Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 434	1 647	11 081	239 266	623	239 889	234 704	2 038	236 742	13 996	232	14 228
20206	12 441	1 609	14 050	8 945	9 117	18 062	9 391	8 987	18 378	11 995	1 739	13 734
20207	92 457	10 097	102 554	31 547	34 050	65 597	33 089	31 838	64 927	90 915	12 309	103 224
20208	6 914	0	6 914	82 492	0	82 492	82 332	0	82 332	7 074	0	7 074
20209	0	0	0	268 087	0	268 087	268 087	0	268 087	0	0	0
30102	164 080	0	164 080	14 198 855	0	14 198 855	14 213 263	0	14 213 263	149 672	0	149 672
30110	7 841	940	8 781	273 901	1 211 085	1 484 986	273 590	1 211 193	1 484 783	8 152	832	8 984
30114	0	0	0	0	42 934	42 934	0	2	2	0	42 932	42 932
30202	17 868	0	17 868	612	0	612	0	0	0	18 480	0	18 480
30204	62	0	62	0	0	0	13	0	13	49	0	49
30302	1 112 855	3 037	1 115 892	1 443 070	43 019	1 486 089	1 250 180	3 935	1 254 115	1 305 745	42 121	1 347 866
30602	62	0	62	5 094	0	5 094	4 936	0	4 936	220	0	220
32002	0	0	0	665 000	0	665 000	605 000	0	605 000	60 000	0	60 000
32003	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45204	298 950	0	298 950	190 000	0	190 000	170 150	0	170 150	318 800	0	318 800
45205	106 500	0	106 500	0	0	0	39 000	0	39 000	67 500	0	67 500
45206	204 500	0	204 500	19 000	0	19 000	0	0	0	223 500	0	223 500
45207	45 195	0	45 195	7 351	0	7 351	3 779	0	3 779	48 767	0	48 767
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45505	23 482	0	23 482	520	0	520	6 681	0	6 681	17 321	0	17 321
45506	41 964	0	41 964	0	0	0	258	0	258	41 706	0	41 706
45507	47 300	0	47 300	2 000	0	2 000	547	0	547	48 753	0	48 753
45812	11 448	0	11 448	0	0	0	0	0	0	11 448	0	11 448
45815	775	0	775	46	0	46	38	0	38	783	0	783
45915	464	0	464	0	0	0	464	0	464	0	0	0
47408	0	0	0	1 422 989	1 210 989	2 633 978	1 422 989	1 210 989	2 633 978	0	0	0
47415	0	0	0	44	0	44	8	0	8	36	0	36
47423	9 085	0	9 085	93 568	0	93 568	94 214	0	94 214	8 439	0	8 439
47427	661	0	661	662	2	664	5	0	5	1 318	2	1 320
50606	9 766	0	9 766	4 930	0	4 930	4 886	0	4 886	9 810	0	9 810
50621	364	0	364	151	0	151	163	0	163	352	0	352
51401	0	0	0	50 058	0	50 058	50 058	0	50 058	0	0	0
51402	0	0	0	49 963	0	49 963	49 963	0	49 963	0	0	0
51404	15 164	0	15 164	26	0	26	0	0	0	15 190	0	15 190
51405	225 608	0	225 608	79 351	0	79 351	27 798	0	27 798	277 161	0	277 161
52503	2 020	0	2 020	0	0	0	2 020	0	2 020	0	0	0
60201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 384	0	1 384	36	0	36	36	0	36	1 384	0	1 384
60306	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
60308	35	0	35	5 243	0	5 243	5 248	0	5 248	30	0	30
60310	419	0	419	484	0	484	0	0	0	903	0	903
60312	1 136	0	1 136	6 020	0	6 020	5 976	0	5 976	1 180	0	1 180
60323	12	0	12	3	0	3	2	0	2	13	0	13
60401	148 363	0	148 363	29	0	29	0	0	0	148 392	0	148 392
60701	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61002	0	0	0	31	0	31	17	0	17	14	0	14
61008	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61210	0	0	0	84 294	0	84 294	84 294	0	84 294	0	0	0
61403	3 621	0	3 621	31	0	31	13	0	13	3 639	0	3 639
70606	463 067	0	463 067	88 461	0	88 461	9	0	9	551 519	0	551 519
70607	1 550	0	1 550	231	0	231	279	0	279	1 502	0	1 502
70608	9 188	0	9 188	789	0	789	0	0	0	9 977	0	9 977
70611	2 618	0	2 618	654	0	654	0	0	0	3 272	0	3 272
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10701	7 355	0	7 355	0	0	0	0	0	0	7 355	0	7 355
10801	54 613	0	54 613	0	0	0	0	0	0	54 613	0	54 613
30109	3 602	0	3 602	1	42 934	42 935	0	42 934	42 934	3 601	0	3 601
30126	1	0	1	0	0	0	429	0	429	430	0	430
30220	0	0	0	0	20 096	20 096	0	20 096	20 096	0	0	0
30301	1 112 855	3 037	1 115 892	1 250 180	3 935	1 254 115	1 443 070	43 019	1 486 089	1 305 745	42 121	1 347 866
31302	0	0	0	1 566 000	0	1 566 000	1 695 000	0	1 695 000	129 000	0	129 000
31303	31 000	0	31 000	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	31 000	0	31 000
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
31306	0	0	0	0	2	2	0	42 934	42 934	0	42 932	42 932
40502	14 706	0	14 706	40 373	0	40 373	61 770	0	61 770	36 103	0	36 103
40701	19 783	0	19 783	510 180	0	510 180	498 954	0	498 954	8 557	0	8 557
