Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	53 137	0	53 137	41 335 510	0	41 335 510	41 176 482	0	41 176 482	212 165	0	212 165
30110	3 874	7 697	11 571	42 156	3 131	45 287	40 352	8 485	48 837	5 678	2 343	8 021
30114	0	3 052	3 052	3	86 077 689	86 077 692	0	86 077 488	86 077 488	3	3 253	3 256
30202	13 190	0	13 190	6 902	0	6 902	0	0	0	20 092	0	20 092
30204	21 423	0	21 423	12 746	0	12 746	0	0	0	34 169	0	34 169
30402	255 446	0	255 446	9 277 314	0	9 277 314	9 223 041	0	9 223 041	309 719	0	309 719
30404	0	0	0	9 957 967	0	9 957 967	9 957 967	0	9 957 967	0	0	0
30409	0	0	0	8 965 573	0	8 965 573	8 965 573	0	8 965 573	0	0	0
32102	0	152 745	152 745	10 000	5 510 962	5 520 962	10 000	5 663 707	5 673 707	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 789 775	1 789 775	0	1 789 775	1 789 775	0	0	0
32104	0	0	0	0	394 694	394 694	0	0	0	0	394 694	394 694
47102	300 000	0	300 000	900 000	0	900 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
47404	17 184	791 989	809 173	54 069 243	44 799 887	98 869 130	54 069 496	44 825 491	98 894 987	16 931	766 385	783 316
47408	0	0	0	129 843 817	145 137 786	274 981 603	129 843 817	145 137 786	274 981 603	0	0	0
47423	1 196	113 170	114 366	0	4 059	4 059	0	114 561	114 561	1 196	2 668	3 864
47427	140	0	140	839	76	915	979	62	1 041	0	14	14
50104	1 157 296	0	1 157 296	1 186 799	0	1 186 799	861 579	0	861 579	1 482 516	0	1 482 516
50106	307 347	0	307 347	690 241	0	690 241	997 588	0	997 588	0	0	0
50107	517 922	0	517 922	3 479 487	0	3 479 487	2 122 725	0	2 122 725	1 874 684	0	1 874 684
50121	3 222	0	3 222	14 502	0	14 502	16 017	0	16 017	1 707	0	1 707
60302	109 850	0	109 850	333	0	333	333	0	333	109 850	0	109 850
60306	13	0	13	10 900	0	10 900	10 899	0	10 899	14	0	14
60308	1 125	0	1 125	518	0	518	226	0	226	1 417	0	1 417
60310	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60312	2 368	0	2 368	7 425	0	7 425	7 192	0	7 192	2 601	0	2 601
60314	112	4 393	4 505	7 003	2 084	9 087	6 943	2 028	8 971	172	4 449	4 621
60401	26 316	0	26 316	1 357	0	1 357	0	0	0	27 673	0	27 673
60701	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
61008	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
61210	0	0	0	3 956 368	0	3 956 368	3 956 368	0	3 956 368	0	0	0
61403	3 621	0	3 621	1 766	0	1 766	1 429	0	1 429	3 958	0	3 958
70606	3 585 413	0	3 585 413	320 087	0	320 087	0	0	0	3 905 500	0	3 905 500
70607	26 379	0	26 379	18 375	0	18 375	19 596	0	19 596	25 158	0	25 158
70608	993 737	0	993 737	96 579	0	96 579	0	0	0	1 090 316	0	1 090 316
70611	1 415	0	1 415	728	0	728	0	0	0	2 143	0	2 143
Пассив
10208	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
10701	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
10801	559 050	0	559 050	0	0	0	0	0	0	559 050	0	559 050
30111	6 641	0	6 641	1 747 122	0	1 747 122	1 741 627	0	1 741 627	1 146	0	1 146
30126	210	0	210	39	0	39	0	0	0	171	0	171
30606	23	0	23	826 710	0	826 710	826 710	0	826 710	23	0	23
31201	0	0	0	10 875	0	10 875	10 875	0	10 875	0	0	0
31302	300 000	0	300 000	1 195 000	0	1 195 000	895 000	0	895 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	600 000	55 381	655 381	550 000	55 381	605 381	0	0	0
31402	0	1 098 078	1 098 078	0	32 985 091	32 985 091	0	31 887 013	31 887 013	0	0	0
31403	0	0	0	0	7 618 639	7 618 639	0	10 103 155	10 103 155	0	2 484 516	2 484 516
31404	0	35 675	35 675	0	37 516	37 516	0	39 611	39 611	0	37 770	37 770
31405	0	1 909	1 909	0	2 016	2 016	0	107	107	0	0	0
40701	3 158	1 678	4 836	6 588 837	14 501 666	21 090 503	6 586 304	14 502 582	21 088 886	625	2 594	3 219
40807	477	542	1 019	3 021 051	3 132 007	6 153 058	3 020 591	3 132 784	6 153 375	17	1 319	1 336
42002	0	333 791	333 791	0	3 818 353	3 818 353	0	3 774 356	3 774 356	0	289 794	289 794
42102	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	4 000 000	0	4 000 000	500 000	0	500 000
