Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 562	0	21 562	511	0	511	3 941	0	3 941	18 132	0	18 132
20202	67 086	23 336	90 422	1 349 584	485 784	1 835 368	1 355 003	486 467	1 841 470	61 667	22 653	84 320
20207	0	0	0	919	0	919	516	0	516	403	0	403
20208	11 704	0	11 704	65 360	0	65 360	66 600	0	66 600	10 464	0	10 464
20209	0	0	0	470 488	11 441	481 929	464 988	11 441	476 429	5 500	0	5 500
30102	64 163	0	64 163	3 740 248	0	3 740 248	3 744 763	0	3 744 763	59 648	0	59 648
30110	5 205	346	5 551	563 201	17 103	580 304	567 420	17 388	584 808	986	61	1 047
30114	0	14 694	14 694	0	130 762	130 762	0	140 499	140 499	0	4 957	4 957
30202	19 314	0	19 314	870	0	870	0	0	0	20 184	0	20 184
30204	1 598	0	1 598	0	0	0	15	0	15	1 583	0	1 583
30210	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
30213	2 444	4 246	6 690	48 142	77 879	126 021	45 104	72 420	117 524	5 482	9 705	15 187
30221	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
30233	640	0	640	70 922	0	70 922	68 969	0	68 969	2 593	0	2 593
30402	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
30602	406	0	406	233 081	0	233 081	203 388	0	203 388	30 099	0	30 099
32002	130 000	0	130 000	19 000	23 520	42 520	149 000	23 520	172 520	0	0	0
32003	0	0	0	0	23 682	23 682	0	0	0	0	23 682	23 682
32004	0	12 565	12 565	0	228	228	0	12 793	12 793	0	0	0
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32501	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
44905	0	0	0	64 517	0	64 517	0	0	0	64 517	0	64 517
45201	31 453	0	31 453	99 149	0	99 149	103 008	0	103 008	27 594	0	27 594
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	107 753	0	107 753	83 590	0	83 590	61 543	0	61 543	129 800	0	129 800
45205	35 450	0	35 450	0	0	0	3 450	0	3 450	32 000	0	32 000
45206	507 676	0	507 676	176 740	0	176 740	114 416	0	114 416	570 000	0	570 000
45207	189 455	0	189 455	2 250	0	2 250	44 469	0	44 469	147 236	0	147 236
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	640	0	640	951	0	951	1 208	0	1 208	383	0	383
45404	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45405	8 960	0	8 960	2 200	0	2 200	0	0	0	11 160	0	11 160
45406	63 713	0	63 713	12 221	0	12 221	8 249	0	8 249	67 685	0	67 685
45407	111 352	0	111 352	56 400	0	56 400	5 631	0	5 631	162 121	0	162 121
45503	400	0	400	800	0	800	800	0	800	400	0	400
45504	117	0	117	45	0	45	23	0	23	139	0	139
45505	47 737	0	47 737	9 517	0	9 517	544	0	544	56 710	0	56 710
45506	129 809	0	129 809	13 189	0	13 189	7 724	0	7 724	135 274	0	135 274
45507	491 892	0	491 892	56 163	0	56 163	12 857	0	12 857	535 198	0	535 198
45509	208	0	208	346	0	346	508	0	508	46	0	46
45812	25 612	0	25 612	10 230	0	10 230	4 829	0	4 829	31 013	0	31 013
45814	8 965	0	8 965	421	0	421	286	0	286	9 100	0	9 100
45815	28 226	0	28 226	2 585	0	2 585	2 178	0	2 178	28 633	0	28 633
45912	1 450	0	1 450	335	0	335	699	0	699	1 086	0	1 086
45914	361	0	361	84	0	84	54	0	54	391	0	391
45915	2 991	0	2 991	331	0	331	688	0	688	2 634	0	2 634
47404	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	905 875	1 186 095	2 091 970	844 391	1 186 095	2 030 486	61 484	0	61 484
47423	3 000	5 015	8 015	15 786	4 802	20 588	15 672	6 495	22 167	3 114	3 322	6 436
