Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 208	0	28 208	0	0	0	5 784	0	5 784	22 424	0	22 424
20202	101 905	40 651	142 556	831 914	113 630	945 544	842 267	123 754	966 021	91 552	30 527	122 079
20208	25 794	0	25 794	18 464	0	18 464	25 685	0	25 685	18 573	0	18 573
20209	0	0	0	178 477	26 228	204 705	178 477	26 228	204 705	0	0	0
30102	28 164	0	28 164	2 421 467	0	2 421 467	2 364 072	0	2 364 072	85 559	0	85 559
30110	14 405	16 013	30 418	8 680	114 743	123 423	9 244	116 882	126 126	13 841	13 874	27 715
30114	0	1 406	1 406	0	31 874	31 874	0	32 805	32 805	0	475	475
30202	64 576	0	64 576	160	0	160	0	0	0	64 736	0	64 736
30204	28 765	0	28 765	0	0	0	2 050	0	2 050	26 715	0	26 715
30210	3 000	0	3 000	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000	3 000	0	3 000
30221	0	0	0	128 700	0	128 700	128 700	0	128 700	0	0	0
30233	1 377	0	1 377	27 756	5 048	32 804	27 978	5 048	33 026	1 155	0	1 155
30302	1 824 505	27 557	1 852 062	223 557	40 953	264 510	327 649	31 017	358 666	1 720 413	37 493	1 757 906
30306	2 152 010	0	2 152 010	123 700	0	123 700	17 000	0	17 000	2 258 710	0	2 258 710
30402	466	0	466	393 600	0	393 600	393 577	0	393 577	489	0	489
30602	746	0	746	0	0	0	1	0	1	745	0	745
32002	0	0	0	919 000	0	919 000	919 000	0	919 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45206	241 001	90 934	331 935	7 500	1 524	9 024	18 001	4 463	22 464	230 500	87 995	318 495
45207	31 470	13 730	45 200	500	814	1 314	0	1 048	1 048	31 970	13 496	45 466
45307	367	0	367	0	0	0	19	0	19	348	0	348
45502	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45504	597	0	597	161	0	161	192	0	192	566	0	566
45505	22 931	0	22 931	2 294	0	2 294	5 709	0	5 709	19 516	0	19 516
45506	111 799	842	112 641	8 002	14	8 016	5 912	41	5 953	113 889	815	114 704
45507	5 731 523	768 523	6 500 046	392 090	12 887	404 977	197 107	42 602	239 709	5 926 506	738 808	6 665 314
45509	3 331	1 391	4 722	801	62	863	830	82	912	3 302	1 371	4 673
45705	369	0	369	0	0	0	225	0	225	144	0	144
45706	3 399	5 623	9 022	0	94	94	0	280	280	3 399	5 437	8 836
45812	5 165	0	5 165	0	0	0	0	0	0	5 165	0	5 165
45815	107 053	2 522	109 575	12 757	509	13 266	10 649	582	11 231	109 161	2 449	111 610
45817	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2
45912	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
45915	15 383	977	16 360	1 986	861	2 847	5 131	1 033	6 164	12 238	805	13 043
45917	0	1	1	0	32	32	0	33	33	0	0	0
47408	452 502	21 837	474 339	5 138 881	5 105 095	10 243 976	5 304 168	5 051 465	10 355 633	287 215	75 467	362 682
47415	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47423	63 831	326	64 157	422 335	20 979	443 314	464 052	20 947	484 999	22 114	358	22 472
47427	50 496	4 794	55 290	76 384	9 243	85 627	16 874	7 905	24 779	110 006	6 132	116 138
47801	428 960	49 770	478 730	1 720	834	2 554	3 850	2 556	6 406	426 830	48 048	474 878
47802	258	1 060	1 318	0	18	18	0	52	52	258	1 026	1 284
50308	21 078	0	21 078	9 114	0	9 114	0	0	0	30 192	0	30 192
50706	487 867	0	487 867	0	0	0	0	0	0	487 867	0	487 867
51501	44 232	0	44 232	0	0	0	32 651	0	32 651	11 581	0	11 581
51509	0	0	0	7 856	0	7 856	7 856	0	7 856	0	0	0
