Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк развития индустрии туризма и путешествий

Регистрационный номер

531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 421	4 800	42 221	40 810	12 136	52 946	43 236	9 597	52 833	34 995	7 339	42 334
20207	224 202	7 522	231 724	401 813	401 851	803 664	395 464	402 143	797 607	230 551	7 230	237 781
20208	0	0	0	4 240	1 079	5 319	2 357	840	3 197	1 883	239	2 122
20209	0	0	0	28 996	848	29 844	28 996	848	29 844	0	0	0
30102	14 786	0	14 786	1 749 374	0	1 749 374	1 763 325	0	1 763 325	835	0	835
30110	2 550	893	3 443	1 247	45 084	46 331	609	44 999	45 608	3 188	978	4 166
30202	1 126	0	1 126	276	0	276	0	0	0	1 402	0	1 402
30204	24	0	24	2	0	2	0	0	0	26	0	26
30602	32 773	0	32 773	280	0	280	29 093	0	29 093	3 960	0	3 960
32002	27 000	0	27 000	114 000	0	114 000	141 000	0	141 000	0	0	0
45205	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45206	55 000	0	55 000	0	0	0	34 000	0	34 000	21 000	0	21 000
45207	0	0	0	29 700	0	29 700	0	0	0	29 700	0	29 700
45504	0	0	0	440	0	440	0	0	0	440	0	440
45505	1 209	0	1 209	30	0	30	180	0	180	1 059	0	1 059
45506	5 327	0	5 327	925	0	925	27	0	27	6 225	0	6 225
45507	33 234	0	33 234	20 013	0	20 013	19 760	0	19 760	33 487	0	33 487
45812	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
45912	18	0	18	0	0	0	5	0	5	13	0	13
45915	761	0	761	3	0	3	758	0	758	6	0	6
47408	0	0	0	100 410	44 901	145 311	100 410	44 901	145 311	0	0	0
47423	200	2 887	3 087	1 450	4 747	6 197	1 281	4 683	5 964	369	2 951	3 320
47427	951	0	951	1 184	0	1 184	1 682	0	1 682	453	0	453
50104	74 751	0	74 751	600	0	600	279	0	279	75 072	0	75 072
50121	1 567	0	1 567	308	0	308	10	0	10	1 865	0	1 865
51402	0	0	0	29 776	0	29 776	29 776	0	29 776	0	0	0
51405	124 328	0	124 328	333	0	333	0	0	0	124 661	0	124 661
60302	39	0	39	31	0	31	69	0	69	1	0	1
60306	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
60308	53	0	53	1 105	0	1 105	1 122	0	1 122	36	0	36
60310	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60312	3 164	0	3 164	3 063	0	3 063	3 297	0	3 297	2 930	0	2 930
60401	75 586	0	75 586	50	0	50	0	0	0	75 636	0	75 636
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61209	0	0	0	19 839	0	19 839	19 839	0	19 839	0	0	0
61210	0	0	0	29 806	0	29 806	29 806	0	29 806	0	0	0
61403	456	195	651	30	4	34	28	10	38	458	189	647
70606	95 780	0	95 780	31 781	0	31 781	1	0	1	127 560	0	127 560
70607	1 291	0	1 291	10	0	10	0	0	0	1 301	0	1 301
70608	7 225	0	7 225	1 412	0	1 412	0	0	0	8 637	0	8 637
70611	1 492	0	1 492	2 834	0	2 834	0	0	0	4 326	0	4 326
Пассив
10208	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	60 914	0	60 914	0	0	0	0	0	0	60 914	0	60 914
30109	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
30607	328	0	328	291	0	291	3	0	3	40	0	40
31302	177 200	0	177 200	1 044 600	0	1 044 600	867 400	0	867 400	0	0	0
31303	6 000	0	6 000	691 900	0	691 900	868 100	0	868 100	182 200	0	182 200
31304	155 000	0	155 000	372 400	0	372 400	357 400	0	357 400	140 000	0	140 000
40502	9	0	9	925	0	925	1 088	0	1 088	172	0	172
40701	14 460	0	14 460	80 692	0	80 692	72 789	0	72 789	6 557	0	6 557
40702	65 806	26	65 832	602 492	40 655	643 147	589 152	40 656	629 808	52 466	27	52 493
40703	1 522	0	1 522	1 285	0	1 285	6	0	6	243	0	243
40802	681	0	681	1 111	0	1 111	2 088	0	2 088	1 658	0	1 658
40817	55	42	97	0	1	1	0	1	1	55	42	97
40905	4	0	4	1 847	0	1 847	1 846	0	1 846	3	0	3
40909	0	0	0	143	261	404	143	261	404	0	0	0
40910	0	0	0	73	138	211	73	138	211	0	0	0
