Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 532	0	6 532	201	0	201	46	0	46	6 687	0	6 687
20202	13 291	131 445	144 736	155 040	264 705	419 745	151 631	217 781	369 412	16 700	178 369	195 069
20208	1 904	0	1 904	8 000	0	8 000	6 067	0	6 067	3 837	0	3 837
20209	0	0	0	30 736	72 474	103 210	30 736	72 474	103 210	0	0	0
30102	52 682	0	52 682	2 076 941	0	2 076 941	2 090 574	0	2 090 574	39 049	0	39 049
30110	3 115	2 130	5 245	5 711	3 511	9 222	5 877	3 611	9 488	2 949	2 030	4 979
30114	0	23 439	23 439	0	272 851	272 851	0	241 377	241 377	0	54 913	54 913
30202	10 864	0	10 864	0	0	0	2 039	0	2 039	8 825	0	8 825
30204	11 631	0	11 631	953	0	953	0	0	0	12 584	0	12 584
30221	0	0	0	107 401	0	107 401	107 401	0	107 401	0	0	0
30233	102	0	102	3 061	3 291	6 352	3 027	3 291	6 318	136	0	136
30302	7 915	4 690	12 605	202 137	3 329	205 466	202 925	2 496	205 421	7 127	5 523	12 650
30306	106 974	0	106 974	104 911	0	104 911	101 862	0	101 862	110 023	0	110 023
30602	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
32002	0	0	0	20 000	11 945	31 945	20 000	11 945	31 945	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	73 746	93 746	20 000	42 923	62 923	0	30 823	30 823
32004	0	60 374	60 374	0	14 004	14 004	0	74 378	74 378	0	0	0
32005	0	0	0	0	61 792	61 792	0	61 792	61 792	0	0	0
32201	0	1 357	1 357	0	56	56	0	36	36	0	1 377	1 377
45104	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45107	16 308	0	16 308	0	0	0	858	0	858	15 450	0	15 450
45201	4 825	0	4 825	10 318	0	10 318	9 613	0	9 613	5 530	0	5 530
45204	1 455	0	1 455	1 550	0	1 550	0	0	0	3 005	0	3 005
45205	26 239	0	26 239	0	0	0	0	0	0	26 239	0	26 239
45206	360 371	60 846	421 217	65 931	2 977	68 908	132 300	1 599	133 899	294 002	62 224	356 226
45207	201 307	0	201 307	81 786	22 066	103 852	45 877	0	45 877	237 216	22 066	259 282
45208	800	0	800	0	0	0	50	0	50	750	0	750
45401	954	0	954	1 864	0	1 864	1 759	0	1 759	1 059	0	1 059
45407	31 353	0	31 353	0	0	0	2 331	0	2 331	29 022	0	29 022
45408	1 750	0	1 750	0	0	0	87	0	87	1 663	0	1 663
45504	20 148	0	20 148	0	0	0	72	0	72	20 076	0	20 076
45505	72 234	50 986	123 220	6 120	1 880	8 000	1 203	1 432	2 635	77 151	51 434	128 585
45506	125 494	198 318	323 812	13 508	22 342	35 850	1 421	18 730	20 151	137 581	201 930	339 511
45507	1 079	16 477	17 556	0	689	689	62	2 169	2 231	1 017	14 997	16 014
45811	2 575	0	2 575	858	0	858	0	0	0	3 433	0	3 433
45812	17 900	0	17 900	0	0	0	1 400	0	1 400	16 500	0	16 500
45815	26	41 167	41 193	15	14 714	14 729	21	1 146	1 167	20	54 735	54 755
45912	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
45915	2	0	2	311	0	311	7	0	7	306	0	306
47404	32	0	32	49 397	49 584	98 981	49 400	49 584	98 984	29	0	29
47408	0	0	0	167 590	117 876	285 466	167 590	117 876	285 466	0	0	0
47415	320	0	320	99	0	99	117	0	117	302	0	302
47423	641	0	641	234	66 981	67 215	207	66 981	67 188	668	0	668
47427	1 447	534	1 981	1 745	541	2 286	2 032	16	2 048	1 160	1 059	2 219
50606	20 027	0	20 027	0	0	0	0	0	0	20 027	0	20 027
50621	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
50706	13 383	0	13 383	0	0	0	0	0	0	13 383	0	13 383
50721	56	0	56	29	0	29	0	0	0	85	0	85