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	9 081	0	9 081	165	0	165	8 479	0	8 479	767	0	767
60306	10 065	0	10 065	9 499	0	9 499	10 391	0	10 391	9 173	0	9 173
60308	581	0	581	647	0	647	929	0	929	299	0	299
60310	2 410	0	2 410	1 033	0	1 033	1 001	0	1 001	2 442	0	2 442
60312	24 287	0	24 287	44 122	0	44 122	10 312	0	10 312	58 097	0	58 097
60314	0	0	0	0	442	442	0	153	153	0	289	289
60323	44 383	0	44 383	1 212	0	1 212	717	0	717	44 878	0	44 878
60401	208 616	0	208 616	466	0	466	1 460	0	1 460	207 622	0	207 622
60701	17 691	0	17 691	466	0	466	466	0	466	17 691	0	17 691
60901	1 933	0	1 933	1	0	1	0	0	0	1 934	0	1 934
61002	534	0	534	63	0	63	63	0	63	534	0	534
61008	557	0	557	312	0	312	267	0	267	602	0	602
61009	538	0	538	118	0	118	71	0	71	585	0	585
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	27 230	0	27 230	0	0	0	0	0	0	27 230	0	27 230
61209	0	0	0	155 135	0	155 135	155 135	0	155 135	0	0	0
61212	0	0	0	6 753	439	7 192	6 753	439	7 192	0	0	0
61403	10 448	0	10 448	102	0	102	669	0	669	9 881	0	9 881
70606	1 381 245	0	1 381 245	227 399	0	227 399	9 176	0	9 176	1 599 468	0	1 599 468
70608	786 115	0	786 115	71 326	0	71 326	0	0	0	857 441	0	857 441
70611	1 874	0	1 874	12 522	0	12 522	0	0	0	14 396	0	14 396
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	530 087	0	530 087	0	0	0	1	0	1	530 088	0	530 088
30109	47	174	221	0	629	629	8	658	666	55	203	258
30126	326	0	326	770	0	770	646	0	646	202	0	202
30220	0	0	0	0	559	559	0	559	559	0	0	0
30226	13	0	13	90	0	90	88	0	88	11	0	11
30232	30	0	30	6 748	95	6 843	6 876	95	6 971	158	0	158
30301	1 824 505	27 557	1 852 062	327 649	31 017	358 666	223 557	40 953	264 510	1 720 413	37 493	1 757 906
30305	2 152 010	0	2 152 010	17 000	0	17 000	123 700	0	123 700	2 258 710	0	2 258 710
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31201	0	0	0	4 296	0	4 296	4 296	0	4 296	0	0	0
31202	0	0	0	32 867	0	32 867	52 867	0	52 867	20 000	0	20 000
31204	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000
31308	0	109 184	109 184	0	5 359	5 359	11 000	1 829	12 829	11 000	105 654	116 654
32015	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
40602	109	0	109	1 862	0	1 862	2 098	0	2 098	345	0	345
40701	247 221	0	247 221	307 698	2 094	309 792	81 414	2 094	83 508	20 937	0	20 937
40702	260 612	3 404	264 016	486 369	76 202	562 571	522 754	73 360	596 114	296 997	562	297 559
40703	4 570	0	4 570	3 223	0	3 223	2 921	0	2 921	4 268	0	4 268
40802	1 786	0	1 786	8 290	0	8 290	8 283	0	8 283	1 779	0	1 779
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	29 492	11 987	41 479	137 969	14 489	152 458	134 938	6 445	141 383	26 461	3 943	30 404
40817	186 033	20 154	206 187	1 026 290	32 937	1 059 227	1 157 805	32 230	1 190 035	317 548	19 447	336 995
40820	280	69	349	2 792	110	2 902	2 825	110	2 935	313	69	382
40901	19 854	0	19 854	40 606	0	40 606	52 985	0	52 985	32 233	0	32 233
40905	35	0	35	3 220	19	3 239	3 220	19	3 239	35	0	35
40909	0	0	0	323	471	794	323	471	794	0	0	0
40910	0	0	0	127	132	259	127	132	259	0	0	0
40911	27 105	0	27 105	62 891	0	62 891	64 091	0	64 091	28 305	0	28 305
40912	0	0	0	709	293	1 002	709	293	1 002	0	0	0