40911	69	0	69	7 995	0	7 995	7 963	0	7 963	37	0	37
40912	0	0	0	141	1 288	1 429	141	1 288	1 429	0	0	0
40913	0	0	0	167	3 162	3 329	167	3 162	3 329	0	0	0
42301	364	1	365	0	0	0	0	1	1	364	2	366
42309	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42310	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42311	28	0	28	10	0	10	0	0	0	18	0	18
42312	60	0	60	5	0	5	0	0	0	55	0	55
42313	274	0	274	0	0	0	25	0	25	299	0	299
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	50	0	50	13 980	0	13 980	18 547	0	18 547	4 617	0	4 617
45515	283	0	283	25	0	25	3 075	0	3 075	3 333	0	3 333
45818	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
45918	18	0	18	5	0	5	3	0	3	16	0	16
47407	0	0	0	74 780	40 591	115 371	74 780	40 591	115 371	0	0	0
47409	0	0	0	0	13 582	13 582	0	13 712	13 712	0	130	130
47414	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47416	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
47422	0	0	0	2 504	8 658	11 162	2 504	8 658	11 162	0	0	0
47425	11 173	0	11 173	5 223	0	5 223	101	0	101	6 051	0	6 051
47426	2	0	2	1 425	0	1 425	1 446	0	1 446	23	0	23
52301	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
52305	19 900	0	19 900	19 900	0	19 900	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52306	20 450	0	20 450	19 000	0	19 000	11 000	0	11 000	12 450	0	12 450
52406	0	0	0	39 814	0	39 814	39 814	0	39 814	0	0	0
52501	2 589	0	2 589	913	0	913	389	0	389	2 065	0	2 065
60301	945	0	945	4 255	0	4 255	4 236	0	4 236	926	0	926
60305	1 202	0	1 202	2 706	0	2 706	2 646	0	2 646	1 142	0	1 142
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	80	0	80	779	0	779	761	0	761	62	0	62
60322	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60601	17 457	0	17 457	0	0	0	366	0	366	17 823	0	17 823
60903	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
61304	84	0	84	14	0	14	7	0	7	77	0	77
70601	104 605	0	104 605	10	0	10	29 956	0	29 956	134 551	0	134 551
70602	2 825	0	2 825	0	0	0	308	0	308	3 133	0	3 133
70603	6 235	0	6 235	0	0	0	1 320	0	1 320	7 555	0	7 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	38 900	0	38 900	38 900	0	38 900	0	0	0
90901	152 986	0	152 986	3 075	0	3 075	2 401	0	2 401	153 660	0	153 660
90902	49 944	0	49 944	1 623	0	1 623	1 630	0	1 630	49 937	0	49 937
90908	0	0	0	0	13 797	13 797	0	666	666	0	13 131	13 131
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	49 468	0	49 468	399	0	399	264	0	264	49 603	0	49 603
91501	67 816	0	67 816	0	0	0	0	0	0	67 816	0	67 816
91604	2 610	0	2 610	82	0	82	0	0	0	2 692	0	2 692
91704	10 035	0	10 035	0	0	0	0	0	0	10 035	0	10 035
91802	15 580	0	15 580	0	0	0	0	0	0	15 580	0	15 580
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	139 585	0	139 585	93 924	0	93 924	56 695	0	56 695	176 814	0	176 814
Пассив
91003	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	10 350	0	10 350	9 900	0	9 900	69 017	0	69 017	69 467	0	69 467
91312	24 758	0	24 758	1 200	0	1 200	0	0	0	23 558	0	23 558
91315	60 360	0	60 360	0	24 225	24 225	0	24 225	24 225	60 360	0	60 360
91316	654	0	654	13	0	13	0	0	0	641	0	641
91317	25 264	0	25 264	20 775	0	20 775	100	0	100	4 589	0	4 589
91507	18 199	0	18 199	305	0	305	305	0	305	18 199	0	18 199
99999	348 495	0	348 495	43 860	0	43 860	57 875	0	57 875	362 510	0	362 510
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	65 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 180,0000
Пассив
98050	0	0	65 180,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	65 180,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?