Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 193	0	3 193	120	0	120	225	0	225	3 088	0	3 088
20202	311 170	45 443	356 613	5 056 752	1 537 426	6 594 178	5 172 469	1 530 904	6 703 373	195 453	51 965	247 418
20208	170 014	0	170 014	758 759	0	758 759	768 109	0	768 109	160 664	0	160 664
20209	37 300	0	37 300	1 737 963	260 092	1 998 055	1 735 569	260 092	1 995 661	39 694	0	39 694
20302	0	358 692	358 692	0	445 546	445 546	0	434 880	434 880	0	369 358	369 358
30102	206 652	0	206 652	11 284 809	0	11 284 809	11 318 028	0	11 318 028	173 433	0	173 433
30110	42 474	68 600	111 074	94 963	1 114 069	1 209 032	93 284	968 618	1 061 902	44 153	214 051	258 204
30114	0	11 159	11 159	0	140 741	140 741	0	145 591	145 591	0	6 309	6 309
30118	0	8 770	8 770	0	909	909	0	1 046	1 046	0	8 633	8 633
30202	79 408	0	79 408	3 598	0	3 598	0	0	0	83 006	0	83 006
30204	6 008	0	6 008	0	0	0	130	0	130	5 878	0	5 878
30210	0	0	0	71 500	0	71 500	71 500	0	71 500	0	0	0
30213	3 026	4 902	7 928	68 950	43 705	112 655	64 607	42 264	106 871	7 369	6 343	13 712
30221	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30233	24 352	39	24 391	1 200 806	8 454	1 209 260	1 220 096	8 381	1 228 477	5 062	112	5 174
30302	818 352	43 236	861 588	596 549	22 318	618 867	12 414	14 597	27 011	1 402 487	50 957	1 453 444
30306	232 250	0	232 250	111 000	0	111 000	60 000	0	60 000	283 250	0	283 250
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30602	47 218	17 426	64 644	420 638	3 569	424 207	400 272	9 451	409 723	67 584	11 544	79 128
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45206	1 996 991	24 480	2 021 471	285 237	6 441	291 678	204 998	1 085	206 083	2 077 230	29 836	2 107 066
45207	4 164 442	154 196	4 318 638	672 498	6 032	678 530	234 650	5 756	240 406	4 602 290	154 472	4 756 762
45208	897 757	1 409	899 166	122 379	21	122 400	32 363	563	32 926	987 773	867	988 640
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50308	58 879	0	58 879	447	0	447	1 019	0	1 019	58 307	0	58 307
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60306	330	0	330	3 436	0	3 436	3 602	0	3 602	164	0	164
60308	610	7	617	334	0	334	671	7	678	273	0	273
60310	0	0	0	2 365	0	2 365	2 365	0	2 365	0	0	0
60312	245 679	0	245 679	38 416	0	38 416	123 287	0	123 287	160 808	0	160 808
60314	0	1 014	1 014	1 028	488	1 516	1 028	1 061	2 089	0	441	441
60323	5 187	0	5 187	2 734	0	2 734	2 734	0	2 734	5 187	0	5 187
60401	877 277	0	877 277	11 336	0	11 336	0	0	0	888 613	0	888 613
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60701	32 482	0	32 482	87 340	0	87 340	92 697	0	92 697	27 125	0	27 125
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61002	425	0	425	387	0	387	238	0	238	574	0	574
61008	6 289	0	6 289	1 132	0	1 132	2 098	0	2 098	5 323	0	5 323
61009	4 001	0	4 001	876	0	876	1 486	0	1 486	3 391	0	3 391
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61011	39 612	0	39 612	0	0	0	262	0	262	39 350	0	39 350
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61213	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
61403	3 662	0	3 662	994	0	994	630	0	630	4 026	0	4 026
70606	2 103 546	0	2 103 546	404 658	0	404 658	1 372	0	1 372	2 506 832	0	2 506 832
70607	3 405	0	3 405	3 033	0	3 033	5 390	0	5 390	1 048	0	1 048
70608	336 094	0	336 094	49 044	0	49 044	0	0	0	385 138	0	385 138
70609	228 577	0	228 577	59 025	0	59 025	0	0	0	287 602	0	287 602