47403	0	0	0	9 272 450	0	9 272 450	9 272 450	0	9 272 450	0	0	0
47407	0	0	0	239 293 749	274 246 622	513 540 371	239 293 749	274 246 622	513 540 371	0	0	0
47416	0	0	0	25 557 981	0	25 557 981	25 557 981	0	25 557 981	0	0	0
47422	0	0	0	45 243	0	45 243	45 243	0	45 243	0	0	0
47425	3 431	0	3 431	3 391	0	3 391	76	0	76	116	0	116
47426	6	0	6	499	340	839	520	356	876	27	16	43
50120	6 079	0	6 079	19 596	0	19 596	18 374	0	18 374	4 857	0	4 857
60301	24	0	24	32 159	0	32 159	32 159	0	32 159	24	0	24
60305	0	0	0	50 785	0	50 785	50 785	0	50 785	0	0	0
60309	25 941	0	25 941	25 742	0	25 742	453	0	453	652	0	652
60311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60313	0	0	0	0	5	5	0	320	320	0	315	315
60322	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60601	16 394	0	16 394	0	0	0	356	0	356	16 750	0	16 750
70601	3 687 265	0	3 687 265	0	0	0	228 877	0	228 877	3 916 142	0	3 916 142
70602	3 222	0	3 222	16 017	0	16 017	14 502	0	14 502	1 707	0	1 707
70603	1 028 337	0	1 028 337	0	0	0	142 660	0	142 660	1 170 997	0	1 170 997
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	516 057	0	516 057	2 553	0	2 553	2 642	0	2 642	515 968	0	515 968
99998	354 883	0	354 883	1 030 772	0	1 030 772	1 363 010	0	1 363 010	22 645	0	22 645
Пассив
91003	0	0	0	6 902	0	6 902	6 902	0	6 902	0	0	0
91004	0	0	0	12 746	0	12 746	12 746	0	12 746	0	0	0
91314	332 238	0	332 238	1 343 362	0	1 343 362	1 011 124	0	1 011 124	0	0	0
91507	22 645	0	22 645	0	0	0	0	0	0	22 645	0	22 645
99999	516 057	0	516 057	2 642	0	2 642	2 553	0	2 553	515 968	0	515 968
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 332 706	3 298 086	6 630 792	57 045 187	61 171 978	118 217 165	59 290 621	63 166 413	122 457 034	1 087 272	1 303 651	2 390 923
93002	812 244	1 488 717	2 300 961	10 194 465	50 297 434	60 491 899	11 006 709	48 491 120	59 497 829	0	3 295 031	3 295 031
93302	0	0	0	311 707	0	311 707	0	0	0	311 707	0	311 707
93303	0	0	0	1 235 702	0	1 235 702	311 707	0	311 707	923 995	0	923 995
93304	316 200	0	316 200	0	0	0	0	0	0	316 200	0	316 200
93305	312 700	0	312 700	0	0	0	0	0	0	312 700	0	312 700
93306	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
93307	0	0	0	0	302 177	302 177	0	308	308	0	301 869	301 869
93308	0	0	0	0	626 937	626 937	0	325 068	325 068	0	301 869	301 869
93309	0	311 954	311 954	0	5 226	5 226	0	15 311	15 311	0	301 869	301 869
93310	0	311 954	311 954	0	5 226	5 226	0	15 311	15 311	0	301 869	301 869
93801	689 856	0	689 856	766 522	0	766 522	760 197	0	760 197	696 181	0	696 181
Пассив
96001	3 150 568	3 480 109	6 630 677	47 541 413	74 986 049	122 527 462	44 511 613	73 776 629	118 288 242	120 768	2 270 689	2 391 457
96002	1 493 741	811 955	2 305 696	48 327 216	11 039 648	59 366 864	50 136 275	10 227 707	60 363 982	3 302 800	14	3 302 814
96302	0	0	0	0	304	304	0	302 173	302 173	0	301 869	301 869
96303	0	0	0	0	339 656	339 656	0	1 245 263	1 245 263	0	905 607	905 607
96304	0	311 954	311 954	0	15 311	15 311	0	5 226	5 226	0	301 869	301 869
96305	0	311 954	311 954	0	15 311	15 311	0	5 226	5 226	0	301 869	301 869
96306	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
96307	0	0	0	0	4	4	311 710	4	311 714	311 710	0	311 710
96308	0	0	0	311 710	0	311 710	620 960	0	620 960	309 250	0	309 250
96309	316 000	0	316 000	0	0	0	0	0	0	316 000	0	316 000
96310	312 500	0	312 500	0	0	0	0	0	0	312 500	0	312 500
96801	685 636	0	685 636	760 198	0	760 198	773 830	0	773 830	699 268	0	699 268
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 067 315,0000	0	0	4 546 802,0000	0	0	4 241 217,0000	0	0	4 372 900,0000
Пассив
98040	0	0	1 938 115,0000	0	0	750 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 188 115,0000
98050	0	0	1 629 200,0000	0	0	3 480 772,0000	0	0	4 536 357,0000	0	0	2 684 785,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	10 445,0000	0	0	10 445,0000	0	0	500 000,0000

Страница была полезной?