Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 259	8 443	41 702	168 145	57 895	226 040	169 775	58 240	228 015	31 629	8 098	39 727
20209	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
30102	66 016	0	66 016	2 028 865	0	2 028 865	1 950 271	0	1 950 271	144 610	0	144 610
30110	106 781	338	107 119	50 948	86 888	137 836	91 350	86 802	178 152	66 379	424	66 803
30114	0	3 675	3 675	0	135 344	135 344	0	137 806	137 806	0	1 213	1 213
30202	3 664	0	3 664	22	0	22	0	0	0	3 686	0	3 686
30204	156	0	156	8	0	8	0	0	0	164	0	164
30213	78	0	78	0	0	0	2	0	2	76	0	76
30221	0	0	0	0	3 617	3 617	0	3 617	3 617	0	0	0
30233	403	0	403	3 948	10	3 958	4 243	10	4 253	108	0	108
32004	23 000	0	23 000	7 000	0	7 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	10 866	0	10 866	146 988	0	146 988	121 544	0	121 544	36 310	0	36 310
45206	129 775	0	129 775	0	0	0	15 425	0	15 425	114 350	0	114 350
45207	161 253	0	161 253	28 600	0	28 600	5 008	0	5 008	184 845	0	184 845
45208	48 412	0	48 412	0	0	0	1 348	0	1 348	47 064	0	47 064
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	478	0	478	0	0	0	132	0	132	346	0	346
45506	28 487	0	28 487	140	0	140	4 510	0	4 510	24 117	0	24 117
45507	87 611	0	87 611	0	0	0	2 710	0	2 710	84 901	0	84 901
45509	1	0	1	94	0	94	85	0	85	10	0	10
45812	30 476	0	30 476	50	0	50	145	0	145	30 381	0	30 381
45814	686	0	686	0	0	0	2	0	2	684	0	684
45815	841	0	841	33	0	33	0	0	0	874	0	874
45912	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	2 071	0	2 071	130 000	0	130 000	131 335	0	131 335	736	0	736
47408	0	0	0	77 272	101 763	179 035	77 272	101 763	179 035	0	0	0
47423	1 090	709	1 799	1 233	1 709	2 942	1 233	1 698	2 931	1 090	720	1 810
47427	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60302	121	0	121	120	0	120	57	0	57	184	0	184
60306	4	0	4	1 758	0	1 758	1 762	0	1 762	0	0	0
60308	9	0	9	28	0	28	26	0	26	11	0	11
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	893	0	893	2 499	0	2 499	2 644	0	2 644	748	0	748
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	12	0	12	361	0	361	1	0	1	372	0	372
60401	14 762	0	14 762	0	0	0	0	0	0	14 762	0	14 762
60702	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
61002	75	0	75	15	0	15	21	0	21	69	0	69
61008	272	0	272	113	0	113	76	0	76	309	0	309
61009	15	0	15	18	0	18	1	0	1	32	0	32
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	792	0	792	55	0	55	73	0	73	774	0	774
70606	128 653	0	128 653	23 899	0	23 899	3	0	3	152 549	0	152 549
70608	11 337	0	11 337	1 055	0	1 055	0	0	0	12 392	0	12 392
70611	1 347	0	1 347	161	0	161	0	0	0	1 508	0	1 508
Пассив
10208	87 419	0	87 419	80	0	80	80	0	80	87 419	0	87 419
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10801	59 087	0	59 087	0	0	0	0	0	0	59 087	0	59 087
30109	0	0	0	1 048	0	1 048	1 049	0	1 049	1	0	1
30232	66	0	66	403	9	412	379	9	388	42	0	42
40701	33	0	33	106	0	106	104	0	104	31	0	31
40702	254 334	444	254 778	2 458 757	106 442	2 565 199	2 486 802	106 020	2 592 822	282 379	22	282 401
40703	5 020	0	5 020	24 303	0	24 303	22 008	0	22 008	2 725	0	2 725
40802	10 505	225	10 730	115 336	852	116 188	120 462	629	121 091	15 631	2	15 633
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 201	162	4 363	13 527	13	13 540	13 554	15	13 569	4 228	164	4 392
