Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Столичный Торговый Банк"

Регистрационный номер

2797

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 407	22 927	67 334	168 360	5 866	174 226	169 868	4 326	174 194	42 899	24 467	67 366
20208	52 728	0	52 728	173 064	0	173 064	173 755	0	173 755	52 037	0	52 037
20209	0	0	0	108 721	0	108 721	108 721	0	108 721	0	0	0
30102	338 584	0	338 584	16 456 866	0	16 456 866	15 792 657	0	15 792 657	1 002 793	0	1 002 793
30110	22 404	1 259 116	1 281 520	16 357 209	16 508 015	32 865 224	16 370 060	16 523 960	32 894 020	9 553	1 243 171	1 252 724
30114	0	60 397	60 397	0	6 302 462	6 302 462	0	6 343 164	6 343 164	0	19 695	19 695
30202	35 594	0	35 594	0	0	0	2 152	0	2 152	33 442	0	33 442
30204	23 974	0	23 974	0	0	0	345	0	345	23 629	0	23 629
30213	702	35	737	378	1	379	750	1	751	330	35	365
30221	0	0	0	23 596	0	23 596	23 596	0	23 596	0	0	0
30233	222	13	235	48 040	1 817	49 857	47 774	1 518	49 292	488	312	800
30302	4 075	3 662	7 737	389 156	295 891	685 047	375 975	297 004	672 979	17 256	2 549	19 805
30306	154 787	230	155 017	2 752	8	2 760	0	7	7	157 539	231	157 770
30402	42	0	42	10 242	0	10 242	10 236	0	10 236	48	0	48
30602	2 656	0	2 656	796	0	796	726	0	726	2 726	0	2 726
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32104	0	1 071 635	1 071 635	0	1 119 242	1 119 242	0	1 102 305	1 102 305	0	1 088 572	1 088 572
45201	0	0	0	5 237	0	5 237	5 237	0	5 237	0	0	0
45205	249 720	0	249 720	0	0	0	92 190	0	92 190	157 530	0	157 530
45206	3 976 180	0	3 976 180	234 000	0	234 000	797 000	0	797 000	3 413 180	0	3 413 180
45207	4 816 112	0	4 816 112	846 400	0	846 400	254 667	0	254 667	5 407 845	0	5 407 845
45208	200 000	0	200 000	13 169	0	13 169	0	0	0	213 169	0	213 169
45504	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0
45505	4 700	0	4 700	0	0	0	2 500	0	2 500	2 200	0	2 200
45506	150 065	0	150 065	800	0	800	5 588	0	5 588	145 277	0	145 277
45507	32 695	52 085	84 780	0	2 188	2 188	280	1 889	2 169	32 415	52 384	84 799
45604	0	59 204	59 204	0	1 179	1 179	0	1 839	1 839	0	58 544	58 544
45605	0	78 939	78 939	0	1 571	1 571	0	2 452	2 452	0	78 058	78 058
45812	793 391	0	793 391	3 000	0	3 000	13 169	0	13 169	783 222	0	783 222
45815	78 574	7 735	86 309	4 999	849	5 848	80	202	282	83 493	8 382	91 875
45912	26 575	0	26 575	0	0	0	0	0	0	26 575	0	26 575
45915	1 925	4 841	6 766	0	204	204	1 125	127	1 252	800	4 918	5 718
47101	3 670	0	3 670	300	0	300	0	0	0	3 970	0	3 970
47404	0	58 037	58 037	0	8 852 624	8 852 624	0	8 852 452	8 852 452	0	58 209	58 209
47408	154 150	150 935	305 085	53 950 722	53 998 507	107 949 229	54 104 872	54 149 442	108 254 314	0	0	0
47423	215	428	643	10 782 349	29 013 313	39 795 662	10 782 347	29 013 382	39 795 729	217	359	576
47427	26 347	1 410	27 757	38 490	2 279	40 769	14 037	1 124	15 161	50 800	2 565	53 365
47801	43 294	0	43 294	0	0	0	42 277	0	42 277	1 017	0	1 017
50106	25 854	0	25 854	218	0	218	0	0	0	26 072	0	26 072
50108	0	465 998	465 998	0	20 844	20 844	0	12 214	12 214	0	474 628	474 628
