Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	175 316	122 039	297 355	1 629 145	1 506 983	3 136 128	1 552 942	1 567 887	3 120 829	251 519	61 135	312 654
20208	17 950	401	18 351	52 342	1 379	53 721	53 067	1 142	54 209	17 225	638	17 863
20209	0	0	0	584 590	175 671	760 261	584 590	175 671	760 261	0	0	0
20302	0	68	68	0	6	6	0	1	1	0	73	73
30102	143 508	0	143 508	2 615 770	0	2 615 770	2 563 112	0	2 563 112	196 166	0	196 166
30110	292 047	15 422	307 469	316 789	181 317	498 106	423 543	164 615	588 158	185 293	32 124	217 417
30114	0	6 108	6 108	0	3 064	3 064	0	5 193	5 193	0	3 979	3 979
30202	36 813	0	36 813	2 013	0	2 013	0	0	0	38 826	0	38 826
30204	17 909	0	17 909	471	0	471	0	0	0	18 380	0	18 380
30213	1 756	1 660	3 416	23 224	22 522	45 746	17 833	20 711	38 544	7 147	3 471	10 618
30221	644	2	646	99 056	3 345	102 401	99 229	3 190	102 419	471	157	628
30233	2 864	490	3 354	31 617	4 028	35 645	31 851	4 433	36 284	2 630	85	2 715
30302	1 757 314	926 632	2 683 946	239 796	222 392	462 188	210 623	130 480	341 103	1 786 487	1 018 544	2 805 031
30306	132 422	0	132 422	10 431	0	10 431	30 000	0	30 000	112 853	0	112 853
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	7	0	7	380	0	380	381	0	381	6	0	6
31904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	881 000	0	881 000	821 000	0	821 000	60 000	0	60 000
32003	30 000	0	30 000	750 000	0	750 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32004	84 000	0	84 000	202 748	0	202 748	181 748	0	181 748	105 000	0	105 000
32005	11 108	0	11 108	0	0	0	11 108	0	11 108	0	0	0
32201	0	3 773	3 773	0	159	159	0	99	99	0	3 833	3 833
44606	43 250	0	43 250	0	0	0	0	0	0	43 250	0	43 250
44607	6 275	0	6 275	0	0	0	0	0	0	6 275	0	6 275
45201	20 910	0	20 910	9 879	0	9 879	4 945	0	4 945	25 844	0	25 844
45204	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
45205	0	0	0	2 731	0	2 731	111	0	111	2 620	0	2 620
45206	56 715	0	56 715	10 761	30 896	41 657	1 000	232	1 232	66 476	30 664	97 140
45207	605 170	391 050	996 220	236 500	11 229	247 729	34 191	26 724	60 915	807 479	375 555	1 183 034
45208	18 705	0	18 705	13 548	0	13 548	13 548	0	13 548	18 705	0	18 705
45401	1 059	0	1 059	2 501	0	2 501	2 119	0	2 119	1 441	0	1 441
45406	5 390	0	5 390	0	0	0	1 356	0	1 356	4 034	0	4 034
45407	48 234	0	48 234	0	0	0	555	0	555	47 679	0	47 679
45408	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	18	0	18	0	0	0	6	0	6	12	0	12
45505	9 440	336	9 776	150	13	163	290	141	431	9 300	208	9 508
45506	21 081	1 942	23 023	5 049	82	5 131	6 825	51	6 876	19 305	1 973	21 278
45507	72 525	3 199	75 724	0	134	134	1 546	155	1 701	70 979	3 178	74 157
45509	287 971	164 700	452 671	3 219	5 462	8 681	1 595	4 637	6 232	289 595	165 525	455 120
45812	85 739	0	85 739	27 553	15 448	43 001	51 843	15 448	67 291	61 449	0	61 449
45814	35 359	0	35 359	455	0	455	1 192	0	1 192	34 622	0	34 622
45815	23 719	8 623	32 342	3 094	382	3 476	330	660	990	26 483	8 345	34 828
45912	2 744	1 198	3 942	439	514	953	359	1 634	1 993	2 824	78	2 902
45914	9 328	0	9 328	1 234	0	1 234	436	0	436	10 126	0	10 126
45915	3 403	580	3 983	186	24	210	3	32	35	3 586	572	4 158
47408	0	0	0	42 588	62 795	105 383	42 588	62 795	105 383	0	0	0
47415	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47423	17 128	3 367	20 495	36 663	152 433	189 096	35 871	149 210	185 081	17 920	6 590	24 510
47427	30 608	3 366	33 974	26 822	9 557	36 379	29 474	5 490	34 964	27 956	7 433	35 389
50706	61 667	0	61 667	0	0	0	0	0	0	61 667	0	61 667
51405	205 103	22 868	227 971	14 555	506	15 061	9 362	710	10 072	210 296	22 664	232 960
52503	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
