Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 296	0	6 296	10 279	0	10 279	6 024	0	6 024	10 551	0	10 551
20202	135 371	188 818	324 189	1 100 359	1 423 537	2 523 896	1 039 642	1 463 053	2 502 695	196 088	149 302	345 390
20208	47 517	5 536	53 053	72 998	5 691	78 689	72 368	5 686	78 054	48 147	5 541	53 688
20209	0	0	0	349 612	54 864	404 476	349 612	54 864	404 476	0	0	0
30102	281 177	0	281 177	38 429 882	0	38 429 882	38 510 560	0	38 510 560	200 499	0	200 499
30110	20 496	93 496	113 992	26 674	2 931 906	2 958 580	24 413	2 921 714	2 946 127	22 757	103 688	126 445
30114	0	2 045 236	2 045 236	0	9 916 688	9 916 688	0	11 383 509	11 383 509	0	578 415	578 415
30202	54 700	0	54 700	6 334	0	6 334	0	0	0	61 034	0	61 034
30204	77 111	0	77 111	12 330	0	12 330	0	0	0	89 441	0	89 441
30221	0	116 512	116 512	300 000	1 752 294	2 052 294	300 000	1 856 972	2 156 972	0	11 834	11 834
30233	619	142	761	32 163	3 382	35 545	31 351	3 521	34 872	1 431	3	1 434
30302	232 654	81 483	314 137	1 035 207	86 713	1 121 920	1 152 637	84 158	1 236 795	115 224	84 038	199 262
30402	163 948	0	163 948	14 970 172	0	14 970 172	14 892 553	0	14 892 553	241 567	0	241 567
30404	0	0	0	6 830 812	0	6 830 812	6 830 812	0	6 830 812	0	0	0
30409	0	0	0	583 270	0	583 270	583 270	0	583 270	0	0	0
30602	0	18 106	18 106	0	515 305	515 305	0	515 020	515 020	0	18 391	18 391
31902	0	0	0	12 150 000	0	12 150 000	12 150 000	0	12 150 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 230 000	507 676	7 737 676	5 580 000	507 676	6 087 676	1 650 000	0	1 650 000
32003	900 000	452 804	1 352 804	1 790 000	447 949	2 237 949	2 690 000	900 753	3 590 753	0	0	0
32004	0	181 121	181 121	0	405	405	0	181 526	181 526	0	0	0
32005	0	301 869	301 869	0	187 060	187 060	0	304 945	304 945	0	183 984	183 984
32006	0	0	0	0	310 641	310 641	0	4 001	4 001	0	306 640	306 640
32201	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
32301	0	130	130	0	268	268	0	266	266	0	132	132
32309	0	1 836	1 836	0	67	67	0	304	304	0	1 599	1 599
44207	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44208	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
44606	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
44607	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
44906	0	0	0	21 372	0	21 372	0	0	0	21 372	0	21 372
44907	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	41 772	0	41 772	94 622	0	94 622	56 376	0	56 376	80 018	0	80 018
45204	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500
45205	163 600	0	163 600	79 650	0	79 650	63 000	0	63 000	180 250	0	180 250
45206	883 434	199 234	1 082 668	264 274	578 591	842 865	155 880	8 158	164 038	991 828	769 667	1 761 495
45207	2 615 812	601 927	3 217 739	354 300	71 634	425 934	321 245	17 823	339 068	2 648 867	655 738	3 304 605
45208	65 905	291 213	357 118	0	12 235	12 235	4 119	7 633	11 752	61 786	295 815	357 601
45307	0	59 204	59 204	0	1 179	1 179	0	1 839	1 839	0	58 544	58 544
45406	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45407	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0	27 300	0	27 300
45503	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
45504	28	0	28	0	0	0	14	0	14	14	0	14
45505	16 861	124 689	141 550	450	4 492	4 942	5 374	54 438	59 812	11 937	74 743	86 680
45506	208 487	584 834	793 321	31 450	32 029	63 479	4 266	17 980	22 246	235 671	598 883	834 554
45507	31 826	84 523	116 349	10 000	3 551	13 551	1 164	2 215	3 379	40 662	85 859	126 521
45509	10 737	7 913	18 650	18 916	13 662	32 578	19 521	12 017	31 538	10 132	9 558	19 690
45708	0	147	147	0	131	131	0	156	156	0	122	122
45812	5 215	0	5 215	977	0	977	6 192	0	6 192	0	0	0
45815	3	0	3	116	52 934	53 050	65	426	491	54	52 508	52 562
45912	0	2 106	2 106	0	0	0	0	2 106	2 106	0	0	0
45915	0	0	0	1	9	10	1	0	1	0	9	9
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
47107	3 952	0	3 952	17 000	0	17 000	0	0	0	20 952	0	20 952
47301	0	60 374	60 374	0	2 537	2 537	0	1 583	1 583	0	61 328	61 328
47304	0	905 607	905 607	0	38 049	38 049	0	23 736	23 736	0	919 920	919 920
47307	0	18 418	18 418	0	366	366	0	572	572	0	18 212	18 212
47404	1 536	308 812	310 348	6 527 358	8 456 112	14 983 470	6 527 373	8 455 487	14 982 860	1 521	309 437	310 958
47408	0	0	0	12 535 509	33 342 827	45 878 336	12 535 509	33 342 827	45 878 336	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	1	1	0	2	2
