Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 025	0	10 025	56 047	0	56 047	62 359	0	62 359	3 713	0	3 713
30104	53 851	0	53 851	1 911 947	0	1 911 947	1 889 757	0	1 889 757	76 041	0	76 041
30110	37 026	898	37 924	141	19	160	17	42	59	37 150	875	38 025
30202	2 959	0	2 959	0	0	0	120	0	120	2 839	0	2 839
30204	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
30213	4	17	21	116	0	116	116	0	116	4	17	21
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32207	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45106	12 125	0	12 125	0	0	0	0	0	0	12 125	0	12 125
45201	201	0	201	505	0	505	206	0	206	500	0	500
45203	0	0	0	286	0	286	0	0	0	286	0	286
45204	5 800	0	5 800	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 800	0	5 800
45205	9 296	0	9 296	800	0	800	821	0	821	9 275	0	9 275
45206	78 202	0	78 202	1 027	0	1 027	7 701	0	7 701	71 528	0	71 528
45401	1 062	0	1 062	1 780	0	1 780	1 419	0	1 419	1 423	0	1 423
45404	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	650	0	650	850	0	850
45406	25 415	0	25 415	600	0	600	1 146	0	1 146	24 869	0	24 869
45812	29 043	0	29 043	0	0	0	0	0	0	29 043	0	29 043
45814	5 927	0	5 927	0	0	0	0	0	0	5 927	0	5 927
45912	370	0	370	392	0	392	722	0	722	40	0	40
45914	407	0	407	0	0	0	94	0	94	313	0	313
47423	1 323	0	1 323	22	0	22	36	0	36	1 309	0	1 309
47427	1 575	0	1 575	622	0	622	1 220	0	1 220	977	0	977
60302	1 376	0	1 376	40	0	40	637	0	637	779	0	779
60306	4	0	4	821	0	821	825	0	825	0	0	0
60308	45	0	45	53	0	53	68	0	68	30	0	30
60310	0	0	0	35	0	35	8	0	8	27	0	27
60312	10 673	0	10 673	2 331	0	2 331	456	0	456	12 548	0	12 548
60401	38 292	0	38 292	23	0	23	0	0	0	38 315	0	38 315
60701	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61002	6	0	6	5	0	5	4	0	4	7	0	7
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	7 505	0	7 505	0	0	0	0	0	0	7 505	0	7 505
61403	4 153	0	4 153	22	0	22	57	0	57	4 118	0	4 118
70606	28 117	0	28 117	3 174	0	3 174	0	0	0	31 291	0	31 291
70608	1 323	0	1 323	86	0	86	0	0	0	1 409	0	1 409
70611	152	0	152	597	0	597	0	0	0	749	0	749
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	21 039	0	21 039	0	0	0	0	0	0	21 039	0	21 039
30214	25 512	67	25 579	357 777	2	357 779	354 656	4	354 660	22 391	69	22 460
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31503	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
31504	10 000	0	10 000	22 000	0	22 000	12 000	0	12 000	0	0	0
31505	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31507	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
31508	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
40602	1	0	1	56	0	56	56	0	56	1	0	1
40701	8	0	8	409	0	409	405	0	405	4	0	4
40702	23 511	20	23 531	4 790 790	1	4 790 791	4 805 588	2	4 805 590	38 309	21	38 330
40703	448	0	448	2 389	0	2 389	2 675	0	2 675	734	0	734
40802	6 832	0	6 832	63 263	0	63 263	62 471	0	62 471	6 040	0	6 040
40905	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
43701	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
43801	99 247	516	99 763	1 678 461	13	1 678 474	1 664 938	31	1 664 969	85 724	534	86 258
43803	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
43806	16 670	482	17 152	0	24	24	0	8	8	16 670	466	17 136
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45215	9 591	0	9 591	87	0	87	298	0	298	9 802	0	9 802
45415	1 130	0	1 130	0	0	0	35	0	35	1 165	0	1 165
45818	34 920	0	34 920	1	0	1	50	0	50	34 969	0	34 969
45918	357	0	357	77	0	77	73	0	73	353	0	353
47416	35	0	35	14 881	0	14 881	19 846	0	19 846	5 000	0	5 000
47425	1 550	0	1 550	225	0	225	17	0	17	1 342	0	1 342
47426	2	0	2	2	0	2	6	0	6	6	0	6
60301	469	0	469	1 173	0	1 173	1 069	0	1 069	365	0	365
60305	248	0	248	1 250	0	1 250	1 254	0	1 254	252	0	252
60309	0	0	0	4	0	4	10	0	10	6	0	6
60311	4	0	4	41	0	41	41	0	41	4	0	4
60320	128	0	128	9	0	9	0	0	0	119	0	119
60322	11	0	11	59	0	59	61	0	61	13	0	13
60601	7 689	0	7 689	0	0	0	167	0	167	7 856	0	7 856
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70601	29 380	0	29 380	0	0	0	3 687	0	3 687	33 067	0	33 067
70603	1 296	0	1 296	0	0	0	60	0	60	1 356	0	1 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25 837	0	25 837	8 495	0	8 495	2	0	2	34 330	0	34 330
90902	685 323	0	685 323	37 604	0	37 604	47 097	0	47 097	675 830	0	675 830
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	319 162	0	319 162	4 542	0	4 542	13 040	0	13 040	310 664	0	310 664
91501	4 225	0	4 225	0	0	0	0	0	0	4 225	0	4 225
91604	12 475	0	12 475	778	0	778	390	0	390	12 863	0	12 863
91704	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
91802	16 804	0	16 804	0	0	0	4	0	4	16 800	0	16 800
99998	287 936	0	287 936	19 722	0	19 722	19 133	0	19 133	288 525	0	288 525
Пассив
91312	276 540	0	276 540	16 162	0	16 162	17 516	0	17 516	277 894	0	277 894
91316	7 479	0	7 479	686	0	686	580	0	580	7 373	0	7 373
91317	737	0	737	2 285	0	2 285	1 626	0	1 626	78	0	78
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
99999	1 065 962	0	1 065 962	60 370	0	60 370	51 256	0	51 256	1 056 848	0	1 056 848

Страница была полезной?