Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 403	0	2 403	895	0	895	249	0	249	3 049	0	3 049
10901	233 335	0	233 335	0	0	0	1	0	1	233 334	0	233 334
20202	12 050	13 521	25 571	20 952	1 683	22 635	25 154	1 409	26 563	7 848	13 795	21 643
20207	7 090	0	7 090	275 472	0	275 472	274 000	0	274 000	8 562	0	8 562
20209	10 500	0	10 500	274 811	0	274 811	273 311	0	273 311	12 000	0	12 000
30102	67 494	0	67 494	10 075 450	0	10 075 450	10 142 944	0	10 142 944	0	0	0
30110	42	1 884	1 926	1	32	33	0	93	93	43	1 823	1 866
30114	0	946 352	946 352	0	8 517 033	8 517 033	0	8 546 965	8 546 965	0	916 420	916 420
30202	6 471	0	6 471	0	0	0	661	0	661	5 810	0	5 810
30204	13 871	0	13 871	3 310	0	3 310	0	0	0	17 181	0	17 181
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
31903	0	0	0	910 000	0	910 000	860 000	0	860 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	330 000	0	330 000	40 000	0	40 000
32102	0	65 498	65 498	0	1 157 740	1 157 740	0	1 223 238	1 223 238	0	0	0
32103	0	0	0	0	351 732	351 732	0	57 887	57 887	0	293 845	293 845
45205	0	18 717	18 717	0	8 409	8 409	0	1 120	1 120	0	26 006	26 006
45206	1 472 899	987 748	2 460 647	505 001	21 837	526 838	281 100	45 701	326 801	1 696 800	963 884	2 660 684
45207	104 229	71 027	175 256	0	4 260	4 260	2 552	1 874	4 426	101 677	73 413	175 090
45208	0	228 483	228 483	0	13 705	13 705	0	6 027	6 027	0	236 161	236 161
45504	0	0	0	190	0	190	32	0	32	158	0	158
45505	270	0	270	797	0	797	336	0	336	731	0	731
45506	228	0	228	0	0	0	122	0	122	106	0	106
45604	12 000	31 195	43 195	0	30 929	30 929	0	31 937	31 937	12 000	30 187	42 187
45704	400	0	400	0	0	0	64	0	64	336	0	336
45705	0	2 778	2 778	0	1 146	1 146	0	339	339	0	3 585	3 585
45812	0	45 669	45 669	0	765	765	0	2 241	2 241	0	44 193	44 193
45912	0	915	915	0	16	16	0	45	45	0	886	886
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	2 085	12 264	14 349	5 084 302	5 046 677	10 130 979	5 084 305	5 044 225	10 128 530	2 082	14 716	16 798
47408	0	0	0	6 695 581	7 763 530	14 459 111	6 695 581	7 763 530	14 459 111	0	0	0
47410	0	0	0	0	32 552	32 552	0	32 552	32 552	0	0	0
47417	0	0	0	14 592	0	14 592	14 592	0	14 592	0	0	0
47423	28	0	28	810	0	810	810	0	810	28	0	28
47427	2 904	22 035	24 939	10 909	10 051	20 960	12 640	4 196	16 836	1 173	27 890	29 063
50206	120 531	0	120 531	866	0	866	0	0	0	121 397	0	121 397
50208	322 876	0	322 876	2 336	0	2 336	6 819	0	6 819	318 393	0	318 393
50210	0	32 958	32 958	0	800	800	0	1 623	1 623	0	32 135	32 135
50211	0	14 191	14 191	0	362	362	0	699	699	0	13 854	13 854
50221	6 892	0	6 892	2 244	0	2 244	2 744	0	2 744	6 392	0	6 392
52503	994	20	1 014	0	1	1	145	16	161	849	5	854
60302	15 138	0	15 138	1 443	0	1 443	12 096	0	12 096	4 485	0	4 485
60306	0	0	0	2 870	0	2 870	2 870	0	2 870	0	0	0
60308	100	14	114	103	1	104	98	15	113	105	0	105
60310	52	0	52	527	0	527	562	0	562	17	0	17
60312	927	0	927	2 948	0	2 948	2 958	0	2 958	917	0	917
60314	0	945	945	0	827	827	0	318	318	0	1 454	1 454
60323	324	0	324	485	0	485	497	0	497	312	0	312
60401	28 352	0	28 352	142	0	142	0	0	0	28 494	0	28 494
60701	605	0	605	28	0	28	142	0	142	491	0	491
60901	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	28	0	28	103	0	103	108	0	108	23	0	23
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	64 387	8 338	72 725	228	144	372	1 489	494	1 983	63 126	7 988	71 114
70606	284 439	0	284 439	40 100	0	40 100	1	0	1	324 538	0	324 538
