Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	930	0	930	234	0	234	35	0	35	1 129	0	1 129
20202	46 882	29 092	75 974	588 459	22 311	610 770	588 064	27 058	615 122	47 277	24 345	71 622
20209	0	0	0	261 695	3 432	265 127	260 195	3 432	263 627	1 500	0	1 500
30102	22 020	0	22 020	619 675	0	619 675	589 335	0	589 335	52 360	0	52 360
30110	4 493	3 424	7 917	11 045 884	7 465 488	18 511 372	11 050 368	7 461 845	18 512 213	9	7 067	7 076
30202	81 773	0	81 773	0	0	0	46 063	0	46 063	35 710	0	35 710
30204	2 329	0	2 329	0	0	0	1 315	0	1 315	1 014	0	1 014
30213	12 429	402	12 831	7 713	2 590	10 303	2 175	2 312	4 487	17 967	680	18 647
30221	0	0	0	10 000	149	10 149	10 000	149	10 149	0	0	0
30233	2 746	0	2 746	59 594	0	59 594	62 278	0	62 278	62	0	62
30302	775 484	1 310 298	2 085 782	1 416 861	145 841	1 562 702	1 627 940	124 275	1 752 215	564 405	1 331 864	1 896 269
30306	2 181 639	0	2 181 639	347 890	2 320	350 210	30 000	20	30 020	2 499 529	2 300	2 501 829
30602	11 443	0	11 443	58 761 228	0	58 761 228	58 772 547	0	58 772 547	124	0	124
32004	0	0	0	0	42 932	42 932	0	0	0	0	42 932	42 932
32005	0	37 496	37 496	0	746	746	0	38 242	38 242	0	0	0
32202	0	0	0	306 594	0	306 594	306 594	0	306 594	0	0	0
32203	0	0	0	242 350	0	242 350	242 350	0	242 350	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0
45204	63 614	0	63 614	127 000	0	127 000	62 268	0	62 268	128 346	0	128 346
45205	71 600	0	71 600	0	0	0	0	0	0	71 600	0	71 600
45206	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
45207	277 000	0	277 000	160 000	0	160 000	0	0	0	437 000	0	437 000
45504	550	0	550	50	0	50	0	0	0	600	0	600
45505	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45915	0	0	0	1 841	0	1 841	0	0	0	1 841	0	1 841
47002	0	0	0	24 766	0	24 766	24 766	0	24 766	0	0	0
47102	270 158	0	270 158	812 420	0	812 420	811 175	0	811 175	271 403	0	271 403
47408	0	0	0	7 414 711	7 417 858	14 832 569	7 414 711	7 417 858	14 832 569	0	0	0
47423	1 387	1 100	2 487	644 245	3 376	647 621	639 059	1 248	640 307	6 573	3 228	9 801
47427	1 959	6	1 965	13 357	189	13 546	10 138	195	10 333	5 178	0	5 178
47802	125 569	0	125 569	0	0	0	125 569	0	125 569	0	0	0
50104	76 753	0	76 753	3 638 108	0	3 638 108	3 628 877	0	3 628 877	85 984	0	85 984
50105	219 690	0	219 690	5 908 466	0	5 908 466	5 705 855	0	5 705 855	422 301	0	422 301
50106	17 023	0	17 023	3 764 644	0	3 764 644	3 708 139	0	3 708 139	73 528	0	73 528
50107	183 237	0	183 237	8 276 226	0	8 276 226	8 348 942	0	8 348 942	110 521	0	110 521
50118	3 636 294	0	3 636 294	20 887 210	0	20 887 210	21 008 279	0	21 008 279	3 515 225	0	3 515 225
50121	207 646	0	207 646	10 309	0	10 309	38 304	0	38 304	179 651	0	179 651
50206	316 715	0	316 715	13 376 407	0	13 376 407	13 541 269	0	13 541 269	151 853	0	151 853
50207	513 037	0	513 037	6 851 714	0	6 851 714	6 877 936	0	6 877 936	486 815	0	486 815
50208	395 483	0	395 483	15 295 210	0	15 295 210	15 658 555	0	15 658 555	32 138	0	32 138
50211	0	375 250	375 250	0	19 816	19 816	0	9 835	9 835	0	385 231	385 231
50218	7 246 567	0	7 246 567	36 146 816	0	36 146 816	35 378 564	0	35 378 564	8 014 819	0	8 014 819
50221	556 615	0	556 615	54 215	0	54 215	19 104	0	19 104	591 726	0	591 726
50306	2 164	0	2 164	2 241 213	0	2 241 213	2 222 465	0	2 222 465	20 912	0	20 912
50318	497 361	0	497 361	2 227 737	0	2 227 737	2 241 131	0	2 241 131	483 967	0	483 967
50905	475	0	475	35	0	35	0	0	0	510	0	510
52503	3 000	0	3 000	5	0	5	3 000	0	3 000	5	0	5
60202	143 008	0	143 008	0	0	0	0	0	0	143 008	0	143 008
60302	13 099	0	13 099	515	0	515	2 406	0	2 406	11 208	0	11 208
60306	74	0	74	1 609	0	1 609	1 636	0	1 636	47	0	47
60308	32	0	32	110	0	110	64	0	64	78	0	78
60310	8	0	8	933	0	933	941	0	941	0	0	0
60312	17 207	0	17 207	10 233	0	10 233	9 722	0	9 722	17 718	0	17 718
