Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 929	5 679	82 608	195 603	152 801	348 404	194 583	155 374	349 957	77 949	3 106	81 055
20207	0	0	0	58 179	51 143	109 322	58 179	51 143	109 322	0	0	0
20208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
20209	1 100	418	1 518	151 609	84 870	236 479	151 759	84 869	236 628	950	419	1 369
30102	40 406	0	40 406	1 218 062	0	1 218 062	1 158 557	0	1 158 557	99 911	0	99 911
30110	1 064	960	2 024	1 958	13 432	15 390	2 172	12 267	14 439	850	2 125	2 975
30202	2 766	0	2 766	82	0	82	0	0	0	2 848	0	2 848
30204	256	0	256	16	0	16	0	0	0	272	0	272
30233	20	0	20	2 350	1 511	3 861	2 366	1 511	3 877	4	0	4
30302	129 401	2 679	132 080	5 579	4 677	10 256	6 086	5 574	11 660	128 894	1 782	130 676
30306	72 790	0	72 790	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	72 790	0	72 790
32002	25 000	0	25 000	90 000	0	90 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	60 000	0	60 000	25 000	0	25 000
45201	2 262	0	2 262	6 442	0	6 442	8 704	0	8 704	0	0	0
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	42 500	0	42 500	13 000	0	13 000	37 000	0	37 000	18 500	0	18 500
45205	57 816	0	57 816	23 250	0	23 250	39 830	0	39 830	41 236	0	41 236
45206	155 001	0	155 001	68 923	0	68 923	15 105	0	15 105	208 819	0	208 819
45207	10 310	546	10 856	0	9	9	1 070	102	1 172	9 240	453	9 693
45404	1 298	0	1 298	0	0	0	1 298	0	1 298	0	0	0
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	400	0	400	3 600	0	3 600
45504	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45505	7 721	0	7 721	2 800	0	2 800	335	0	335	10 186	0	10 186
45506	24 153	0	24 153	100	0	100	1 949	0	1 949	22 304	0	22 304
45507	2 450	0	2 450	0	0	0	150	0	150	2 300	0	2 300
45812	28 410	0	28 410	0	0	0	10 000	0	10 000	18 410	0	18 410
45814	24 147	0	24 147	0	0	0	0	0	0	24 147	0	24 147
45815	10 747	0	10 747	0	0	0	30	0	30	10 717	0	10 717
45912	414	0	414	210	0	210	624	0	624	0	0	0
45914	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45915	93	0	93	0	0	0	19	0	19	74	0	74
47408	0	0	0	10 170	66 067	76 237	10 170	61 539	71 709	0	4 528	4 528
47423	1 693	312	2 005	3 601	343	3 944	3 601	353	3 954	1 693	302	1 995
47427	36	0	36	91	0	91	82	0	82	45	0	45
47803	6 777	0	6 777	9 038	0	9 038	9 611	0	9 611	6 204	0	6 204
51405	781	0	781	3	0	3	784	0	784	0	0	0
60302	1 721	0	1 721	967	0	967	77	0	77	2 611	0	2 611
60306	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60308	4	0	4	54	0	54	44	0	44	14	0	14
60310	132	0	132	166	0	166	166	0	166	132	0	132
60312	665	0	665	17 470	0	17 470	2 655	0	2 655	15 480	0	15 480
60323	1 686	6	1 692	275	0	275	349	0	349	1 612	6	1 618
60401	192 034	0	192 034	0	0	0	0	0	0	192 034	0	192 034
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60701	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	310	0	310	87	0	87	87	0	87	310	0	310
61009	456	0	456	6	0	6	6	0	6	456	0	456
61010	12	0	12	4	0	4	4	0	4	12	0	12
61209	0	0	0	10 836	0	10 836	10 836	0	10 836	0	0	0
61210	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
61212	0	0	0	10 679	0	10 679	10 679	0	10 679	0	0	0
61403	223	0	223	25	0	25	87	0	87	161	0	161
70606	192 880	0	192 880	27 548	0	27 548	3	0	3	220 425	0	220 425
70608	12 592	0	12 592	1 706	0	1 706	0	0	0	14 298	0	14 298
70611	1 504	0	1 504	0	0	0	857	0	857	647	0	647
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	20 226	0	20 226	0	0	0	0	0	0	20 226	0	20 226
30126	426	0	426	397	0	397	0	0	0	29	0	29
30232	946	0	946	72	72	144	124	72	196	998	0	998
30301	129 401	2 679	132 080	6 086	5 574	11 660	5 579	4 677	10 256	128 894	1 782	130 676
30305	72 790	0	72 790	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	72 790	0	72 790
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40701	644	0	644	99	0	99	344	0	344	889	0	889
40702	73 213	30	73 243	1 071 865	2 619	1 074 484	1 123 575	2 618	1 126 193	124 923	29	124 952
40703	2 363	0	2 363	3 416	0	3 416	3 806	0	3 806	2 753	0	2 753
40802	3 864	0	3 864	31 789	376	32 165	33 073	376	33 449	5 148	0	5 148