50121	2 057	0	2 057	567	0	567	0	0	0	2 624	0	2 624
50505	5 348	0	5 348	1	0	1	0	0	0	5 349	0	5 349
50708	0	30 668	30 668	0	1 278	1 278	0	806	806	0	31 140	31 140
52503	47 654	0	47 654	5 373	0	5 373	6 237	0	6 237	46 790	0	46 790
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	1 284	0	1 284	399	0	399	600	0	600	1 083	0	1 083
60306	0	0	0	7 774	0	7 774	7 773	0	7 773	1	0	1
60308	2 088	21 720	23 808	396	912	1 308	396	569	965	2 088	22 063	24 151
60310	480	0	480	3 014	0	3 014	2 443	0	2 443	1 051	0	1 051
60312	9 556	0	9 556	25 613	0	25 613	27 577	0	27 577	7 592	0	7 592
60314	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60315	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
60323	11 868	175	12 043	9 504	7	9 511	9 554	4	9 558	11 818	178	11 996
60401	150 818	0	150 818	1 586	0	1 586	0	0	0	152 404	0	152 404
60701	76	0	76	3 482	0	3 482	1 872	0	1 872	1 686	0	1 686
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61008	675	0	675	779	0	779	812	0	812	642	0	642
61009	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61011	341 235	0	341 235	63 334	0	63 334	216 922	0	216 922	187 647	0	187 647
61209	0	0	0	217 306	0	217 306	217 306	0	217 306	0	0	0
61403	13 911	0	13 911	1 110	0	1 110	716	0	716	14 305	0	14 305
70606	3 852 535	0	3 852 535	546 816	0	546 816	18 933	0	18 933	4 380 418	0	4 380 418
70607	2 255	0	2 255	408	0	408	0	0	0	2 663	0	2 663
70608	2 110 555	0	2 110 555	214 291	0	214 291	265	0	265	2 324 581	0	2 324 581
70611	20 002	0	20 002	3 733	0	3 733	0	0	0	23 735	0	23 735
Пассив
10207	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10602	506 000	0	506 000	0	0	0	0	0	0	506 000	0	506 000
10701	396 330	0	396 330	0	0	0	0	0	0	396 330	0	396 330
10801	32 955	0	32 955	0	0	0	0	0	0	32 955	0	32 955
30109	246 727	119 858	366 585	14 738	5 777	20 515	14 784	7 893	22 677	246 773	121 974	368 747
30111	10	1 952 921	1 952 931	0	96 619	96 619	0	82 075	82 075	10	1 938 377	1 938 387
30220	0	0	0	0	5 222 891	5 222 891	0	5 222 891	5 222 891	0	0	0
30222	0	0	0	2 765	8 434	11 199	2 767	8 434	11 201	2	0	2
30232	856	369	1 225	51 524	13	51 537	53 343	11	53 354	2 675	367	3 042
30301	4 076	3 661	7 737	375 975	297 005	672 980	389 156	295 892	685 048	17 257	2 548	19 805
30305	154 787	230	155 017	0	7	7	2 752	8	2 760	157 539	231	157 770
30601	344	0	344	1	0	1	0	0	0	343	0	343
30607	0	0	0	1	0	1	110	0	110	109	0	109
31204	937 000	0	937 000	937 000	0	937 000	937 000	0	937 000	937 000	0	937 000
31302	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
31303	0	0	0	385 000	0	385 000	395 000	0	395 000	10 000	0	10 000
31304	0	226 402	226 402	0	234 411	234 411	0	237 989	237 989	0	229 980	229 980
40502	9	0	9	215	0	215	308	0	308	102	0	102
40701	24 102	136 182	160 284	137 025	4 230	141 255	745 958	2 711	748 669	633 035	134 663	767 698
40702	2 367 272	213 571	2 580 843	16 108 391	5 362 606	21 470 997	16 224 222	5 311 020	21 535 242	2 483 103	161 985	2 645 088
