Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	153 017	9 638	162 655	1 237 994	237 217	1 475 211	1 208 755	231 045	1 439 800	182 256	15 810	198 066
20206	2 351	2 259	4 610	8 986	10 195	19 181	10 518	10 547	21 065	819	1 907	2 726
20207	284 780	13 901	298 681	881 071	39 158	920 229	881 616	40 675	922 291	284 235	12 384	296 619
20208	84 736	0	84 736	905 112	0	905 112	908 967	0	908 967	80 881	0	80 881
20209	55 169	0	55 169	2 279 471	129 102	2 408 573	2 319 146	129 102	2 448 248	15 494	0	15 494
30102	127 021	0	127 021	29 230 846	0	29 230 846	28 978 051	0	28 978 051	379 816	0	379 816
30110	122 224	41 864	164 088	751 495	366 142	1 117 637	780 708	372 137	1 152 845	93 011	35 869	128 880
30202	10 425	0	10 425	0	0	0	98	0	98	10 327	0	10 327
30204	812	0	812	0	0	0	86	0	86	726	0	726
30213	6 747	0	6 747	19 038	0	19 038	19 882	0	19 882	5 903	0	5 903
30221	0	0	0	1 230	715	1 945	1 230	715	1 945	0	0	0
30233	6	0	6	49 692	0	49 692	49 692	0	49 692	6	0	6
30302	74 194	7 149	81 343	1 938 063	54 318	1 992 381	1 911 587	54 417	1 966 004	100 670	7 050	107 720
32002	0	0	0	420 000	0	420 000	380 000	0	380 000	40 000	0	40 000
32003	85 000	0	85 000	280 000	0	280 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32005	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
32010	0	302	302	0	13	13	0	8	8	0	307	307
45201	7 892	0	7 892	60 876	0	60 876	41 164	0	41 164	27 604	0	27 604
45203	140 000	0	140 000	146 000	0	146 000	166 680	0	166 680	119 320	0	119 320
45205	32 000	0	32 000	51 700	0	51 700	7 370	0	7 370	76 330	0	76 330
45206	224 350	12 075	236 425	80 165	507	80 672	37 000	316	37 316	267 515	12 266	279 781
45207	155 043	0	155 043	915	0	915	67 761	0	67 761	88 197	0	88 197
45208	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45401	205	0	205	0	0	0	205	0	205	0	0	0
45406	30	0	30	61	0	61	0	0	0	91	0	91
45407	8 938	0	8 938	0	0	0	142	0	142	8 796	0	8 796
45502	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45505	1 505	0	1 505	150	0	150	25	0	25	1 630	0	1 630
45506	58 588	0	58 588	22 189	0	22 189	12 790	0	12 790	67 987	0	67 987
45509	13	131	144	195	309	504	202	333	535	6	107	113
45812	45 850	0	45 850	7 150	0	7 150	150	0	150	52 850	0	52 850
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45815	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	2 059	0	2 059	0	0	0	0	0	0	2 059	0	2 059
45915	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47404	0	0	0	45 858	0	45 858	42 858	0	42 858	3 000	0	3 000
47408	0	0	0	829 367	835 955	1 665 322	769 427	835 955	1 605 382	59 940	0	59 940
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	12 020	252	12 272	24 666	95 335	120 001	35 015	95 324	130 339	1 671	263	1 934
47427	2 700	57	2 757	10 046	160	10 206	10 225	160	10 385	2 521	57	2 578
51401	0	0	0	49 950	0	49 950	49 950	0	49 950	0	0	0
51402	4 894	0	4 894	267 731	0	267 731	208 897	0	208 897	63 728	0	63 728
51403	59 686	0	59 686	254	0	254	59 940	0	59 940	0	0	0
51404	29 460	0	29 460	540	0	540	30 000	0	30 000	0	0	0
51406	36 368	0	36 368	162	0	162	0	0	0	36 530	0	36 530
52503	850	0	850	155	0	155	201	0	201	804	0	804
60302	12 500	0	12 500	222	0	222	248	0	248	12 474	0	12 474
60306	0	0	0	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0
60308	101	0	101	236	0	236	204	0	204	133	0	133
