Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 962	9 444	118 406	1 526 946	67 552	1 594 498	1 439 348	64 434	1 503 782	196 560	12 562	209 122
20208	71 030	387	71 417	353 733	106	353 839	354 640	493	355 133	70 123	0	70 123
20209	0	0	0	815 922	35 683	851 605	815 922	35 683	851 605	0	0	0
30102	163 819	0	163 819	53 302 725	0	53 302 725	53 178 741	0	53 178 741	287 803	0	287 803
30110	32 055	218 891	250 946	181 260	1 631 743	1 813 003	182 525	1 583 181	1 765 706	30 790	267 453	298 243
30202	17 460	0	17 460	0	0	0	188	0	188	17 272	0	17 272
30204	3 245	0	3 245	47	0	47	0	0	0	3 292	0	3 292
30210	1 500	0	1 500	29 200	0	29 200	30 700	0	30 700	0	0	0
30221	0	35 410	35 410	192 562	44 298	236 860	192 562	79 708	272 270	0	0	0
30233	165	0	165	252 430	8 637	261 067	252 272	8 637	260 909	323	0	323
30302	54 744	3	54 747	25 890	8 706	34 596	25 866	8 705	34 571	54 768	4	54 772
30402	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
30602	1 025 118	0	1 025 118	65 041	0	65 041	60 033	0	60 033	1 030 126	0	1 030 126
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45101	0	0	0	1 395	0	1 395	695	0	695	700	0	700
45107	0	59 046	59 046	0	2 455	2 455	0	2 175	2 175	0	59 326	59 326
45201	499	0	499	22 354	0	22 354	22 360	0	22 360	493	0	493
45203	7 530	0	7 530	7 360	0	7 360	14 880	0	14 880	10	0	10
45204	87 400	0	87 400	0	0	0	87 400	0	87 400	0	0	0
45205	9 875	0	9 875	3 500	0	3 500	9 500	0	9 500	3 875	0	3 875
45206	42 818	0	42 818	39 000	0	39 000	3 833	0	3 833	77 985	0	77 985
45207	23 489	0	23 489	69 630	0	69 630	7 918	0	7 918	85 201	0	85 201
45208	15 599	0	15 599	0	0	0	8 987	0	8 987	6 612	0	6 612
45307	2 480	0	2 480	0	0	0	130	0	130	2 350	0	2 350
45401	853	0	853	1 882	0	1 882	1 521	0	1 521	1 214	0	1 214
45406	8 702	0	8 702	0	0	0	872	0	872	7 830	0	7 830
45407	3 340	0	3 340	0	0	0	90	0	90	3 250	0	3 250
45502	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45504	16 038	0	16 038	781	0	781	1 431	0	1 431	15 388	0	15 388
45505	269 503	0	269 503	17 026	0	17 026	4 106	0	4 106	282 423	0	282 423
45506	141 534	0	141 534	13 271	0	13 271	6 877	0	6 877	147 928	0	147 928
45507	39 828	403	40 231	0	13	13	1 285	110	1 395	38 543	306	38 849
45509	600 459	0	600 459	148 470	0	148 470	118 811	0	118 811	630 118	0	630 118
45604	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45811	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45812	22 550	0	22 550	0	0	0	34	0	34	22 516	0	22 516
45814	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
45815	11 467	0	11 467	367	0	367	378	0	378	11 456	0	11 456
45911	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	401	0	401	208	0	208	187	0	187	422	0	422
47408	0	0	0	1 550 958	1 499 584	3 050 542	1 550 958	1 499 584	3 050 542	0	0	0
47423	7 267	905	8 172	370 289	332	370 621	375 874	317	376 191	1 682	920	2 602
47427	15 471	635	16 106	17 107	671	17 778	14 856	24	14 880	17 722	1 282	19 004
50505	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50606	549 960	0	549 960	60 032	0	60 032	60 032	0	60 032	549 960	0	549 960
50621	45 897	0	45 897	122 216	0	122 216	116 843	0	116 843	51 270	0	51 270
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	22 669	0	22 669	0	0	0	668	0	668	22 001	0	22 001
60302	1 102	0	1 102	74	0	74	268	0	268	908	0	908
60306	2 721	0	2 721	3 059	0	3 059	2 902	0	2 902	2 878	0	2 878
60308	45	0	45	131	0	131	131	0	131	45	0	45
60310	336	0	336	1 323	0	1 323	1 209	0	1 209	450	0	450
60312	6 243	0	6 243	9 796	0	9 796	12 475	0	12 475	3 564	0	3 564
60314	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
60323	66	0	66	3	0	3	1	0	1	68	0	68
60401	329 613	0	329 613	2 111	0	2 111	0	0	0	331 724	0	331 724
60404	2 495	0	2 495	1	0	1	0	0	0	2 496	0	2 496