47427	26 177	10	26 187	23 139	1	23 140	22 545	10	22 555	26 771	1	26 772
47801	7 270	0	7 270	0	0	0	2 367	0	2 367	4 903	0	4 903
50205	0	31 264	31 264	0	651	651	0	1 534	1 534	0	30 381	30 381
50206	124 391	0	124 391	103 606	0	103 606	62 133	0	62 133	165 864	0	165 864
50208	751 702	0	751 702	234 517	0	234 517	101 342	0	101 342	884 877	0	884 877
50211	0	75 141	75 141	0	2 606	2 606	0	3 306	3 306	0	74 441	74 441
50221	7 774	0	7 774	1 984	0	1 984	6 489	0	6 489	3 269	0	3 269
50505	8 652	0	8 652	337	0	337	0	0	0	8 989	0	8 989
50706	49 474	0	49 474	0	0	0	0	0	0	49 474	0	49 474
50721	502	0	502	46	0	46	109	0	109	439	0	439
51405	161 935	0	161 935	92 480	0	92 480	123 463	0	123 463	130 952	0	130 952
51406	91 215	0	91 215	288	0	288	91 503	0	91 503	0	0	0
51504	29 068	0	29 068	97 300	0	97 300	0	0	0	126 368	0	126 368
51505	173 292	0	173 292	95 154	0	95 154	93 243	0	93 243	175 203	0	175 203
51507	0	0	0	5 881	0	5 881	0	0	0	5 881	0	5 881
60302	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60306	1	0	1	6 212	0	6 212	6 181	0	6 181	32	0	32
60308	29	0	29	338	0	338	360	0	360	7	0	7
60310	3 050	0	3 050	430	0	430	430	0	430	3 050	0	3 050
60312	11 920	0	11 920	33 535	0	33 535	5 918	0	5 918	39 537	0	39 537
60314	0	25	25	0	193	193	0	31	31	0	187	187
60323	3 070	0	3 070	470	0	470	580	0	580	2 960	0	2 960
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	241 287	0	241 287	185	0	185	0	0	0	241 472	0	241 472
60404	3 766	0	3 766	208	0	208	0	0	0	3 974	0	3 974
60701	17 959	0	17 959	709	0	709	427	0	427	18 241	0	18 241
61002	303	0	303	113	0	113	19	0	19	397	0	397
61008	262	0	262	415	0	415	395	0	395	282	0	282
61009	236	0	236	347	0	347	128	0	128	455	0	455
61011	32 255	0	32 255	0	0	0	0	0	0	32 255	0	32 255
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	436 080	0	436 080	436 080	0	436 080	0	0	0
61212	0	0	0	2 367	0	2 367	2 367	0	2 367	0	0	0
61403	8 944	0	8 944	5	0	5	355	0	355	8 594	0	8 594
70606	558 858	0	558 858	88 409	0	88 409	222	0	222	647 045	0	647 045
70608	92 497	0	92 497	14 793	0	14 793	0	0	0	107 290	0	107 290
70611	5 878	0	5 878	3 259	0	3 259	0	0	0	9 137	0	9 137
Пассив
10207	450 400	0	450 400	0	0	0	0	0	0	450 400	0	450 400
10601	35 272	0	35 272	0	0	0	0	0	0	35 272	0	35 272
10602	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10603	8 275	0	8 275	6 598	0	6 598	2 031	0	2 031	3 708	0	3 708
10701	9 691	0	9 691	0	0	0	0	0	0	9 691	0	9 691
10801	51 479	0	51 479	0	0	0	0	0	0	51 479	0	51 479
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30126	18	0	18	138	0	138	134	0	134	14	0	14
30220	0	0	0	356	199	555	395	223	618	39	24	63
30232	328	0	328	57 695	0	57 695	58 783	0	58 783	1 416	0	1 416
31201	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
31302	0	0	0	762 500	1 252	763 752	762 500	1 252	763 752	0	0	0
31303	94 000	0	94 000	618 000	232	618 232	772 600	318	772 918	248 600	86	248 686
31304	0	4 679	4 679	0	11 047	11 047	10 000	6 368	16 368	10 000	0	10 000
31305	0	7 799	7 799	0	8 161	8 161	0	7 909	7 909	0	7 547	7 547
32015	628	0	628	1 044	0	1 044	416	0	416	0	0	0
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32505	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40502	47 738	0	47 738	46 478	0	46 478	31 212	0	31 212	32 472	0	32 472
