Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 683	15 689	132 372	1 164 130	212 166	1 376 296	1 186 992	219 494	1 406 486	93 821	8 361	102 182
20207	4 432	1 017	5 449	146 209	56 095	202 304	146 083	56 573	202 656	4 558	539	5 097
20208	6 768	0	6 768	18 660	0	18 660	16 414	0	16 414	9 014	0	9 014
20209	2 850	0	2 850	644 928	187 978	832 906	647 778	187 978	835 756	0	0	0
30102	179 571	0	179 571	2 121 637	0	2 121 637	2 258 434	0	2 258 434	42 774	0	42 774
30110	228 866	2 417	231 283	236 051	116 186	352 237	289 192	103 887	393 079	175 725	14 716	190 441
30114	0	76	76	0	2	2	0	2	2	0	76	76
30202	122 885	0	122 885	405	0	405	0	0	0	123 290	0	123 290
30204	83	0	83	19	0	19	0	0	0	102	0	102
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	848	456	1 304	4 001	50	4 051	4 054	12	4 066	795	494	1 289
30221	0	0	0	3 680	0	3 680	3 680	0	3 680	0	0	0
30233	3 163	0	3 163	81 259	5 664	86 923	81 397	5 664	87 061	3 025	0	3 025
30302	2 411 778	1 587	2 413 365	26 595	64	26 659	31	43	74	2 438 342	1 608	2 439 950
30306	515 834	0	515 834	0	0	0	65 000	0	65 000	450 834	0	450 834
30602	4	0	4	172 635	0	172 635	172 544	0	172 544	95	0	95
44207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45007	594	0	594	0	0	0	36	0	36	558	0	558
45107	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
45108	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
45201	15 922	0	15 922	66 822	0	66 822	60 414	0	60 414	22 330	0	22 330
45203	32 302	0	32 302	15 086	0	15 086	32 602	0	32 602	14 786	0	14 786
45204	176 212	0	176 212	48 920	0	48 920	40 142	0	40 142	184 990	0	184 990
45205	943 416	0	943 416	149 085	0	149 085	137 400	0	137 400	955 101	0	955 101
45206	496 855	0	496 855	7 180	0	7 180	35 931	0	35 931	468 104	0	468 104
45207	720 969	0	720 969	33 032	0	33 032	47 493	0	47 493	706 508	0	706 508
45208	723 679	0	723 679	26 665	0	26 665	18 913	0	18 913	731 431	0	731 431
45308	5 312	0	5 312	0	0	0	122	0	122	5 190	0	5 190
45401	982	0	982	3 324	0	3 324	2 683	0	2 683	1 623	0	1 623
45405	3 000	0	3 000	886	0	886	952	0	952	2 934	0	2 934
45406	2 371	0	2 371	0	0	0	283	0	283	2 088	0	2 088
45407	48 927	0	48 927	0	0	0	3 478	0	3 478	45 449	0	45 449
45408	53 154	0	53 154	0	0	0	3 037	0	3 037	50 117	0	50 117
45503	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45504	198	0	198	82	0	82	93	0	93	187	0	187
45505	151 572	0	151 572	41 047	0	41 047	22 048	0	22 048	170 571	0	170 571
45506	869 652	0	869 652	133 832	0	133 832	45 314	0	45 314	958 170	0	958 170
45507	1 968 067	0	1 968 067	413 774	0	413 774	49 971	0	49 971	2 331 870	0	2 331 870
45509	21 884	0	21 884	11 362	0	11 362	10 090	0	10 090	23 156	0	23 156
45704	18	0	18	0	0	0	5	0	5	13	0	13
45812	35 071	0	35 071	11 801	0	11 801	9 065	0	9 065	37 807	0	37 807
45814	10 610	0	10 610	722	0	722	1 783	0	1 783	9 549	0	9 549
45815	15 658	0	15 658	9 443	0	9 443	7 928	0	7 928	17 173	0	17 173
45817	4	0	4	5	0	5	0	0	0	9	0	9
45912	1 637	0	1 637	5 057	0	5 057	5 653	0	5 653	1 041	0	1 041
45914	324	0	324	184	0	184	258	0	258	250	0	250
