Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	323 875	19 210	343 085	1 215 947	162 807	1 378 754	1 386 805	172 379	1 559 184	153 017	9 638	162 655
20206	2 023	2 662	4 685	11 684	11 406	23 090	11 356	11 809	23 165	2 351	2 259	4 610
20207	81 308	15 328	96 636	1 100 844	28 170	1 129 014	897 372	29 597	926 969	284 780	13 901	298 681
20208	81 413	0	81 413	925 668	0	925 668	922 345	0	922 345	84 736	0	84 736
20209	25 059	0	25 059	2 582 742	80 169	2 662 911	2 552 632	80 169	2 632 801	55 169	0	55 169
30102	539 740	0	539 740	29 983 819	0	29 983 819	30 396 538	0	30 396 538	127 021	0	127 021
30110	76 386	10 748	87 134	847 177	655 763	1 502 940	801 339	624 647	1 425 986	122 224	41 864	164 088
30202	10 239	0	10 239	186	0	186	0	0	0	10 425	0	10 425
30204	1 176	0	1 176	0	0	0	364	0	364	812	0	812
30213	1 989	0	1 989	24 030	0	24 030	19 272	0	19 272	6 747	0	6 747
30221	0	0	0	7 423	55	7 478	7 423	55	7 478	0	0	0
30233	6	0	6	26 777	0	26 777	26 777	0	26 777	6	0	6
30302	109 244	7 174	116 418	2 025 572	36 853	2 062 425	2 060 622	36 878	2 097 500	74 194	7 149	81 343
32002	120 000	0	120 000	385 000	0	385 000	505 000	0	505 000	0	0	0
32003	0	0	0	395 000	0	395 000	310 000	0	310 000	85 000	0	85 000
32005	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
32010	0	312	312	0	5	5	0	15	15	0	302	302
45201	25 574	0	25 574	33 005	0	33 005	50 687	0	50 687	7 892	0	7 892
45203	95 000	0	95 000	163 000	0	163 000	118 000	0	118 000	140 000	0	140 000
45205	33 150	0	33 150	7 400	0	7 400	8 550	0	8 550	32 000	0	32 000
45206	242 820	12 478	255 298	24 650	209	24 859	43 120	612	43 732	224 350	12 075	236 425
45207	171 224	0	171 224	0	0	0	16 181	0	16 181	155 043	0	155 043
45208	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45401	1 116	0	1 116	1 499	0	1 499	2 410	0	2 410	205	0	205
45406	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45407	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
45505	1 515	0	1 515	0	0	0	10	0	10	1 505	0	1 505
45506	48 822	0	48 822	21 660	0	21 660	11 894	0	11 894	58 588	0	58 588
45509	118	250	368	154	236	390	259	355	614	13	131	144
45812	45 852	0	45 852	5 000	0	5 000	5 002	0	5 002	45 850	0	45 850
45814	460	0	460	1	0	1	0	0	0	461	0	461
45815	2 308	0	2 308	0	0	0	2 063	0	2 063	245	0	245
45912	2 059	0	2 059	17	0	17	17	0	17	2 059	0	2 059
45915	98	0	98	0	0	0	93	0	93	5	0	5
47408	40 000	0	40 000	986 766	1 423 409	2 410 175	1 026 766	1 423 409	2 450 175	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	2 083	261	2 344	55 603	77 406	133 009	45 666	77 415	123 081	12 020	252	12 272
47427	2 123	52	2 175	9 576	159	9 735	8 999	154	9 153	2 700	57	2 757
51401	41 979	0	41 979	40 377	0	40 377	82 356	0	82 356	0	0	0
51402	1 000	0	1 000	156 911	0	156 911	153 017	0	153 017	4 894	0	4 894
51403	0	0	0	59 686	0	59 686	0	0	0	59 686	0	59 686
51404	29 455	0	29 455	34 681	0	34 681	34 676	0	34 676	29 460	0	29 460
51406	36 206	0	36 206	162	0	162	0	0	0	36 368	0	36 368
52503	881	0	881	0	0	0	31	0	31	850	0	850
60302	12 347	0	12 347	472	0	472	319	0	319	12 500	0	12 500
60306	0	0	0	3 506	0	3 506	3 506	0	3 506	0	0	0
