Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 668	6 145	51 813	119 821	2 507	122 328	117 735	1 299	119 034	47 754	7 353	55 107
20209	0	0	0	24 995	0	24 995	24 995	0	24 995	0	0	0
30102	154 854	0	154 854	5 706 841	0	5 706 841	5 630 147	0	5 630 147	231 548	0	231 548
30110	11 086	54 192	65 278	18 917	23 751	42 668	18 618	19 202	37 820	11 385	58 741	70 126
30202	11 158	0	11 158	821	0	821	0	0	0	11 979	0	11 979
30204	1 796	0	1 796	0	0	0	70	0	70	1 726	0	1 726
30233	706	79	785	31 479	796	32 275	31 295	820	32 115	890	55	945
30302	8 742	7	8 749	1 244 586	175	1 244 761	1 239 308	182	1 239 490	14 020	0	14 020
30306	648 640	0	648 640	387 665	0	387 665	465 169	0	465 169	571 136	0	571 136
30602	15 775	0	15 775	31 263	0	31 263	35 899	0	35 899	11 139	0	11 139
32002	155 000	0	155 000	1 400 000	0	1 400 000	1 555 000	0	1 555 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 129 000	0	1 129 000	1 129 000	0	1 129 000	0	0	0
45107	41 229	0	41 229	4 050	0	4 050	1 764	0	1 764	43 515	0	43 515
45108	14 689	0	14 689	686	0	686	541	0	541	14 834	0	14 834
45201	34 652	0	34 652	61 162	0	61 162	63 537	0	63 537	32 277	0	32 277
45204	34 500	0	34 500	110 000	0	110 000	48 500	0	48 500	96 000	0	96 000
45205	130 083	11 230	141 313	28 500	167	28 667	83	3 166	3 249	158 500	8 231	166 731
45206	318 154	6 356	324 510	40 105	106	40 211	142 773	312	143 085	215 486	6 150	221 636
45207	820 471	51 518	871 989	15 534	863	16 397	417 372	2 528	419 900	418 633	49 853	468 486
45208	70 000	0	70 000	390 000	0	390 000	0	0	0	460 000	0	460 000
45406	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45502	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
45505	43 019	0	43 019	4 794	0	4 794	7 667	0	7 667	40 146	0	40 146
45506	48 166	0	48 166	8 475	0	8 475	5 964	0	5 964	50 677	0	50 677
45507	298	34 668	34 966	1 499	581	2 080	0	1 701	1 701	1 797	33 548	35 345
45812	3 538	0	3 538	19 100	0	19 100	20 158	0	20 158	2 480	0	2 480
45912	1 033	19	1 052	1 778	19	1 797	1 877	19	1 896	934	19	953
45915	122	0	122	84	0	84	77	0	77	129	0	129
47404	99	0	99	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	99	0	99
47408	0	0	0	18 697	22 107	40 804	18 697	22 107	40 804	0	0	0
47423	0	0	0	51 310	0	51 310	51 310	0	51 310	0	0	0
47427	23 587	7 542	31 129	22 997	1 501	24 498	17 671	778	18 449	28 913	8 265	37 178
50205	38 844	0	38 844	307	0	307	0	0	0	39 151	0	39 151
50221	2 430	0	2 430	59	0	59	0	0	0	2 489	0	2 489
50605	0	0	0	7 363	0	7 363	6 793	0	6 793	570	0	570
50606	3 006	0	3 006	752	0	752	3 758	0	3 758	0	0	0
50621	0	0	0	56	0	56	55	0	55	1	0	1
60202	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
60302	404	0	404	1 107	0	1 107	453	0	453	1 058	0	1 058
60308	3	0	3	291	0	291	292	0	292	2	0	2
60310	26	0	26	572	0	572	12	0	12	586	0	586
60312	3 426	0	3 426	4 763	0	4 763	4 569	0	4 569	3 620	0	3 620
60314	0	0	0	0	53	53	0	18	18	0	35	35
60401	175 739	0	175 739	233	0	233	0	0	0	175 972	0	175 972
60701	236	0	236	316	0	316	232	0	232	320	0	320
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	94	0	94	163	0	163	232	0	232	25	0	25
61009	126	0	126	210	0	210	206	0	206	130	0	130
61011	22 205	0	22 205	0	0	0	0	0	0	22 205	0	22 205
61209	0	0	0	20 878	0	20 878	20 878	0	20 878	0	0	0
61210	0	0	0	400 773	0	400 773	400 773	0	400 773	0	0	0
61403	1 483	0	1 483	5	0	5	59	0	59	1 429	0	1 429
70606	241 526	0	241 526	52 809	0	52 809	2	0	2	294 333	0	294 333
70607	23	0	23	42	0	42	65	0	65	0	0	0
70608	111 847	0	111 847	11 229	0	11 229	0	0	0	123 076	0	123 076
70610	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
70611	3 163	0	3 163	242	0	242	864	0	864	2 541	0	2 541
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	2 422	0	2 422	0	0	0	59	0	59	2 481	0	2 481
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
30301	8 742	7	8 749	1 239 308	182	1 239 490	1 244 586	175	1 244 761	14 020	0	14 020
30305	648 640	0	648 640	465 169	0	465 169	387 665	0	387 665	571 136	0	571 136
31201	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
40701	1 958	0	1 958	13 205	0	13 205	11 312	0	11 312	65	0	65
40702	358 152	59	358 211	3 495 895	62	3 495 957	3 528 237	3	3 528 240	390 494	0	390 494
40703	3 822	0	3 822	143 602	0	143 602	141 766	0	141 766	1 986	0	1 986
40802	914	933	1 847	15 499	46	15 545	15 217	16	15 233	632	903	1 535
40807	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	55 037	4 232	59 269	125 255	18 385	143 640	125 945	19 676	145 621	55 727	5 523	61 250
40820	1	17	18	1	5	6	0	1	1	0	13	13
40911	9	0	9	445	0	445	445	0	445	9	0	9