52503	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
60302	154	0	154	99	0	99	84	0	84	169	0	169
60308	0	0	0	3 719	0	3 719	3 644	0	3 644	75	0	75
60310	94	0	94	570	0	570	573	0	573	91	0	91
60312	2 021	0	2 021	5 041	0	5 041	5 316	0	5 316	1 746	0	1 746
60314	148	0	148	258	0	258	218	0	218	188	0	188
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60347	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60401	60 014	0	60 014	48	0	48	0	0	0	60 062	0	60 062
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	4 500	0	4 500	953	0	953	48	0	48	5 405	0	5 405
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	202	0	202	109	0	109	108	0	108	203	0	203
61009	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61403	988	0	988	82	0	82	74	0	74	996	0	996
70606	653 889	0	653 889	92 763	0	92 763	30	0	30	746 622	0	746 622
70607	1 514	0	1 514	861	0	861	0	0	0	2 375	0	2 375
70608	313 743	0	313 743	39 755	0	39 755	0	0	0	353 498	0	353 498
70610	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70611	6 449	0	6 449	1 279	0	1 279	0	0	0	7 728	0	7 728
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	56	0	56	0	0	0	29	0	29	85	0	85
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	167 916	0	167 916	0	0	0	0	0	0	167 916	0	167 916
30301	7 915	4 690	12 605	202 925	2 496	205 421	202 137	3 329	205 466	7 127	5 523	12 650
30305	106 974	0	106 974	101 862	0	101 862	104 911	0	104 911	110 023	0	110 023
31302	0	0	0	518 000	0	518 000	528 000	0	528 000	10 000	0	10 000
31303	60 000	0	60 000	335 000	0	335 000	290 000	0	290 000	15 000	0	15 000
31304	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40502	15 741	0	15 741	10 663	0	10 663	17 697	0	17 697	22 775	0	22 775
40602	4 118	0	4 118	7 276	0	7 276	3 227	0	3 227	69	0	69
40701	647	875	1 522	121 347	23	121 370	123 108	37	123 145	2 408	889	3 297
40702	144 744	1 891	146 635	1 125 734	25 584	1 151 318	1 097 872	24 734	1 122 606	116 882	1 041	117 923
40703	878	0	878	731	121	852	673	121	794	820	0	820
40802	11 175	0	11 175	54 437	6	54 443	50 283	6	50 289	7 021	0	7 021
40807	188	772	960	117 259	132 844	250 103	117 247	132 535	249 782	176	463	639
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	13 641	13 933	27 574	118 487	72 665	191 152	116 855	75 871	192 726	12 009	17 139	29 148
40820	174	633	807	0	289	289	6	898	904	180	1 242	1 422
40905	0	0	0	198	0	198	213	0	213	15	0	15
40906	0	0	0	6 337	0	6 337	6 337	0	6 337	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
40912	0	2	2	31	213	244	31	211	242	0	0	0
40913	0	0	0	8	66	74	8	66	74	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	6 000	0	6 000	26 000	0	26 000
42301	1 039	3 424	4 463	179	4 078	4 257	470	3 147	3 617	1 330	2 493	3 823
42303	1 998	123	2 121	1 020	86	1 106	462	2	464	1 440	39	1 479
42304	13 116	14 876	27 992	5 981	9 496	15 477	2 100	2 714	4 814	9 235	8 094	17 329
42305	42 940	125 345	168 285	8 254	10 176	18 430	16 827	18 711	35 538	51 513	133 880	185 393
42306	209 480	334 393	543 873	18 888	14 900	33 788	36 943	105 219	142 162	227 535	424 712	652 247
42307	1 941	17 105	19 046	300	798	1 098	323	2 265	2 588	1 964	18 572	20 536
42601	0	18	18	0	0	0	0	1	1	0	19	19
