Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 110	3 095	11 205	95 698	6 982	102 680	91 456	6 264	97 720	12 352	3 813	16 165
20209	0	0	0	51 388	782	52 170	51 388	782	52 170	0	0	0
30102	533	0	533	431 419	0	431 419	409 835	0	409 835	22 117	0	22 117
30110	4 302	2 971	7 273	1 132	37 272	38 404	1 567	36 519	38 086	3 867	3 724	7 591
30114	0	2 821	2 821	0	234	234	0	2 605	2 605	0	450	450
30202	2 385	0	2 385	1 623	0	1 623	0	0	0	4 008	0	4 008
30204	691	0	691	1 592	0	1 592	0	0	0	2 283	0	2 283
30233	159	0	159	2 833	89	2 922	2 897	89	2 986	95	0	95
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32309	0	4 538	4 538	0	191	191	0	119	119	0	4 610	4 610
45203	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45205	32 092	0	32 092	0	0	0	4 800	0	4 800	27 292	0	27 292
45206	42 300	0	42 300	0	0	0	41 800	0	41 800	500	0	500
45207	306 649	0	306 649	0	0	0	38 962	0	38 962	267 687	0	267 687
45208	28 812	0	28 812	0	0	0	13 997	0	13 997	14 815	0	14 815
45506	798	0	798	0	0	0	37	0	37	761	0	761
45507	5 094	0	5 094	0	0	0	86	0	86	5 008	0	5 008
45812	148 777	0	148 777	0	0	0	32 944	0	32 944	115 833	0	115 833
45912	26 965	0	26 965	1 454	0	1 454	9 457	0	9 457	18 962	0	18 962
46605	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47408	0	0	0	824 802	856 985	1 681 787	824 802	856 985	1 681 787	0	0	0
47415	155	0	155	0	0	0	8	0	8	147	0	147
47423	617	0	617	435	369	804	502	369	871	550	0	550
47427	0	3	3	5 456	1	5 457	5 456	0	5 456	0	4	4
60202	169 663	0	169 663	0	0	0	0	0	0	169 663	0	169 663
60302	275	0	275	2 917	0	2 917	59	0	59	3 133	0	3 133
60306	0	0	0	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0
60308	315	0	315	144	0	144	69	0	69	390	0	390
60310	34	0	34	144	0	144	145	0	145	33	0	33
60312	1 647	0	1 647	1 092	0	1 092	1 039	0	1 039	1 700	0	1 700
60314	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
60323	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60401	290 243	0	290 243	0	0	0	0	0	0	290 243	0	290 243
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	147	0	147	85	0	85	0	0	0	232	0	232
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	57	0	57	30	0	30	27	0	27
61008	7	0	7	35	0	35	35	0	35	7	0	7
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	0	0	0	146 025	0	146 025	0	0	0	146 025	0	146 025
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	316	204	520	0	5	5	26	57	83	290	152	442
70606	116 995	0	116 995	43 568	0	43 568	506	0	506	160 057	0	160 057
70608	19 029	0	19 029	3 114	0	3 114	0	0	0	22 143	0	22 143
70609	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
70611	3 677	0	3 677	0	0	0	2 875	0	2 875	802	0	802
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	208 593	0	208 593	0	0	0	0	0	0	208 593	0	208 593
10701	45 008	0	45 008	0	0	0	0	0	0	45 008	0	45 008
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	1 884	2 205	4 089	1 884	2 205	4 089	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	106 607	870	107 477	249 106	472	249 578	261 524	254	261 778	119 025	652	119 677
40703	1 043	0	1 043	1 697	0	1 697	2 256	0	2 256	1 602	0	1 602
40802	1 294	0	1 294	3 530	0	3 530	3 214	0	3 214	978	0	978
40807	657	68 797	69 454	414	71 224	71 638	0	2 458	2 458	243	31	274
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	5 493	3 771	9 264	27 722	2 641	30 363	26 626	77	26 703	4 397	1 207	5 604
40820	339	377	716	103	206	309	0	29	29	236	200	436
40905	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
40906	0	0	0	3 088	0	3 088	3 088	0	3 088	0	0	0