45915	3 177	0	3 177	5 097	0	5 097	4 128	0	4 128	4 146	0	4 146
47105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47106	1 353	0	1 353	1 204	0	1 204	0	0	0	2 557	0	2 557
47107	0	0	0	12 597	0	12 597	850	0	850	11 747	0	11 747
47404	0	0	0	4 793	0	4 793	4 793	0	4 793	0	0	0
47408	0	0	0	98 525	38 189	136 714	98 525	38 189	136 714	0	0	0
47423	9 967	1 992	11 959	5 061	60 969	66 030	2 776	60 937	63 713	12 252	2 024	14 276
47427	40 823	0	40 823	98 317	0	98 317	96 325	0	96 325	42 815	0	42 815
47802	319	0	319	212 212	0	212 212	168 496	0	168 496	44 035	0	44 035
47803	1 809	0	1 809	0	0	0	242	0	242	1 567	0	1 567
50104	336 518	0	336 518	1 713	0	1 713	171 860	0	171 860	166 371	0	166 371
50107	14 305	0	14 305	164	0	164	0	0	0	14 469	0	14 469
50121	1 864	0	1 864	340	0	340	1 273	0	1 273	931	0	931
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 949	0	1 949	78	0	78	77	0	77	1 950	0	1 950
60306	0	0	0	3 522	0	3 522	3 521	0	3 521	1	0	1
60308	530	0	530	79	0	79	93	0	93	516	0	516
60310	2 989	0	2 989	941	0	941	987	0	987	2 943	0	2 943
60312	9 234	0	9 234	8 412	0	8 412	9 719	0	9 719	7 927	0	7 927
60323	6 537	628	7 165	660	44	704	380	50	430	6 817	622	7 439
60401	60 708	0	60 708	180	0	180	0	0	0	60 888	0	60 888
60404	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60701	6 615	0	6 615	175	0	175	180	0	180	6 610	0	6 610
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	5 201	0	5 201	757	0	757	579	0	579	5 379	0	5 379
61009	3 066	0	3 066	476	0	476	198	0	198	3 344	0	3 344
61010	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61011	25 357	0	25 357	0	0	0	3 696	0	3 696	21 661	0	21 661
61209	0	0	0	162 126	0	162 126	162 126	0	162 126	0	0	0
61210	0	0	0	171 995	0	171 995	171 995	0	171 995	0	0	0
61212	0	0	0	36 746	0	36 746	36 746	0	36 746	0	0	0
61403	16 329	0	16 329	458	0	458	1 396	0	1 396	15 391	0	15 391
70606	993 634	0	993 634	168 920	0	168 920	827	0	827	1 161 727	0	1 161 727
70607	35	0	35	1 381	0	1 381	1 119	0	1 119	297	0	297
70608	11 256	0	11 256	1 597	0	1 597	0	0	0	12 853	0	12 853
70611	48 077	0	48 077	4 880	0	4 880	0	0	0	52 957	0	52 957
Пассив
10208	335 330	0	335 330	0	0	0	0	0	0	335 330	0	335 330
10601	23 737	0	23 737	0	0	0	0	0	0	23 737	0	23 737
10801	69 445	0	69 445	0	0	0	0	0	0	69 445	0	69 445
30126	2 290	0	2 290	3 180	0	3 180	1 826	0	1 826	936	0	936
30226	10	0	10	1	0	1	22	0	22	31	0	31
30232	268	0	268	24 198	5 742	29 940	24 470	5 742	30 212	540	0	540
30301	2 411 778	1 586	2 413 364	31	43	74	26 595	64	26 659	2 438 342	1 607	2 439 949
30305	515 834	0	515 834	65 000	0	65 000	0	0	0	450 834	0	450 834
30607	0	0	0	7 125	0	7 125	7 130	0	7 130	5	0	5
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31409	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
40502	305	0	305	524	0	524	277	0	277	58	0	58
40601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40602	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
40603	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40701	373	0	373	155	0	155	559	0	559	777	0	777