40913	0	0	0	670	691	1 361	670	691	1 361	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
42005	16 000	0	16 000	0	0	0	36 000	0	36 000	52 000	0	52 000
42007	68 380	0	68 380	19 000	0	19 000	237 000	0	237 000	286 380	0	286 380
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	1 935	0	1 935	1 877	0	1 877	0	0	0	58	0	58
42301	989	13 407	14 396	1 025	29 572	30 597	1 420	24 834	26 254	1 384	8 669	10 053
42302	14 865	0	14 865	19 897	0	19 897	16 557	0	16 557	11 525	0	11 525
42303	24 750	51	24 801	12 518	3	12 521	16 968	703	17 671	29 200	751	29 951
42304	23 821	4 235	28 056	6 929	372	7 301	2 046	230	2 276	18 938	4 093	23 031
42305	88 861	9 402	98 263	12 015	4 147	16 162	11 919	2 501	14 420	88 765	7 756	96 521
42306	330 526	88 657	419 183	37 342	13 139	50 481	63 892	6 142	70 034	357 076	81 660	438 736
42307	40 312	708	41 020	3	47	50	521	417	938	40 830	1 078	41 908
42309	323	240	563	1	13	14	1	6	7	323	233	556
42505	0	215 716	215 716	0	10 588	10 588	0	3 614	3 614	0	208 742	208 742
42506	159 000	124 782	283 782	0	6 124	6 124	0	2 090	2 090	159 000	120 748	279 748
42507	1 778 307	510 390	2 288 697	100 000	25 050	125 050	0	8 550	8 550	1 678 307	493 890	2 172 197
42601	2	55	57	0	3	3	0	1	1	2	53	55
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	120	0	120	1 520	0	1 520
42606	1 000	0	1 000	0	0	0	30	0	30	1 030	0	1 030
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43701	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43801	65	0	65	1	0	1	0	0	0	64	0	64
44007	2 039 000	0	2 039 000	0	0	0	0	0	0	2 039 000	0	2 039 000
45215	1 469	0	1 469	0	0	0	501	0	501	1 970	0	1 970
45515	137 778	0	137 778	37 463	0	37 463	56 305	0	56 305	156 620	0	156 620
45715	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
45818	73 302	0	73 302	12 452	0	12 452	20 672	0	20 672	81 522	0	81 522
45918	6 145	0	6 145	1 836	0	1 836	2 694	0	2 694	7 003	0	7 003
47401	2 524	0	2 524	4 505	0	4 505	2 066	0	2 066	85	0	85
47407	452 519	21 837	474 356	5 263 983	5 095 781	10 359 764	5 098 809	5 149 411	10 248 220	287 345	75 467	362 812
47411	193	67	260	5 759	679	6 438	5 732	676	6 408	166	64	230
47416	59	0	59	6 844	0	6 844	6 848	0	6 848	63	0	63
47422	39	23	62	5 606	1 268	6 874	5 572	1 245	6 817	5	0	5
47425	10 548	0	10 548	3 554	0	3 554	10 065	0	10 065	17 059	0	17 059
47426	2 937	1 337	4 274	6 971	75	7 046	26 501	9 432	35 933	22 467	10 694	33 161
47804	23 751	0	23 751	8 441	0	8 441	8 836	0	8 836	24 146	0	24 146
50319	210	0	210	0	0	0	92	0	92	302	0	302
50719	30 017	0	30 017	21 441	0	21 441	0	0	0	8 576	0	8 576
50720	28 208	0	28 208	5 784	0	5 784	0	0	0	22 424	0	22 424
51510	327	0	327	327	0	327	116	0	116	116	0	116
60301	378	0	378	21 030	0	21 030	20 733	0	20 733	81	0	81
60305	14	0	14	21 279	0	21 279	21 292	0	21 292	27	0	27
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	1 422	0	1 422	1 731	0	1 731	956	0	956	647	0	647
60311	75	0	75	1 371	0	1 371	1 370	0	1 370	74	0	74
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	24	0	24	3 042	0	3 042	3 077	0	3 077	59	0	59
60324	11 745	0	11 745	62	0	62	3 417	0	3 417	15 100	0	15 100
60601	60 897	0	60 897	449	0	449	1 401	0	1 401	61 849	0	61 849