60308	109	0	109	200	0	200	208	0	208	101	0	101
60310	23	0	23	8 694	0	8 694	8 410	0	8 410	307	0	307
60312	77 236	0	77 236	39 330	0	39 330	90 027	0	90 027	26 539	0	26 539
60314	0	0	0	0	53	53	0	18	18	0	35	35
60323	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
60401	261 669	0	261 669	6 994	0	6 994	1 268	0	1 268	267 395	0	267 395
60701	434	0	434	7 783	0	7 783	6 896	0	6 896	1 321	0	1 321
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	17	0	17	10	0	10	10	0	10	17	0	17
61008	1 400	0	1 400	510	0	510	389	0	389	1 521	0	1 521
61009	40	0	40	208	0	208	181	0	181	67	0	67
61209	0	0	0	14 118	0	14 118	14 118	0	14 118	0	0	0
61210	0	0	0	230 267	0	230 267	230 267	0	230 267	0	0	0
61403	12 282	0	12 282	30	0	30	40	0	40	12 272	0	12 272
70606	456 933	0	456 933	95 014	0	95 014	45	0	45	551 902	0	551 902
70608	74 176	0	74 176	7 127	0	7 127	0	0	0	81 303	0	81 303
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	67 590	0	67 590	0	0	0	0	0	0	67 590	0	67 590
30109	36 002	0	36 002	8 251	0	8 251	28 265	0	28 265	56 016	0	56 016
30126	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
30232	0	0	0	90 585	1 662	92 247	90 585	1 662	92 247	0	0	0
30301	109 244	7 174	116 418	2 060 622	36 878	2 097 500	2 025 572	36 853	2 062 425	74 194	7 149	81 343
31302	250 000	0	250 000	3 390 000	0	3 390 000	3 140 000	0	3 140 000	0	0	0
31303	65 000	0	65 000	1 150 000	0	1 150 000	1 395 000	0	1 395 000	310 000	0	310 000
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40602	15 153	0	15 153	3 374	0	3 374	590	0	590	12 369	0	12 369
40701	265 055	0	265 055	8 149 799	10 222	8 160 021	7 915 298	10 222	7 925 520	30 554	0	30 554
40702	857 558	9	857 567	36 897 859	455 132	37 352 991	36 702 491	455 224	37 157 715	662 190	101	662 291
40703	3 068	0	3 068	27 952	0	27 952	28 446	0	28 446	3 562	0	3 562
40802	9 420	0	9 420	181 955	97	182 052	184 070	97	184 167	11 535	0	11 535
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	62 128	7 541	69 669	613 580	41 043	654 623	619 233	39 299	658 532	67 781	5 797	73 578
40820	148	8	156	435	0	435	426	0	426	139	8	147
40821	4	0	4	8 987	0	8 987	8 984	0	8 984	1	0	1
40905	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
40909	0	0	0	90	36	126	90	36	126	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	32 473	0	32 473	864 369	0	864 369	869 720	0	869 720	37 824	0	37 824
40912	0	0	0	225	6	231	225	6	231	0	0	0
40913	0	0	0	190	13	203	190	13	203	0	0	0
42104	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
42105	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42301	13 706	21 220	34 926	13 561	7 520	21 081	13 778	7 314	21 092	13 923	21 014	34 937
42303	20 985	0	20 985	20 040	50	20 090	18 139	1 931	20 070	19 084	1 881	20 965
42304	33 731	13 484	47 215	23 180	8 809	31 989	14 900	495	15 395	25 451	5 170	30 621
42305	270 851	31 006	301 857	59 470	5 869	65 339	72 901	9 261	82 162	284 282	34 398	318 680
42306	4 641	0	4 641	55	0	55	620	0	620	5 206	0	5 206
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42605	0	0	0	0	5	5	0	202	202	0	197	197
45215	33 985	0	33 985	9 423	0	9 423	10 562	0	10 562	35 124	0	35 124