40602	903	0	903	69 247	0	69 247	68 753	0	68 753	409	0	409
40701	507	0	507	2 179	0	2 179	1 956	0	1 956	284	0	284
40702	312 668	134	312 802	3 077 134	6	3 077 140	2 969 047	2	2 969 049	204 581	130	204 711
40703	1 724	0	1 724	7 145	0	7 145	9 197	0	9 197	3 776	0	3 776
40802	20 298	0	20 298	233 574	141	233 715	230 619	141	230 760	17 343	0	17 343
40817	52 355	416	52 771	218 747	768	219 515	229 640	764	230 404	63 248	412	63 660
40820	55	1	56	2 378	0	2 378	2 425	0	2 425	102	1	103
40905	3	0	3	13 248	0	13 248	13 256	0	13 256	11	0	11
40909	0	0	0	2 089	2 863	4 952	2 089	2 863	4 952	0	0	0
40910	0	0	0	128	397	525	128	397	525	0	0	0
40911	288	0	288	75 684	0	75 684	76 534	0	76 534	1 138	0	1 138
40912	0	0	0	5 989	29 030	35 019	5 989	29 030	35 019	0	0	0
40913	0	0	0	11 260	57 256	68 516	11 260	57 256	68 516	0	0	0
42102	49 650	0	49 650	74 650	0	74 650	25 000	0	25 000	0	0	0
42103	1 900	0	1 900	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 400	0	1 400
42104	21 300	0	21 300	10 500	0	10 500	21 000	0	21 000	31 800	0	31 800
42105	41 400	0	41 400	20 990	0	20 990	31 640	0	31 640	52 050	0	52 050
42106	89 250	0	89 250	0	0	0	12 200	0	12 200	101 450	0	101 450
42107	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	19 160	1 535	20 695	59 226	1 954	61 180	60 280	1 571	61 851	20 214	1 152	21 366
42303	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42304	53 694	3 731	57 425	16 180	704	16 884	9 831	1 749	11 580	47 345	4 776	52 121
42305	263 754	48 145	311 899	134 098	4 683	138 781	182 679	5 330	188 009	312 335	48 792	361 127
42306	1 802 633	104 966	1 907 599	208 684	5 438	214 122	411 902	6 704	418 606	2 005 851	106 232	2 112 083
42307	1 474	0	1 474	0	0	0	53	0	53	1 527	0	1 527
42601	96	18	114	253	0	253	271	0	271	114	18	132
42604	154	0	154	1	0	1	63	0	63	216	0	216
42605	637	0	637	400	0	400	81	0	81	318	0	318
42606	3 643	187	3 830	301	9	310	1 177	3	1 180	4 519	181	4 700
44915	0	0	0	0	0	0	645	0	645	645	0	645
45215	35 431	0	35 431	15 058	0	15 058	10 412	0	10 412	30 785	0	30 785
45415	2 832	0	2 832	373	0	373	1 679	0	1 679	4 138	0	4 138
45515	36 132	0	36 132	6 517	0	6 517	6 184	0	6 184	35 799	0	35 799
45818	54 480	0	54 480	5 044	0	5 044	9 148	0	9 148	58 584	0	58 584
45918	2 539	0	2 539	317	0	317	315	0	315	2 537	0	2 537
47407	0	0	0	942 582	1 089 253	2 031 835	942 582	1 089 253	2 031 835	0	0	0
47411	14 260	63	14 323	14 076	630	14 706	23 633	757	24 390	23 817	190	24 007
47416	44	0	44	3 457	0	3 457	3 719	0	3 719	306	0	306
47422	261	2 269	2 530	47 678	86 830	134 508	48 667	90 091	138 758	1 250	5 530	6 780
47425	9 594	0	9 594	7 412	0	7 412	6 950	0	6 950	9 132	0	9 132
47426	0	0	0	10	0	10	32	0	32	22	0	22
50220	4 875	0	4 875	1 585	0	1 585	490	0	490	3 780	0	3 780
50407	1 143	0	1 143	0	0	0	337	0	337	1 480	0	1 480
50507	7 510	0	7 510	0	0	0	0	0	0	7 510	0	7 510
50719	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
50720	16 688	0	16 688	2 356	0	2 356	21	0	21	14 353	0	14 353
51510	6 724	0	6 724	0	0	0	1 279	0	1 279	8 003	0	8 003
52301	2 010	0	2 010	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624	2 010	0	2 010
