Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 539	2 568	104 107	206 393	1 893	208 286	300 656	3 401	304 057	7 276	1 060	8 336
20209	0	0	0	133 730	0	133 730	133 730	0	133 730	0	0	0
30102	74 231	0	74 231	737 119	0	737 119	738 013	0	738 013	73 337	0	73 337
30110	207	1 959	2 166	86 581	43 366	129 947	78 258	40 529	118 787	8 530	4 796	13 326
30114	0	25 961	25 961	0	303 550	303 550	0	314 642	314 642	0	14 869	14 869
30202	1 779	0	1 779	22	0	22	0	0	0	1 801	0	1 801
30204	63	0	63	28	0	28	0	0	0	91	0	91
30221	0	0	0	18 600	906	19 506	18 600	906	19 506	0	0	0
30302	38 587	518	39 105	318 104	80 192	398 296	353 548	79 544	433 092	3 143	1 166	4 309
30402	1 716	0	1 716	251 228	0	251 228	251 212	0	251 212	1 732	0	1 732
45201	1 546	0	1 546	65 849	0	65 849	64 433	0	64 433	2 962	0	2 962
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45408	197 615	0	197 615	0	0	0	4 615	0	4 615	193 000	0	193 000
45502	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	30	0	30	270	0	270	0	0	0	300	0	300
45505	26 527	0	26 527	53 396	0	53 396	191	0	191	79 732	0	79 732
45506	42 355	0	42 355	0	0	0	295	0	295	42 060	0	42 060
45507	326 400	362	326 762	0	15	15	0	9	9	326 400	368	326 768
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	237	0	237	35	0	35	4	0	4	268	0	268
47404	0	0	0	0	251 394	251 394	0	251 394	251 394	0	0	0
47423	0	0	0	4 031	0	4 031	4 031	0	4 031	0	0	0
47427	0	0	0	276	0	276	0	0	0	276	0	276
60302	3 786	0	3 786	138	0	138	76	0	76	3 848	0	3 848
60306	4	0	4	1 919	0	1 919	1 921	0	1 921	2	0	2
60308	128	0	128	3 126	0	3 126	2 136	0	2 136	1 118	0	1 118
60310	155	0	155	75	0	75	125	0	125	105	0	105
60312	97	0	97	1 857	0	1 857	928	0	928	1 026	0	1 026
60314	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60401	14 512	0	14 512	26	0	26	0	0	0	14 538	0	14 538
60701	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61002	12	0	12	19	0	19	10	0	10	21	0	21
61008	66	0	66	95	0	95	54	0	54	107	0	107
61009	46	0	46	139	0	139	52	0	52	133	0	133
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	3 404	0	3 404	219	0	219	952	0	952	2 671	0	2 671
70606	653 166	0	653 166	37 713	0	37 713	0	0	0	690 879	0	690 879
70608	12 797	0	12 797	732	0	732	0	0	0	13 529	0	13 529
70611	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	256 509	0	256 509	0	0	0	0	0	0	256 509	0	256 509
30109	1 358	181	1 539	2 232	2 337	4 569	2 046	2 549	4 595	1 172	393	1 565
30220	0	0	0	0	615	615	0	615	615	0	0	0
30301	38 587	518	39 105	353 548	79 544	433 092	318 104	80 192	398 296	3 143	1 166	4 309
30601	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
31304	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
31305	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31307	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
40502	4 313	0	4 313	105 475	0	105 475	105 127	0	105 127	3 965	0	3 965
40602	3 716	0	3 716	2 845	0	2 845	1 228	0	1 228	2 099	0	2 099
40603	3 930	0	3 930	4 181	0	4 181	2 755	0	2 755	2 504	0	2 504
40701	0	0	0	302	0	302	10 389	0	10 389	10 087	0	10 087
40702	172 112	2 713	174 825	785 236	525 120	1 310 356	757 186	526 306	1 283 492	144 062	3 899	147 961
40703	2 312	1	2 313	1 219	416	1 635	835	792	1 627	1 928	377	2 305
40802	10 432	107	10 539	123 427	21 556	144 983	125 777	21 555	147 332	12 782	106	12 888
40807	155	24 307	24 462	157	291 034	291 191	183	279 600	279 783	181	12 873	13 054
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	7	0	7	241	0	241	263	0	263	29	0	29
40911	0	0	0	25 935	0	25 935	25 935	0	25 935	0	0	0
42103	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	8 500	0	8 500	12 500	0	12 500
42106	23 991	0	23 991	0	0	0	27 000	0	27 000	50 991	0	50 991
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	14 695	27	14 722	14 686	0	14 686	4	1	5	13	28	41
42309	73	36	109	0	1	1	0	2	2	73	37	110
42313	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42314	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42315	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
45215	353	0	353	2 662	0	2 662	2 652	0	2 652	343	0	343
45415	584	0	584	130	0	130	0	0	0	454	0	454
45515	37 022	0	37 022	3 299	0	3 299	6 792	0	6 792	40 515	0	40 515
45818	3 237	0	3 237	4	0	4	35	0	35	3 268	0	3 268
47407	0	0	0	0	72 854	72 854	0	72 854	72 854	0	0	0
47411	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
47416	0	0	0	259	0	259	418	0	418	159	0	159
47422	21	0	21	565	0	565	545	0	545	1	0	1
47425	1 405	0	1 405	19 537	0	19 537	20 074	0	20 074	1 942	0	1 942
47426	0	0	0	42	0	42	61	0	61	19	0	19
60301	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
60305	1 116	0	1 116	4 102	0	4 102	4 096	0	4 096	1 110	0	1 110
60307	11	0	11	28	0	28	28	0	28	11	0	11
60309	91	0	91	0	0	0	92	0	92	183	0	183
60311	130	0	130	270	0	270	280	0	280	140	0	140
60313	58	0	58	28	0	28	7	0	7	37	0	37
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	3	0	3	69	0	69	66	0	66	0	0	0
60601	9 193	0	9 193	0	0	0	138	0	138	9 331	0	9 331
61304	81	0	81	19	0	19	31	0	31	93	0	93
70601	668 658	0	668 658	0	0	0	35 415	0	35 415	704 073	0	704 073
70603	12 693	0	12 693	0	0	0	715	0	715	13 408	0	13 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 170	0	8 170	30 069	0	30 069	19	0	19	38 220	0	38 220
90902	542 934	0	542 934	1 831	0	1 831	3 977	0	3 977	540 788	0	540 788
91604	2 935	0	2 935	108	0	108	23	0	23	3 020	0	3 020
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	1 013 830	0	1 013 830	159 400	0	159 400	148 804	0	148 804	1 024 426	0	1 024 426
Пассив
91003	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91312	828 645	0	828 645	0	0	0	0	0	0	828 645	0	828 645
91315	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
91317	156 167	0	156 167	148 754	0	148 754	159 350	0	159 350	166 763	0	166 763
91507	20 618	0	20 618	0	0	0	0	0	0	20 618	0	20 618
99999	554 105	0	554 105	4 000	0	4 000	31 989	0	31 989	582 094	0	582 094
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 899,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 899,0000
Пассив
98040	0	0	49 899,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 899,0000

Страница была полезной?