Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	113 860	0	113 860	4 669 458	0	4 669 458	4 586 380	0	4 586 380	196 938	0	196 938
30110	15 875	188 894	204 769	1 529 658	426 349	1 956 007	1 524 681	609 238	2 133 919	20 852	6 005	26 857
30202	13 421	0	13 421	1 395	0	1 395	0	0	0	14 816	0	14 816
30204	2 199	0	2 199	0	0	0	7	0	7	2 192	0	2 192
30233	135	0	135	26	0	26	138	0	138	23	0	23
30402	587	0	587	0	0	0	4	0	4	583	0	583
30602	0	0	0	82 614	0	82 614	74 582	0	74 582	8 032	0	8 032
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	360 000	0	360 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	410 000	0	410 000
32006	50 000	311 954	361 954	0	5 226	5 226	50 000	15 311	65 311	0	301 869	301 869
32007	0	109 184	109 184	0	1 829	1 829	0	5 359	5 359	0	105 654	105 654
32008	0	249 563	249 563	0	4 159	4 159	0	72 601	72 601	0	181 121	181 121
45105	14 000	0	14 000	250 000	0	250 000	0	0	0	264 000	0	264 000
45106	313 399	0	313 399	308 667	0	308 667	156 022	0	156 022	466 044	0	466 044
45203	0	0	0	148 500	0	148 500	0	0	0	148 500	0	148 500
45204	148 500	0	148 500	0	0	0	148 500	0	148 500	0	0	0
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45506	1 176	117	1 293	0	2	2	37	43	80	1 139	76	1 215
45507	3 868	76 338	80 206	0	1 275	1 275	171	4 792	4 963	3 697	72 821	76 518
45812	518 139	48 674	566 813	400	2 899	3 299	2 834	1 295	4 129	515 705	50 278	565 983
45815	121	329	450	18	50	68	0	115	115	139	264	403
45816	0	17 631	17 631	0	295	295	0	865	865	0	17 061	17 061
45912	39 943	1 154	41 097	3 787	81	3 868	3 816	30	3 846	39 914	1 205	41 119
45915	66	136	202	0	2	2	0	18	18	66	120	186
45916	0	3	3	317	105	422	317	105	422	0	3	3
47103	23 425	0	23 425	29 205	0	29 205	32 418	0	32 418	20 212	0	20 212
47104	1 793 168	1 174	1 794 342	1 589 127	70	1 589 197	1 457 292	31	1 457 323	1 925 003	1 213	1 926 216
47105	1 000 348	0	1 000 348	697 333	0	697 333	416 024	0	416 024	1 281 657	0	1 281 657
47304	11 089	9 644	20 733	500	6 173	6 673	1 450	3 255	4 705	10 139	12 562	22 701
47305	15 482	6 791	22 273	1 379	294	1 673	0	407	407	16 861	6 678	23 539
47408	0	0	0	0	1 515	1 515	0	1 515	1 515	0	0	0
47423	18 496	817	19 313	28 448	1 159	29 607	28 516	731	29 247	18 428	1 245	19 673
47427	41 052	6 700	47 752	46 197	4 070	50 267	43 457	2 264	45 721	43 792	8 506	52 298
47802	0	159 772	159 772	0	2 677	2 677	0	7 842	7 842	0	154 607	154 607
47803	721 958	31 091	753 049	2 101 206	4 180	2 105 386	2 147 844	4 474	2 152 318	675 320	30 797	706 117
50106	184 721	0	184 721	1 167	0	1 167	78 581	0	78 581	107 307	0	107 307
50107	19 298	0	19 298	223	0	223	1 311	0	1 311	18 210	0	18 210
50121	969	0	969	324	0	324	174	0	174	1 119	0	1 119
51401	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
51402	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
51405	0	0	0	0	227 481	227 481	0	3 291	3 291	0	224 190	224 190
51504	0	0	0	1 865	0	1 865	0	0	0	1 865	0	1 865
52503	12 096	0	12 096	0	0	0	3 641	0	3 641	8 455	0	8 455
60204	0	38	38	0	3	3	0	1	1	0	40	40
60302	12 614	0	12 614	23 229	0	23 229	11 274	0	11 274	24 569	0	24 569
60306	4	0	4	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	4	0	4
60308	26	0	26	225	0	225	224	0	224	27	0	27
60310	7 761	0	7 761	2 239	0	2 239	7 441	0	7 441	2 559	0	2 559
60312	30 917	0	30 917	8 474	0	8 474	6 871	0	6 871	32 520	0	32 520
60314	0	672	672	13	560	573	13	454	467	0	778	778
60315	240 110	27 129	267 239	825	987	1 812	5 305	1 279	6 584	235 630	26 837	262 467
60323	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60401	23 780	0	23 780	175	0	175	0	0	0	23 955	0	23 955
60701	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60901	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	504	0	504	240	0	240	267	0	267	477	0	477
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	78 884	0	78 884	78 884	0	78 884	0	0	0
61212	0	0	0	1 871 851	0	1 871 851	1 871 851	0	1 871 851	0	0	0
61403	12 143	15	12 158	2 143	0	2 143	5 133	2	5 135	9 153	13	9 166
70606	1 479 530	0	1 479 530	222 865	0	222 865	214	0	214	1 702 181	0	1 702 181
70608	549 236	0	549 236	83 271	0	83 271	0	0	0	632 507	0	632 507
70611	39 171	0	39 171	2 219	0	2 219	13 689	0	13 689	27 701	0	27 701
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	57 238	0	57 238	0	0	0	0	0	0	57 238	0	57 238
10801	869 707	0	869 707	0	0	0	0	0	0	869 707	0	869 707
