Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 764	0	7 764	1 487	0	1 487	1 747	0	1 747	7 504	0	7 504
20202	210 712	226 179	436 891	1 383 053	162 941	1 545 994	1 349 062	193 823	1 542 885	244 703	195 297	440 000
20207	3 272	1 369	4 641	40 667	12 437	53 104	42 967	11 234	54 201	972	2 572	3 544
20208	86 390	378	86 768	279 271	1 093	280 364	265 846	957	266 803	99 815	514	100 329
20209	1 197	230	1 427	611 419	15 223	626 642	609 861	14 839	624 700	2 755	614	3 369
30102	428 924	0	428 924	6 838 064	0	6 838 064	6 873 014	0	6 873 014	393 974	0	393 974
30110	68 498	51 123	119 621	264 396	23 998	288 394	273 863	43 456	317 319	59 031	31 665	90 696
30114	0	273 135	273 135	0	917 276	917 276	0	856 854	856 854	0	333 557	333 557
30202	91 527	0	91 527	0	0	0	3 237	0	3 237	88 290	0	88 290
30204	17 740	0	17 740	5	0	5	0	0	0	17 745	0	17 745
30213	3 889	1 389	5 278	0	23	23	3 173	68	3 241	716	1 344	2 060
30233	5 520	0	5 520	542 814	14 728	557 542	537 607	14 633	552 240	10 727	95	10 822
30302	1 583 891	55 750	1 639 641	373 112	531 570	904 682	300 313	534 159	834 472	1 656 690	53 161	1 709 851
30306	2 134 350	0	2 134 350	190 000	0	190 000	153 000	0	153 000	2 171 350	0	2 171 350
30402	2 372	0	2 372	95 074	0	95 074	92 816	0	92 816	4 630	0	4 630
30404	0	0	0	168 175	0	168 175	168 175	0	168 175	0	0	0
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32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
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45107	60 299	0	60 299	4 080	0	4 080	5 024	0	5 024	59 355	0	59 355
45108	2 663	0	2 663	0	0	0	90	0	90	2 573	0	2 573
45201	76 531	0	76 531	62 349	0	62 349	90 190	0	90 190	48 690	0	48 690
45203	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000
45204	214 830	0	214 830	190 536	0	190 536	204 625	0	204 625	200 741	0	200 741
45205	180 615	0	180 615	71 500	0	71 500	170 000	0	170 000	82 115	0	82 115
45206	483 198	0	483 198	17 120	0	17 120	31 443	0	31 443	468 875	0	468 875
45207	232 912	0	232 912	8 500	0	8 500	9 085	0	9 085	232 327	0	232 327
45208	130 293	0	130 293	0	0	0	8 481	0	8 481	121 812	0	121 812
45307	120 000	0	120 000	0	0	0	9 000	0	9 000	111 000	0	111 000
45401	17 250	0	17 250	24 940	0	24 940	33 112	0	33 112	9 078	0	9 078
45404	1 930	0	1 930	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	1 930	0	1 930
45405	50 530	0	50 530	3 800	0	3 800	26 280	0	26 280	28 050	0	28 050
45406	27 811	0	27 811	1 245	0	1 245	125	0	125	28 931	0	28 931
45407	20 461	0	20 461	6 975	0	6 975	6 350	0	6 350	21 086	0	21 086
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45504	0	104 073	104 073	0	4 219	4 219	0	3 808	3 808	0	104 484	104 484
45505	63 687	0	63 687	280	0	280	791	0	791	63 176	0	63 176
45506	58 916	14 850	73 766	4 570	249	4 819	4 258	967	5 225	59 228	14 132	73 360
45507	38 795	0	38 795	1 500	0	1 500	4 943	0	4 943	35 352	0	35 352
45509	9 368	2 132	11 500	9 797	893	10 690	7 322	285	7 607	11 843	2 740	14 583
