Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 378	3 364	66 742	73 716	21 903	95 619	117 713	21 573	139 286	19 381	3 694	23 075
20209	0	0	0	65 477	16 980	82 457	65 477	16 980	82 457	0	0	0
30102	133 378	0	133 378	1 237 620	0	1 237 620	1 270 347	0	1 270 347	100 651	0	100 651
30110	3 331	4 378	7 709	2 504	18 519	21 023	1 468	19 793	21 261	4 367	3 104	7 471
30114	79	54 490	54 569	1	246 436	246 437	0	254 332	254 332	80	46 594	46 674
30202	15 738	0	15 738	1 855	0	1 855	0	0	0	17 593	0	17 593
30204	3 041	0	3 041	67	0	67	0	0	0	3 108	0	3 108
30302	497 372	0	497 372	192	0	192	428	0	428	497 136	0	497 136
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	969	0	969	476 421	0	476 421	473 953	0	473 953	3 437	0	3 437
30404	0	0	0	513 314	0	513 314	513 314	0	513 314	0	0	0
30409	0	0	0	217 007	0	217 007	217 007	0	217 007	0	0	0
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	108 246	18 135	126 381	0	371	371	0	561	561	108 246	17 945	126 191
32202	0	0	0	71 802	0	71 802	71 802	0	71 802	0	0	0
32203	0	0	0	55 848	0	55 848	55 848	0	55 848	0	0	0
32204	0	0	0	19 899	0	19 899	19 899	0	19 899	0	0	0
44906	22 000	0	22 000	0	0	0	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000
45201	10 454	0	10 454	12 909	0	12 909	18 485	0	18 485	4 878	0	4 878
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45205	49 000	2 204	51 204	850	92	942	34 340	58	34 398	15 510	2 238	17 748
45206	196 681	3 050	199 731	5 901	125	6 026	81 295	851	82 146	121 287	2 324	123 611
45207	77 100	0	77 100	85 400	0	85 400	225	0	225	162 275	0	162 275
45208	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45502	0	0	0	10 550	0	10 550	0	0	0	10 550	0	10 550
45504	3 650	0	3 650	556	0	556	250	0	250	3 956	0	3 956
45505	18 335	40 414	58 749	0	1 502	1 502	954	4 408	5 362	17 381	37 508	54 889
45506	15 215	406	15 621	1 294	17	1 311	946	43	989	15 563	380	15 943
45507	7 101	0	7 101	0	0	0	771	0	771	6 330	0	6 330
45509	1 321	142	1 463	346	527	873	1 223	412	1 635	444	257	701
45705	0	1 604	1 604	0	32	32	0	156	156	0	1 480	1 480
45708	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
45812	35 000	0	35 000	0	0	0	16 933	0	16 933	18 067	0	18 067
45815	1 090	0	1 090	874	0	874	887	0	887	1 077	0	1 077
45912	876	0	876	0	0	0	876	0	876	0	0	0
47101	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
47404	6 080	3 946	10 026	967 169	405 235	1 372 404	967 914	405 277	1 373 191	5 335	3 904	9 239
47408	0	0	0	577 658	1 281 021	1 858 679	577 658	1 281 021	1 858 679	0	0	0
47423	116	2	118	1 616	0	1 616	1 616	2	1 618	116	0	116
47427	2 256	26	2 282	1 732	11	1 743	885	3	888	3 103	34	3 137
47803	13 942	0	13 942	9 724	0	9 724	9 512	0	9 512	14 154	0	14 154
50104	113 994	0	113 994	971	33 227	34 198	0	33 227	33 227	114 965	0	114 965
50105	111 150	0	111 150	980	0	980	48 844	0	48 844	63 286	0	63 286
50106	606 149	0	606 149	256 438	0	256 438	185 099	0	185 099	677 488	0	677 488
50107	507 649	0	507 649	110 860	0	110 860	132 734	0	132 734	485 775	0	485 775
50118	1	0	1	48 855	0	48 855	1	0	1	48 855	0	48 855
50121	23 013	0	23 013	1 506	0	1 506	10 477	0	10 477	14 042	0	14 042
51503	0	0	0	80 202	0	80 202	0	0	0	80 202	0	80 202
52503	503	0	503	0	0	0	503	0	503	0	0	0
60302	0	0	0	23	0	23	15	0	15	8	0	8
60308	492	502	994	258	21	279	271	13	284	479	510	989
60310	2	0	2	601	0	601	596	0	596	7	0	7
60312	2 601	0	2 601	4 177	0	4 177	4 092	0	4 092	2 686	0	2 686
60314	0	0	0	0	183	183	0	183	183	0	0	0