70608	1 293 659	0	1 293 659	172 585	0	172 585	0	0	0	1 466 244	0	1 466 244
70611	1 253	0	1 253	11 824	0	11 824	0	0	0	13 077	0	13 077
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	6 892	0	6 892	2 744	0	2 744	2 244	0	2 244	6 392	0	6 392
10701	55 283	0	55 283	0	0	0	0	0	0	55 283	0	55 283
10801	275 217	0	275 217	0	0	0	0	0	0	275 217	0	275 217
30109	74	0	74	0	0	0	0	79	79	74	79	153
30111	674	3 439	4 113	1 035 517	1 410 812	2 446 329	1 036 150	1 426 120	2 462 270	1 307	18 747	20 054
30220	0	0	0	0	1 604	1 604	0	1 604	1 604	0	0	0
31201	0	0	0	14 589	0	14 589	14 589	0	14 589	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699	3 699	0	3 699
31302	100 000	0	100 000	360 000	248 125	608 125	260 000	248 125	508 125	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	340 000	0	340 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31304	60 000	0	60 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	60 000	0	60 000
31402	0	0	0	0	1 023 710	1 023 710	0	1 023 710	1 023 710	0	0	0
31403	5 300	0	5 300	5 300	841 691	846 991	0	841 691	841 691	0	0	0
31404	0	243 324	243 324	34 200	247 900	282 100	34 200	155 511	189 711	0	150 935	150 935
31405	0	311 954	311 954	0	99 374	99 374	6 000	300 597	306 597	6 000	513 177	519 177
31406	0	935 862	935 862	0	45 933	45 933	0	15 678	15 678	0	905 607	905 607
31409	0	499 195	499 195	0	15 788	15 788	0	24 952	24 952	0	508 359	508 359
31703	0	0	0	0	84 004	84 004	0	84 004	84 004	0	0	0
40702	318 303	82 909	401 212	6 519 181	3 442 863	9 962 044	6 509 510	3 424 696	9 934 206	308 632	64 742	373 374
40703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40802	3	0	3	86	0	86	90	0	90	7	0	7
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	297 871	222 075	519 946	3 441 636	1 008 810	4 450 446	3 263 138	1 081 377	4 344 515	119 373	294 642	414 015
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	6 169	1 222	7 391	11 210	3 309	14 519	9 447	3 072	12 519	4 406	985	5 391
40820	2 451	1 944	4 395	11 561	10 422	21 983	11 903	9 457	21 360	2 793	979	3 772
40901	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
40910	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
40911	0	0	0	270 954	0	270 954	274 661	0	274 661	3 707	0	3 707
42103	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000
42104	0	0	0	0	16	16	0	1 420	1 420	0	1 404	1 404
42301	0	171	171	0	141	141	0	2	2	0	32	32
42302	369	475	844	183	23	206	1	9	10	187	461	648
42303	304	571	875	0	88	88	2	1 594	1 596	306	2 077	2 383
42304	480	274	754	0	7	7	0	16	16	480	283	763
42305	0	417	417	0	11	11	0	31	31	0	437	437
42306	0	65	65	0	3	3	0	1	1	0	63	63
42502	0	0	0	974 300	0	974 300	1 154 300	0	1 154 300	180 000	0	180 000
42601	0	3 945	3 945	0	198	198	0	263	263	0	4 010	4 010
42603	523	0	523	0	0	0	4	0	4	527	0	527
42604	12 719	18 058	30 777	510	887	1 397	556	335	891	12 765	17 506	30 271
42605	2 020	6 626	8 646	0	204	204	0	342	342	2 020	6 764	8 784
42606	0	640	640	0	32	32	0	11	11	0	619	619
45215	47 141	0	47 141	4 383	0	4 383	7 661	0	7 661	50 419	0	50 419
45515	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45615	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45715	19	0	19	2	0	2	11	0	11	28	0	28
45818	45 669	0	45 669	2 241	0	2 241	765	0	765	44 193	0	44 193
45918	915	0	915	45	0	45	16	0	16	886	0	886
47407	0	0	0	6 724 580	7 736 650	14 461 230	6 724 580	7 736 650	14 461 230	0	0	0
47411	255	139	394	263	44	307	109	85	194	101	180	281
