Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 867	284	3 151	25 343	296	25 639	20 962	171	21 133	7 248	409	7 657
20207	0	0	0	5 610	0	5 610	5 610	0	5 610	0	0	0
20209	0	0	0	11 049	0	11 049	11 049	0	11 049	0	0	0
30102	4 816	0	4 816	72 350	0	72 350	73 313	0	73 313	3 853	0	3 853
30110	0	2 345	2 345	0	107	107	0	295	295	0	2 157	2 157
30202	1 075	0	1 075	85	0	85	0	0	0	1 160	0	1 160
30204	39	0	39	1	0	1	0	0	0	40	0	40
30602	6	0	6	12	0	12	0	0	0	18	0	18
32201	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	2 400	0	2 400	2 600	0	2 600
45205	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	58 832	0	58 832	0	0	0	15 750	0	15 750	43 082	0	43 082
45207	19 803	0	19 803	4 410	0	4 410	0	0	0	24 213	0	24 213
45208	14 500	0	14 500	0	0	0	500	0	500	14 000	0	14 000
45405	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45406	1 100	0	1 100	0	0	0	275	0	275	825	0	825
45408	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45503	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	10 835	0	10 835	0	0	0	650	0	650	10 185	0	10 185
45506	3 550	0	3 550	150	0	150	117	0	117	3 583	0	3 583
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47423	59	47	106	601	51	652	582	40	622	78	58	136
47427	0	0	0	1 748	0	1 748	1 620	0	1 620	128	0	128
50104	3 445	0	3 445	20	0	20	12	0	12	3 453	0	3 453
50121	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
51501	5 133	0	5 133	58	0	58	0	0	0	5 191	0	5 191
60302	197	0	197	196	0	196	214	0	214	179	0	179
60306	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	24	0	24	60	0	60
60310	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60312	196	0	196	250	0	250	192	0	192	254	0	254
60323	7	0	7	21	0	21	28	0	28	0	0	0
60401	54 715	0	54 715	0	0	0	0	0	0	54 715	0	54 715
60404	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
61002	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
61008	12	0	12	23	0	23	29	0	29	6	0	6
61009	3	0	3	27	0	27	29	0	29	1	0	1
61403	183	0	183	0	0	0	29	0	29	154	0	154
70606	24 942	0	24 942	5 551	0	5 551	2	0	2	30 491	0	30 491
70608	2 708	0	2 708	161	0	161	0	0	0	2 869	0	2 869
70610	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Пассив
10207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10601	30 096	0	30 096	0	0	0	0	0	0	30 096	0	30 096
10701	5 030	0	5 030	0	0	0	0	0	0	5 030	0	5 030
10801	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40502	89	0	89	1 072	0	1 072	1 014	0	1 014	31	0	31
40702	5 568	0	5 568	86 149	0	86 149	85 812	0	85 812	5 231	0	5 231
40703	1 882	0	1 882	449	0	449	659	0	659	2 092	0	2 092
40802	2 656	0	2 656	16 549	0	16 549	17 264	0	17 264	3 371	0	3 371
40909	0	0	0	560	43	603	560	43	603	0	0	0
40910	0	0	0	11	6	17	11	6	17	0	0	0
40911	213	0	213	5 497	0	5 497	5 326	0	5 326	42	0	42
40912	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	5 301	117	5 418	7 384	443	7 827	8 165	365	8 530	6 082	39	6 121
42303	0	40	40	0	1	1	0	2	2	0	41	41
42304	2 102	379	2 481	102	88	190	873	14	887	2 873	305	3 178
42305	3 040	950	3 990	584	122	706	440	112	552	2 896	940	3 836
42306	29 810	0	29 810	5 245	0	5 245	8 861	0	8 861	33 426	0	33 426
42307	0	0	0	4	0	4	498	0	498	494	0	494
42601	0	68	68	0	3	3	0	1	1	0	66	66
45215	12 884	0	12 884	4 056	0	4 056	1 907	0	1 907	10 735	0	10 735
45415	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
45515	2 066	0	2 066	0	0	0	882	0	882	2 948	0	2 948
45818	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
45918	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47407	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47411	1 511	51	1 562	450	10	460	368	8	376	1 429	49	1 478
47416	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47422	0	0	0	42	1	43	42	1	43	0	0	0
47425	92	0	92	35	0	35	125	0	125	182	0	182
47426	149	0	149	0	0	0	25	0	25	174	0	174
50120	204	0	204	0	0	0	60	0	60	264	0	264
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
51510	1 078	0	1 078	0	0	0	12	0	12	1 090	0	1 090
52305	1 094	0	1 094	10	0	10	0	0	0	1 084	0	1 084
52307	6 180	0	6 180	0	0	0	0	0	0	6 180	0	6 180
52501	39	0	39	0	0	0	10	0	10	49	0	49
60301	367	0	367	604	0	604	246	0	246	9	0	9
60305	0	0	0	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60320	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60322	40	0	40	40	0	40	8	0	8	8	0	8
60324	35	0	35	12	0	12	12	0	12	35	0	35
60601	12 657	0	12 657	0	0	0	106	0	106	12 763	0	12 763
61301	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
70601	23 083	0	23 083	1	0	1	6 702	0	6 702	29 784	0	29 784
70602	441	0	441	60	0	60	0	0	0	381	0	381
70603	2 569	0	2 569	0	0	0	141	0	141	2 710	0	2 710
70605	11	0	11	0	0	0	10	0	10	21	0	21
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	911	0	911	1	0	1	912	0	912	0	0	0
90902	347 942	0	347 942	31 650	0	31 650	798	0	798	378 794	0	378 794
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	28 124	0	28 124	0	0	0	0	0	0	28 124	0	28 124
91604	301	0	301	0	0	0	4	0	4	297	0	297
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	198 740	0	198 740	30 901	0	30 901	39 171	0	39 171	190 470	0	190 470
Пассив
91003	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	6 701	0	6 701	532	0	532	574	0	574	6 743	0	6 743
91312	190 107	0	190 107	20 193	0	20 193	10 136	0	10 136	180 050	0	180 050
91317	1 932	0	1 932	18 360	0	18 360	20 105	0	20 105	3 677	0	3 677
99999	378 832	0	378 832	1 714	0	1 714	31 651	0	31 651	408 769	0	408 769
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	14 365,0000	0	0	113,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
98015	0	0	113,0000	0	0	0,0000	0	0	113,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	14 492,0000	0	0	114,0000	0	0	115,0000	0	0	14 493,0000

Страница была полезной?