60401	21 282	0	21 282	73	0	73	127	0	127	21 228	0	21 228
60701	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61002	127	0	127	27	0	27	44	0	44	110	0	110
61008	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61210	0	0	0	317 340	34 029	351 369	317 340	34 029	351 369	0	0	0
61212	0	0	0	9 844	0	9 844	9 844	0	9 844	0	0	0
61403	5 903	0	5 903	320	0	320	413	0	413	5 810	0	5 810
70606	274 663	0	274 663	73 823	0	73 823	0	0	0	348 486	0	348 486
70607	15 272	0	15 272	7 370	0	7 370	797	0	797	21 845	0	21 845
70608	113 088	0	113 088	7 560	0	7 560	0	0	0	120 648	0	120 648
70611	532	0	532	2 172	0	2 172	0	0	0	2 704	0	2 704
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	13 281	0	13 281	0	0	0	0	0	0	13 281	0	13 281
10801	92 929	0	92 929	0	0	0	0	0	0	92 929	0	92 929
30109	0	30	30	0	1	1	0	2	2	0	31	31
30111	272	39	311	6 201	1	6 202	6 255	1	6 256	326	39	365
30301	497 372	0	497 372	428	0	428	192	0	192	497 136	0	497 136
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	218 480	0	218 480	218 480	0	218 480	0	0	0
30601	154	0	154	2 238	0	2 238	2 259	0	2 259	175	0	175
30606	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31401	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
32901	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40602	716	0	716	4 726	0	4 726	5 008	0	5 008	998	0	998
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	310 126	44 530	354 656	815 078	55 234	870 312	807 504	55 005	862 509	302 552	44 301	346 853
40703	2 611	3 321	5 932	5 310	381	5 691	5 352	126	5 478	2 653	3 066	5 719
40802	5 789	0	5 789	16 764	0	16 764	16 700	0	16 700	5 725	0	5 725
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	3 964	3 047	7 011	1 824	611	2 435	485	1 717	2 202	2 625	4 153	6 778
40817	70 388	8 188	78 576	107 931	14 293	122 224	52 868	13 139	66 007	15 325	7 034	22 359
40820	3 017	1 974	4 991	1 828	927	2 755	1 244	807	2 051	2 433	1 854	4 287
40905	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
40911	0	0	0	255	54	309	255	54	309	0	0	0
40912	0	0	0	0	543	543	0	543	543	0	0	0
42102	25 690	0	25 690	25 690	0	25 690	0	0	0	0	0	0
42106	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
42301	1 444	354	1 798	2 142	11	2 153	1 977	9	1 986	1 279	352	1 631
42305	181 697	50 982	232 679	5 200	1 376	6 576	75 314	1 961	77 275	251 811	51 567	303 378
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	250	3 717	3 967	0	115	115	0	74	74	250	3 676	3 926
43702	0	0	0	0	0	0	43 363	0	43 363	43 363	0	43 363
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	36 855	0	36 855	8 990	0	8 990	22 194	0	22 194	50 059	0	50 059
45515	7 701	0	7 701	1 163	0	1 163	5 833	0	5 833	12 371	0	12 371
45715	337	0	337	51	0	51	25	0	25	311	0	311
45818	35 389	0	35 389	17 119	0	17 119	184	0	184	18 454	0	18 454
45918	876	0	876	876	0	876	0	0	0	0	0	0
47108	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
47401	311	0	311	17 086	0	17 086	18 400	0	18 400	1 625	0	1 625
47403	0	0	0	251 683	0	251 683	251 683	0	251 683	0	0	0
47407	0	0	0	612 985	1 246 983	1 859 968	612 985	1 246 983	1 859 968	0	0	0
47411	4 588	1 354	5 942	389	37	426	2 013	318	2 331	6 212	1 635	7 847
47416	0	0	0	12 384	0	12 384	12 384	0	12 384	0	0	0
47422	76	1	77	1 582	2 001	3 583	1 582	2 001	3 583	76	1	77
47425	2 707	0	2 707	3 176	0	3 176	6 164	0	6 164	5 695	0	5 695
47426	14 974	0	14 974	4 288	0	4 288	6 957	0	6 957	17 643	0	17 643
47804	254	0	254	133	0	133	151	0	151	272	0	272
50120	1 846	0	1 846	643	0	643	2 138	0	2 138	3 341	0	3 341