40702	368 027	2 495	370 522	2 046 063	41 931	2 087 994	2 029 877	56 956	2 086 833	351 841	17 520	369 361
40703	2 913	0	2 913	4 035	0	4 035	5 533	0	5 533	4 411	0	4 411
40802	5 652	0	5 652	45 086	0	45 086	46 310	0	46 310	6 876	0	6 876
40817	137 581	0	137 581	999 962	0	999 962	1 007 022	0	1 007 022	144 641	0	144 641
40820	494	0	494	166	0	166	170	0	170	498	0	498
40901	51 985	0	51 985	0	0	0	0	0	0	51 985	0	51 985
40903	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
40905	35	0	35	715	0	715	709	0	709	29	0	29
40909	1	10	11	330	396	726	330	397	727	1	11	12
40910	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40911	7	0	7	2 740	0	2 740	2 736	0	2 736	3	0	3
40912	0	24	24	537	1 783	2 320	540	1 783	2 323	3	24	27
40913	0	0	0	124	3 883	4 007	124	3 883	4 007	0	0	0
42004	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	28 000	0	28 000	5 000	0	5 000	1 600	0	1 600	24 600	0	24 600
42006	55 000	0	55 000	0	0	0	5 000	0	5 000	60 000	0	60 000
42103	435	0	435	441	0	441	6	0	6	0	0	0
42105	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
42106	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
42206	10 326	0	10 326	0	0	0	0	0	0	10 326	0	10 326
42301	80 955	0	80 955	157 099	0	157 099	141 137	0	141 137	64 993	0	64 993
42303	15 415	0	15 415	7 245	0	7 245	893	0	893	9 063	0	9 063
42304	124 801	0	124 801	29 029	0	29 029	13 816	0	13 816	109 588	0	109 588
42305	488 272	0	488 272	98 987	0	98 987	46 137	0	46 137	435 422	0	435 422
42306	4 190 003	0	4 190 003	278 830	0	278 830	307 668	0	307 668	4 218 841	0	4 218 841
42307	1 013 673	0	1 013 673	36 972	0	36 972	81 633	0	81 633	1 058 334	0	1 058 334
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	9	0	9	3	0	3	12	0	12	18	0	18
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42314	60	0	60	6	0	6	3	0	3	57	0	57
42601	358	0	358	307	0	307	324	0	324	375	0	375
42604	461	0	461	215	0	215	5	0	5	251	0	251
42605	3 558	0	3 558	324	0	324	78	0	78	3 312	0	3 312
42606	10 321	0	10 321	672	0	672	669	0	669	10 318	0	10 318
42607	3 164	0	3 164	14	0	14	831	0	831	3 981	0	3 981
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
44215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45015	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45115	87	0	87	0	0	0	277	0	277	364	0	364
45215	28 709	0	28 709	11 992	0	11 992	9 410	0	9 410	26 127	0	26 127
45415	10 707	0	10 707	307	0	307	1 493	0	1 493	11 893	0	11 893
45515	43 997	0	43 997	2 007	0	2 007	7 466	0	7 466	49 456	0	49 456
45715	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
45818	43 919	0	43 919	3 152	0	3 152	6 057	0	6 057	46 824	0	46 824
45918	2 195	0	2 195	139	0	139	266	0	266	2 322	0	2 322
47108	1 503	0	1 503	850	0	850	13 801	0	13 801	14 454	0	14 454
47405	0	0	0	2 380	2 362	4 742	2 380	2 362	4 742	0	0	0
47407	0	0	0	37 636	98 542	136 178	37 636	98 542	136 178	0	0	0
47411	27 574	0	27 574	28 956	0	28 956	25 244	0	25 244	23 862	0	23 862
47416	581	0	581	11 897	3 328	15 225	11 351	3 328	14 679	35	0	35
47422	212	234	446	982	65 939	66 921	995	66 280	67 275	225	575	800
47425	6 080	0	6 080	793	0	793	3 680	0	3 680	8 967	0	8 967