70611	10 819	0	10 819	10 929	0	10 929	0	0	0	21 748	0	21 748
70612	20 387	0	20 387	0	0	0	0	0	0	20 387	0	20 387
Пассив
10207	416 269	0	416 269	0	0	0	0	0	0	416 269	0	416 269
10601	195 395	0	195 395	0	0	0	0	0	0	195 395	0	195 395
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	38 833	0	38 833	3 024	0	3 024	3 355	0	3 355	39 164	0	39 164
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	560 081	0	560 081	0	0	0	0	0	0	560 081	0	560 081
20309	0	157 221	157 221	0	42 651	42 651	0	29 440	29 440	0	144 010	144 010
30109	42 362	0	42 362	375 530	0	375 530	383 456	0	383 456	50 288	0	50 288
30126	1 198	0	1 198	3 755	0	3 755	5 225	0	5 225	2 668	0	2 668
30223	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
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42604	1 686	215	1 901	32	10	42	353	3	356	2 007	208	2 215
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50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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52305	50 607	0	50 607	0	0	0	122 704	0	122 704	173 311	0	173 311
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61304	21	0	21	0	0	0	17	0	17	38	0	38
70601	2 114 223	0	2 114 223	1 281	0	1 281	441 167	0	441 167	2 554 109	0	2 554 109
70602	586	0	586	1 628	0	1 628	1 490	0	1 490	448	0	448
70603	342 829	0	342 829	0	0	0	43 326	0	43 326	386 155	0	386 155
70604	250 720	0	250 720	0	0	0	40 362	0	40 362	291 082	0	291 082
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13 126	0	13 126	777	0	777	265	0	265	13 638	0	13 638
80601	490	0	490	125 492	0	125 492	125 485	0	125 485	497	0	497
80801	6 602	0	6 602	125 083	0	125 083	125 607	0	125 607	6 078	0	6 078
80901	217	0	217	405	0	405	240	0	240	382	0	382
Пассив
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85201	446	0	446	70	0	70	115	0	115	491	0	491
85301	243	0	243	62	0	62	96	0	96	277	0	277
85401	612	0	612	208	0	208	323	0	323	727	0	727
85501	1 627	0	1 627	165	0	165	131	0	131	1 593	0	1 593
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	279 860	0	279 860	279 860	0	279 860	0	0	0
90803	36 000	0	36 000	16 304	0	16 304	0	0	0	52 304	0	52 304
90901	4 970	0	4 970	32 687	0	32 687	33 642	0	33 642	4 015	0	4 015
90902	2 808 184	0	2 808 184	95 989	0	95 989	163 890	0	163 890	2 740 283	0	2 740 283
90908	0	47 239	47 239	0	8 734	8 734	0	1 595	1 595	0	54 378	54 378
91202	431 727	0	431 727	6 197	0	6 197	11 453	0	11 453	426 471	0	426 471
91203	168	0	168	4	0	4	47	0	47	125	0	125
91204	0	43 146	43 146	0	1 911	1 911	0	5 603	5 603	0	39 454	39 454
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	221 975	0	221 975	110 237	0	110 237	135 692	0	135 692	196 520	0	196 520
91412	270 050	0	270 050	9 563	0	9 563	3 443	0	3 443	276 170	0	276 170
91413	0	0	0	534 822	0	534 822	267 411	0	267 411	267 411	0	267 411
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91418	2 943	0	2 943	0	0	0	73	0	73	2 870	0	2 870
91501	5 254	0	5 254	47	0	47	0	0	0	5 301	0	5 301
91604	68 312	76	68 388	7 036	5	7 041	6 303	2	6 305	69 045	79	69 124
91704	6 672	0	6 672	16	0	16	41	0	41	6 647	0	6 647
91802	98 516	11 861	110 377	602	199	801	24	582	606	99 094	11 478	110 572
99998	18 641 332	0	18 641 332	2 407 505	0	2 407 505	2 002 525	0	2 002 525	19 046 312	0	19 046 312
Пассив
91003	0	0	0	3 468	0	3 468	3 468	0	3 468	0	0	0
91211	518	0	518	0	0	0	20	0	20	538	0	538
91311	803 323	0	803 323	13 742	0	13 742	9 276	0	9 276	798 857	0	798 857