40702	791 899	150	792 049	11 652 434	1 240 980	12 893 414	11 605 764	1 240 982	12 846 746	745 229	152	745 381
40703	915	0	915	3 445	791	4 236	3 203	791	3 994	673	0	673
40802	224	0	224	2 976	0	2 976	3 185	0	3 185	433	0	433
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
42105	400	0	400	160	0	160	0	0	0	240	0	240
42301	1 609	160	1 769	0	5	5	2	7	9	1 611	162	1 773
42309	276	0	276	27	0	27	18	0	18	267	0	267
42310	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
42311	123	0	123	24	0	24	21	0	21	120	0	120
42312	393	0	393	9	0	9	39	0	39	423	0	423
42313	183	0	183	0	0	0	21	0	21	204	0	204
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	50 755	0	50 755	54 852	0	54 852	58 838	0	58 838	54 741	0	54 741
45315	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45415	1 104	0	1 104	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104
45515	23 492	0	23 492	1 673	0	1 673	4 998	0	4 998	26 817	0	26 817
45818	12 211	0	12 211	26	0	26	46	0	46	12 231	0	12 231
45918	99	0	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 421 191	1 211 100	2 632 291	1 421 191	1 211 100	2 632 291	0	0	0
47411	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	1 266	0	1 266	42 113	0	42 113	49 003	0	49 003	8 156	0	8 156
47422	6 315	0	6 315	77 317	0	77 317	78 084	0	78 084	7 082	0	7 082
47425	5 617	0	5 617	2 147	0	2 147	3 124	0	3 124	6 594	0	6 594
47426	8	0	8	8	0	8	7	2	9	7	2	9
50620	503	0	503	280	0	280	231	0	231	454	0	454
52301	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
52303	0	0	0	231 000	0	231 000	231 000	0	231 000	0	0	0
52304	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
52305	154 155	0	154 155	500	0	500	0	0	0	153 655	0	153 655
52306	1 542	0	1 542	0	0	0	0	0	0	1 542	0	1 542
52307	550	0	550	15	0	15	0	0	0	535	0	535
52501	5 352	0	5 352	7	0	7	878	0	878	6 223	0	6 223
60301	2 331	0	2 331	3 294	0	3 294	2 659	0	2 659	1 696	0	1 696
60305	0	0	0	9 165	0	9 165	9 165	0	9 165	0	0	0
60309	704	0	704	1	0	1	560	0	560	1 263	0	1 263
60311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	2 702	0	2 702	2 702	0	2 702	0	0	0
60324	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
60601	83 557	0	83 557	0	0	0	1 732	0	1 732	85 289	0	85 289
61304	877	0	877	11	0	11	140	0	140	1 006	0	1 006
70601	474 835	0	474 835	36	0	36	89 191	0	89 191	563 990	0	563 990
70602	1 301	0	1 301	162	0	162	151	0	151	1 290	0	1 290
70603	8 977	0	8 977	0	0	0	904	0	904	9 881	0	9 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	311 515	0	311 515	311 515	0	311 515	0	0	0
90901	176	0	176	1 025	0	1 025	888	0	888	313	0	313
90902	91 890	1	91 891	4 827	0	4 827	128	0	128	96 589	1	96 590
91008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91202	1	0	1	96	0	96	5	0	5	92	0	92
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91204	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
91411	187 846	0	187 846	66 963	0	66 963	27 786	0	27 786	227 023	0	227 023
91414	70 988	0	70 988	0	0	0	0	0	0	70 988	0	70 988
91604	1 909	0	1 909	53	0	53	36	0	36	1 926	0	1 926
99998	922 184	0	922 184	56 265	0	56 265	147 318	0	147 318	831 131	0	831 131
Пассив
91003	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
91311	60 779	0	60 779	0	0	0	0	0	0	60 779	0	60 779
91312	782 958	0	782 958	108 263	0	108 263	45 468	0	45 468	720 163	0	720 163
91313	12 093	0	12 093	12 093	0	12 093	0	0	0	0	0	0
91315	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
91317	35 363	0	35 363	26 351	0	26 351	10 030	0	10 030	19 042	0	19 042
91507	16 963	0	16 963	0	0	0	156	0	156	17 119	0	17 119
91508	1 728	0	1 728	0	0	0	0	0	0	1 728	0	1 728
99999	352 902	0	352 902	340 366	0	340 366	384 396	0	384 396	396 932	0	396 932
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	1 553 186,0000	0	0	32 341 018,0000	0	0	880 353,0000	0	0	33 013 851,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 553 186,0000	0	0	880 363,0000	0	0	32 341 029,0000	0	0	33 013 852,0000
98070	0	0	31,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	31,0000

Страница была полезной?