60701	2 388	0	2 388	1 813	0	1 813	2 110	0	2 110	2 091	0	2 091
60702	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60901	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	12	0	12	87	0	87	85	0	85	14	0	14
61009	141	0	141	206	0	206	236	0	236	111	0	111
61010	23	0	23	14	0	14	29	0	29	8	0	8
61210	0	0	0	65 040	0	65 040	65 040	0	65 040	0	0	0
61403	2 527	0	2 527	190	29	219	335	0	335	2 382	29	2 411
70606	805 814	0	805 814	160 350	0	160 350	990	0	990	965 174	0	965 174
70607	31 808	0	31 808	29 399	0	29 399	26 154	0	26 154	35 053	0	35 053
70608	223 270	0	223 270	21 266	0	21 266	0	0	0	244 536	0	244 536
70611	7 635	0	7 635	1 263	0	1 263	0	0	0	8 898	0	8 898
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	62 866	0	62 866	0	0	0	0	0	0	62 866	0	62 866
10701	21 562	0	21 562	0	0	0	0	0	0	21 562	0	21 562
10801	71 176	0	71 176	0	0	0	0	0	0	71 176	0	71 176
30126	1 280	0	1 280	1 271	0	1 271	1 117	0	1 117	1 126	0	1 126
30226	161	0	161	51	0	51	114	0	114	224	0	224
30232	0	0	0	252 087	8 560	260 647	252 087	8 560	260 647	0	0	0
30301	54 744	3	54 747	25 866	8 705	34 571	25 890	8 706	34 596	54 768	4	54 772
30601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
30607	10 251	0	10 251	0	0	0	50	0	50	10 301	0	10 301
40502	67	0	67	7	0	7	4	0	4	64	0	64
40603	4 680	0	4 680	1 385	0	1 385	215	0	215	3 510	0	3 510
40701	369 957	193	370 150	154 464 832	652	154 465 484	154 829 175	479	154 829 654	734 300	20	734 320
40702	368 075	4 784	372 859	2 574 039	7 294	2 581 333	2 532 490	8 413	2 540 903	326 526	5 903	332 429
40703	4 644	0	4 644	9 262	0	9 262	8 645	0	8 645	4 027	0	4 027
40802	19 980	0	19 980	155 738	1 065	156 803	160 423	1 065	161 488	24 665	0	24 665
40807	3 076	3 550	6 626	90 514 141	1 480 122	91 994 263	90 516 463	1 479 711	91 996 174	5 398	3 139	8 537
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	129 647	28 339	157 986	909 137	24 725	933 862	934 733	29 200	963 933	155 243	32 814	188 057
40820	5 977	8 131	14 108	35 872	1 249	37 121	53 551	681	54 232	23 656	7 563	31 219
40821	4	0	4	10 837	0	10 837	10 837	0	10 837	4	0	4
40905	40	0	40	277	0	277	277	0	277	40	0	40
40906	0	0	0	192 950	0	192 950	192 950	0	192 950	0	0	0
40909	0	0	0	66	242	308	66	242	308	0	0	0
40910	0	0	0	3	49	52	3	49	52	0	0	0
40911	5 762	0	5 762	320 560	0	320 560	317 529	0	317 529	2 731	0	2 731
40912	0	0	0	216	1 020	1 236	216	1 020	1 236	0	0	0
40913	0	0	0	128	1 410	1 538	128	1 410	1 538	0	0	0
42001	50 932	0	50 932	60 618	0	60 618	9 686	0	9 686	0	0	0
42005	30 090	0	30 090	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	5 090	0	5 090
42102	60 000	0	60 000	130 000	0	130 000	155 000	0	155 000	85 000	0	85 000
42104	55 001	0	55 001	0	0	0	5 000	0	5 000	60 001	0	60 001
42105	112 300	0	112 300	0	0	0	0	0	0	112 300	0	112 300
42205	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
42301	375 623	62 824	438 447	176 972	4 541	181 513	87 629	5 830	93 459	286 280	64 113	350 393
42303	5 714	525	6 239	1 799	107	1 906	3 080	11	3 091	6 995	429	7 424
42304	19 721	27 104	46 825	263	3 694	3 957	505	2 352	2 857	19 963	25 762	45 725
42305	195 998	86 479	282 477	80 424	9 396	89 820	80 153	4 443	84 596	195 727	81 526	277 253
42306	181 421	103 265	284 686	12 003	5 822	17 825	17 269	21 984	39 253	186 687	119 427	306 114
42311	24	0	24	15	0	15	18	0	18	27	0	27
42312	54	0	54	0	0	0	6	0	6	60	0	60
42313	69	0	69	0	0	0	9	0	9	78	0	78
42314	114	0	114	3	0	3	36	0	36	147	0	147
42601	1 806	10	1 816	1	1	2	32	1	33	1 837	10	1 847
42604	421	0	421	0	0	0	312	0	312	733	0	733
42605	128	1 034	1 162	0	32	32	0	25	25	128	1 027	1 155
42606	1 500	1 558	3 058	0	45	45	0	59	59	1 500	1 572	3 072