60310	307	0	307	8 363	0	8 363	1 513	0	1 513	7 157	0	7 157
60312	26 539	0	26 539	47 140	0	47 140	48 335	0	48 335	25 344	0	25 344
60314	0	35	35	0	1	1	0	18	18	0	18	18
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	267 395	0	267 395	1 032	0	1 032	5 091	0	5 091	263 336	0	263 336
60701	1 321	0	1 321	937	0	937	1 293	0	1 293	965	0	965
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	17	0	17	12	0	12	12	0	12	17	0	17
61008	1 521	0	1 521	439	0	439	622	0	622	1 338	0	1 338
61009	67	0	67	76	0	76	143	0	143	0	0	0
61209	0	0	0	16 057	0	16 057	16 057	0	16 057	0	0	0
61210	0	0	0	348 927	0	348 927	348 927	0	348 927	0	0	0
61403	12 272	0	12 272	280	0	280	17	0	17	12 535	0	12 535
70606	551 902	0	551 902	151 260	0	151 260	18	0	18	703 144	0	703 144
70608	81 303	0	81 303	5 528	0	5 528	0	0	0	86 831	0	86 831
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	67 590	0	67 590	0	0	0	0	0	0	67 590	0	67 590
30109	56 016	0	56 016	402	0	402	404	0	404	56 018	0	56 018
30126	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
30232	0	0	0	118 246	1 734	119 980	118 246	1 734	119 980	0	0	0
30301	74 194	7 149	81 343	1 911 587	54 417	1 966 004	1 938 063	54 318	1 992 381	100 670	7 050	107 720
31302	0	0	0	2 493 000	0	2 493 000	2 833 000	0	2 833 000	340 000	0	340 000
31303	310 000	0	310 000	1 225 000	0	1 225 000	960 000	0	960 000	45 000	0	45 000
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40602	12 369	0	12 369	132	0	132	46	0	46	12 283	0	12 283
40701	30 554	0	30 554	6 774 613	925	6 775 538	6 784 914	925	6 785 839	40 855	0	40 855
40702	662 190	101	662 291	36 334 187	218 183	36 552 370	36 413 676	218 185	36 631 861	741 679	103	741 782
40703	3 562	0	3 562	29 730	0	29 730	28 346	0	28 346	2 178	0	2 178
40802	11 535	0	11 535	213 710	0	213 710	216 320	0	216 320	14 145	0	14 145
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	67 781	5 797	73 578	732 619	65 097	797 716	730 900	64 962	795 862	66 062	5 662	71 724
40820	139	8	147	317	0	317	409	0	409	231	8	239
40821	1	0	1	6 801	0	6 801	6 800	0	6 800	0	0	0
40905	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
40909	0	0	0	29	463	492	29	463	492	0	0	0
40910	0	0	0	10	6	16	10	6	16	0	0	0
40911	37 824	0	37 824	840 049	0	840 049	828 708	0	828 708	26 483	0	26 483
40912	0	0	0	146	333	479	146	333	479	0	0	0
40913	0	0	0	103	121	224	103	121	224	0	0	0
42104	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	4 100	0	4 100	64 100	0	64 100
42106	0	0	0	0	0	0	920	0	920	920	0	920
42301	13 923	21 014	34 937	15 911	3 064	18 975	16 423	2 271	18 694	14 435	20 221	34 656
42303	19 084	1 881	20 965	24 244	5 093	29 337	42 782	5 689	48 471	37 622	2 477	40 099
42304	25 451	5 170	30 621	6 117	4 827	10 944	6 184	3 985	10 169	25 518	4 328	29 846
42305	284 282	34 398	318 680	75 363	5 411	80 774	77 703	7 133	84 836	286 622	36 120	322 742
42306	5 206	0	5 206	58	0	58	532	0	532	5 680	0	5 680
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42315	19	0	19	0	0	0	3	0	3	22	0	22
42605	0	197	197	0	6	6	0	4	4	0	195	195
43805	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45215	35 124	0	35 124	58 070	0	58 070	53 385	0	53 385	30 439	0	30 439
45515	1 144	0	1 144	10 875	0	10 875	11 083	0	11 083	1 352	0	1 352
45818	46 556	0	46 556	7	0	7	7 007	0	7 007	53 556	0	53 556
