Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 778	0	13 778	8 943	0	8 943	8 192	0	8 192	14 529	0	14 529
30102	31 274	0	31 274	22 538	0	22 538	27 022	0	27 022	26 790	0	26 790
30202	2 144	0	2 144	0	0	0	55	0	55	2 089	0	2 089
45201	240	0	240	1 263	0	1 263	1 464	0	1 464	39	0	39
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	7 290	0	7 290	0	0	0	210	0	210	7 080	0	7 080
45207	61 390	0	61 390	0	0	0	30	0	30	61 360	0	61 360
45208	13 160	0	13 160	0	0	0	0	0	0	13 160	0	13 160
45504	390	0	390	0	0	0	15	0	15	375	0	375
45505	14 738	0	14 738	0	0	0	4 061	0	4 061	10 677	0	10 677
45506	84 744	0	84 744	7 350	0	7 350	2 927	0	2 927	89 167	0	89 167
45507	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
45812	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45815	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45912	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47107	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47427	2	0	2	2 730	0	2 730	2 729	0	2 729	3	0	3
51501	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
51504	6 541	0	6 541	44	0	44	0	0	0	6 585	0	6 585
51505	0	0	0	5 223	0	5 223	0	0	0	5 223	0	5 223
51507	3 131	0	3 131	0	0	0	37	0	37	3 094	0	3 094
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	29	0	29	96	0	96	14	0	14	111	0	111
60310	20	0	20	47	0	47	0	0	0	67	0	67
60312	60	0	60	176	0	176	175	0	175	61	0	61
60401	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	425	0	425	61	0	61	0	0	0	486	0	486
70606	24 773	0	24 773	4 430	0	4 430	0	0	0	29 203	0	29 203
70611	273	0	273	14	0	14	96	0	96	191	0	191
Пассив
10208	90 000	0	90 000	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	90 000	0	90 000
10701	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	6 252	0	6 252	28 616	0	28 616	25 501	0	25 501	3 137	0	3 137
40703	63 313	0	63 313	14 982	0	14 982	7 417	0	7 417	55 748	0	55 748
40802	18	0	18	70	0	70	55	0	55	3	0	3
40911	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45215	14 353	0	14 353	332	0	332	54	0	54	14 075	0	14 075
45515	14 893	0	14 893	1 626	0	1 626	3 086	0	3 086	16 353	0	16 353
45818	380	0	380	6	0	6	6	0	6	380	0	380
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47416	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47422	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
47426	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
51510	97	0	97	0	0	0	52	0	52	149	0	149
52301	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
52304	30 200	0	30 200	0	0	0	0	0	0	30 200	0	30 200
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	461	0	461	54	0	54	210	0	210	617	0	617
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60305	201	0	201	772	0	772	571	0	571	0	0	0
60311	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60601	1 891	0	1 891	0	0	0	17	0	17	1 908	0	1 908
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
70601	25 102	0	25 102	0	0	0	4 843	0	4 843	29 945	0	29 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	193 457	0	193 457	1 156	0	1 156	14 939	0	14 939	179 674	0	179 674
91604	641	0	641	226	0	226	564	0	564	303	0	303
99998	180 720	0	180 720	5 664	0	5 664	10 713	0	10 713	175 671	0	175 671
Пассив
91311	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
91312	145 011	0	145 011	5 950	0	5 950	1 700	0	1 700	140 761	0	140 761
91315	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
91317	110	0	110	1 263	0	1 263	1 464	0	1 464	311	0	311
91507	2 099	0	2 099	0	0	0	0	0	0	2 099	0	2 099
99999	194 541	0	194 541	15 503	0	15 503	1 382	0	1 382	180 420	0	180 420
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	104,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	109,0000
Пассив
98050	0	0	92,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	97,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?