Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 922	14 211	44 133	104 453	38 311	142 764	94 161	20 253	114 414	40 214	32 269	72 483
20208	2 649	284	2 933	6 101	555	6 656	5 873	598	6 471	2 877	241	3 118
20209	0	0	0	19 660	0	19 660	19 660	0	19 660	0	0	0
30102	247 193	0	247 193	7 431 600	0	7 431 600	7 479 458	0	7 479 458	199 335	0	199 335
30110	109 930	1 972	111 902	493 367	7 495	500 862	491 455	6 778	498 233	111 842	2 689	114 531
30114	0	431 485	431 485	0	711 775	711 775	0	716 916	716 916	0	426 344	426 344
30202	14 056	0	14 056	2 171	0	2 171	0	0	0	16 227	0	16 227
30204	11 513	0	11 513	2 998	0	2 998	0	0	0	14 511	0	14 511
30233	0	0	0	12 531	6 799	19 330	12 525	6 799	19 324	6	0	6
32002	200 000	0	200 000	2 470 000	0	2 470 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0
32003	0	0	0	870 000	0	870 000	770 000	0	770 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32201	0	1 248	1 248	0	21	21	0	61	61	0	1 208	1 208
45201	22 117	0	22 117	72 176	0	72 176	69 214	0	69 214	25 079	0	25 079
45203	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
45204	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45205	18 000	0	18 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
45206	199 345	72 066	271 411	15 600	2 294	17 894	13 650	7 465	21 115	201 295	66 895	268 190
45207	135 745	10 918	146 663	0	183	183	17	536	553	135 728	10 565	146 293
45208	9 000	0	9 000	0	0	0	2 500	0	2 500	6 500	0	6 500
45503	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45504	60	0	60	0	0	0	25	0	25	35	0	35
45505	40 705	5 838	46 543	450	3 240	3 690	214	837	1 051	40 941	8 241	49 182
45506	112 427	75 116	187 543	10 921	3 537	14 458	8 400	3 175	11 575	114 948	75 478	190 426
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	2 136	993	3 129	0	59	59	836	32	868	1 300	1 020	2 320
45912	1 376	0	1 376	608	0	608	1 219	0	1 219	765	0	765
45915	166	16	182	0	0	0	148	16	164	18	0	18
47408	0	0	0	667 916	677 284	1 345 200	667 916	677 284	1 345 200	0	0	0
47423	733	16	749	14 153	0	14 153	14 157	16	14 173	729	0	729
47427	1	0	1	9 082	2 027	11 109	9 043	2 027	11 070	40	0	40
51505	5 494	0	5 494	61	0	61	5 555	0	5 555	0	0	0
60306	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	4	0	4	61	0	61	61	0	61	4	0	4
60312	151	0	151	1 818	0	1 818	1 745	0	1 745	224	0	224
60323	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	6 407	0	6 407	71	0	71	0	0	0	6 478	0	6 478
60701	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61008	25	0	25	53	0	53	58	0	58	20	0	20
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
61210	0	0	0	5 554	0	5 554	5 554	0	5 554	0	0	0
61403	294	0	294	11	0	11	51	0	51	254	0	254
70606	369 081	0	369 081	69 455	0	69 455	0	0	0	438 536	0	438 536
70608	330 246	0	330 246	37 313	0	37 313	0	0	0	367 559	0	367 559
70611	3 096	0	3 096	0	0	0	0	0	0	3 096	0	3 096
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	125 159	0	125 159	0	0	0	0	0	0	125 159	0	125 159
30126	141	0	141	214	0	214	74	0	74	1	0	1
32015	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
32211	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
40701	46	0	46	97	0	97	81	0	81	30	0	30
40702	462 538	257 438	719 976	4 579 825	763 920	5 343 745	4 518 485	758 044	5 276 529	401 198	251 562	652 760
40703	3 085	0	3 085	2 990	0	2 990	5 409	0	5 409	5 504	0	5 504
40802	1 726	0	1 726	3 789	0	3 789	4 299	0	4 299	2 236	0	2 236
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	37	37	0	2	2	0	1	1	0	36	36
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	28 639	14 707	43 346	77 785	9 957	87 742	80 726	10 917	91 643	31 580	15 667	47 247