45918	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005
47403	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47407	0	0	0	1 118 574	545 963	1 664 537	1 118 574	545 963	1 664 537	0	0	0
47411	2 950	590	3 540	4 571	455	5 026	3 411	305	3 716	1 790	440	2 230
47416	1 831	0	1 831	190 940	0	190 940	193 077	0	193 077	3 968	0	3 968
47422	12 879	0	12 879	4 754	357	5 111	8 034	422	8 456	16 159	65	16 224
47425	4 484	0	4 484	15 815	0	15 815	16 291	0	16 291	4 960	0	4 960
47426	349	0	349	2 008	0	2 008	2 017	0	2 017	358	0	358
52301	4 704	0	4 704	14 704	0	14 704	10 000	0	10 000	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	49 733	0	49 733	49 733	0	49 733
52303	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120
52306	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
52406	0	0	0	0	0	0	447	0	447	447	0	447
60301	2 537	0	2 537	2 990	0	2 990	3 744	0	3 744	3 291	0	3 291
60305	2 692	0	2 692	8 085	0	8 085	7 746	0	7 746	2 353	0	2 353
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	17	0	17	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	17	0	17
60311	4 804	0	4 804	12 513	0	12 513	13 235	0	13 235	5 526	0	5 526
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	698	0	698	33	0	33	1	0	1	666	0	666
60601	25 483	0	25 483	1 003	0	1 003	2 945	0	2 945	27 425	0	27 425
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	75	0	75	0	0	0	22	0	22	97	0	97
70601	554 421	0	554 421	33	0	33	151 312	0	151 312	705 700	0	705 700
70603	82 590	0	82 590	0	0	0	5 625	0	5 625	88 215	0	88 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	186 840	0	186 840	919	0	919	61	0	61	187 698	0	187 698
90902	281 549	0	281 549	2 886	0	2 886	4 688	0	4 688	279 747	0	279 747
91202	256 112 634	0	256 112 634	0	0	0	0	0	0	256 112 634	0	256 112 634
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	1 083 394	0	1 083 394	92 364	0	92 364	368 701	0	368 701	807 057	0	807 057
91501	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
91604	20 261	0	20 261	1 327	0	1 327	0	0	0	21 588	0	21 588
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	3 819	0	3 819	0	0	0	0	0	0	3 819	0	3 819
99998	1 208 978	0	1 208 978	442 185	0	442 185	566 066	0	566 066	1 085 097	0	1 085 097
Пассив
91312	1 096 594	0	1 096 594	234 149	0	234 149	130 872	0	130 872	993 317	0	993 317
91315	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778
91316	2 440	0	2 440	3 020	0	3 020	1 200	0	1 200	620	0	620
91317	83 755	1 842	85 597	324 737	361	325 098	305 574	363	305 937	64 592	1 844	66 436
91507	22 944	0	22 944	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	22 944	0	22 944
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	267 127 755	0	267 127 755	373 450	0	373 450	97 496	0	97 496	266 851 801	0	266 851 801
Г. Срочные сделки
Актив
93001	19 708	0	19 708	547 599	220 911	768 510	454 049	107 757	561 806	113 258	113 154	226 412
93801	27	0	27	2 015	0	2 015	2 042	0	2 042	0	0	0
Пассив
96001	0	19 735	19 735	75 929	487 294	563 223	173 566	596 021	769 587	97 637	128 462	226 099
96801	0	0	0	1 208	0	1 208	1 521	0	1 521	313	0	313
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	25,0000	0	0	16,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	14,0000	0	0	11,0000	0	0	20,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?