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	207	0	207	0	0	0	40	0	40	247	0	247
60301	1 388	0	1 388	9 958	0	9 958	8 632	0	8 632	62	0	62
60305	2 836	0	2 836	12 468	0	12 468	9 632	0	9 632	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	64	0	64	83	0	83	81	0	81	62	0	62
60311	3	0	3	34	0	34	34	0	34	3	0	3
60320	264	0	264	7	0	7	0	0	0	257	0	257
60322	5	0	5	419	0	419	418	0	418	4	0	4
60324	4 920	0	4 920	28	0	28	347	0	347	5 239	0	5 239
60601	34 152	0	34 152	0	0	0	1 166	0	1 166	35 318	0	35 318
70601	573 063	0	573 063	10	0	10	93 012	0	93 012	666 065	0	666 065
70603	97 383	0	97 383	0	0	0	11 218	0	11 218	108 601	0	108 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0
90803	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
90901	28 841	0	28 841	27 905	0	27 905	14 703	0	14 703	42 043	0	42 043
90902	305 804	0	305 804	27 517	0	27 517	36 410	0	36 410	296 911	0	296 911
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	130 053	0	130 053	55 011	0	55 011	75 042	0	75 042
91414	5 816 713	168 456	5 985 169	1 103 782	1 538	1 105 320	586 456	169 993	756 449	6 334 039	1	6 334 040
91418	7 269	0	7 269	0	0	0	2 367	0	2 367	4 902	0	4 902
91501	42 038	0	42 038	523	0	523	0	0	0	42 561	0	42 561
91604	16 374	0	16 374	2 966	0	2 966	1 841	0	1 841	17 499	0	17 499
91802	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	2 684 045	0	2 684 045	949 685	0	949 685	953 981	0	953 981	2 679 749	0	2 679 749
Пассив
91003	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
91211	77	0	77	0	0	0	1	0	1	78	0	78
91311	240 255	0	240 255	7 520	0	7 520	0	0	0	232 735	0	232 735
91312	2 003 528	0	2 003 528	239 716	0	239 716	280 375	0	280 375	2 044 187	0	2 044 187
91315	71 921	84 227	156 148	0	84 996	84 996	30 406	769	31 175	102 327	0	102 327
91316	44 106	0	44 106	15 200	0	15 200	3 500	0	3 500	32 406	0	32 406
91317	239 503	0	239 503	605 694	0	605 694	633 779	0	633 779	267 588	0	267 588
91507	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
99999	6 387 023	0	6 387 023	839 914	0	839 914	1 267 416	0	1 267 416	6 814 525	0	6 814 525
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	47 733	47 733	0	295 139	295 139	0	342 872	342 872	0	0	0
93301	0	0	0	0	196 019	196 019	0	196 019	196 019	0	0	0
93302	0	0	0	0	245 424	245 424	0	196 087	196 087	0	49 337	49 337
93502	0	0	0	0	6 043	6 043	0	6	6	0	6 037	6 037
93801	0	0	0	5 063	0	5 063	5 055	0	5 055	8	0	8
Пассив
96001	0	47 695	47 695	0	343 422	343 422	0	295 727	295 727	0	0	0
96301	0	0	0	0	196 176	196 176	0	196 176	196 176	0	0	0
96302	0	0	0	0	196 938	196 938	0	252 188	252 188	0	55 250	55 250
96801	38	0	38	4 407	0	4 407	4 501	0	4 501	132	0	132
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	153,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	153,0000
98010	0	0	77 588 203,0000	0	0	596 015,0000	0	0	474 196,0000	0	0	77 710 022,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	52,0000	0	0	52,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	77 321 850,0000	0	0	326 208,0000	0	0	445 027,0000	0	0	77 440 669,0000
98070	0	0	266 506,0000	0	0	386 256,0000	0	0	389 256,0000	0	0	269 506,0000

Страница была полезной?