Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 023	0	1 023	114	0	114	909	0	909
20202	74 710	72 243	146 953	601 797	335 624	937 421	535 781	364 899	900 680	140 726	42 968	183 694
20209	0	0	0	350 403	3 282	353 685	350 403	3 282	353 685	0	0	0
30102	48 608	0	48 608	12 432 053	0	12 432 053	12 072 505	0	12 072 505	408 156	0	408 156
30110	702	159	861	3 913	629	4 542	3 718	440	4 158	897	348	1 245
30114	0	1 943 761	1 943 761	0	2 519 173	2 519 173	0	2 553 124	2 553 124	0	1 909 810	1 909 810
30202	42 336	0	42 336	5 333	0	5 333	0	0	0	47 669	0	47 669
30204	6 229	0	6 229	979	0	979	0	0	0	7 208	0	7 208
30213	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
30221	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
30402	50	0	50	406 715	0	406 715	405 550	0	405 550	1 215	0	1 215
30404	0	0	0	461 678	0	461 678	461 678	0	461 678	0	0	0
30409	0	0	0	50 004	0	50 004	50 004	0	50 004	0	0	0
30602	432	306	738	0	199	199	0	21	21	432	484	916
32002	0	0	0	4 090 000	0	4 090 000	3 710 000	0	3 710 000	380 000	0	380 000
32003	230 000	0	230 000	2 275 000	0	2 275 000	2 255 000	0	2 255 000	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32105	0	2 113 083	2 113 083	0	88 781	88 781	0	55 384	55 384	0	2 146 480	2 146 480
32201	150	272	422	0	11	11	0	7	7	150	276	426
44604	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
45103	19 000	0	19 000	16 000	0	16 000	29 000	0	29 000	6 000	0	6 000
45104	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45105	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45106	50 420	0	50 420	100 000	0	100 000	50 420	0	50 420	100 000	0	100 000
45107	117 549	465 473	583 022	0	19 551	19 551	10 210	12 571	22 781	107 339	472 453	579 792
45108	199 203	0	199 203	0	0	0	5 000	0	5 000	194 203	0	194 203
45201	105 020	0	105 020	181 566	0	181 566	181 127	0	181 127	105 459	0	105 459
45204	333 197	0	333 197	155 008	0	155 008	135 462	0	135 462	352 743	0	352 743
45205	57 500	0	57 500	29 500	0	29 500	0	0	0	87 000	0	87 000
45206	589 868	186 631	776 499	13 748	7 841	21 589	128 005	4 891	132 896	475 611	189 581	665 192
45207	1 082 018	16 897	1 098 915	642 341	42 172	684 513	98 076	17 727	115 803	1 626 283	41 342	1 667 625
45208	56 158	0	56 158	0	0	0	1 513	0	1 513	54 645	0	54 645
45503	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	729	0	729	100	0	100	88	0	88	741	0	741
45506	29 743	7 894	37 637	1 476	157	1 633	6 131	245	6 376	25 088	7 806	32 894
45507	87	0	87	0	0	0	8	0	8	79	0	79
45812	442 265	59 835	502 100	34 499	2 002	36 501	975	1 681	2 656	475 789	60 156	535 945
45815	59 047	0	59 047	35	0	35	23	0	23	59 059	0	59 059
45912	7 853	750	8 603	808	32	840	951	20	971	7 710	762	8 472
45915	5 320	0	5 320	47	0	47	44	0	44	5 323	0	5 323
47404	113 430	208 610	322 040	65 585 371	65 510 133	131 095 504	65 635 374	65 508 972	131 144 346	63 427	209 771	273 198
47408	0	0	0	64 666 327	64 887 109	129 553 436	64 666 327	64 887 109	129 553 436	0	0	0
47423	358	0	358	713	17 861	18 574	721	17 861	18 582	350	0	350
47427	40 534	9 013	49 547	39 092	8 839	47 931	45 338	7 744	53 082	34 288	10 108	44 396
50206	753 700	0	753 700	186 204	0	186 204	182 899	0	182 899	757 005	0	757 005
50210	0	906 903	906 903	0	38 529	38 529	0	23 770	23 770	0	921 662	921 662
50218	0	0	0	55 035	0	55 035	55 035	0	55 035	0	0	0
50221	4 987	0	4 987	150	0	150	591	0	591	4 546	0	4 546
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
51401	0	0	0	160 700	0	160 700	160 700	0	160 700	0	0	0
51403	0	0	0	154 734	0	154 734	0	0	0	154 734	0	154 734
51406	160 031	0	160 031	0	0	0	160 031	0	160 031	0	0	0
51409	0	0	0	22 715	0	22 715	22 715	0	22 715	0	0	0
52503	17 523	1 424	18 947	1 492	75	1 567	5 354	309	5 663	13 661	1 190	14 851
60104	0	729	729	0	54	54	0	35	35	0	748	748
60302	7 956	0	7 956	65	0	65	0	0	0	8 021	0	8 021
60306	0	0	0	3 212	0	3 212	3 212	0	3 212	0	0	0
60308	81	0	81	46	0	46	91	0	91	36	0	36
60310	0	0	0	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0
60312	18 972	0	18 972	8 731	0	8 731	10 594	0	10 594	17 109	0	17 109
