Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010В Рі.В
Наименование кредитной организации
РђРљР¦РОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РђРљР¦РОНЕРНЫЙ РНВЕСТРР¦РОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "РњРћРЎРљР’Рђ-РЎРРўР"
Регистрационный номер
3247
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 8В 693 | 13В 591 | 22В 284 | 24В 012 | 1В 127 | 25В 139 | 24В 334 | 1В 955 | 26В 289 | 8В 371 | 12В 763 | 21В 134 |
30102 | 6В 467 | 0 | 6В 467 | 2В 325В 534 | 0 | 2В 325В 534 | 2В 298В 750 | 0 | 2В 298В 750 | 33В 251 | 0 | 33В 251 |
30110 | 95 | 1В 659 | 1В 754 | 57В 632 | 3В 085 | 60В 717 | 57В 679 | 2В 007 | 59В 686 | 48 | 2В 737 | 2В 785 |
30114 | 0 | 39В 159 | 39В 159 | 0 | 134В 798 | 134В 798 | 0 | 142В 478 | 142В 478 | 0 | 31В 479 | 31В 479 |
30202 | 4В 453 | 0 | 4В 453 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 335 | 4В 118 | 0 | 4В 118 |
30204 | 1В 441 | 0 | 1В 441 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 1В 367 | 0 | 1В 367 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 973 | 1В 973 | 0 | 1В 973 | 1В 973 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1В 595В 000 | 0 | 1В 595В 000 | 1В 595В 000 | 0 | 1В 595В 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 230В 000 | 0 | 230В 000 | 1В 230В 000 | 0 | 1В 230В 000 | 1В 330В 000 | 0 | 1В 330В 000 | 130В 000 | 0 | 130В 000 |
45201 | 4В 763 | 0 | 4В 763 | 76 | 0 | 76 | 37 | 0 | 37 | 4В 802 | 0 | 4В 802 |
45204 | 40В 000 | 0 | 40В 000 | 0 | 0 | 0 | 40В 000 | 0 | 40В 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 76В 000 | 0 | 76В 000 | 0 | 0 | 0 | 1В 500 | 0 | 1В 500 | 74В 500 | 0 | 74В 500 |
45207 | 46В 370 | 78В 486 | 124В 856 | 0 | 3В 298 | 3В 298 | 1В 130 | 2В 058 | 3В 188 | 45В 240 | 79В 726 | 124В 966 |
45208 | 18В 000 | 0 | 18В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18В 000 | 0 | 18В 000 |
45502 | 65 | 0 | 65 | 60 | 0 | 60 | 65 | 0 | 65 | 60 | 0 | 60 |
45503 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
45506 | 7В 625 | 0 | 7В 625 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 7В 594 | 0 | 7В 594 |
45507 | 1В 650 | 7В 762 | 9В 412 | 0 | 323 | 323 | 18 | 306 | 324 | 1В 632 | 7В 779 | 9В 411 |
45812 | 39В 673 | 12В 453 | 52В 126 | 0 | 512 | 512 | 15В 000 | 1В 445 | 16В 445 | 24В 673 | 11В 520 | 36В 193 |
45912 | 7В 269 | 594 | 7В 863 | 435 | 21 | 456 | 63 | 377 | 440 | 7В 641 | 238 | 7В 879 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 39В 845 | 4В 472 | 44В 317 | 39В 845 | 4В 472 | 44В 317 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 413В 587 | 464В 583 | 878В 170 | 413В 587 | 464В 583 | 878В 170 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 198 | 90 | 288 | 12В 001 | 4 | 12В 005 | 12В 003 | 2 | 12В 005 | 196 | 92 | 288 |
47427 | 293 | 129 | 422 | 2В 121 | 1В 093 | 3В 214 | 2В 211 | 1В 090 | 3В 301 | 203 | 132 | 335 |
51406 | 8В 618 | 0 | 8В 618 | 62 | 0 | 62 | 1 | 0 | 1 | 8В 679 | 0 | 8В 679 |
52503 | 15В 369 | 1В 514 | 16В 883 | 0 | 3 | 3 | 13В 786 | 1В 517 | 15В 303 | 1В 583 | 0 | 1В 583 |
60302 | 1В 429 | 0 | 1В 429 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1В 490 | 0 | 1В 490 |
60306 | 513 | 0 | 513 | 524 | 0 | 524 | 513 | 0 | 513 | 524 | 0 | 524 |
60308 | 5 | 0 | 5 | 43 | 0 | 43 | 40 | 0 | 40 | 8 | 0 | 8 |
60310 | 248 | 0 | 248 | 95 | 0 | 95 | 1 | 0 | 1 | 342 | 0 | 342 |
60312 | 2В 656 | 0 | 2В 656 | 882 | 0 | 882 | 779 | 0 | 779 | 2В 759 | 0 | 2В 759 |
60314 | 0 | 262 | 262 | 0 | 47 | 47 | 0 | 169 | 169 | 0 | 140 | 140 |
60323 | 28 | 0 | 28 | 40 | 0 | 40 | 48 | 0 | 48 | 20 | 0 | 20 |
60401 | 184В 011 | 0 | 184В 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184В 011 | 0 | 184В 011 |
60901 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 |
61010 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