50408	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
51510	0	0	0	0	0	0	16 838	0	16 838	16 838	0	16 838
52301	0	0	0	26 674	0	26 674	26 674	0	26 674	0	0	0
52303	11 061	0	11 061	11 061	0	11 061	0	0	0	0	0	0
52304	15 613	0	15 613	15 613	0	15 613	0	0	0	0	0	0
60301	168	0	168	3 340	0	3 340	3 409	0	3 409	237	0	237
60305	0	0	0	5 182	0	5 182	5 182	0	5 182	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	20	0	20	395	0	395	434	0	434	59	0	59
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	943	0	943	0	0	0	7	0	7	950	0	950
60601	14 705	0	14 705	90	0	90	357	0	357	14 972	0	14 972
61301	6	0	6	6	0	6	1	0	1	1	0	1
61304	113	0	113	1	0	1	0	0	0	112	0	112
70601	325 579	0	325 579	826	0	826	63 050	0	63 050	387 803	0	387 803
70602	15 734	0	15 734	9 290	0	9 290	5 397	0	5 397	11 841	0	11 841
70603	116 803	0	116 803	0	0	0	7 418	0	7 418	124 221	0	124 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 045	0	99 045	953	0	953	953	0	953	99 045	0	99 045
90902	176 202	0	176 202	4 299	0	4 299	5 223	0	5 223	175 278	0	175 278
91202	70 004	0	70 004	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	40 004	0	40 004
91414	1 771 602	145 466	1 917 068	518 976	5 133	524 109	682 064	4 028	686 092	1 608 514	146 571	1 755 085
91418	18 252	0	18 252	12 361	0	12 361	12 495	0	12 495	18 118	0	18 118
91604	1 131	0	1 131	1 032	0	1 032	334	0	334	1 829	0	1 829
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	9 864	0	9 864	0	0	0	0	0	0	9 864	0	9 864
91803	145	13	158	0	0	0	0	0	0	145	13	158
99998	624 821	0	624 821	424 777	0	424 777	603 708	0	603 708	445 890	0	445 890
Пассив
91003	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91311	59 002	0	59 002	38 500	0	38 500	14 000	0	14 000	34 502	0	34 502
91312	442 244	0	442 244	186 498	0	186 498	43 734	0	43 734	299 480	0	299 480
91314	0	0	0	147 549	0	147 549	147 549	0	147 549	0	0	0
91315	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
91316	5 100	0	5 100	29 400	0	29 400	53 000	0	53 000	28 700	0	28 700
91317	67 526	1 745	69 271	169 273	566	169 839	163 225	1 347	164 572	61 478	2 526	64 004
91507	19 188	0	19 188	0	0	0	0	0	0	19 188	0	19 188
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	2 292 863	0	2 292 863	755 098	0	755 098	562 755	0	562 755	2 100 520	0	2 100 520
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 112	7 865	22 977	480 038	503 703	983 741	495 150	476 574	971 724	0	34 994	34 994
93301	0	0	0	0	34 029	34 029	0	34 029	34 029	0	0	0
93302	0	0	0	0	34 092	34 092	0	34 092	34 092	0	0	0
93501	0	0	0	0	33 227	33 227	0	33 227	33 227	0	0	0
93502	0	0	0	0	33 289	33 289	0	33 289	33 289	0	0	0
93801	10	0	10	4 062	0	4 062	3 998	0	3 998	74	0	74
Пассив
96001	0	22 987	22 987	2 564	969 728	972 292	2 564	981 809	984 373	0	35 068	35 068
96301	0	0	0	0	33 227	33 227	0	33 227	33 227	0	0	0
96302	0	0	0	0	33 289	33 289	0	33 289	33 289	0	0	0
96501	0	0	0	0	34 029	34 029	0	34 029	34 029	0	0	0
96502	0	0	0	0	34 092	34 092	0	34 092	34 092	0	0	0
96801	0	0	0	3 252	0	3 252	3 252	0	3 252	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	38 257 155,0000	0	0	400 856,0000	0	0	393 937,0000	0	0	38 264 074,0000
Пассив
98040	0	0	36 958 530,0000	0	0	736,0000	0	0	9 000,0000	0	0	36 966 794,0000
98050	0	0	1 298 625,0000	0	0	393 201,0000	0	0	391 857,0000	0	0	1 297 281,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 736,0000	0	0	9 736,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?