60314	0	3 473	3 473	0	92	92	0	1 222	1 222	0	2 343	2 343
60323	2 388	0	2 388	24	1	25	64	1	65	2 348	0	2 348
60401	76 719	0	76 719	2 916	0	2 916	0	0	0	79 635	0	79 635
60701	403	0	403	3 842	0	3 842	3 441	0	3 441	804	0	804
61002	1 486	0	1 486	36	0	36	75	0	75	1 447	0	1 447
61008	652	0	652	1 118	0	1 118	662	0	662	1 108	0	1 108
61009	149	0	149	370	0	370	78	0	78	441	0	441
61210	0	0	0	288 576	0	288 576	288 576	0	288 576	0	0	0
61403	10 592	0	10 592	526	0	526	613	0	613	10 505	0	10 505
70606	3 285 675	0	3 285 675	341 190	0	341 190	1 979	0	1 979	3 624 886	0	3 624 886
70607	5 993	0	5 993	0	0	0	0	0	0	5 993	0	5 993
70608	2 477 734	0	2 477 734	181 726	0	181 726	0	0	0	2 659 460	0	2 659 460
70610	925 310	0	925 310	95 325	0	95 325	0	0	0	1 020 635	0	1 020 635
70611	114 571	0	114 571	18 991	0	18 991	0	0	0	133 562	0	133 562
Пассив
10207	1 177 100	0	1 177 100	0	0	0	0	0	0	1 177 100	0	1 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10603	4 987	0	4 987	591	0	591	150	0	150	4 546	0	4 546
10701	47 281	0	47 281	0	0	0	0	0	0	47 281	0	47 281
10801	881 246	0	881 246	0	0	0	0	0	0	881 246	0	881 246
30223	43 192	0	43 192	3 066 851	0	3 066 851	3 120 007	0	3 120 007	96 348	0	96 348
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30408	0	0	0	51 138	0	51 138	51 138	0	51 138	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
31302	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
31303	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
31304	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
31305	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
31306	128 500	0	128 500	128 500	0	128 500	28 950	0	28 950	28 950	0	28 950
31502	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40502	0	0	0	6	0	6	435 011	0	435 011	435 005	0	435 005
40602	951	0	951	2	0	2	0	0	0	949	0	949
40701	159 344	198 687	358 031	1 462 076	11 869	1 473 945	1 559 206	30 297	1 589 503	256 474	217 115	473 589
40702	1 669 942	25 279	1 695 221	9 133 344	526 340	9 659 684	10 142 905	518 202	10 661 107	2 679 503	17 141	2 696 644
40703	72 174	0	72 174	12 782	0	12 782	138 678	0	138 678	198 070	0	198 070
40802	6 080	14 312	20 392	22 457	375	22 832	18 983	600	19 583	2 606	14 537	17 143
40807	8 459	331 519	339 978	152 108	118 664	270 772	148 502	12 116	160 618	4 853	224 971	229 824
40905	0	0	0	1 129	0	1 129	1 174	0	1 174	45	0	45
40909	3	25	28	263	1 102	1 365	260	1 100	1 360	0	23	23
40911	0	0	0	89 470	150	89 620	89 470	150	89 620	0	0	0
40912	0	0	0	266	1 061	1 327	266	1 061	1 327	0	0	0
40913	0	0	0	121	288	409	121	288	409	0	0	0
41504	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
42003	35 500	5 887	41 387	0	155	155	0	247	247	35 500	5 979	41 479
42004	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42005	182 600	0	182 600	59 000	0	59 000	67 100	0	67 100	190 700	0	190 700
42006	360 000	0	360 000	49 650	0	49 650	50 000	0	50 000	360 350	0	360 350
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	133 614	0	133 614	133 614	0	133 614	0	0	0	0	0	0
42103	197 100	0	197 100	67 100	0	67 100	70 000	0	70 000	200 000	0	200 000
42104	352 200	0	352 200	247 500	0	247 500	400 000	0	400 000	504 700	0	504 700
42105	224 701	33 896	258 597	31 950	1 053	33 003	20 000	675	20 675	212 751	33 518	246 269
42106	79 920	47 119	127 039	0	1 235	1 235	196 512	1 980	198 492	276 432	47 864	324 296
42204	0	3 622	3 622	0	95	95	0	153	153	0	3 680	3 680
42205	172 500	4 528	177 028	0	118	118	15 000	190	15 190	187 500	4 600	192 100
42301	16	10	26	0	0	0	0	0	0	16	10	26
42505	60 502	0	60 502	0	0	0	0	0	0	60 502	0	60 502
44615	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500
45115	72 978	0	72 978	22 020	0	22 020	5 097	0	5 097	56 055	0	56 055
45215	402 532	0	402 532	66 984	0	66 984	75 174	0	75 174	410 722	0	410 722
45515	15 796	0	15 796	14 370	0	14 370	41	0	41	1 467	0	1 467
45818	560 140	0	560 140	494	0	494	35 192	0	35 192	594 838	0	594 838
45918	13 910	0	13 910	362	0	362	245	0	245	13 793	0	13 793
47403	0	0	0	175 846	0	175 846	175 846	0	175 846	0	0	0