40703	19 558	353	19 911	23 807	1 070	24 877	20 749	1 066	21 815	16 500	349	16 849
40802	2 636	0	2 636	8 903	0	8 903	9 653	0	9 653	3 386	0	3 386
40807	7 501	3 178	10 679	3 217	3 115	6 332	3 075	2 404	5 479	7 359	2 467	9 826
40814	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40817	3 835	3 290	7 125	0	87	87	0	135	135	3 835	3 338	7 173
40820	39	170	209	0	5	5	1	7	8	40	172	212
40821	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
40905	594	0	594	1 821	0	1 821	1 791	0	1 791	564	0	564
40909	0	15	15	181	550	731	181	551	732	0	16	16
40910	0	31	31	6 220	6 245	12 465	6 220	6 245	12 465	0	31	31
40911	1 493	0	1 493	174 525	0	174 525	173 406	0	173 406	374	0	374
40912	0	0	0	416	2 325	2 741	416	2 325	2 741	0	0	0
40913	0	0	0	190	769	959	190	769	959	0	0	0
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42103	865 000	0	865 000	835 000	0	835 000	380 000	0	380 000	410 000	0	410 000
42105	26 706	0	26 706	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	26 706	0	26 706
42106	63	0	63	0	0	0	20	0	20	83	0	83
42301	1 385	1 911	3 296	0	51	51	1	79	80	1 386	1 939	3 325
42309	559	98	657	31	3	34	10	4	14	538	99	637
42601	7	52	59	0	1	1	0	1	1	7	52	59
42609	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
43707	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	3 361 809	0	3 361 809	194 718	0	194 718	243 728	0	243 728	3 410 819	0	3 410 819
45515	165 680	0	165 680	8 590	0	8 590	1 015	0	1 015	158 105	0	158 105
45818	805 664	0	805 664	13 169	0	13 169	8 646	0	8 646	801 141	0	801 141
45918	29 613	0	29 613	1 101	0	1 101	77	0	77	28 589	0	28 589
47108	1 061	0	1 061	0	0	0	150	0	150	1 211	0	1 211
47403	0	0	0	8 852 833	0	8 852 833	8 852 833	0	8 852 833	0	0	0
47405	0	0	0	10 600	10 612	21 212	10 600	10 612	21 212	0	0	0
47407	154 159	150 934	305 093	54 096 699	54 168 371	108 265 070	53 942 540	54 017 437	107 959 977	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47416	2 216	38	2 254	117 602	84	117 686	152 666	46	152 712	37 280	0	37 280
47422	7 162	15	7 177	19 323 358	2 025	19 325 383	19 323 765	2 024	19 325 789	7 569	14	7 583
47425	78 814	0	78 814	14 345	0	14 345	106 997	0	106 997	171 466	0	171 466
47426	50 352	226	50 578	13 476	802	14 278	10 517	891	11 408	47 393	315	47 708
47804	43 294	0	43 294	42 277	0	42 277	0	0	0	1 017	0	1 017
50120	4 028	0	4 028	0	0	0	408	0	408	4 436	0	4 436
50507	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
50719	7 843	0	7 843	119	0	119	0	0	0	7 724	0	7 724
52301	191 571	3 121	194 692	233 751	81	233 832	86 735	131	86 866	44 555	3 171	47 726
52302	0	0	0	5 027	0	5 027	5 027	0	5 027	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52304	76 035	0	76 035	326 408	0	326 408	436 357	0	436 357	185 984	0	185 984
52306	499 297	138 143	637 440	21 599	4 291	25 890	0	2 750	2 750	477 698	136 602	614 300
52406	287 226	19 636	306 862	0	610	610	174 108	391	174 499	461 334	19 417	480 751
52501	508	6 276	6 784	239	195	434	128	1 053	1 181	397	7 134	7 531
60301	15 680	0	15 680	15 143	0	15 143	17 366	0	17 366	17 903	0	17 903