47426	3 947	0	3 947	1 559	0	1 559	1 497	0	1 497	3 885	0	3 885
47804	67	0	67	50	0	50	37	0	37	54	0	54
50120	34	0	34	0	0	0	262	0	262	296	0	296
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
52302	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	22 088	0	22 088	22 088	0	22 088
52304	0	0	0	24 502	0	24 502	44 063	0	44 063	19 561	0	19 561
52305	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52501	0	0	0	65	0	65	152	0	152	87	0	87
60301	4 681	0	4 681	15 407	0	15 407	15 818	0	15 818	5 092	0	5 092
60305	0	0	0	18 477	0	18 477	18 484	0	18 484	7	0	7
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
60311	6 486	0	6 486	6 451	0	6 451	6 529	0	6 529	6 564	0	6 564
60322	6 803	0	6 803	18	0	18	18	0	18	6 803	0	6 803
60324	7 820	0	7 820	37	0	37	28	0	28	7 811	0	7 811
60601	11 382	0	11 382	0	0	0	583	0	583	11 965	0	11 965
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	81	0	81	334	0	334	640	0	640	387	0	387
70601	1 197 873	0	1 197 873	622	0	622	166 390	0	166 390	1 363 641	0	1 363 641
70602	1 874	0	1 874	1 274	0	1 274	340	0	340	940	0	940
70603	9 282	0	9 282	0	0	0	1 491	0	1 491	10 773	0	10 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 000	0	60 000	46 711	0	46 711	24 623	0	24 623	82 088	0	82 088
90901	12 203	0	12 203	1 762	0	1 762	1 895	0	1 895	12 070	0	12 070
90902	180 266	0	180 266	7 828	0	7 828	44 941	0	44 941	143 153	0	143 153
90907	51 985	0	51 985	0	0	0	0	0	0	51 985	0	51 985
91202	39	0	39	9	0	9	11	0	11	37	0	37
91203	11	0	11	11	0	11	10	0	10	12	0	12
91207	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91414	15 853 021	0	15 853 021	1 848 640	0	1 848 640	1 470 002	0	1 470 002	16 231 659	0	16 231 659
91418	2 491	0	2 491	0	0	0	333	0	333	2 158	0	2 158
91604	18 306	0	18 306	3 647	0	3 647	4 345	0	4 345	17 608	0	17 608
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	806	0	806	1	0	1	0	0	0	807	0	807
99998	9 495 274	0	9 495 274	1 761 652	0	1 761 652	1 120 805	0	1 120 805	10 136 121	0	10 136 121
Пассив
91003	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	61 328	0	61 328	0	0	0	0	0	0	61 328	0	61 328
91312	9 282 770	0	9 282 770	592 539	0	592 539	1 173 231	0	1 173 231	9 863 462	0	9 863 462
91315	29 139	0	29 139	638	0	638	225	0	225	28 726	0	28 726
91316	2 589	0	2 589	36 879	0	36 879	41 290	0	41 290	7 000	0	7 000
91317	42 929	0	42 929	493 919	0	493 919	550 106	0	550 106	99 116	0	99 116
91507	76 169	0	76 169	197	0	197	167	0	167	76 139	0	76 139
91508	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
99999	16 179 163	0	16 179 163	1 544 647	0	1 544 647	1 907 098	0	1 907 098	16 541 614	0	16 541 614
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	60 606	0	60 606	60 606	0	60 606	0	0	0
93801	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	60 702	60 702	0	60 702	60 702	0	0	0
96801	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	688 990,0000	0	0	0,0000	0	0	153 190,0000	0	0	535 800,0000
Пассив
98050	0	0	688 990,0000	0	0	153 190,0000	0	0	0,0000	0	0	535 800,0000

Страница была полезной?