47407	0	0	0	64 999 349	64 633 280	129 632 629	64 999 349	64 633 280	129 632 629	0	0	0
47416	195	212	407	2 414	10 291	12 705	2 412	10 079	12 491	193	0	193
47422	3	91	94	20 251	927	21 178	20 263	912	21 175	15	76	91
47425	196 102	0	196 102	25 934	0	25 934	32 248	0	32 248	202 416	0	202 416
47426	30 384	1 471	31 855	17 194	1 480	18 674	24 782	1 347	26 129	37 972	1 338	39 310
50220	0	0	0	114	0	114	1 023	0	1 023	909	0	909
52301	2 800	2 084	4 884	70 635	14 863	85 498	70 635	13 846	84 481	2 800	1 067	3 867
52302	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
52303	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0
52304	137 424	0	137 424	97 000	0	97 000	65 000	0	65 000	105 424	0	105 424
52305	289 475	58 342	347 817	74 432	15 519	89 951	7 472	1 389	8 861	222 515	44 212	266 727
52306	2 208 571	10 197	2 218 768	405 013	525	405 538	191 774	167 763	359 537	1 995 332	177 435	2 172 767
52501	84 793	1 367	86 160	31 035	42	31 077	16 002	246	16 248	69 760	1 571	71 331
60301	2	0	2	24 142	0	24 142	24 142	0	24 142	2	0	2
60305	0	0	0	11 966	0	11 966	11 966	0	11 966	0	0	0
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	156	0	156	1	0	1	172	0	172	327	0	327
60311	3 099	0	3 099	152	0	152	1 677	0	1 677	4 624	0	4 624
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	596	0	596	59	0	59	168	0	168	705	0	705
60601	18 597	0	18 597	0	0	0	994	0	994	19 591	0	19 591
61304	150	0	150	35	0	35	34	0	34	149	0	149
70601	3 570 376	0	3 570 376	10 777	0	10 777	309 606	0	309 606	3 869 205	0	3 869 205
70603	2 379 484	0	2 379 484	0	0	0	219 015	0	219 015	2 598 499	0	2 598 499
70605	919 978	0	919 978	0	0	0	61 615	0	61 615	981 593	0	981 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	20 197	2 230 466	2 250 663	0	367 700	367 700	1 044	409 919	410 963	19 153	2 188 247	2 207 400
90901	1 515 982	22 933	1 538 915	110 168	964	111 132	79 301	602	79 903	1 546 849	23 295	1 570 144
90902	638 698	25 179	663 877	70 468	501	70 969	114 304	782	115 086	594 862	24 898	619 760
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	15 162 257	590 412	15 752 669	159 634	197 119	356 753	347 210	86 475	433 685	14 974 681	701 056	15 675 737
91501	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
91502	92	0	92	1	0	1	0	0	0	93	0	93
91604	48 561	3 237	51 798	10 301	775	11 076	6 971	742	7 713	51 891	3 270	55 161
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	7 247 549	0	7 247 549	2 081 306	0	2 081 306	2 050 679	0	2 050 679	7 278 176	0	7 278 176
Пассив
91003	0	0	0	5 333	0	5 333	5 333	0	5 333	0	0	0
91004	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
91311	1 058 884	0	1 058 884	652 200	0	652 200	7 172	0	7 172	413 856	0	413 856
91312	4 392 028	0	4 392 028	87 007	0	87 007	533 095	0	533 095	4 838 116	0	4 838 116
91315	579 577	0	579 577	65 000	0	65 000	31 107	0	31 107	545 684	0	545 684
91316	2 850	0	2 850	568 638	42 338	610 976	566 500	154 316	720 816	712	111 978	112 690
91317	821 373	203 529	1 024 902	623 663	5 521	629 184	774 746	7 701	782 447	972 456	205 709	1 178 165
91507	189 308	0	189 308	0	0	0	357	0	357	189 665	0	189 665
99999	20 258 935	0	20 258 935	939 892	0	939 892	810 174	0	810 174	20 129 217	0	20 129 217
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 984 009	7 994	2 992 003	64 488 270	5 806 288	70 294 558	64 158 233	5 645 521	69 803 754	3 314 046	168 761	3 482 807
93801	3 065	0	3 065	49 105	0	49 105	52 170	0	52 170	0	0	0
Пассив
96001	7 997	2 987 071	2 995 068	5 584 468	64 380 637	69 965 105	5 746 162	64 705 798	70 451 960	169 691	3 312 232	3 481 923
96801	0	0	0	160 315	0	160 315	161 199	0	161 199	884	0	884
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72,0000	0	0	9,0000	0	0	65,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	724 545,0000	0	0	432 033,0000	0	0	431 546,0000	0	0	725 032,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	714 545,0000	0	0	451 548,0000	0	0	431 943,0000	0	0	694 940,0000
98070	0	0	10 074,0000	0	0	65,0000	0	0	20 101,0000	0	0	30 110,0000

Страница была полезной?