45811	16 495	0	16 495	1 179	0	1 179	0	0	0	17 674	0	17 674
45812	225 256	0	225 256	28 225	0	28 225	28 225	0	28 225	225 256	0	225 256
45814	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
45815	2 399	0	2 399	215	0	215	485	0	485	2 129	0	2 129
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
45915	27	0	27	198	0	198	223	0	223	2	0	2
47404	2 086	258 276	260 362	7 586 710	7 296 980	14 883 690	7 586 717	7 332 341	14 919 058	2 079	222 915	224 994
47408	38 800	0	38 800	7 779 377	7 538 041	15 317 418	7 818 177	7 538 041	15 356 218	0	0	0
47415	4 690	0	4 690	94	0	94	37	0	37	4 747	0	4 747
47423	12 560	400	12 960	543 053	32 666	575 719	129 986	32 617	162 603	425 627	449	426 076
47427	8 006	1 627	9 633	9 231	1 795	11 026	9 225	1 518	10 743	8 012	1 904	9 916
50205	49 815	0	49 815	309	0	309	0	0	0	50 124	0	50 124
50206	104 092	0	104 092	849	0	849	0	0	0	104 941	0	104 941
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50208	461 980	0	461 980	4 062	0	4 062	5 516	0	5 516	460 526	0	460 526
50210	94 153	0	94 153	315	0	315	0	0	0	94 468	0	94 468
50211	0	83 436	83 436	0	5 527	5 527	0	2 201	2 201	0	86 762	86 762
50218	0	0	0	99 924	0	99 924	79 930	0	79 930	19 994	0	19 994
50221	6 730	0	6 730	1 980	0	1 980	562	0	562	8 148	0	8 148
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51403	79 561	0	79 561	17	0	17	79 578	0	79 578	0	0	0
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51405	1 436 413	0	1 436 413	9 229	0	9 229	152 660	0	152 660	1 292 982	0	1 292 982
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60302	28 487	0	28 487	964	0	964	842	0	842	28 609	0	28 609
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60310	1 003	0	1 003	1 088	38	1 126	1 097	38	1 135	994	0	994
60312	20 886	0	20 886	12 325	0	12 325	9 899	0	9 899	23 312	0	23 312
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60323	2 250	0	2 250	109	0	109	9	0	9	2 350	0	2 350
60401	224 155	0	224 155	135	0	135	153	0	153	224 137	0	224 137
60701	644	0	644	186	0	186	97	0	97	733	0	733
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	502	0	502	24	0	24	96	0	96	430	0	430
61008	595	0	595	590	0	590	704	0	704	481	0	481
61009	707	0	707	166	0	166	288	0	288	585	0	585
61011	124 114	0	124 114	0	0	0	0	0	0	124 114	0	124 114
61209	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61210	0	0	0	232 239	0	232 239	232 239	0	232 239	0	0	0
61403	6 660	333	6 993	931	9	940	161	15	176	7 430	327	7 757
70606	1 047 891	0	1 047 891	218 252	0	218 252	0	0	0	1 266 143	0	1 266 143
70608	723 544	0	723 544	71 666	0	71 666	0	0	0	795 210	0	795 210
70611	699	0	699	168	0	168	0	0	0	867	0	867
Пассив
10207	800 000	0	800 000	759 900	0	759 900	759 900	0	759 900	800 000	0	800 000
10601	25 300	0	25 300	0	0	0	0	0	0	25 300	0	25 300
10602	22 901	0	22 901	0	0	0	0	0	0	22 901	0	22 901
10603	6 730	0	6 730	562	0	562	1 980	0	1 980	8 148	0	8 148
10701	211 671	0	211 671	0	0	0	0	0	0	211 671	0	211 671
