Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 927	0	79 927	204 272	0	204 272	195 153	0	195 153	89 046	0	89 046
20207	0	0	0	79 971	0	79 971	79 971	0	79 971	0	0	0
20208	6 807	0	6 807	48 467	0	48 467	49 683	0	49 683	5 591	0	5 591
20209	0	0	0	174 174	0	174 174	174 174	0	174 174	0	0	0
30102	34 058	0	34 058	546 824	0	546 824	547 461	0	547 461	33 421	0	33 421
30110	183	0	183	76	0	76	131	0	131	128	0	128
30202	1 893	0	1 893	0	0	0	38	0	38	1 855	0	1 855
30302	63 279	0	63 279	31 696	0	31 696	53 686	0	53 686	41 289	0	41 289
30306	379 411	0	379 411	23 900	0	23 900	0	0	0	403 311	0	403 311
45201	208	0	208	242	0	242	208	0	208	242	0	242
45406	53	0	53	0	0	0	6	0	6	47	0	47
45407	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45503	10 350	0	10 350	1 000	0	1 000	1 850	0	1 850	9 500	0	9 500
45504	12 900	0	12 900	13 000	0	13 000	0	0	0	25 900	0	25 900
45505	60 517	0	60 517	615	0	615	11 036	0	11 036	50 096	0	50 096
45506	1 289	0	1 289	230	0	230	29	0	29	1 490	0	1 490
45507	32	0	32	0	0	0	11	0	11	21	0	21
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	21 143	0	21 143	0	0	0	19	0	19	21 124	0	21 124
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47423	8 000	0	8 000	42 103	0	42 103	43 613	0	43 613	6 490	0	6 490
47427	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	64 957	0	64 957	62 002	0	62 002	2 955	0	2 955
51402	806	0	806	31 403	0	31 403	32 209	0	32 209	0	0	0
51403	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
51507	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
60302	775	0	775	18	0	18	26	0	26	767	0	767
60306	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60308	148	0	148	41	0	41	31	0	31	158	0	158
60310	0	0	0	73	0	73	65	0	65	8	0	8
60312	471	0	471	3 279	0	3 279	3 209	0	3 209	541	0	541
60323	9	0	9	297	0	297	306	0	306	0	0	0
60401	9 447	0	9 447	45	0	45	138	0	138	9 354	0	9 354
60701	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	166	0	166	63	0	63	103	0	103
61009	3	0	3	37	0	37	37	0	37	3	0	3
61209	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61210	0	0	0	100 511	0	100 511	100 511	0	100 511	0	0	0
61403	103	0	103	35	0	35	15	0	15	123	0	123
70606	79 374	0	79 374	9 719	0	9 719	0	0	0	89 093	0	89 093
70611	221	0	221	11	0	11	0	0	0	232	0	232
Пассив
10208	77 800	0	77 800	0	0	0	0	0	0	77 800	0	77 800
10601	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
10701	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
30232	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30301	63 279	0	63 279	53 686	0	53 686	31 696	0	31 696	41 289	0	41 289
30305	379 411	0	379 411	0	0	0	23 900	0	23 900	403 311	0	403 311
40602	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40702	41 951	0	41 951	491 102	0	491 102	496 239	0	496 239	47 088	0	47 088
40703	1 231	0	1 231	1 443	0	1 443	1 580	0	1 580	1 368	0	1 368
40802	3 561	0	3 561	27 277	0	27 277	28 115	0	28 115	4 399	0	4 399
40905	25	0	25	196	0	196	180	0	180	9	0	9
40911	3 061	0	3 061	137 630	0	137 630	136 519	0	136 519	1 950	0	1 950
42106	4 570	0	4 570	0	0	0	0	0	0	4 570	0	4 570
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45515	9 182	0	9 182	2 704	0	2 704	3 837	0	3 837	10 315	0	10 315
45818	17 174	0	17 174	14	0	14	0	0	0	17 160	0	17 160
47416	11	0	11	1 408	0	1 408	1 398	0	1 398	1	0	1
47422	330	0	330	141	0	141	465	0	465	654	0	654
47425	3 729	0	3 729	57	0	57	13	0	13	3 685	0	3 685
47426	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	10 758	0	10 758	15 762	0	15 762	9 283	0	9 283	4 279	0	4 279
52303	700	0	700	0	0	0	15 725	0	15 725	16 425	0	16 425
52304	31 949	0	31 949	8 333	0	8 333	250	0	250	23 866	0	23 866
52305	10 906	0	10 906	1 000	0	1 000	2 385	0	2 385	12 291	0	12 291
52306	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
52406	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
52501	2 143	0	2 143	516	0	516	634	0	634	2 261	0	2 261
60301	565	0	565	336	0	336	315	0	315	544	0	544
60305	369	0	369	705	0	705	674	0	674	338	0	338
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	6 985	0	6 985	2 899	0	2 899	3 146	0	3 146	7 232	0	7 232
60322	531	0	531	294	0	294	140	0	140	377	0	377
60324	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60601	1 788	0	1 788	52	0	52	184	0	184	1 920	0	1 920
70601	80 056	0	80 056	5	0	5	10 284	0	10 284	90 335	0	90 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	15 712	0	15 712	15 712	0	15 712	0	0	0
90803	46 033	0	46 033	15 725	0	15 725	15 717	0	15 717	46 041	0	46 041
90901	884	0	884	9 623	0	9 623	5 031	0	5 031	5 476	0	5 476
90902	147 339	0	147 339	7 173	0	7 173	3 370	0	3 370	151 142	0	151 142
91007	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91202	321	0	321	12	0	12	19	0	19	314	0	314
91203	126	0	126	19	0	19	11	0	11	134	0	134
91414	77 423	0	77 423	2 657	0	2 657	3 403	0	3 403	76 677	0	76 677
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 731	0	3 731	54	0	54	67	0	67	3 718	0	3 718
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	147 340	0	147 340	40 722	0	40 722	41 863	0	41 863	146 199	0	146 199
Пассив
91311	46 033	0	46 033	15 462	0	15 462	15 980	0	15 980	46 551	0	46 551
91312	79 400	0	79 400	25 529	0	25 529	24 084	0	24 084	77 955	0	77 955
91315	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91317	652	0	652	542	0	542	208	0	208	318	0	318
91507	21 224	0	21 224	330	0	330	450	0	450	21 344	0	21 344
99999	277 876	0	277 876	43 368	0	43 368	51 013	0	51 013	285 521	0	285 521
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	124,0000	0	0	121,0000	0	0	9,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	121,0000	0	0	121,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	121,0000	0	0	124,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?