40820	126	1 138	1 264	561	205	766	538	180	718	103	1 113	1 216
40911	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
40912	0	0	0	0	527	527	0	527	527	0	0	0
42301	0	501	501	0	2 506	2 506	0	2 490	2 490	0	485	485
42303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42304	0	0	0	0	0	0	2 000	2 369	4 369	2 000	2 369	4 369
42305	85 928	111 278	197 206	18 705	7 506	26 211	3 474	14 928	18 402	70 697	118 700	189 397
42306	215 754	219 600	435 354	30 213	19 789	50 002	54 990	21 401	76 391	240 531	221 212	461 743
42307	3 453	0	3 453	8	0	8	8	0	8	3 453	0	3 453
42309	18	103	121	1	5	6	3	2	5	20	100	120
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	45	0	45	3	0	3	1	0	1	43	0	43
42314	20	16	36	3	1	4	3	0	3	20	15	35
42315	0	22	22	0	1	1	0	0	0	0	21	21
42605	10 334	0	10 334	0	0	0	393	0	393	10 727	0	10 727
42606	0	9 570	9 570	0	252	252	0	597	597	0	9 915	9 915
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43805	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	61 996	0	61 996	28 825	0	28 825	30 996	0	30 996	64 167	0	64 167
45515	25 060	0	25 060	2 216	0	2 216	1 006	0	1 006	23 850	0	23 850
45818	10 778	0	10 778	838	0	838	30	0	30	9 970	0	9 970
45918	473	0	473	67	0	67	2	0	2	408	0	408
47405	0	0	0	180 660	181 553	362 213	180 660	181 553	362 213	0	0	0
47407	0	0	0	674 714	669 024	1 343 738	674 714	669 024	1 343 738	0	0	0
47416	923	0	923	14 727	0	14 727	14 262	0	14 262	458	0	458
47422	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
47425	2 294	0	2 294	10 825	0	10 825	10 896	0	10 896	2 365	0	2 365
51510	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	572	0	572	572	0	572
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	2 205	0	2 205	0	0	0	298	0	298	2 503	0	2 503
60301	143	0	143	846	0	846	784	0	784	81	0	81
60305	0	0	0	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	0	0	0
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60322	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60601	5 076	0	5 076	0	0	0	52	0	52	5 128	0	5 128
61304	131	0	131	3	0	3	3	0	3	131	0	131
70601	380 659	0	380 659	71	0	71	74 301	0	74 301	454 889	0	454 889
70603	330 492	0	330 492	0	0	0	37 280	0	37 280	367 772	0	367 772
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	25 000	0	25 000	572	0	572	0	0	0	25 572	0	25 572
90901	36 925	0	36 925	403	0	403	402	0	402	36 926	0	36 926
90902	1 074 551	0	1 074 551	37 618	0	37 618	725	0	725	1 111 444	0	1 111 444
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	897 545	42 776	940 321	9 020	8 324	17 344	8 866	3 796	12 662	897 699	47 304	945 003
91604	3 868	1 481	5 349	3 265	617	3 882	3 089	369	3 458	4 044	1 729	5 773
99998	892 437	0	892 437	135 313	0	135 313	144 906	0	144 906	882 844	0	882 844
Пассив
91003	0	0	0	2 171	0	2 171	2 171	0	2 171	0	0	0
91004	0	0	0	2 998	0	2 998	2 998	0	2 998	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	831 456	32 152	863 608	35 588	8 674	44 262	30 008	1 194	31 202	825 876	24 672	850 548
91315	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
91316	0	0	0	150	0	150	600	0	600	450	0	450
91317	18 383	0	18 383	95 326	0	95 326	98 343	0	98 343	21 400	0	21 400
91507	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
99999	2 082 149	0	2 082 149	16 164	0	16 164	58 736	0	58 736	2 124 721	0	2 124 721
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	6 996 088,0000	0	0	0,0000	0	0	2 236 876,0000	0	0	4 759 212,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	6 996 088,0000	0	0	2 236 876,0000	0	0	0,0000	0	0	4 759 212,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?