60305	9 417	0	9 417	23 407	0	23 407	23 406	0	23 406	9 416	0	9 416
60309	7 999	0	7 999	8 067	0	8 067	537	0	537	469	0	469
60311	208 696	0	208 696	196 571	0	196 571	122 338	0	122 338	134 463	0	134 463
60322	116	0	116	140	0	140	135	0	135	111	0	111
60324	43 468	0	43 468	177	0	177	472	0	472	43 763	0	43 763
60601	68 794	0	68 794	0	0	0	1 821	0	1 821	70 615	0	70 615
60903	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
61301	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143
61304	310	0	310	82	0	82	63	0	63	291	0	291
70601	3 900 590	0	3 900 590	16 188	0	16 188	541 665	0	541 665	4 426 067	0	4 426 067
70602	6 808	0	6 808	0	0	0	567	0	567	7 375	0	7 375
70603	2 121 040	0	2 121 040	261	0	261	224 691	0	224 691	2 345 470	0	2 345 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	0	0	0
90803	115 443	0	115 443	0	0	0	0	0	0	115 443	0	115 443
90901	117 874	0	117 874	721	0	721	1 323	0	1 323	117 272	0	117 272
90902	513 649	0	513 649	75 278	0	75 278	76 342	0	76 342	512 585	0	512 585
91202	70	0	70	0	0	0	1	0	1	69	0	69
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 423 070	2 171	4 425 241	6 756	43	6 799	71 150	67	71 217	4 358 676	2 147	4 360 823
91418	43 294	0	43 294	0	0	0	42 277	0	42 277	1 017	0	1 017
91501	25 939	0	25 939	1 279	0	1 279	935	0	935	26 283	0	26 283
91502	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
91604	177 893	5 644	183 537	19 657	960	20 617	12 197	148	12 345	185 353	6 456	191 809
91704	107	27	134	0	1	1	0	1	1	107	27	134
99998	10 121 535	0	10 121 535	579 435	0	579 435	973 567	0	973 567	9 727 403	0	9 727 403
Пассив
91311	11 395	138 143	149 538	0	4 291	4 291	0	2 750	2 750	11 395	136 602	147 997
91312	9 239 402	0	9 239 402	751 417	0	751 417	1 200	0	1 200	8 489 185	0	8 489 185
91315	632 787	2 171	634 958	0	67	67	1 500	43	1 543	634 287	2 147	636 434
91316	4 900	0	4 900	15 400	0	15 400	15 000	0	15 000	4 500	0	4 500
91317	30 000	0	30 000	202 237	0	202 237	558 942	0	558 942	386 705	0	386 705
91507	62 737	0	62 737	155	0	155	0	0	0	62 582	0	62 582
99999	5 426 003	0	5 426 003	206 113	0	206 113	106 367	0	106 367	5 326 257	0	5 326 257
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 298 017	1 052 413	2 350 430	29 144 082	22 370 585	51 514 667	29 115 389	22 395 354	51 510 743	1 326 710	1 027 644	2 354 354
93801	1 612	0	1 612	78 565	0	78 565	80 177	0	80 177	0	0	0
Пассив
96001	1 054 005	1 298 037	2 352 042	22 311 301	29 255 032	51 566 333	22 290 251	29 275 547	51 565 798	1 032 955	1 318 552	2 351 507
96801	0	0	0	155 370	0	155 370	158 217	0	158 217	2 847	0	2 847
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	2 353 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 353 460,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 312 455,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 312 455,0000
98050	0	0	16 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 006,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 004,0000

Страница была полезной?