Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 653	0	4 653	395	0	395	1 195	0	1 195	3 853	0	3 853
20202	17 629	8 147	25 776	37 336	4 824	42 160	42 520	7 927	50 447	12 445	5 044	17 489
20208	4 103	91	4 194	15 127	458	15 585	14 868	457	15 325	4 362	92	4 454
30102	68 027	0	68 027	1 974 588	0	1 974 588	1 964 668	0	1 964 668	77 947	0	77 947
30110	8 448	4 543	12 991	4 769	1 373	6 142	7 021	1 323	8 344	6 196	4 593	10 789
30114	0	8 281	8 281	0	71 773	71 773	0	76 234	76 234	0	3 820	3 820
30202	3 768	0	3 768	0	0	0	24	0	24	3 744	0	3 744
30204	746	0	746	0	0	0	6	0	6	740	0	740
30213	1 237	396	1 633	280	14	294	146	68	214	1 371	342	1 713
30233	115	0	115	976	34	1 010	982	28	1 010	109	6	115
30402	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	1 090 000	0	1 090 000	940 000	0	940 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	114 000	0	114 000	130 000	0	130 000	244 000	0	244 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32007	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	1 509	1 509	0	63	63	0	39	39	0	1 533	1 533
32309	0	6 818	6 818	0	287	287	0	179	179	0	6 926	6 926
45506	31 108	0	31 108	200	0	200	863	0	863	30 445	0	30 445
45507	22 244	0	22 244	0	0	0	239	0	239	22 005	0	22 005
45509	660	0	660	503	0	503	514	0	514	649	0	649
45815	15 243	0	15 243	94	0	94	65	0	65	15 272	0	15 272
45915	765	0	765	13	0	13	1	0	1	777	0	777
47301	0	5 278	5 278	0	222	222	0	139	139	0	5 361	5 361
47404	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47408	0	0	0	75 001	71 769	146 770	75 001	71 769	146 770	0	0	0
47417	0	0	0	0	175	175	0	175	175	0	0	0
47423	2 973	206	3 179	27 555	274	27 829	27 831	271	28 102	2 697	209	2 906
47427	104	30	134	1 310	6	1 316	1 303	2	1 305	111	34	145
50705	13 504	0	13 504	0	0	0	0	0	0	13 504	0	13 504
50706	46 667	0	46 667	12 365	0	12 365	0	0	0	59 032	0	59 032
50708	0	83	83	0	2	2	0	3	3	0	82	82
50721	5 161	0	5 161	270	0	270	1 783	0	1 783	3 648	0	3 648
60201	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	10 130	0	10 130	228	0	228	165	0	165	10 193	0	10 193
60306	0	0	0	3 150	0	3 150	3 135	0	3 135	15	0	15
60308	98	0	98	121	0	121	93	0	93	126	0	126
60310	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60312	10 271	0	10 271	13 626	0	13 626	4 026	0	4 026	19 871	0	19 871
60314	24	675	699	0	17	17	24	278	302	0	414	414
60323	252	0	252	59	0	59	249	0	249	62	0	62
60347	358	0	358	0	0	0	18	0	18	340	0	340
60401	190 240	0	190 240	0	0	0	119	0	119	190 121	0	190 121
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	97	0	97	36	0	36	74	0	74	59	0	59
61008	40	0	40	126	0	126	133	0	133	33	0	33
61009	56	0	56	31	0	31	38	0	38	49	0	49
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61403	4 271	0	4 271	88	0	88	178	0	178	4 181	0	4 181
70606	219 543	0	219 543	30 492	0	30 492	3	0	3	250 032	0	250 032
70608	25 178	0	25 178	1 832	0	1 832	0	0	0	27 010	0	27 010
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	6 301	0	6 301	1 783	0	1 783	270	0	270	4 788	0	4 788
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	450 396	0	450 396	0	0	0	0	0	0	450 396	0	450 396
30109	478	0	478	547	0	547	1 551	0	1 551	1 482	0	1 482
30232	71	4	75	1 241	515	1 756	1 210	543	1 753	40	32	72
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40502	15	0	15	312	0	312	302	0	302	5	0	5
40701	929	0	929	1 536	0	1 536	1 352	0	1 352	745	0	745
40702	62 882	0	62 882	683 903	62 330	746 233	694 539	62 330	756 869	73 518	0	73 518
40703	4 781	0	4 781	2 561	0	2 561	4 121	0	4 121	6 341	0	6 341
40802	518	0	518	1 629	0	1 629	1 216	0	1 216	105	0	105