45515	942	0	942	216	0	216	418	0	418	1 144	0	1 144
45818	48 620	0	48 620	2 214	0	2 214	150	0	150	46 556	0	46 556
45918	2 097	0	2 097	92	0	92	0	0	0	2 005	0	2 005
47407	0	0	0	1 541 401	866 688	2 408 089	1 541 401	866 688	2 408 089	0	0	0
47411	2 122	654	2 776	2 548	358	2 906	3 376	294	3 670	2 950	590	3 540
47416	5 582	0	5 582	186 098	0	186 098	182 347	0	182 347	1 831	0	1 831
47422	9 472	0	9 472	6 768	19	6 787	10 175	19	10 194	12 879	0	12 879
47425	6 780	0	6 780	4 451	0	4 451	2 155	0	2 155	4 484	0	4 484
47426	267	0	267	1 414	0	1 414	1 496	0	1 496	349	0	349
52301	447	0	447	10 000	0	10 000	14 257	0	14 257	4 704	0	4 704
52305	4 258	0	4 258	4 258	0	4 258	0	0	0	0	0	0
52306	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
60301	3 543	0	3 543	4 434	0	4 434	3 428	0	3 428	2 537	0	2 537
60305	2 714	0	2 714	8 023	0	8 023	8 001	0	8 001	2 692	0	2 692
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	39	0	39	783	0	783	761	0	761	17	0	17
60311	3 950	0	3 950	29 182	0	29 182	30 036	0	30 036	4 804	0	4 804
60322	30	0	30	546	0	546	516	0	516	0	0	0
60324	586	0	586	141	0	141	253	0	253	698	0	698
60601	23 084	0	23 084	433	0	433	2 832	0	2 832	25 483	0	25 483
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	75	0	75	1	0	1	1	0	1	75	0	75
70601	458 819	0	458 819	280	0	280	95 882	0	95 882	554 421	0	554 421
70603	75 907	0	75 907	0	0	0	6 683	0	6 683	82 590	0	82 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	178 974	0	178 974	7 949	0	7 949	83	0	83	186 840	0	186 840
90902	276 173	0	276 173	6 466	0	6 466	1 090	0	1 090	281 549	0	281 549
91202	256 113 634	0	256 113 634	0	0	0	1 000	0	1 000	256 112 634	0	256 112 634
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 106 578	0	1 106 578	37 828	0	37 828	61 012	0	61 012	1 083 394	0	1 083 394
91501	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
91604	19 654	0	19 654	1 664	0	1 664	1 057	0	1 057	20 261	0	20 261
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	3 819	0	3 819	0	0	0	0	0	0	3 819	0	3 819
99998	1 247 840	0	1 247 840	281 119	0	281 119	319 981	0	319 981	1 208 978	0	1 208 978
Пассив
91312	1 141 967	0	1 141 967	75 824	0	75 824	30 451	0	30 451	1 096 594	0	1 096 594
91315	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401
91316	761	0	761	8 321	0	8 321	10 000	0	10 000	2 440	0	2 440
91317	79 909	1 659	81 568	233 498	275	233 773	237 344	458	237 802	83 755	1 842	85 597
91507	22 072	0	22 072	593	0	593	1 465	0	1 465	22 944	0	22 944
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	267 138 090	0	267 138 090	64 242	0	64 242	53 907	0	53 907	267 127 755	0	267 127 755
Г. Срочные сделки
Актив
93001	46 196	57 926	104 122	719 988	100 876	820 864	746 476	158 802	905 278	19 708	0	19 708
93801	84	0	84	2 718	0	2 718	2 775	0	2 775	27	0	27
Пассив
96001	58 028	46 147	104 175	158 420	750 187	908 607	100 392	723 775	824 167	0	19 735	19 735
96801	31	0	31	2 493	0	2 493	2 462	0	2 462	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	33,0000	0	0	30,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	11,0000	0	0	21,0000	0	0	24,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?