60302	4 538	0	4 538	12	0	12	47	0	47	4 503	0	4 503
60306	0	0	0	2 566	0	2 566	2 566	0	2 566	0	0	0
60308	11	0	11	421	0	421	431	0	431	1	0	1
60310	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
60312	3 400	0	3 400	8 044	0	8 044	8 174	0	8 174	3 270	0	3 270
60323	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60401	36 096	0	36 096	523	0	523	461	0	461	36 158	0	36 158
60701	351	0	351	262	0	262	437	0	437	176	0	176
60901	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61002	25	0	25	6	0	6	6	0	6	25	0	25
61008	256	0	256	248	0	248	373	0	373	131	0	131
61009	1 331	0	1 331	593	0	593	98	0	98	1 826	0	1 826
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	41 518	0	41 518	0	0	0	0	0	0	41 518	0	41 518
61209	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
61210	0	0	0	9 362	0	9 362	9 362	0	9 362	0	0	0
61403	3 879	0	3 879	387	0	387	161	0	161	4 105	0	4 105
70606	617 850	0	617 850	146 549	0	146 549	564	0	564	763 835	0	763 835
70608	844 100	0	844 100	104 523	0	104 523	0	0	0	948 623	0	948 623
70609	1 910	0	1 910	201	0	201	0	0	0	2 111	0	2 111
Пассив
10208	150 750	0	150 750	0	0	0	0	0	0	150 750	0	150 750
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	37 283	0	37 283	0	0	0	0	0	0	37 283	0	37 283
20309	0	717	717	0	16	16	0	69	69	0	770	770
30109	1 119	0	1 119	52 543	0	52 543	86 570	0	86 570	35 146	0	35 146
30223	1	0	1	369	0	369	406	0	406	38	0	38
30232	886	324	1 210	131 426	42 729	174 155	131 531	42 413	173 944	991	8	999
30301	1 757 314	926 632	2 683 946	210 623	130 480	341 103	239 796	222 392	462 188	1 786 487	1 018 544	2 805 031
30305	132 422	0	132 422	30 000	0	30 000	10 431	0	10 431	112 853	0	112 853
40502	161	0	161	150	0	150	0	0	0	11	0	11
40702	147 269	901	148 170	1 387 384	35 649	1 423 033	1 446 133	35 867	1 482 000	206 018	1 119	207 137
40703	1 455	0	1 455	3 138	0	3 138	20 676	0	20 676	18 993	0	18 993
40802	16 144	292	16 436	128 917	372	129 289	127 042	883	127 925	14 269	803	15 072
40807	0	6	6	1	0	1	1	0	1	0	6	6
40817	95 492	19 562	115 054	173 498	40 186	213 684	171 104	45 146	216 250	93 098	24 522	117 620
40820	870	802	1 672	956	4 502	5 458	1 374	4 774	6 148	1 288	1 074	2 362
40905	115	0	115	67 267	0	67 267	67 377	0	67 377	225	0	225
40906	0	0	0	28 260	0	28 260	28 260	0	28 260	0	0	0
40909	0	0	0	5 409	21 491	26 900	5 409	21 491	26 900	0	0	0
40910	0	0	0	784	2 303	3 087	784	2 303	3 087	0	0	0
40911	205	0	205	109 945	97	110 042	110 234	97	110 331	494	0	494
40912	0	0	0	7 175	49 364	56 539	7 175	49 371	56 546	0	7	7
40913	23	123	146	6 839	33 630	40 469	6 816	33 845	40 661	0	338	338
41805	24 000	0	24 000	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
41806	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	9 385	2 685	12 070	21 483	17 718	39 201	22 298	17 682	39 980	10 200	2 649	12 849
42303	6 517	355	6 872	5 396	270	5 666	1 030	7	1 037	2 151	92	2 243
42304	32 012	10 020	42 032	18 986	5 379	24 365	13 186	1 723	14 909	26 212	6 364	32 576
42305	706 401	184 098	890 499	24 945	24 991	49 936	80 538	15 799	96 337	761 994	174 906	936 900
42306	946 689	450 161	1 396 850	60 027	40 946	100 973	99 892	48 446	148 338	986 554	457 661	1 444 215
42307	117 539	56 368	173 907	1 958	9 997	11 955	12 486	11 098	23 584	128 067	57 469	185 536
42601	36	2 462	2 498	15	325	340	0	216	216	21	2 353	2 374
42603	180	0	180	181	0	181	1	0	1	0	0	0
42604	0	211	211	0	216	216	0	5	5	0	0	0
42605	1 854	0	1 854	626	0	626	45	0	45	1 273	0	1 273
42606	773	6 426	7 199	300	313	613	169	247	416	642	6 360	7 002
42607	6	1 171	1 177	0	37	37	1	24	25	7	1 158	1 165
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