40909	0	15	15	0	366	366	0	366	366	0	15	15
40910	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40911	16 904	0	16 904	61 922	0	61 922	45 018	0	45 018	0	0	0
40912	0	0	0	21	85	106	21	85	106	0	0	0
40913	0	0	0	58	3	61	58	3	61	0	0	0
42301	25	55	80	594	359	953	594	360	954	25	56	81
42303	590	0	590	594	0	594	4	0	4	0	0	0
42304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	16 774	4 041	20 815	3 000	1 119	4 119	3 861	1 190	5 051	17 635	4 112	21 747
42306	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
42309	337	0	337	29	0	29	6	0	6	314	0	314
42504	0	0	0	0	42	42	0	39 231	39 231	0	39 189	39 189
42601	0	214	214	0	6	6	0	4	4	0	212	212
42605	0	3 552	3 552	0	110	110	0	71	71	0	3 513	3 513
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	12 252	0	12 252	5 156	0	5 156	20 412	0	20 412	27 508	0	27 508
45515	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	13 395	0	13 395	8 123	0	8 123	8 123	0	8 123	13 395	0	13 395
45918	1 019	0	1 019	1 329	0	1 329	310	0	310	0	0	0
46608	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47407	0	0	0	856 003	826 740	1 682 743	856 003	826 740	1 682 743	0	0	0
47411	144	77	221	127	114	241	177	48	225	194	11	205
47416	3 739	0	3 739	63 453	0	63 453	61 064	0	61 064	1 350	0	1 350
47422	1	8	9	1 207	225	1 432	1 242	226	1 468	36	9	45
47425	860	0	860	3 442	0	3 442	3 068	0	3 068	486	0	486
47426	1	0	1	10	0	10	10	6	16	1	6	7
52304	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52305	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
52306	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
52501	576	0	576	618	0	618	213	0	213	171	0	171
60301	484	0	484	1 296	0	1 296	812	0	812	0	0	0
60305	1 337	0	1 337	3 540	0	3 540	5 043	0	5 043	2 840	0	2 840
60309	14	0	14	0	0	0	31	0	31	45	0	45
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	314	0	314	21	0	21	2	0	2	295	0	295
60601	55 772	0	55 772	0	0	0	675	0	675	56 447	0	56 447
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	96	0	96	28	0	28	6	0	6	74	0	74
70601	133 858	0	133 858	1	0	1	31 392	0	31 392	165 249	0	165 249
70603	20 586	0	20 586	0	0	0	2 299	0	2 299	22 885	0	22 885
70604	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	11 675	0	11 675	108	0	108	108	0	108	11 675	0	11 675
90902	65 384	0	65 384	5 275	145	5 420	1 758	1	1 759	68 901	144	69 045
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	9 653	0	9 653	0	0	0	0	0	0	9 653	0	9 653
91417	0	453	453	0	19	19	0	12	12	0	460	460
91604	21 429	0	21 429	1 044	0	1 044	0	0	0	22 473	0	22 473
99998	1 052 562	0	1 052 562	17 612	0	17 612	262 968	0	262 968	807 206	0	807 206
Пассив
91003	0	0	0	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	0	0	0
91004	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0
91312	957 489	0	957 489	167 520	0	167 520	0	0	0	789 969	0	789 969
91316	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
91317	86 543	0	86 543	84 732	0	84 732	14 397	0	14 397	16 208	0	16 208
91507	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91508	996	0	996	1	0	1	0	0	0	995	0	995
99999	108 604	0	108 604	1 879	0	1 879	6 591	0	6 591	113 316	0	113 316
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	48 299	48 299	0	826 347	826 347	0	856 248	856 248	0	18 398	18 398
93801	0	0	0	2 865	0	2 865	2 764	0	2 764	101	0	101
Пассив
96001	48 282	0	48 282	853 042	0	853 042	823 259	0	823 259	18 499	0	18 499
96801	17	0	17	2 866	0	2 866	2 849	0	2 849	0	0	0

Страница была полезной?