61011 | 527 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 527 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 17В 504 | 0 | 17В 504 | 17В 504 | 0 | 17В 504 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 6В 584 | 0 | 6В 584 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 6В 476 | 0 | 6В 476 |
70606 | 67В 471 | 0 | 67В 471 | 10В 782 | 0 | 10В 782 | 0 | 0 | 0 | 78В 253 | 0 | 78В 253 |
70608 | 117В 294 | 0 | 117В 294 | 8В 661 | 0 | 8В 661 | 0 | 0 | 0 | 125В 955 | 0 | 125В 955 |
70611 | 290 | 0 | 290 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 100В 000 | 0 | 100В 000 | 19В 980 | 0 | 19В 980 | 19В 980 | 0 | 19В 980 | 100В 000 | 0 | 100В 000 |
10601 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
10701 | 22В 177 | 0 | 22В 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22В 177 | 0 | 22В 177 |
10801 | 78В 778 | 0 | 78В 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78В 778 | 0 | 78В 778 |
40410 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
40602 | 43В 008 | 3В 325 | 46В 333 | 27В 476 | 6В 389 | 33В 865 | 29В 658 | 6В 229 | 35В 887 | 45В 190 | 3В 165 | 48В 355 |
40701 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40702 | 147В 926 | 30В 586 | 178В 512 | 260В 283 | 5В 921 | 266В 204 | 229В 727 | 12В 537 | 242В 264 | 117В 370 | 37В 202 | 154В 572 |
40703 | 39 | 0 | 39 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
40802 | 134 | 83 | 217 | 2 | 2 | 4 | 1В 920 | 3 | 1В 923 | 2В 052 | 84 | 2В 136 |
40807 | 598 | 1В 636 | 2В 234 | 29В 851 | 2В 151 | 32В 002 | 40В 526 | 29В 443 | 69В 969 | 11В 273 | 28В 928 | 40В 201 |
40814 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
40817 | 6В 808 | 5В 432 | 12В 240 | 131В 181 | 25В 185 | 156В 366 | 129В 039 | 24В 258 | 153В 297 | 4В 666 | 4В 505 | 9В 171 |
40820 | 341 | 21 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 341 | 22 | 363 |
40903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
41804 | 20В 000 | 0 | 20В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20В 000 | 0 | 20В 000 |
42103 | 15В 000 | 0 | 15В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15В 000 | 0 | 15В 000 |
42301 | 7 | 3В 382 | 3В 389 | 3 | 71В 725 | 71В 728 | 3 | 71В 628 | 71В 631 | 7 | 3В 285 | 3В 292 |
42303 | 485 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 485 |
42304 | 30В 000 | 6В 641 | 36В 641 | 0 | 174 | 174 | 0 | 279 | 279 | 30В 000 | 6В 746 | 36В 746 |
42305 | 79В 006 | 14В 544 | 93В 550 | 30В 000 | 381 | 30В 381 | 85 | 611 | 696 | 49В 091 | 14В 774 | 63В 865 |
42306 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
42307 | 495 | 942 | 1В 437 | 0 | 25 | 25 | 0 | 39 | 39 | 495 | 956 | 1В 451 |
42309 | 41 | 3В 948 | 3В 989 | 3 | 353 | 356 | 3 | 268 | 271 | 41 | 3В 863 | 3В 904 |
42601 | 0 | 61 | 61 | 0 | 70 | 70 | 0 | 14 | 14 | 0 | 5 | 5 |
42609 | 0 | 118 | 118 | 0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 104 | 104 |
43801 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
43806 | 5В 961 | 0 | 5В 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5В 961 | 0 | 5В 961 |
45215 | 7В 738 | 0 | 7В 738 | 438 | 0 | 438 | 32 | 0 | 32 | 7В 332 | 0 | 7В 332 |
45515 | 211 | 0 | 211 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 211 | 0 | 211 |
45818 | 10В 795 | 0 | 10В 795 | 509 | 0 | 509 | 47 | 0 | 47 | 10В 333 | 0 | 10В 333 |
45918 | 629 | 0 | 629 | 79 | 0 | 79 | 17 | 0 | 17 | 567 | 0 | 567 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 4В 437 | 39В 614 | 44В 051 | 4В 437 | 39В 614 | 44В 051 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 464В 856 | 413В 942 | 878В 798 | 464В 856 | 413В 942 | 878В 798 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 603 | 367 | 970 | 655 | 78 | 733 | 785 | 166 | 951 | 733 | 455 | 1В 188 |
