Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 570	0	11 570	55 434	0	55 434	54 413	0	54 413	12 591	0	12 591
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	2 796	0	2 796	192 550	0	192 550	164 429	0	164 429	30 917	0	30 917
30202	861	0	861	132	0	132	0	0	0	993	0	993
30602	64 859	0	64 859	94 676	0	94 676	148 779	0	148 779	10 756	0	10 756
45204	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	14 097	0	14 097	0	0	0	50	0	50	14 047	0	14 047
45207	6 854	0	6 854	0	0	0	34	0	34	6 820	0	6 820
45406	0	0	0	207	0	207	151	0	151	56	0	56
45503	3 742	0	3 742	10	0	10	592	0	592	3 160	0	3 160
45504	1 450	0	1 450	0	0	0	1 053	0	1 053	397	0	397
45505	51 495	0	51 495	22 233	0	22 233	18 413	0	18 413	55 315	0	55 315
45506	33 574	0	33 574	0	0	0	1 500	0	1 500	32 074	0	32 074
45915	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47423	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47427	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50605	0	0	0	88 246	0	88 246	79 324	0	79 324	8 922	0	8 922
50606	0	0	0	48 312	0	48 312	38 398	0	38 398	9 914	0	9 914
50621	0	0	0	90	0	90	60	0	60	30	0	30
60202	3 490	0	3 490	0	0	0	200	0	200	3 290	0	3 290
60302	615	0	615	25	0	25	92	0	92	548	0	548
60306	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	674	0	674	3 795	0	3 795	437	0	437	4 032	0	4 032
60323	6	0	6	35	0	35	16	0	16	25	0	25
60347	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	24 847	0	24 847	29	0	29	0	0	0	24 876	0	24 876
60701	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61002	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
61008	67	0	67	25	0	25	28	0	28	64	0	64
61009	108	0	108	23	0	23	71	0	71	60	0	60
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	6 605	0	6 605	0	0	0	6 605	0	6 605	0	0	0
61209	0	0	0	8 610	0	8 610	8 610	0	8 610	0	0	0
61210	0	0	0	117 903	0	117 903	117 903	0	117 903	0	0	0
61403	2 007	0	2 007	4	0	4	38	0	38	1 973	0	1 973
70606	67 210	0	67 210	8 053	0	8 053	0	0	0	75 263	0	75 263
70607	70	0	70	425	0	425	364	0	364	131	0	131
70611	314	0	314	79	0	79	0	0	0	393	0	393
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	3 105	0	3 105	0	0	0	0	0	0	3 105	0	3 105
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	908	0	908	229 722	0	229 722	233 742	0	233 742	4 928	0	4 928
30607	649	0	649	759	0	759	218	0	218	108	0	108
40701	423	0	423	2 577	0	2 577	2 237	0	2 237	83	0	83
40702	21 541	0	21 541	215 643	0	215 643	232 314	0	232 314	38 212	0	38 212
40703	1 170	0	1 170	618	0	618	687	0	687	1 239	0	1 239
40802	3 987	0	3 987	20 553	0	20 553	21 903	0	21 903	5 337	0	5 337
40817	894	0	894	22 555	0	22 555	22 656	0	22 656	995	0	995
42103	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	810	0	810	7 500	0	7 500	7 276	0	7 276	586	0	586
42302	7 323	0	7 323	319	0	319	1 268	0	1 268	8 272	0	8 272
42303	1 151	0	1 151	0	0	0	10	0	10	1 161	0	1 161
42304	9 578	0	9 578	0	0	0	1 946	0	1 946	11 524	0	11 524
42305	13 961	0	13 961	0	0	0	118	0	118	14 079	0	14 079
42306	33 877	0	33 877	0	0	0	23	0	23	33 900	0	33 900
43701	33 845	0	33 845	66 782	0	66 782	32 937	0	32 937	0	0	0
45215	770	0	770	1	0	1	550	0	550	1 319	0	1 319
45415	0	0	0	4	0	4	6	0	6	2	0	2
45515	2 969	0	2 969	1 216	0	1 216	1 193	0	1 193	2 946	0	2 946
47411	672	0	672	672	0	672	28	0	28	28	0	28
47416	7	0	7	1 566	0	1 566	1 559	0	1 559	0	0	0
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	40	0	40	860	0	860	1 167	0	1 167	347	0	347
47426	28	0	28	3	0	3	24	0	24	49	0	49
50620	0	0	0	325	0	325	389	0	389	64	0	64
60206	175	0	175	10	0	10	0	0	0	165	0	165
60301	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60305	0	0	0	380	0	380	493	0	493	113	0	113
60309	7	0	7	0	0	0	9	0	9	16	0	16
60311	7	0	7	8 656	0	8 656	8 691	0	8 691	42	0	42
60322	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60324	23	0	23	0	0	0	6	0	6	29	0	29
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	3 751	0	3 751	0	0	0	123	0	123	3 874	0	3 874
70601	68 846	0	68 846	0	0	0	8 453	0	8 453	77 299	0	77 299
70602	104	0	104	98	0	98	125	0	125	131	0	131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
90902	82 858	0	82 858	3 435	0	3 435	546	0	546	85 747	0	85 747
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	124 735	0	124 735	37 934	0	37 934	9 873	0	9 873	152 796	0	152 796
91501	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
99998	189 228	0	189 228	58 442	0	58 442	40 434	0	40 434	207 236	0	207 236
Пассив
91003	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91312	187 964	0	187 964	23 025	0	23 025	31 885	0	31 885	196 824	0	196 824
91316	0	0	0	11 000	0	11 000	12 800	0	12 800	1 800	0	1 800
91317	228	0	228	6 277	0	6 277	13 625	0	13 625	7 576	0	7 576
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	208 092	0	208 092	10 431	0	10 431	41 381	0	41 381	239 042	0	239 042
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 806 685,0000	0	0	575 131 203,0000	0	0	518 467 985,0000	0	0	73 469 903,0000
Пассив
98040	0	0	16 806 685,0000	0	0	8 705 685,0000	0	0	9 295 003,0000	0	0	17 396 003,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	509 762 300,0000	0	0	565 836 200,0000	0	0	56 073 900,0000

Страница была полезной?