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40905	565	0	565	1 271	0	1 271	737	0	737	31	0	31
40909	5	21	26	161	1 212	1 373	161	1 220	1 381	5	29	34
40910	6	0	6	3	483	486	3	483	486	6	0	6
40911	27	0	27	5 635	0	5 635	5 608	0	5 608	0	0	0
40912	0	68	68	772	10 015	10 787	772	10 151	10 923	0	204	204
40913	0	0	0	18	4 117	4 135	18	4 117	4 135	0	0	0
42005	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	8 904	4 628	13 532	27 421	16 819	44 240	26 389	15 240	41 629	7 872	3 049	10 921
42303	2 913	0	2 913	2 100	0	2 100	310	0	310	1 123	0	1 123
42304	5 205	237	5 442	148	6	154	53	10	63	5 110	241	5 351
42305	12 805	460	13 265	0	261	261	608	599	1 207	13 413	798	14 211
42306	168 335	7 977	176 312	6 821	924	7 745	11 475	2 105	13 580	172 989	9 158	182 147
42307	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
42309	83	0	83	11	0	11	7	0	7	79	0	79
42601	3	191	194	170	515	685	170	514	684	3	190	193
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	46 413	0	46 413	7 475	0	7 475	11 000	0	11 000	49 938	0	49 938
45415	1 645	0	1 645	45	0	45	0	0	0	1 600	0	1 600
45515	9 473	0	9 473	697	0	697	3	0	3	8 779	0	8 779
45818	32 004	0	32 004	147	0	147	59	0	59	31 916	0	31 916
45918	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
47403	0	0	0	0	30 479	30 479	0	30 479	30 479	0	0	0
47405	0	0	0	30 211	29 738	59 949	30 211	29 738	59 949	0	0	0
47407	0	0	0	101 897	76 758	178 655	101 897	76 758	178 655	0	0	0
47411	45	303	348	2 297	68	2 365	2 307	86	2 393	55	321	376
47416	1 238	0	1 238	8 783	0	8 783	7 683	26	7 709	138	26	164
47422	162	415	577	1 277	3 665	4 942	1 213	3 597	4 810	98	347	445
47425	2 753	0	2 753	4 016	0	4 016	2 395	0	2 395	1 132	0	1 132
47426	137	0	137	187	0	187	324	0	324	274	0	274
52406	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60301	27	0	27	865	0	865	1 414	0	1 414	576	0	576
60305	196	0	196	4 223	0	4 223	4 214	0	4 214	187	0	187
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
60601	10 353	0	10 353	0	0	0	98	0	98	10 451	0	10 451
61304	131	0	131	31	0	31	25	0	25	125	0	125
70601	134 329	0	134 329	0	0	0	24 264	0	24 264	158 593	0	158 593
70603	10 913	0	10 913	0	0	0	1 118	0	1 118	12 031	0	12 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	39 367	0	39 367	230	0	230	267	0	267	39 330	0	39 330
90902	85 055	0	85 055	1 905	0	1 905	1 334	0	1 334	85 626	0	85 626
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	635 970	0	635 970	166	0	166	0	0	0	636 136	0	636 136
91604	836	0	836	86	0	86	55	0	55	867	0	867
91704	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91802	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	830 013	0	830 013	193 363	0	193 363	183 624	0	183 624	839 752	0	839 752
Пассив
91003	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	745 742	0	745 742	27 199	0	27 199	67 204	0	67 204	785 747	0	785 747
91315	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
91316	0	0	0	1 300	0	1 300	3 000	0	3 000	1 700	0	1 700
91317	41 381	0	41 381	155 096	0	155 096	123 130	0	123 130	9 415	0	9 415
91507	35 390	0	35 390	0	0	0	0	0	0	35 390	0	35 390
99999	766 003	0	766 003	1 652	0	1 652	2 383	0	2 383	766 734	0	766 734

Страница была полезной?