31302	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	930 000	0	930 000	1 120 000	0	1 120 000	250 000	0	250 000
31304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31305	300 000	676 940	976 940	300 000	508 133	808 133	1 150 000	359 690	1 509 690	1 150 000	528 497	1 678 497
31306	600 000	209 009	809 009	500 000	217 181	717 181	0	159 106	159 106	100 000	150 934	250 934
31307	0	0	0	0	2 126	2 126	0	156 079	156 079	0	153 953	153 953
40701	1 943	0	1 943	500 687	0	500 687	505 298	0	505 298	6 554	0	6 554
42005	0	61 518	61 518	0	65 043	65 043	0	3 525	3 525	0	0	0
42006	0	126 635	126 635	0	3 340	3 340	0	71 181	71 181	0	194 476	194 476
42104	515 000	0	515 000	20 000	0	20 000	0	0	0	495 000	0	495 000
42105	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45115	1 964	0	1 964	51 056	0	51 056	54 448	0	54 448	5 356	0	5 356
45215	10 425	0	10 425	0	0	0	0	0	0	10 425	0	10 425
45515	2 149	0	2 149	136	0	136	161	0	161	2 174	0	2 174
45818	138 870	0	138 870	1 681	0	1 681	2 506	0	2 506	139 695	0	139 695
45918	35 313	0	35 313	188	0	188	207	0	207	35 332	0	35 332
47108	76 763	0	76 763	30 427	0	30 427	30 568	0	30 568	76 904	0	76 904
47308	430	0	430	561	0	561	593	0	593	462	0	462
47401	651 854	31 114	682 968	5 045 056	8 795	5 053 851	5 045 126	8 501	5 053 627	651 924	30 820	682 744
47407	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
47416	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
47422	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
47425	34 259	0	34 259	25 350	0	25 350	34 926	0	34 926	43 835	0	43 835
47426	7 750	2 075	9 825	8 670	3 003	11 673	8 938	2 481	11 419	8 018	1 553	9 571
47804	400 660	0	400 660	37 069	0	37 069	41 007	0	41 007	404 598	0	404 598
51510	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865	1 865	0	1 865
52006	210 002	0	210 002	0	0	0	2 500	0	2 500	212 502	0	212 502
52305	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
52501	4 234	0	4 234	0	0	0	2 126	0	2 126	6 360	0	6 360
60301	2 569	0	2 569	18 605	0	18 605	33 999	0	33 999	17 963	0	17 963
60305	0	0	0	23 976	0	23 976	23 976	0	23 976	0	0	0
60307	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60309	31 374	0	31 374	41 791	0	41 791	20 834	0	20 834	10 417	0	10 417
60311	665	0	665	1 607	0	1 607	1 643	0	1 643	701	0	701
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	245 474	0	245 474	6 675	0	6 675	2 125	0	2 125	240 924	0	240 924
60348	20 004	0	20 004	3 827	0	3 827	1 904	0	1 904	18 081	0	18 081
60601	12 038	0	12 038	0	0	0	289	0	289	12 327	0	12 327
60903	392	0	392	0	0	0	17	0	17	409	0	409
70601	1 546 941	0	1 546 941	37	0	37	241 099	0	241 099	1 788 003	0	1 788 003
70602	969	0	969	174	0	174	324	0	324	1 119	0	1 119
70603	530 095	0	530 095	0	0	0	83 179	0	83 179	613 274	0	613 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 789 998	0	1 789 998	0	0	0	2 500	0	2 500	1 787 498	0	1 787 498
91414	17 915 749	2 373 064	20 288 813	332 000	150 085	482 085	49 605	174 381	223 986	18 198 144	2 348 768	20 546 912
91418	742 270	31 091	773 361	2 109 826	4 181	2 114 007	2 157 406	4 474	2 161 880	694 690	30 798	725 488
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	305 232	19 538	324 770	12 244	1 558	13 802	282	724	1 006	317 194	20 372	337 566
91704	56 152	0	56 152	0	0	0	0	0	0	56 152	0	56 152
91802	71 248	0	71 248	0	0	0	0	0	0	71 248	0	71 248
99998	1 733 836	0	1 733 836	1 415 372	0	1 415 372	1 369 357	0	1 369 357	1 779 851	0	1 779 851
Пассив
91003	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
91312	105 516	0	105 516	0	0	0	0	0	0	105 516	0	105 516
91315	1 013 702	129 016	1 142 718	794 060	86 554	880 614	878 226	151 145	1 029 371	1 097 868	193 607	1 291 475
91317	334 101	0	334 101	487 167	0	487 167	384 522	0	384 522	231 456	0	231 456
91507	137 838	0	137 838	63	0	63	63	0	63	137 838	0	137 838
91508	13 663	0	13 663	126	0	126	29	0	29	13 566	0	13 566
99999	23 304 551	0	23 304 551	2 389 372	0	2 389 372	2 609 894	0	2 609 894	23 525 073	0	23 525 073
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 990 634,0000	0	0	0,0000	0	0	79 800,0000	0	0	1 910 834,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	200 637,0000	0	0	77 301,0000	0	0	4,0000	0	0	123 340,0000
98090	0	0	1 789 998,0000	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	1 787 498,0000

Страница была полезной?