47416	57	0	57	1 144 454	0	1 144 454	1 144 654	2	1 144 656	257	2	259
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	6 270	0	6 270	946	0	946	652	0	652	5 976	0	5 976
47426	0	7 815	7 815	613	617	1 230	1 446	2 877	4 323	833	10 075	10 908
50220	2 403	0	2 403	249	0	249	895	0	895	3 049	0	3 049
52304	10 049	7 342	17 391	1	1 618	1 619	0	366	366	10 048	6 090	16 138
52305	0	4 746	4 746	0	4 781	4 781	0	35	35	0	0	0
52306	18 672	0	18 672	0	0	0	0	0	0	18 672	0	18 672
52406	0	10 878	10 878	0	4 869	4 869	0	5 234	5 234	0	11 243	11 243
60301	392	0	392	13 531	0	13 531	13 225	0	13 225	86	0	86
60305	0	0	0	5 834	0	5 834	5 834	0	5 834	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	62	0	62	761	0	761	760	0	760	61	0	61
60324	6	0	6	2	0	2	3	0	3	7	0	7
60601	15 652	0	15 652	0	0	0	266	0	266	15 918	0	15 918
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
70601	345 439	0	345 439	3	0	3	59 343	0	59 343	404 779	0	404 779
70603	1 295 797	0	1 295 797	0	0	0	169 363	0	169 363	1 465 160	0	1 465 160
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 574	1 574	0	4 543	4 543	0	6 117	6 117	0	0	0
90901	1 331	0	1 331	1 256	0	1 256	2 116	0	2 116	471	0	471
90902	176 521	2 771	179 292	6 992	167	7 159	3 900	73	3 973	179 613	2 865	182 478
90907	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
91202	28 721	22 966	51 687	0	1 062	1 062	0	6 695	6 695	28 721	17 333	46 054
91203	0	0	0	0	6 093	6 093	0	6 093	6 093	0	0	0
91411	0	0	0	18 294	0	18 294	14 592	0	14 592	3 702	0	3 702
91414	1 074 130	6 916 942	7 991 072	319 079	515 418	834 497	414 724	368 464	783 188	978 485	7 063 896	8 042 381
91417	220 000	0	220 000	14 589	0	14 589	18 288	0	18 288	216 301	0	216 301
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	0	6 410	6 410	0	107	107	0	314	314	0	6 203	6 203
91704	0	20	20	0	0	0	0	1	1	0	19	19
91802	0	1 840	1 840	0	31	31	0	90	90	0	1 781	1 781
99998	1 919 167	0	1 919 167	151 394	0	151 394	181 045	0	181 045	1 889 516	0	1 889 516
Пассив
91004	0	0	0	2 649	0	2 649	2 649	0	2 649	0	0	0
91311	28 721	21 393	50 114	0	5 105	5 105	0	1 045	1 045	28 721	17 333	46 054
91312	215 159	266 173	481 332	0	10 697	10 697	0	8 965	8 965	215 159	264 441	479 600
91315	345 764	727 039	1 072 803	43 657	76 340	119 997	4 205	69 501	73 706	306 312	720 200	1 026 512
91317	166 095	132 007	298 102	8 000	34 596	42 596	28 053	36 975	65 028	186 148	134 386	320 534
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	8 453 521	0	8 453 521	835 375	0	835 375	926 539	0	926 539	8 544 685	0	8 544 685
Г. Срочные сделки
Актив
93001	187	11 864	12 051	3 112 119	355 658	3 467 777	2 878 477	359 904	3 238 381	233 829	7 618	241 447
93002	156 000	15 275	171 275	0	1 289 703	1 289 703	156 000	1 262 996	1 418 996	0	41 982	41 982
93801	0	0	0	21 849	0	21 849	21 849	0	21 849	0	0	0
Пассив
96001	11 890	187	12 077	359 078	2 881 638	3 240 716	354 789	3 115 081	3 469 870	7 601	233 630	241 231
96002	0	170 987	170 987	740 000	679 603	1 419 603	782 000	508 616	1 290 616	42 000	0	42 000
96801	262	0	262	21 849	0	21 849	21 785	0	21 785	198	0	198
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	503 082,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	503 082,0000
Пассив
98050	0	0	78 082,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	78 082,0000
98070	0	0	425 027,0000	0	0	52 800,0000	0	0	52 798,0000	0	0	425 025,0000

Страница была полезной?