Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 916	4 534	18 450	21 758	4 917	26 675	17 619	2 106	19 725	18 055	7 345	25 400
20209	0	0	0	7 667	0	7 667	7 667	0	7 667	0	0	0
30102	35 271	0	35 271	1 902 772	0	1 902 772	1 898 323	0	1 898 323	39 720	0	39 720
30110	13 267	14 488	27 755	11 369	12 497	23 866	10 023	17 782	27 805	14 613	9 203	23 816
30202	912	0	912	162	0	162	0	0	0	1 074	0	1 074
30204	192	0	192	0	0	0	8	0	8	184	0	184
30221	0	0	0	11 340	998	12 338	11 340	998	12 338	0	0	0
30233	0	0	0	10 085	1 329	11 414	10 085	1 329	11 414	0	0	0
32002	0	0	0	572 000	0	572 000	532 000	0	532 000	40 000	0	40 000
32003	30 000	0	30 000	135 000	0	135 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32005	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	21 000	0	21 000	0	0	0
32010	0	604	604	0	25	25	0	16	16	0	613	613
45106	2 590	0	2 590	0	0	0	470	0	470	2 120	0	2 120
45201	1 759	0	1 759	3 908	0	3 908	5 145	0	5 145	522	0	522
45204	500	0	500	0	0	0	400	0	400	100	0	100
45206	2 250	0	2 250	1 500	0	1 500	250	0	250	3 500	0	3 500
45207	4 500	0	4 500	0	0	0	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000
45505	184	0	184	200	0	200	39	0	39	345	0	345
45506	19 088	4 224	23 312	60	99	159	918	258	1 176	18 230	4 065	22 295
45507	4 218	0	4 218	0	0	0	133	0	133	4 085	0	4 085
45509	1 295	0	1 295	654	22	676	1 575	1	1 576	374	21	395
45705	0	373	373	0	16	16	0	52	52	0	337	337
45708	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	3	0	3	24	0	24	0	0	0	27	0	27
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	98 438	14 937	113 375	98 438	14 937	113 375	0	0	0
47423	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47427	81	0	81	707	57	764	746	57	803	42	0	42
51404	39 645	0	39 645	19 614	0	19 614	39 201	0	39 201	20 058	0	20 058
51405	129 009	0	129 009	65 551	0	65 551	19 497	0	19 497	175 063	0	175 063
60302	194	0	194	0	0	0	37	0	37	157	0	157
60306	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60308	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60310	1	0	1	67	0	67	61	0	61	7	0	7
60312	110	0	110	421	0	421	407	0	407	124	0	124
60401	1 659	0	1 659	28	0	28	9	0	9	1 678	0	1 678
60701	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	175	0	175	18	0	18	17	0	17	176	0	176
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	58 707	0	58 707	58 707	0	58 707	0	0	0
61403	472	0	472	27	0	27	40	0	40	459	0	459
70606	19 796	0	19 796	2 346	0	2 346	0	0	0	22 142	0	22 142
70608	13 956	0	13 956	1 230	0	1 230	0	0	0	15 186	0	15 186
70611	407	0	407	37	0	37	0	0	0	444	0	444
Пассив
10207	76 300	0	76 300	0	0	0	0	0	0	76 300	0	76 300
10601	137	0	137	1	0	1	0	0	0	136	0	136
10701	15 045	0	15 045	0	0	0	0	0	0	15 045	0	15 045
10801	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
30109	10 000	0	10 000	38 000	0	38 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30126	28	0	28	2	0	2	5	0	5	31	0	31
30232	0	0	0	2 796	0	2 796	2 796	0	2 796	0	0	0
31302	0	0	0	587 000	0	587 000	658 000	0	658 000	71 000	0	71 000
31303	59 000	0	59 000	492 000	0	492 000	450 000	0	450 000	17 000	0	17 000
40502	8 337	0	8 337	8 190	48	8 238	1 413	48	1 461	1 560	0	1 560
40701	877	0	877	1 457	0	1 457	875	0	875	295	0	295
40702	143 672	3 608	147 280	307 905	14 502	322 407	327 294	10 913	338 207	163 061	19	163 080
40703	832	0	832	0	0	0	21	0	21	853	0	853
40802	204	0	204	1 007	0	1 007	1 092	0	1 092	289	0	289
40807	46	238	284	525	526	1 051	521	357	878	42	69	111
40817	10 781	586	11 367	22 686	1 599	24 285	23 714	1 502	25 216	11 809	489	12 298
40820	1 288	2	1 290	465	154	619	426	152	578	1 249	0	1 249
40911	50	0	50	42	0	42	42	0	42	50	0	50
40912	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
40913	0	0	0	1	18	19	1	18	19	0	0	0
42304	105	0	105	0	0	0	195	0	195	300	0	300
42305	5 351	11 188	16 539	1 100	1 692	2 792	1 548	1 614	3 162	5 799	11 110	16 909
42306	990	2 863	3 853	0	89	89	0	57	57	990	2 831	3 821
45115	78	0	78	14	0	14	0	0	0	64	0	64
45215	221	0	221	157	0	157	102	0	102	166	0	166
45515	3	0	3	11	0	11	10	0	10	2	0	2
45818	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47405	0	0	0	0	4 644	4 644	0	4 644	4 644	0	0	0
47407	0	0	0	99 249	14 085	113 334	99 249	14 085	113 334	0	0	0
47411	284	428	712	0	47	47	52	87	139	336	468	804
47416	28	0	28	34 329	0	34 329	34 806	0	34 806	505	0	505
47422	0	0	0	9 013	0	9 013	9 013	0	9 013	0	0	0
47425	168	0	168	103	0	103	305	0	305	370	0	370
47426	6	0	6	258	0	258	252	0	252	0	0	0
60301	15	0	15	235	0	235	228	0	228	8	0	8
60305	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60309	14	0	14	0	0	0	11	0	11	25	0	25
60311	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	1 074	0	1 074	8	0	8	15	0	15	1 081	0	1 081
70601	22 266	0	22 266	0	0	0	2 643	0	2 643	24 909	0	24 909
70603	13 537	0	13 537	0	0	0	1 266	0	1 266	14 803	0	14 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26	0	26	557	0	557	559	0	559	24	0	24
90902	7 094	0	7 094	0	0	0	4	0	4	7 090	0	7 090
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	68 175	0	68 175	936 331	0	936 331	893 983	0	893 983	110 523	0	110 523
91414	21 475	755	22 230	0	32	32	2 000	20	2 020	19 475	767	20 242
91501	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91502	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	38 714	0	38 714	13 764	0	13 764	9 920	0	9 920	42 558	0	42 558
Пассив
91003	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91312	28 383	0	28 383	3 592	0	3 592	0	0	0	24 791	0	24 791
91317	9 454	40	9 494	6 152	23	6 175	13 609	2	13 611	16 911	19	16 930
91507	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	97 640	0	97 640	896 566	0	896 566	936 920	0	936 920	137 994	0	137 994
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	19,0000	0	0	15,0000	0	0	27,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	135,0000	0	0	134,0000	0	0	12,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	124,0000	0	0	129,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?