60323	162	0	162	67	0	67	154	0	154	75	0	75
60401	30 982	0	30 982	891	0	891	2 794	0	2 794	29 079	0	29 079
60701	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	133	0	133	252	0	252	297	0	297	88	0	88
61009	1 393	0	1 393	328	0	328	1 180	0	1 180	541	0	541
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	0	0	0
61210	0	0	0	561 259	0	561 259	561 259	0	561 259	0	0	0
61212	0	0	0	125 679	0	125 679	125 679	0	125 679	0	0	0
61403	2 420	0	2 420	1 164	0	1 164	0	0	0	3 584	0	3 584
70606	1 115 988	0	1 115 988	267 233	0	267 233	825	0	825	1 382 396	0	1 382 396
70607	50 921	0	50 921	14 433	0	14 433	1 436	0	1 436	63 918	0	63 918
70608	1 148 842	0	1 148 842	103 517	0	103 517	0	0	0	1 252 359	0	1 252 359
70611	174 910	0	174 910	16 917	0	16 917	0	0	0	191 827	0	191 827
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	556 615	0	556 615	19 104	0	19 104	54 215	0	54 215	591 726	0	591 726
10701	31 225	0	31 225	0	0	0	0	0	0	31 225	0	31 225
10801	34 658	0	34 658	0	0	0	0	0	0	34 658	0	34 658
30109	27 041	0	27 041	347 779	0	347 779	321 616	0	321 616	878	0	878
30126	79	0	79	45	0	45	37	0	37	71	0	71
30220	121	0	121	1 286	0	1 286	1 165	0	1 165	0	0	0
30223	22	0	22	2 258	0	2 258	4 075	0	4 075	1 839	0	1 839
30301	775 484	1 310 298	2 085 782	1 627 940	124 275	1 752 215	1 416 861	145 841	1 562 702	564 405	1 331 864	1 896 269
30305	2 181 639	0	2 181 639	30 000	20	30 020	347 890	2 320	350 210	2 499 529	2 300	2 501 829
30607	114	0	114	113	0	113	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	4 718	4 718	0	7 784	7 784	0	3 066	3 066
31306	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	0	0	0	10 194 484	0	10 194 484	10 379 338	0	10 379 338	184 854	0	184 854
31503	5 175 171	0	5 175 171	29 210 627	0	29 210 627	27 811 257	0	27 811 257	3 775 801	0	3 775 801
31504	2 988 274	0	2 988 274	7 302 124	0	7 302 124	10 152 908	0	10 152 908	5 839 058	0	5 839 058
32015	375	0	375	375	0	375	429	0	429	429	0	429
32211	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	147	0	147	1 724	0	1 724	1 902	0	1 902	325	0	325
40602	5	0	5	150	0	150	294	0	294	149	0	149
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	645	0	645	3 741	0	3 741	3 416	0	3 416	320	0	320
40702	90 550	21	90 571	1 561 027	17 752	1 578 779	1 545 374	19 914	1 565 288	74 897	2 183	77 080
40703	1 507	2	1 509	1 420	0	1 420	1 211	0	1 211	1 298	2	1 300
40802	3 377	2	3 379	17 038	0	17 038	17 401	1	17 402	3 740	3	3 743
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	5 497	2	5 499	17 639	1 439	19 078	17 561	1 439	19 000	5 419	2	5 421
40820	0	1	1	2 643	2 644	5 287	2 643	2 644	5 287	0	1	1
40905	5	0	5	6 155	0	6 155	6 155	0	6 155	5	0	5
40909	0	0	0	1 044	304	1 348	1 044	304	1 348	0	0	0
40910	0	0	0	354	70	424	354	70	424	0	0	0
40911	1 839	0	1 839	91 015	0	91 015	89 731	0	89 731	555	0	555
40912	0	0	0	1 277	2 299	3 576	1 277	2 299	3 576	0	0	0
40913	0	0	0	206	799	1 005	206	799	1 005	0	0	0
42301	90 775	224	90 999	88 559	630	89 189	11 433	556	11 989	13 649	150	13 799
42302	135 706	2 396	138 102	66 685	1 140	67 825	111 553	973	112 526	180 574	2 229	182 803
42303	590 756	22 738	613 494	97 976	5 972	103 948	133 026	3 195	136 221	625 806	19 961	645 767
42304	208 487	9 859	218 346	34 558	987	35 545	30 646	875	31 521	204 575	9 747	214 322
42305	100 278	9 650	109 928	17 818	743	18 561	28 773	1 046	29 819	111 233	9 953	121 186
42306	1 517 291	59 342	1 576 633	33 051	2 237	35 288	158 911	10 291	169 202	1 643 151	67 396	1 710 547
42309	174	0	174	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	174	0	174
42601	9	2	11	0	0	0	2	0	2	11	2	13
42603	984	9	993	85	0	85	93	0	93	992	9	1 001
42606	821	0	821	0	0	0	8	0	8	829	0	829
43702	2 292 169	0	2 292 169	8 798 220	0	8 798 220	7 756 025	0	7 756 025	1 249 974	0	1 249 974