30109	5	28	33	2 730	28	2 758	2 730	0	2 730	5	0	5
30126	0	0	0	13	0	13	67	0	67	54	0	54
30223	14	0	14	33	0	33	19	0	19	0	0	0
30232	48	0	48	348 800	22 124	370 924	348 781	22 136	370 917	29	12	41
30301	1 583 891	55 750	1 639 641	300 313	534 158	834 471	373 113	531 568	904 681	1 656 691	53 160	1 709 851
30305	2 134 350	0	2 134 350	153 000	0	153 000	190 000	0	190 000	2 171 350	0	2 171 350
30408	0	0	0	95 364	0	95 364	95 364	0	95 364	0	0	0
30601	907	0	907	2 273	0	2 273	3 907	0	3 907	2 541	0	2 541
31308	15 960	0	15 960	2 957	0	2 957	150	0	150	13 153	0	13 153
31502	0	0	0	73 156	0	73 156	73 156	0	73 156	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	18 302	0	18 302	18 302	0	18 302
32211	0	0	0	2	0	2	192	0	192	190	0	190
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40116	62	0	62	4 504	0	4 504	5 273	0	5 273	831	0	831
40302	1 041	0	1 041	0	0	0	3 541	0	3 541	4 582	0	4 582
40402	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
40404	6 607	0	6 607	15 432	0	15 432	14 340	0	14 340	5 515	0	5 515
40502	11 988	0	11 988	6 642	0	6 642	6 006	0	6 006	11 352	0	11 352
40602	70 876	0	70 876	195 143	0	195 143	170 804	0	170 804	46 537	0	46 537
40603	1 424	0	1 424	238 021	231 277	469 298	238 403	231 277	469 680	1 806	0	1 806
40701	10 864	1	10 865	20 725	1	20 726	19 051	0	19 051	9 190	0	9 190
40702	1 024 683	18 951	1 043 634	5 914 388	280 303	6 194 691	5 886 869	342 136	6 229 005	997 164	80 784	1 077 948
40703	153 139	0	153 139	60 690	0	60 690	67 241	0	67 241	159 690	0	159 690
40802	92 343	0	92 343	453 473	0	453 473	489 497	0	489 497	128 367	0	128 367
40807	289	16	305	265	90	355	234	205	439	258	131	389
40817	308 514	18 345	326 859	678 141	15 120	693 261	688 620	13 379	701 999	318 993	16 604	335 597
40820	2 828	137	2 965	1 585	2 095	3 680	1 128	2 520	3 648	2 371	562	2 933
40821	44	0	44	2 078	0	2 078	2 070	0	2 070	36	0	36
40902	0	66 950	66 950	0	3 296	3 296	0	2 037	2 037	0	65 691	65 691
40905	183	0	183	5 047	0	5 047	5 034	0	5 034	170	0	170
40909	0	0	0	304	2 210	2 514	304	2 210	2 514	0	0	0
40910	0	0	0	244	433	677	244	433	677	0	0	0
40911	568	0	568	32 592	0	32 592	32 301	0	32 301	277	0	277
40912	0	0	0	8 461	7 939	16 400	8 461	7 939	16 400	0	0	0
40913	0	0	0	7 754	9 960	17 714	7 754	9 960	17 714	0	0	0
41104	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	30 601	0	30 601	6 000	0	6 000	0	0	0	24 601	0	24 601
42105	77 000	0	77 000	40 000	0	40 000	0	0	0	37 000	0	37 000
42204	30 150	0	30 150	30 009	0	30 009	0	0	0	141	0	141
42301	25 622	10 915	36 537	294 122	85 928	380 050	293 531	86 497	380 028	25 031	11 484	36 515
42303	12 051	1 000	13 051	7 650	455	8 105	4 260	586	4 846	8 661	1 131	9 792
42304	99 367	33 994	133 361	52 711	20 114	72 825	12 162	13 754	25 916	58 818	27 634	86 452
42305	93 828	26 582	120 410	4 066	3 607	7 673	15 802	6 535	22 337	105 564	29 510	135 074
42306	1 329 101	491 005	1 820 106	223 139	66 719	289 858	332 808	36 998	369 806	1 438 770	461 284	1 900 054