47416 | 62 | 398 | 460 | 274 | 402 | 676 | 278 | 4 | 282 | 66 | 0 | 66 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 1В 758 | 0 | 1В 758 | 1В 758 | 0 | 1В 758 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 254 | 0 | 254 | 33 | 0 | 33 | 22 | 0 | 22 | 243 | 0 | 243 |
47426 | 94 | 0 | 94 | 41 | 0 | 41 | 317 | 0 | 317 | 370 | 0 | 370 |
52301 | 38В 564 | 0 | 38В 564 | 38В 564 | 69В 151 | 107В 715 | 15В 818 | 69В 151 | 84В 969 | 15В 818 | 0 | 15В 818 |
52304 | 45В 000 | 0 | 45В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45В 000 | 0 | 45В 000 |
52305 | 16В 025 | 69В 499 | 85В 524 | 15В 818 | 69В 499 | 85В 317 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 |
52307 | 29В 400 | 0 | 29В 400 | 29В 400 | 0 | 29В 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52406 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 1В 460 | 0 | 1В 460 | 1В 459 | 0 | 1В 459 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 3 | 0 | 3 | 3В 482 | 0 | 3В 482 | 3В 481 | 0 | 3В 481 | 2 | 0 | 2 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 54 | 0 | 54 |
60311 | 5 | 0 | 5 | 85 | 0 | 85 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 739 | 0 | 739 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 734 |
60601 | 31В 569 | 0 | 31В 569 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 468 | 32В 037 | 0 | 32В 037 |
61304 | 137 | 0 | 137 | 43 | 0 | 43 | 11 | 0 | 11 | 105 | 0 | 105 |
70601 | 65В 559 | 0 | 65В 559 | 1 | 0 | 1 | 8В 973 | 0 | 8В 973 | 74В 531 | 0 | 74В 531 |
70603 | 115В 291 | 0 | 115В 291 | 0 | 0 | 0 | 9В 150 | 0 | 9В 150 | 124В 441 | 0 | 124В 441 |
70605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90704 | 0 | 0 | 0 | 67В 964 | 68В 754 | 136В 718 | 67В 964 | 68В 754 | 136В 718 | 0 | 0 | 0 |
90803 | 38В 771 | 0 | 38В 771 | 0 | 0 | 0 | 38В 564 | 0 | 38В 564 | 207 | 0 | 207 |
90901 | 158В 507 | 0 | 158В 507 | 3В 858 | 0 | 3В 858 | 3В 130 | 0 | 3В 130 | 159В 235 | 0 | 159В 235 |
90902 | 34В 688 | 0 | 34В 688 | 123 | 0 | 123 | 128 | 0 | 128 | 34В 683 | 0 | 34В 683 |
91202 | 0 | 302 | 302 | 0 | 13 | 13 | 0 | 8 | 8 | 0 | 307 | 307 |
91207 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
91411 | 8В 618 | 0 | 8В 618 | 62 | 0 | 62 | 1 | 0 | 1 | 8В 679 | 0 | 8В 679 |
91414 | 93В 935 | 45В 771 | 139В 706 | 0 | 1В 923 | 1В 923 | 0 | 1В 200 | 1В 200 | 93В 935 | 46В 494 | 140В 429 |
91501 | 8В 824 | 0 | 8В 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8В 824 | 0 | 8В 824 |
91604 | 1В 522 | 0 | 1В 522 | 1В 575 | 0 | 1В 575 | 819 | 0 | 819 | 2В 278 | 0 | 2В 278 |
91704 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
91802 | 0 | 3В 139 | 3В 139 | 0 | 132 | 132 | 0 | 82 | 82 | 0 | 3В 189 | 3В 189 |
99998 | 463В 025 | 0 | 463В 025 | 2В 369 | 0 | 2В 369 | 46В 015 | 0 | 46В 015 | 419В 379 | 0 | 419В 379 |
Пассив | ||||||||||||
91211 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
91311 | 45В 218 | 0 | 45В 218 | 29В 400 | 0 | 29В 400 | 0 | 0 | 0 | 15В 818 | 0 | 15В 818 |
91312 | 351В 957 | 51В 236 | 403В 193 | 15В 000 | 1В 343 | 16В 343 | 0 | 2В 153 | 2В 153 | 336В 957 | 52В 046 | 389В 003 |
91315 | 7В 707 | 6В 199 | 13В 906 | 0 | 184 | 184 | 0 | 160 | 160 | 7В 707 | 6В 175 | 13В 882 |
91317 | 237 | 0 | 237 | 76 | 0 | 76 | 37 | 0 | 37 | 198 | 0 | 198 |
91507 | 0 | 453 | 453 | 0 | 12 | 12 | 0 | 19 | 19 | 0 | 460 | 460 |
99999 | 394В 104 | 0 | 394В 104 | 180В 647 | 0 | 180В 647 | 144В 402 | 0 | 144В 402 | 357В 859 | 0 | 357В 859 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 441В 462 | 0 | 441В 462 | 407В 519 | 0 | 407В 519 | 33В 943 | 0 | 33В 943 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 1В 608 | 0 | 1В 608 | 1В 608 | 0 | 1В 608 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408В 229 | 408В 229 | 0 | 441В 960 | 441В 960 | 0 | 33В 731 | 33В 731 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 1В 608 | 0 | 1В 608 | 1В 820 | 0 | 1В 820 | 212 | 0 | 212 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Страница была полезной?