42605	225	121	346	0	3	3	0	5	5	225	123	348
42606	879	4 590	5 469	120	970	1 090	122	1 119	1 241	881	4 739	5 620
43805	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
44007	0	90 561	90 561	0	2 374	2 374	0	3 805	3 805	0	91 992	91 992
45115	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
45215	44 097	0	44 097	33 365	0	33 365	35 000	0	35 000	45 732	0	45 732
45515	4 056	0	4 056	1 518	0	1 518	43	0	43	2 581	0	2 581
45818	18 934	0	18 934	652	0	652	2 169	0	2 169	20 451	0	20 451
45918	3	0	3	22	0	22	19	0	19	0	0	0
47407	0	0	0	116 392	168 383	284 775	116 392	168 383	284 775	0	0	0
47411	5 489	6 923	12 412	2 841	3 557	6 398	2 960	4 586	7 546	5 608	7 952	13 560
47416	1 691	0	1 691	4 197	0	4 197	2 511	0	2 511	5	0	5
47422	22	0	22	158	0	158	158	0	158	22	0	22
47425	2 977	0	2 977	37 895	0	37 895	37 160	0	37 160	2 242	0	2 242
47426	8	499	507	251	14	265	243	255	498	0	740	740
50620	1 493	0	1 493	0	0	0	823	0	823	2 316	0	2 316
50719	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
50720	6 532	0	6 532	46	0	46	201	0	201	6 687	0	6 687
52305	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
60301	162	0	162	3 490	0	3 490	3 491	0	3 491	163	0	163
60305	114	0	114	4 740	0	4 740	5 028	0	5 028	402	0	402
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60322	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
60324	219	0	219	110	0	110	65	0	65	174	0	174
60601	15 898	0	15 898	0	0	0	355	0	355	16 253	0	16 253
61304	35	0	35	0	0	0	32	0	32	67	0	67
70601	680 153	0	680 153	271	0	271	93 333	0	93 333	773 215	0	773 215
70603	308 789	0	308 789	0	0	0	40 443	0	40 443	349 232	0	349 232
70605	39	0	39	0	0	0	9	0	9	48	0	48
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	170 921	0	170 921	6 517	0	6 517	144 733	0	144 733	32 705	0	32 705
90902	1 072 460	0	1 072 460	713 951	0	713 951	1 027 717	0	1 027 717	758 694	0	758 694
91202	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	933 206	271 838	1 205 044	58 528	8 561	67 089	82 696	7 754	90 450	909 038	272 645	1 181 683
91501	8 391	0	8 391	932	0	932	644	0	644	8 679	0	8 679
91604	11 380	3 585	14 965	523	562	1 085	0	96	96	11 903	4 051	15 954
99998	829 696	0	829 696	417 404	0	417 404	287 856	0	287 856	959 244	0	959 244
Пассив
91211	335	0	335	0	0	0	8	0	8	343	0	343
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	553 578	86 636	640 214	67 400	2 269	69 669	176 612	3 640	180 252	662 790	88 007	750 797
91315	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	12 023	0	12 023	12 023	0	12 023
91316	40 813	2 184	42 997	131 572	466	132 038	127 100	84	127 184	36 341	1 802	38 143
91317	16 760	0	16 760	54 083	22 066	76 149	67 273	30 664	97 937	29 950	8 598	38 548
91507	118 386	0	118 386	0	0	0	0	0	0	118 386	0	118 386
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 474 394	0	2 474 394	1 112 918	0	1 112 918	638 853	0	638 853	2 000 329	0	2 000 329
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	26 995 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 995 625,0000
Пассив
98050	0	0	26 995 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 995 625,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?