42307	1 259	0	1 259	0	0	0	18	0	18	1 277	0	1 277
42309	379	403	782	27	18	45	8	30	38	360	415	775
42310	11	0	11	18	0	18	14	0	14	7	0	7
42311	31	0	31	13	0	13	12	0	12	30	0	30
42312	40	0	40	2	0	2	5	0	5	43	0	43
42313	77	0	77	4	0	4	12	0	12	85	0	85
42314	88	0	88	0	0	0	4	0	4	92	0	92
42601	1	163	164	5 298	160	5 458	5 298	1	5 299	1	4	5
42605	0	125	125	0	6	6	0	3	3	0	122	122
42606	5 490	0	5 490	5 298	0	5 298	5 395	0	5 395	5 587	0	5 587
42609	18	4	22	0	0	0	0	0	0	18	4	22
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44915	0	0	0	170	0	170	17 000	0	17 000	16 830	0	16 830
45115	6 369	0	6 369	1 261	0	1 261	41	0	41	5 149	0	5 149
45215	51 490	0	51 490	83 347	0	83 347	106 007	0	106 007	74 150	0	74 150
45315	1 200	0	1 200	90	0	90	0	0	0	1 110	0	1 110
45415	1 095	0	1 095	658	0	658	381	0	381	818	0	818
45515	1 245	0	1 245	318	0	318	585	0	585	1 512	0	1 512
45818	247 430	0	247 430	689	0	689	1 698	0	1 698	248 439	0	248 439
45918	2 961	0	2 961	25	0	25	10	0	10	2 946	0	2 946
47403	0	0	0	7 371 817	7 545 929	14 917 746	7 371 817	7 545 929	14 917 746	0	0	0
47405	0	0	0	0	88 202	88 202	0	88 202	88 202	0	0	0
47407	0	0	0	7 759 559	7 546 906	15 306 465	7 759 559	7 546 906	15 306 465	0	0	0
47411	9 436	8	9 444	22	9	31	1 567	1	1 568	10 981	0	10 981
47416	2 364	0	2 364	35 670	0	35 670	34 084	0	34 084	778	0	778
47422	1 168	411	1 579	71 687	68 677	140 364	71 613	68 950	140 563	1 094	684	1 778
47425	28 294	0	28 294	6 332	0	6 332	10 608	0	10 608	32 570	0	32 570
47426	985	2 502	3 487	561	123	684	511	275	786	935	2 654	3 589
50220	5 796	0	5 796	1 444	0	1 444	1 487	0	1 487	5 839	0	5 839
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
50720	1 967	0	1 967	302	0	302	0	0	0	1 665	0	1 665
52301	45 000	0	45 000	11 311	0	11 311	9 311	0	9 311	43 000	0	43 000
52304	49 742	0	49 742	9 311	0	9 311	0	0	0	40 431	0	40 431
52305	59 003	0	59 003	0	0	0	0	0	0	59 003	0	59 003
52306	43 887	0	43 887	0	0	0	0	0	0	43 887	0	43 887
52501	1 045	0	1 045	0	0	0	118	0	118	1 163	0	1 163
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	3 281	0	3 281	8 383	0	8 383	6 704	0	6 704	1 602	0	1 602
60305	12 106	0	12 106	36 591	0	36 591	24 485	0	24 485	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	42	0	42	154	0	154	203	0	203	91	0	91
60311	972	0	972	1 309	0	1 309	1 584	0	1 584	1 247	0	1 247
60322	278	0	278	2 479	0	2 479	2 468	0	2 468	267	0	267
60324	2 260	0	2 260	2	0	2	13	0	13	2 271	0	2 271
60601	89 026	0	89 026	126	0	126	1 211	0	1 211	90 111	0	90 111
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	272	0	272	17	0	17	18	0	18	273	0	273
70601	1 047 992	0	1 047 992	13	0	13	167 547	0	167 547	1 215 526	0	1 215 526
70603	701 713	0	701 713	0	0	0	58 749	0	58 749	760 462	0	760 462
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 008	0	6 008	10	0	10	3 340	0	3 340	2 678	0	2 678
80601	0	0	0	3 333	0	3 333	3 333	0	3 333	0	0	0
80801	95	0	95	3 337	0	3 337	7	0	7	3 425	0	3 425