40817	7 596	5 396	12 992	23 527	1 573	25 100	26 503	1 954	28 457	10 572	5 777	16 349
40820	9	978	987	20	48	68	170	17	187	159	947	1 106
40905	0	0	0	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0
40909	0	0	0	1 643	130	1 773	1 643	130	1 773	0	0	0
40910	0	0	0	335	32	367	335	32	367	0	0	0
40911	0	0	0	6 480	0	6 480	6 480	0	6 480	0	0	0
40912	0	312	312	472	6 564	7 036	472	6 347	6 819	0	95	95
40913	0	0	0	1 172	425	1 597	1 172	425	1 597	0	0	0
42103	65 000	0	65 000	25 000	0	25 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42104	56 200	0	56 200	0	0	0	25 000	0	25 000	81 200	0	81 200
42301	5 007	2 670	7 677	11 719	11 723	23 442	10 394	11 144	21 538	3 682	2 091	5 773
42303	0	0	0	5 026	0	5 026	18 556	0	18 556	13 530	0	13 530
42304	1 900	3 812	5 712	945	476	1 421	288	116	404	1 243	3 452	4 695
42305	783	4 789	5 572	0	242	242	670	722	1 392	1 453	5 269	6 722
42306	158 580	10 037	168 617	6 290	855	7 145	11 680	2 736	14 416	163 970	11 918	175 888
42309	107	0	107	41	0	41	47	0	47	113	0	113
42601	54	0	54	0	618	618	0	618	618	54	0	54
42606	0	0	0	0	19	19	0	623	623	0	604	604
43801	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
45215	8 497	0	8 497	5 750	0	5 750	15 972	0	15 972	18 719	0	18 719
45415	265	0	265	85	0	85	0	0	0	180	0	180
45515	5 279	0	5 279	1 382	0	1 382	123	0	123	4 020	0	4 020
45818	63 291	0	63 291	10 017	0	10 017	0	0	0	53 274	0	53 274
45918	525	0	525	63	0	63	0	0	0	462	0	462
47407	0	0	0	65 614	11 024	76 638	65 614	11 024	76 638	0	0	0
47411	1 356	151	1 507	1 651	45	1 696	1 712	124	1 836	1 417	230	1 647
47416	0	0	0	1 689	0	1 689	1 852	0	1 852	163	0	163
47422	186	5	191	5 369	3 950	9 319	5 378	4 038	9 416	195	93	288
47425	2 295	0	2 295	1 215	0	1 215	1 704	0	1 704	2 784	0	2 784
47426	1 432	0	1 432	616	0	616	1 066	0	1 066	1 882	0	1 882
47804	136	0	136	193	0	193	181	0	181	124	0	124
50408	81	0	81	84	0	84	3	0	3	0	0	0
51410	164	0	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0
60301	1 011	0	1 011	1 628	0	1 628	950	0	950	333	0	333
60305	834	0	834	3 259	0	3 259	2 425	0	2 425	0	0	0
60309	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60324	1 599	0	1 599	65	0	65	0	0	0	1 534	0	1 534
60601	16 152	0	16 152	0	0	0	538	0	538	16 690	0	16 690
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	38	0	38	17	0	17	31	0	31	52	0	52
70601	195 817	0	195 817	0	0	0	27 510	0	27 510	223 327	0	223 327
70603	11 927	0	11 927	0	0	0	1 548	0	1 548	13 475	0	13 475
70605	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25	0	25	292	0	292	301	0	301	16	0	16
90902	103 151	0	103 151	1 503	0	1 503	558	0	558	104 096	0	104 096
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	781	0	781	3	0	3	784	0	784	0	0	0
91414	194 484	2 544	197 028	41 140	43	41 183	10 679	125	10 804	224 945	2 462	227 407
91418	7 530	0	7 530	10 042	0	10 042	10 679	0	10 679	6 893	0	6 893
91501	15 564	0	15 564	0	0	0	0	0	0	15 564	0	15 564
91502	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91604	2 140	0	2 140	43	0	43	289	0	289	1 894	0	1 894
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	9 346	0	9 346	0	0	0	0	0	0	9 346	0	9 346
91803	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
99998	346 391	0	346 391	270 457	0	270 457	211 195	0	211 195	405 653	0	405 653
Пассив
91003	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91312	270 283	0	270 283	71 700	0	71 700	104 703	0	104 703	303 286	0	303 286
91315	56 513	0	56 513	35 580	0	35 580	55 512	0	55 512	76 445	0	76 445
91316	2 322	0	2 322	1 972	0	1 972	0	0	0	350	0	350
91317	16 127	0	16 127	101 845	0	101 845	110 144	0	110 144	24 426	0	24 426
91507	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
91508	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
99999	336 452	0	336 452	23 415	0	23 415	53 066	0	53 066	366 103	0	366 103
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	912	912	0	912	912	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98015	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?