60903	1 582	0	1 582	0	0	0	77	0	77	1 659	0	1 659
61304	643	0	643	294	0	294	303	0	303	652	0	652
70601	1 422 834	0	1 422 834	2 057	0	2 057	206 475	0	206 475	1 627 252	0	1 627 252
70603	770 225	0	770 225	0	0	0	74 439	0	74 439	844 664	0	844 664
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 473	0	1 473	71	0	71	60	0	60	1 484	0	1 484
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
80801	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
80901	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
Пассив
85101	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
85401	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
85501	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90803	331 798	0	331 798	1 563	0	1 563	73 512	0	73 512	259 849	0	259 849
90901	208 506	0	208 506	39 417	0	39 417	38 928	0	38 928	208 995	0	208 995
90902	868 514	0	868 514	33 096	0	33 096	141 535	0	141 535	760 075	0	760 075
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	21 785	0	21 785	1	0	1	1	0	1	21 785	0	21 785
91411	156 896	71 890	228 786	0	1 163	1 163	0	6 164	6 164	156 896	66 889	223 785
91414	1 126 484	149 758	1 276 242	15 000	2 509	17 509	22 396	7 350	29 746	1 119 088	144 917	1 264 005
91418	778 629	57 674	836 303	1 715	967	2 682	7 154	2 831	9 985	773 190	55 810	829 000
91501	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	12 900	0	12 900
91604	16 551	1 935	18 486	3 425	418	3 843	2 713	170	2 883	17 263	2 183	19 446
91704	0	3 121	3 121	0	52	52	0	154	154	0	3 019	3 019
91802	0	5 914	5 914	0	99	99	0	290	290	0	5 723	5 723
91803	50	0	50	1	0	1	0	0	0	51	0	51
99998	14 730 133	0	14 730 133	442 417	0	442 417	383 574	0	383 574	14 788 976	0	14 788 976
Пассив
91311	10 150 449	25 387	10 175 836	320 644	1 247	321 891	389 164	425	389 589	10 218 969	24 565	10 243 534
91312	3 786 851	223 035	4 009 886	42 742	11 906	54 648	43 032	3 732	46 764	3 787 141	214 861	4 002 002
91315	413 830	56 495	470 325	3 358	1 695	5 053	0	2 999	2 999	410 472	57 799	468 271
91317	2 304	3 272	5 576	844	168	1 012	1 937	88	2 025	3 397	3 192	6 589
91507	68 427	0	68 427	967	0	967	1 040	0	1 040	68 500	0	68 500
91508	83	0	83	3	0	3	0	0	0	80	0	80
99999	3 812 436	0	3 812 436	303 119	0	303 119	99 347	0	99 347	3 608 664	0	3 608 664
Г. Срочные сделки
Актив
93001	46 830	113 890	160 720	330 297	2 570 965	2 901 262	372 000	2 565 851	2 937 851	5 127	119 004	124 131
93801	1	0	1	10 147	0	10 147	10 031	0	10 031	117	0	117
Пассив
96001	113 928	46 793	160 721	2 559 512	372 874	2 932 386	2 564 701	331 212	2 895 913	119 117	5 131	124 248
96801	0	0	0	10 031	0	10 031	10 031	0	10 031	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 346,0000	0	0	208,0000	0	0	243,0000	0	0	4 311,0000
98010	0	0	10 516 425,7565	0	0	109 215,0000	0	0	102 294,0000	0	0	10 523 346,7565
98020	0	0	26,0000	0	0	91,0000	0	0	100,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	76 048,7565	0	0	22 094,0000	0	0	22 111,0000	0	0	76 065,7565
98055	0	0	10 428 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 428 100,0000
98070	0	0	16 649,0000	0	0	117 546,0000	0	0	124 406,0000	0	0	23 509,0000

Страница была полезной?