42104	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
42105	36 600	0	36 600	0	0	0	0	0	0	36 600	0	36 600
42107	217 200	0	217 200	0	0	0	0	0	0	217 200	0	217 200
42205	135 492	0	135 492	135 492	0	135 492	0	0	0	0	0	0
42301	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060
42304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	3 688	0	3 688	2 957	0	2 957	3 809	0	3 809	4 540	0	4 540
42306	313 981	124 181	438 162	64 133	6 277	70 410	89 144	6 049	95 193	338 992	123 953	462 945
42307	0	41 318	41 318	0	2 028	2 028	0	692	692	0	39 982	39 982
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
42313	8	0	8	4	0	4	7	0	7	11	0	11
42314	55	0	55	6	0	6	6	0	6	55	0	55
42315	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	274	0	274	9	0	9	0	0	0	265	0	265
45215	51 127	0	51 127	17 125	0	17 125	13 629	0	13 629	47 631	0	47 631
45515	7 885	0	7 885	1 875	0	1 875	1 887	0	1 887	7 897	0	7 897
45818	2 988	0	2 988	10 249	0	10 249	9 741	0	9 741	2 480	0	2 480
45918	66	0	66	66	0	66	19	0	19	19	0	19
47403	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
47407	0	0	0	22 107	18 697	40 804	22 107	18 697	40 804	0	0	0
47411	669	124	793	690	7	697	3 504	1 383	4 887	3 483	1 500	4 983
47416	10 885	0	10 885	15 290	0	15 290	4 603	0	4 603	198	0	198
47422	108	6	114	41 958	3 049	45 007	41 986	3 049	45 035	136	6	142
47425	3 331	0	3 331	6 491	0	6 491	7 920	0	7 920	4 760	0	4 760
47426	3 757	0	3 757	3 865	0	3 865	3 920	0	3 920	3 812	0	3 812
50620	23	0	23	65	0	65	42	0	42	0	0	0
52304	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
52306	430 000	0	430 000	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	430 000	0	430 000
52501	25 147	0	25 147	16 583	0	16 583	3 262	0	3 262	11 826	0	11 826
60301	1 973	0	1 973	2 984	0	2 984	1 727	0	1 727	716	0	716
60305	0	0	0	6 764	0	6 764	6 764	0	6 764	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	409	0	409	409	0	409
60311	20	0	20	3 669	0	3 669	3 669	0	3 669	20	0	20
60322	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60601	15 486	0	15 486	0	0	0	674	0	674	16 160	0	16 160
61304	44	5	49	6	1	7	12	2	14	50	6	56
70601	246 164	0	246 164	98	0	98	54 739	0	54 739	300 805	0	300 805
70602	0	0	0	55	0	55	56	0	56	1	0	1
70603	111 714	0	111 714	0	0	0	11 300	0	11 300	123 014	0	123 014
70605	38	0	38	0	0	0	34	0	34	72	0	72
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	366	0	366	72	0	72	107	0	107	331	0	331
80601	143	0	143	200	0	200	162	0	162	181	0	181
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
81001	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	230 383	0	230 383	256	0	256	305	0	305	230 334	0	230 334
90902	13 282	0	13 282	1 618	0	1 618	7 091	0	7 091	7 809	0	7 809
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
91414	1 668 185	157 618	1 825 803	79 500	2 641	82 141	596 800	7 736	604 536	1 150 885	152 523	1 303 408
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	115 274	0	115 274	0	0	0	0	0	0	115 274	0	115 274
91604	1 873	0	1 873	538	0	538	1 795	0	1 795	616	0	616
99998	1 317 314	0	1 317 314	555 043	0	555 043	548 351	0	548 351	1 324 006	0	1 324 006
Пассив
91003	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
91311	555 000	0	555 000	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	555 000	0	555 000
91312	609 914	0	609 914	25 800	0	25 800	14 481	0	14 481	598 595	0	598 595
91316	8 500	0	8 500	28 860	0	28 860	27 260	0	27 260	6 900	0	6 900
91317	67 873	0	67 873	102 941	0	102 941	122 552	0	122 552	87 484	0	87 484
91507	25 475	0	25 475	0	0	0	0	0	0	25 475	0	25 475
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	2 286 618	0	2 286 618	615 529	0	615 529	86 355	0	86 355	1 757 444	0	1 757 444
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	11 220	11 220	0	11 220	11 220	0	0	0
93304	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
93801	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
95002	0	0	0	343	0	343	325	0	325	18	0	18
95003	8	0	8	183	0	183	74	0	74	117	0	117
Пассив
96001	0	0	0	11 250	0	11 250	11 250	0	11 250	0	0	0
96304	8	0	8	399	0	399	526	0	526	135	0	135
96801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
97102	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	87 240,0000	0	0	143 056,0000	0	0	156 056,0000	0	0	74 240,0000
Пассив
98050	0	0	20 000,0000	0	0	150 056,0000	0	0	140 056,0000	0	0	10 000,0000
98055	0	0	27 090,0000	0	0	6 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	24 090,0000
98070	0	0	40 175,0000	0	0	3 540,0000	0	0	3 540,0000	0	0	40 175,0000

Страница была полезной?