45215	73 842	0	73 842	46 823	0	46 823	162 510	0	162 510	189 529	0	189 529
45515	22 176	0	22 176	137	0	137	11	0	11	22 050	0	22 050
45918	0	0	0	0	0	0	387	0	387	387	0	387
47405	0	0	0	8 889	10 404	19 293	8 889	10 404	19 293	0	0	0
47407	0	6	6	7 418 088	7 405 158	14 823 246	7 418 088	7 405 152	14 823 240	0	0	0
47411	41 397	1 595	42 992	12 402	201	12 603	18 417	615	19 032	47 412	2 009	49 421
47416	244	1 810	2 054	3 207	1 847	5 054	3 121	37	3 158	158	0	158
47422	142	0	142	364 027	261	364 288	369 598	2 388	371 986	5 713	2 127	7 840
47425	1 046	0	1 046	1 240	0	1 240	1 473	0	1 473	1 279	0	1 279
47426	5 596	0	5 596	36 835	0	36 835	36 359	0	36 359	5 120	0	5 120
47804	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0	0	0	0
50120	5 943	0	5 943	0	0	0	2 110	0	2 110	8 053	0	8 053
50219	11 793	0	11 793	8 040	0	8 040	99	0	99	3 852	0	3 852
50220	930	0	930	35	0	35	234	0	234	1 129	0	1 129
50319	4 995	0	4 995	0	0	0	54	0	54	5 049	0	5 049
52304	173 390	0	173 390	173 390	0	173 390	305	0	305	305	0	305
52406	130	0	130	170 577	0	170 577	170 577	0	170 577	130	0	130
60206	71 505	0	71 505	0	0	0	0	0	0	71 505	0	71 505
60301	9 507	0	9 507	18 977	0	18 977	19 831	0	19 831	10 361	0	10 361
60305	74	0	74	3 722	0	3 722	6 624	0	6 624	2 976	0	2 976
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60311	220	0	220	602	0	602	611	0	611	229	0	229
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	90	0	90	225	0	225	228	0	228	93	0	93
60324	4 783	0	4 783	1 968	0	1 968	1 436	0	1 436	4 251	0	4 251
60601	14 441	0	14 441	1 560	0	1 560	295	0	295	13 176	0	13 176
70601	1 814 999	0	1 814 999	240	0	240	238 714	0	238 714	2 053 473	0	2 053 473
70602	128 995	0	128 995	25 980	0	25 980	8 873	0	8 873	111 888	0	111 888
70603	1 163 621	0	1 163 621	0	0	0	108 862	0	108 862	1 272 483	0	1 272 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	170 577	0	170 577	170 577	0	170 577	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	305	0	305	0	0	0	305	0	305
90901	81 769	0	81 769	158	0	158	20 386	0	20 386	61 541	0	61 541
90902	96 479	0	96 479	7 906	0	7 906	13 574	0	13 574	90 811	0	90 811
91202	9	0	9	23	0	23	0	0	0	32	0	32
91203	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	260 000	0	260 000	1 632	0	1 632	260 000	0	260 000	1 632	0	1 632
91418	125 569	0	125 569	0	0	0	125 569	0	125 569	0	0	0
91603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91604	0	0	0	223	0	223	0	0	0	223	0	223
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	690 435	0	690 435	1 508 910	0	1 508 910	1 762 398	0	1 762 398	436 947	0	436 947
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	305	0	305	305	0	305
91312	337 063	0	337 063	287 863	0	287 863	1 140	0	1 140	50 340	0	50 340
91314	284 454	0	284 454	1 474 535	0	1 474 535	1 505 833	0	1 505 833	315 752	0	315 752
91315	0	0	0	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632
91507	68 361	0	68 361	0	0	0	0	0	0	68 361	0	68 361
91508	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99999	566 581	0	566 581	589 973	0	589 973	180 669	0	180 669	157 277	0	157 277
Г. Срочные сделки
Актив
93301	335 468	0	335 468	7 385 907	0	7 385 907	7 384 052	0	7 384 052	337 323	0	337 323
93801	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
Пассив
96301	0	335 075	335 075	0	7 407 176	7 407 176	0	7 409 405	7 409 405	0	337 304	337 304
96801	393	0	393	23 499	0	23 499	23 125	0	23 125	19	0	19
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 049 368,0000	0	0	59 642 174,0000	0	0	60 029 271,0000	0	0	1 662 271,0000
Пассив
98050	0	0	1 983 956,0000	0	0	60 029 271,0000	0	0	59 642 174,0000	0	0	1 596 859,0000
98070	0	0	65 412,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 412,0000

Страница была полезной?