081	0	726 081
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	393	393	0	1	1	0	394	394	0	0	0
93801	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Пассив
96001	394	0	394	394	0	394	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?