80901	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
81001	587	0	587	0	0	0	587	0	587	0	0	0
Пассив
85101	6 690	0	6 690	587	0	587	5	0	5	6 108	0	6 108
85201	0	0	0	3 344	0	3 344	3 344	0	3 344	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	11 311	0	11 311	11 311	0	11 311	0	0	0
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
90901	522 515	0	522 515	18 787	0	18 787	30 260	0	30 260	511 042	0	511 042
90902	1 143 089	0	1 143 089	391 073	0	391 073	385 436	0	385 436	1 148 726	0	1 148 726
90908	0	66 950	66 950	0	2 037	2 037	0	3 296	3 296	0	65 691	65 691
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	16	0	16	3	0	3	4	0	4	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	53 739	0	53 739	0	0	0	0	0	0	53 739	0	53 739
91412	82 565	0	82 565	0	0	0	0	0	0	82 565	0	82 565
91414	4 511 324	280 793	4 792 117	1 246 419	15 945	1 262 364	147 504	7 877	155 381	5 610 239	288 861	5 899 100
91417	117 040	0	117 040	2 807	0	2 807	0	0	0	119 847	0	119 847
91501	0	0	0	4 860	0	4 860	0	0	0	4 860	0	4 860
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	79 109	0	79 109	4 190	0	4 190	1 462	0	1 462	81 837	0	81 837
91704	10 190	0	10 190	0	0	0	0	0	0	10 190	0	10 190
91802	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
91803	4 643	0	4 643	0	0	0	0	0	0	4 643	0	4 643
99998	2 617 621	0	2 617 621	677 688	0	677 688	649 194	0	649 194	2 646 115	0	2 646 115
Пассив
91311	283 420	0	283 420	2 170	0	2 170	0	0	0	281 250	0	281 250
91312	1 730 208	0	1 730 208	66 050	3	66 053	165 526	135	165 661	1 829 684	132	1 829 816
91315	231 525	0	231 525	38 691	0	38 691	25 587	0	25 587	218 421	0	218 421
91316	19 326	0	19 326	7 545	0	7 545	6 600	0	6 600	18 381	0	18 381
91317	258 302	4 356	262 658	533 109	1 630	534 739	474 494	1 028	475 522	199 687	3 754	203 441
91507	90 484	0	90 484	0	0	0	4 322	0	4 322	94 806	0	94 806
99999	6 914 965	0	6 914 965	622 482	0	622 482	1 692 764	0	1 692 764	7 985 247	0	7 985 247
Г. Срочные сделки
Актив
93001	389 962	0	389 962	7 189 139	86 912	7 276 051	7 246 648	79 018	7 325 666	332 453	7 894	340 347
93801	0	0	0	9 130	0	9 130	9 130	0	9 130	0	0	0
Пассив
96001	0	389 942	389 942	79 118	7 246 522	7 325 640	86 986	7 188 636	7 275 622	7 868	332 056	339 924
96801	20	0	20	22 324	0	22 324	22 727	0	22 727	423	0	423
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	210 156,0000	0	0	27,0000	0	0	49,0000	0	0	210 134,0000
98010	0	0	57 180 907,0000	0	0	40 400,0000	0	0	8 497 756,0000	0	0	48 723 551,0000
Пассив
98040	0	0	28 531 976,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 531 976,0000
98050	0	0	17 151,0000	0	0	24,0000	0	0	2,0000	0	0	17 129,0000
98055	0	0	8 452 996,0000	0	0	8 450 356,0000	0	0	0,0000	0	0	2 640,0000
98070	0	0	20 178 940,0000	0	0	47 400,0000	0	0	40 400,0000	0	0	20 171 940,0000
98090	0	0	210 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	210 000,0000

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