47423	10 081	1	10 082	2 068	106 469	108 537	3 262	105 879	109 141	8 887	591	9 478
47427	11 144	25 542	36 686	53 056	33 551	86 607	51 577	22 626	74 203	12 623	36 467	49 090
50106	573 165	0	573 165	8 969	0	8 969	0	0	0	582 134	0	582 134
50107	920 614	0	920 614	11 346	0	11 346	0	0	0	931 960	0	931 960
50121	13 971	0	13 971	15 342	0	15 342	20 928	0	20 928	8 385	0	8 385
50205	0	152 315	152 315	0	636 556	636 556	0	788 871	788 871	0	0	0
50208	1 797 715	0	1 797 715	18 923	0	18 923	28 086	0	28 086	1 788 552	0	1 788 552
50211	0	3 002 130	3 002 130	0	1 682 286	1 682 286	0	693 780	693 780	0	3 990 636	3 990 636
50221	38 630	0	38 630	16 854	0	16 854	18 937	0	18 937	36 547	0	36 547
50605	108 331	0	108 331	316 483	0	316 483	424 814	0	424 814	0	0	0
50606	99 208	0	99 208	214 538	0	214 538	131 401	0	131 401	182 345	0	182 345
50621	0	0	0	54 826	0	54 826	3 811	0	3 811	51 015	0	51 015
50706	341 000	543 122	884 122	0	14 204	14 204	0	469 027	469 027	341 000	88 299	429 299
50708	0	63	63	0	1	1	0	64	64	0	0	0
51405	0	0	0	607 849	0	607 849	0	0	0	607 849	0	607 849
51406	1 571 639	0	1 571 639	6 657	0	6 657	0	0	0	1 578 296	0	1 578 296
51407	2 408	0	2 408	13	0	13	0	0	0	2 421	0	2 421
51506	712 244	0	712 244	4 439	0	4 439	0	0	0	716 683	0	716 683
60102	81 984	0	81 984	0	0	0	0	0	0	81 984	0	81 984
60204	0	0	0	0	62	62	0	0	0	0	62	62
60302	11 942	0	11 942	427	0	427	0	0	0	12 369	0	12 369
60306	36	0	36	13 261	0	13 261	13 263	0	13 263	34	0	34
60308	979	0	979	1 744	0	1 744	1 513	0	1 513	1 210	0	1 210
60310	4 484	0	4 484	3 845	0	3 845	4 543	0	4 543	3 786	0	3 786
60312	36 753	0	36 753	38 283	0	38 283	41 564	0	41 564	33 472	0	33 472
60314	51	3 974	4 025	410	4 160	4 570	318	5 331	5 649	143	2 803	2 946
60323	2	134	136	0	9	9	1	4	5	1	139	140
60347	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60401	112 964	0	112 964	5 812	0	5 812	0	0	0	118 776	0	118 776
60701	11 177	0	11 177	1 263	0	1 263	9 735	0	9 735	2 705	0	2 705
60901	83	0	83	3 672	0	3 672	75	0	75	3 680	0	3 680
61002	949	0	949	3	0	3	3	0	3	949	0	949
61008	3 997	0	3 997	952	0	952	568	0	568	4 381	0	4 381
61009	4 482	0	4 482	768	0	768	352	0	352	4 898	0	4 898
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61210	0	0	0	2 489 367	0	2 489 367	2 489 367	0	2 489 367	0	0	0
61403	103 712	0	103 712	7 584	0	7 584	24 158	0	24 158	87 138	0	87 138
70606	2 399 459	0	2 399 459	302 517	0	302 517	3 660	0	3 660	2 698 316	0	2 698 316
70607	358 851	0	358 851	36 163	0	36 163	0	0	0	395 014	0	395 014
70608	4 748 797	0	4 748 797	1 776 262	0	1 776 262	0	0	0	6 525 059	0	6 525 059
70610	314	0	314	70	0	70	0	0	0	384	0	384
70611	361	0	361	40	0	40	0	0	0	401	0	401
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10603	38 630	0	38 630	18 937	0	18 937	16 854	0	16 854	36 547	0	36 547
10701	25 768	0	25 768	0	0	0	0	0	0	25 768	0	25 768
10801	344 644	0	344 644	0	0	0	0	0	0	344 644	0	344 644
30109	44	381	425	48 493	56 671	105 164	48 500	56 638	105 138	51	348	399
30223	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30232	7 089	1 339	8 428	103 426	37 769	141 195	101 539	37 457	138 996	5 202	1 027	6 229
30301	232 654	81 483	314 137	1 152 637	84 158	1 236 795	1 035 207	86 713	1 121 920	115 224	84 038	199 262
30408	0	0	0	545 924	0	545 924	545 924	0	545 924	0	0	0
30601	15 085	0	15 085	14 840	0	14 840	11	0	11	256	0	256
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Г. Срочные сделки
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96506	0	0	0	0	1 410 265	1 410 265	0	1 691 279	1 691 279	0	281 014	281 014
96507	0	994 759	994 759	0	1 689 847	1 689 847	0	1 030 565	1 030 565	0	335 477	335 477
96508	0	0	0	0	315 927	315 927	0	315 927	315 927	0	0	0
96801	5 052	0	5 052	145 712	0	145 712	154 970	0	154 970	14 310	0	14 310
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	164,0000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	199,0000
98010	0	0	930 364 893,0000	0	0	770 368 722,0000	0	0	1 489 250 205,0000	0	0	211 483 410,0000
Пассив
98040	0	0	200 258 411,0000	0	0	1 500,0000	0	0	1 051 500,0000	0	0	201 308 411,0000
98050	0	0	729 817 220,0000	0	0	1 488 200 205,0000	0	0	767 487 257,0000	0	0	9 104 272,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 050 000,0000	0	0	1 050 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	289 426,0000	0	0	0,0000	0	0	781 500,0000	0	0	1 070 926,0000

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