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	7	0	7	13	0	13	13	0	13	7	0	7
45115	4 779	0	4 779	1 549	0	1 549	1 856	0	1 856	5 086	0	5 086
45215	17 366	0	17 366	5 436	0	5 436	2 679	0	2 679	14 609	0	14 609
45315	109	0	109	5	0	5	642	0	642	746	0	746
45415	1 189	0	1 189	360	0	360	162	0	162	991	0	991
45515	61 338	0	61 338	94 648	0	94 648	100 127	0	100 127	66 817	0	66 817
45615	6 548	0	6 548	0	0	0	0	0	0	6 548	0	6 548
45818	34 271	0	34 271	223	0	223	200	0	200	34 248	0	34 248
45918	410	0	410	44	0	44	25	0	25	391	0	391
47407	0	0	0	1 558 142	1 492 321	3 050 463	1 558 142	1 492 321	3 050 463	0	0	0
47411	21	0	21	9 310	2 114	11 424	9 312	2 114	11 426	23	0	23
47416	1 685	0	1 685	77 749	0	77 749	76 417	0	76 417	353	0	353
47422	4 847	153	5 000	202 856	2 210	205 066	202 069	2 309	204 378	4 060	252	4 312
47425	26 770	0	26 770	8 665	0	8 665	9 354	0	9 354	27 459	0	27 459
47426	2 598	0	2 598	1 040	0	1 040	1 871	0	1 871	3 429	0	3 429
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50620	929	0	929	929	0	929	0	0	0	0	0	0
52306	219 713	0	219 713	0	0	0	0	0	0	219 713	0	219 713
52307	5 604	0	5 604	0	0	0	0	0	0	5 604	0	5 604
60301	447	0	447	4 340	0	4 340	4 549	0	4 549	656	0	656
60305	19	0	19	8 941	0	8 941	8 941	0	8 941	19	0	19
60309	86	0	86	381	0	381	445	0	445	150	0	150
60311	2 916	0	2 916	2 104	0	2 104	3 988	0	3 988	4 800	0	4 800
60322	861	0	861	4	0	4	0	0	0	857	0	857
60324	430	0	430	47	0	47	0	0	0	383	0	383
60601	30 260	0	30 260	0	0	0	1 514	0	1 514	31 774	0	31 774
61304	513	0	513	95	0	95	123	0	123	541	0	541
70601	859 250	0	859 250	8	0	8	157 309	0	157 309	1 016 551	0	1 016 551
70602	5 654	0	5 654	142 069	0	142 069	151 615	0	151 615	15 200	0	15 200
70603	223 617	0	223 617	0	0	0	21 316	0	21 316	244 933	0	244 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 231	0	11 231	15 235	20 813	36 048	2 768	173	2 941	23 698	20 640	44 338
90902	120 374	835 431	955 805	13 678	24 636	38 314	26 484	24 194	50 678	107 568	835 873	943 441
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	898 673	0	898 673	27 756	0	27 756	7 176	0	7 176	919 253	0	919 253
91501	177 827	0	177 827	56 391	0	56 391	0	0	0	234 218	0	234 218
91502	1 672	0	1 672	611	0	611	0	0	0	2 283	0	2 283
91604	10 741	0	10 741	2 652	0	2 652	2 673	0	2 673	10 720	0	10 720
91704	175	0	175	1	0	1	0	0	0	176	0	176
91801	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91802	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
99998	2 101 258	0	2 101 258	736 497	0	736 497	744 605	0	744 605	2 093 150	0	2 093 150
Пассив
91311	215 559	0	215 559	4 074	0	4 074	1 644	0	1 644	213 129	0	213 129
91312	479 612	0	479 612	23 495	0	23 495	5 689	0	5 689	461 806	0	461 806
91315	99 937	0	99 937	6 500	0	6 500	5 000	0	5 000	98 437	0	98 437
91317	1 268 962	0	1 268 962	710 359	0	710 359	721 465	0	721 465	1 280 068	0	1 280 068
91507	37 101	0	37 101	177	0	177	2 635	0	2 635	39 559	0	39 559
91508	87	0	87	0	0	0	64	0	64	151	0	151
99999	2 057 328	0	2 057 328	50 887	0	50 887	149 192	0	149 192	2 155 633	0	2 155 633
Г. Срочные сделки
Актив
93503	0	0	0	66 152	0	66 152	66 152	0	66 152	0	0	0
94001	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	60 032	0	60 032	60 032	0	60 032	0	0	0
97001	0	0	0	6 120	0	6 120	6 120	0	6 120	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	89,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89,0000
98010	0	0	137 456 690,0000	0	0	5 670 000,0000	0	0	1 003 500,0000	0	0	142 123 190,0000
Пассив
98040	0	0	137 243 114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 243 114,0000
98050	0	0	203 500,0000	0	0	1 003 500,0000	0	0	5 670 000,0000	0	0	4 870 000,0000
98070	0	0	89,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

Страница была полезной?