44615	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
45215	28 927	0	28 927	49 331	0	49 331	39 140	0	39 140	18 736	0	18 736
45415	5 380	0	5 380	21	0	21	3 038	0	3 038	8 397	0	8 397
45515	19 266	0	19 266	1 598	0	1 598	1 442	0	1 442	19 110	0	19 110
45818	89 620	0	89 620	8 191	0	8 191	9 556	0	9 556	90 985	0	90 985
45918	6 252	0	6 252	127	0	127	585	0	585	6 710	0	6 710
47407	0	0	0	56 710	48 526	105 236	56 710	48 526	105 236	0	0	0
47411	17 603	7 626	25 229	20 501	5 794	26 295	20 866	5 463	26 329	17 968	7 295	25 263
47416	140	0	140	8 596	0	8 596	11 135	0	11 135	2 679	0	2 679
47422	72	317	389	50 571	92 000	142 571	50 568	91 741	142 309	69	58	127
47425	7 555	0	7 555	46 922	0	46 922	46 464	0	46 464	7 097	0	7 097
47426	55	18	73	1 446	0	1 446	1 550	4	1 554	159	22	181
50719	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
52301	0	0	0	0	0	0	678	0	678	678	0	678
52304	678	0	678	678	0	678	0	0	0	0	0	0
60301	752	0	752	3 291	0	3 291	3 531	0	3 531	992	0	992
60305	28	0	28	8 655	0	8 655	8 844	0	8 844	217	0	217
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60311	342	0	342	638	0	638	296	0	296	0	0	0
60322	204	9	213	43	0	43	58	0	58	219	9	228
60601	17 555	0	17 555	426	0	426	397	0	397	17 526	0	17 526
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61304	545	0	545	0	0	0	166	0	166	711	0	711
70601	627 583	0	627 583	135	0	135	151 223	0	151 223	778 671	0	778 671
70603	837 852	0	837 852	0	0	0	103 745	0	103 745	941 597	0	941 597
70604	1 868	0	1 868	0	0	0	153	0	153	2 021	0	2 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
90705	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90901	158 498	83	158 581	1 374	3	1 377	14 539	2	14 541	145 333	84	145 417
90902	448 017	1 885	449 902	46 615	79	46 694	11 917	50	11 967	482 715	1 914	484 629
91202	145 004	0	145 004	14 999	0	14 999	45 001	0	45 001	115 002	0	115 002
91203	59	0	59	0	0	0	2	0	2	57	0	57
91207	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91414	479 445	74	479 519	53 111	4 869	57 980	56 989	4 868	61 857	475 567	75	475 642
91501	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
91604	19 931	1 175	21 106	1 761	170	1 931	348	58	406	21 344	1 287	22 631
91704	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91801	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
91802	738	0	738	0	0	0	2	0	2	736	0	736
91803	1 254	0	1 254	0	0	0	2	0	2	1 252	0	1 252
99998	2 589 461	0	2 589 461	952 886	0	952 886	948 277	0	948 277	2 594 070	0	2 594 070
Пассив
91311	40 859	0	40 859	683	0	683	0	0	0	40 176	0	40 176
91312	2 429 012	13 778	2 442 790	586 441	372	586 813	599 981	530	600 511	2 442 552	13 936	2 456 488
91315	0	604	604	3 200	5 188	8 388	3 200	4 584	7 784	0	0	0
91316	11 990	0	11 990	10 766	30 637	41 403	0	53 635	53 635	1 224	22 998	24 222
91317	39 438	8 725	48 163	295 362	15 563	310 925	275 265	15 686	290 951	19 341	8 848	28 189
91507	44 295	0	44 295	5	0	5	0	0	0	44 290	0	44 290
91508	760	0	760	83	0	83	28	0	28	705	0	705
99999	1 256 204	0	1 256 204	133 597	0	133 597	122 788	0	122 788	1 245 395	0	1 245 395
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 282	13 953	26 235	12 282	6 147	18 429	0	7 806	7 806
93801	0	0	0	77	0	77	59	0	59	18	0	18
Пассив
96001	0	0	0	6 107	12 314	18 421	13 931	12 314	26 245	7 824	0	7 824
96801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	57 756,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 756,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	57 774,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	57 770,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?