40807	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
40817	44 037	8 846	52 883	37 396	1 460	38 856	35 603	1 088	36 691	42 244	8 474	50 718
40820	12	0	12	15	0	15	16	0	16	13	0	13
40905	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
40909	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	1 882	0	1 882	54 222	0	54 222	54 421	0	54 421	2 081	0	2 081
40912	0	0	0	188	80	268	188	80	268	0	0	0
40913	0	0	0	71	16	87	71	16	87	0	0	0
42301	1 149	739	1 888	14 566	21	14 587	14 602	27	14 629	1 185	745	1 930
42304	28 166	11 435	39 601	0	322	322	66	427	493	28 232	11 540	39 772
42305	5 172	1 679	6 851	613	45	658	34	236	270	4 593	1 870	6 463
42306	35 626	5 434	41 060	521	315	836	1 131	203	1 334	36 236	5 322	41 558
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42313	77	0	77	4	0	4	5	0	5	78	0	78
45515	7 640	0	7 640	623	0	623	2 217	0	2 217	9 234	0	9 234
45818	15 079	0	15 079	58	0	58	0	0	0	15 021	0	15 021
45918	748	0	748	2	0	2	9	0	9	755	0	755
47407	0	0	0	71 727	75 001	146 728	71 727	75 001	146 728	0	0	0
47411	2 787	314	3 101	233	69	302	683	128	811	3 237	373	3 610
47416	646	0	646	8 904	0	8 904	8 639	0	8 639	381	0	381
47422	346	59	405	87 900	1 902	89 802	87 948	1 938	89 886	394	95	489
47425	1 895	0	1 895	7	0	7	15	0	15	1 903	0	1 903
47426	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50719	13 273	0	13 273	0	0	0	12 364	0	12 364	25 637	0	25 637
50720	7 976	0	7 976	1 194	0	1 194	395	0	395	7 177	0	7 177
52301	261	0	261	261	0	261	0	0	0	0	0	0
60301	18 384	0	18 384	2 087	0	2 087	1 819	0	1 819	18 116	0	18 116
60305	2 943	0	2 943	6 973	0	6 973	6 872	0	6 872	2 842	0	2 842
60309	214	0	214	136	0	136	136	0	136	214	0	214
60311	4	0	4	1 015	0	1 015	1 034	0	1 034	23	0	23
60322	97	0	97	107	0	107	106	0	106	96	0	96
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	86 602	0	86 602	119	0	119	824	0	824	87 307	0	87 307
60903	331	0	331	0	0	0	5	0	5	336	0	336
61304	19	0	19	0	0	0	7	0	7	26	0	26
70601	182 287	0	182 287	3	0	3	6 789	0	6 789	189 073	0	189 073
70603	24 848	0	24 848	0	0	0	1 914	0	1 914	26 762	0	26 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
90705	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
90803	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
90901	71 600	0	71 600	529	0	529	237	0	237	71 892	0	71 892
90902	43 648	0	43 648	182	0	182	40 706	0	40 706	3 124	0	3 124
91202	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91203	49	0	49	6	0	6	7	0	7	48	0	48
91414	126 464	0	126 464	0	0	0	315	0	315	126 149	0	126 149
91501	2 815	0	2 815	0	0	0	114	0	114	2 701	0	2 701
91604	1 772	0	1 772	122	0	122	5	0	5	1 889	0	1 889
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
99998	174 680	0	174 680	514	0	514	3 299	0	3 299	171 895	0	171 895
Пассив
91311	261	0	261	261	0	261	0	0	0	0	0	0
91312	110 410	0	110 410	0	0	0	0	0	0	110 410	0	110 410
91315	261	0	261	261	0	261	0	0	0	0	0	0
91317	35 245	0	35 245	503	0	503	514	0	514	35 256	0	35 256
91507	28 503	0	28 503	2 274	0	2 274	0	0	0	26 229	0	26 229
99999	251 810	0	251 810	41 900	0	41 900	1 355	0	1 355	211 265	0	211 265
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 367 694 430,0000	0	0	12 390,0000	0	0	0,0000	0	0	2 367 706 820,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	139 826 970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	139 826 970,0000
98050	0	0	111 935 217,0000	0	0	0,0000	0	0	12 390,0000	0	0	111 947 607,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 115 932 244,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 115 932 243,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?