91312	16 682 021	32 437	16 714 458	1 065 351	2 738	1 068 089	1 169 250	1 708	1 170 958	16 785 920	31 407	16 817 327
91315	140 895	84 330	225 225	5 255	2 260	7 515	25 899	4 990	30 889	161 539	87 060	248 599
91316	191 142	47 239	238 381	373 292	1 586	374 878	375 450	8 725	384 175	193 300	54 378	247 678
91317	622 219	1 369	623 588	534 712	121	534 833	808 489	230	808 719	895 996	1 478	897 474
91507	35 839	0	35 839	0	0	0	0	0	0	35 839	0	35 839
99999	22 264 756	0	22 264 756	1 408 962	0	1 408 962	4 354 077	0	4 354 077	25 209 871	0	25 209 871
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	279 954	279 954	297 747	2 054 976	2 352 723	297 747	2 269 410	2 567 157	0	65 520	65 520
93301	0	0	0	0	69 125	69 125	0	69 125	69 125	0	0	0
93302	0	0	0	0	69 451	69 451	0	69 451	69 451	0	0	0
93303	0	0	0	0	6 684	6 684	0	6 684	6 684	0	0	0
93304	211 042	252 769	463 811	79 675	101 019	180 694	13 815	66 713	80 528	276 902	287 075	563 977
93306	0	0	0	0	2 649	2 649	0	2 649	2 649	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 319	5 319	0	5 319	5 319	0	0	0
93504	13 462	0	13 462	1 647	8 921	10 568	15 109	8 921	24 030	0	0	0
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93507	0	0	0	0	7 668	7 668	0	7 668	7 668	0	0	0
93801	27 142	0	27 142	34 581	0	34 581	25 396	0	25 396	36 327	0	36 327
93901	14 662	0	14 662	16 294	0	16 294	16 294	0	16 294	14 662	0	14 662
94001	645	0	645	2 453	101	2 554	1 934	101	2 035	1 164	0	1 164
95002	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
95003	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
Пассив
96001	176 141	104 007	280 148	1 042 807	1 232 344	2 275 151	866 666	1 193 756	2 060 422	0	65 419	65 419
96101	0	0	0	0	296 009	296 009	0	296 009	296 009	0	0	0
96301	0	0	0	0	69 001	69 001	0	69 001	69 001	0	0	0
96302	0	0	0	0	69 395	69 395	0	69 395	69 395	0	0	0
96304	58 255	208 084	266 339	59 256	19 808	79 064	1 001	59 347	60 348	0	247 623	247 623
96306	0	0	0	0	1 301	1 301	0	1 301	1 301	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 654	7 654	0	7 654	7 654	0	0	0
96404	0	210 023	210 023	0	35 659	35 659	0	100 298	100 298	0	274 662	274 662
96503	0	0	0	0	6 709	6 709	0	6 709	6 709	0	0	0
96504	5	0	5	15 335	7 100	22 435	34 705	7 100	41 805	19 375	0	19 375
96506	0	0	0	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	0	0
96507	0	0	0	0	5 415	5 415	0	5 415	5 415	0	0	0
96801	17 998	0	17 998	25 820	0	25 820	33 554	0	33 554	25 732	0	25 732
96901	25 163	0	25 163	16 293	0	16 293	39 969	0	39 969	48 839	0	48 839
97001	0	0	0	133	1 346	1 479	133	1 346	1 479	0	0	0
97102	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
97103	0	0	0	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	48,0000	0	0	51,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	298 925 816,0000	0	0	227 849,0000	0	0	206 978 992,0000	0	0	92 174 673,0000
98020	0	0	37,0000	0	0	48,0000	0	0	85,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	3 170 171,0000	0	0	130 500,0000	0	0	146 177,0000	0	0	3 185 848,0000
98050	0	0	295 442 157,0000	0	0	206 848 578,0000	0	0	25 805,0000	0	0	88 619 384,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 670,0000	0	0	11 670,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	16 055,0000	0	0	0,0000	0	0	5 913,0000	0	0	21 968,0000
98070	0	0	297 503,0000	0	0	263 363,0000	0	0	313 363,0000	0	0	347 503,0000

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