Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 005	0	3 005	3 040	0	3 040	5 115	0	5 115	930	0	930
20202	44 634	22 407	67 041	693 331	21 972	715 303	691 083	15 287	706 370	46 882	29 092	75 974
20209	5 781	116	5 897	367 168	597	367 765	372 949	713	373 662	0	0	0
30102	49 496	0	49 496	751 249	0	751 249	778 725	0	778 725	22 020	0	22 020
30110	26 399	4 047	30 446	9 954 863	7 212 027	17 166 890	9 976 769	7 212 650	17 189 419	4 493	3 424	7 917
30202	27 895	0	27 895	53 878	0	53 878	0	0	0	81 773	0	81 773
30204	888	0	888	1 441	0	1 441	0	0	0	2 329	0	2 329
30213	9 340	1 723	11 063	6 019	797	6 816	2 930	2 118	5 048	12 429	402	12 831
30233	1	0	1	55 247	0	55 247	52 502	0	52 502	2 746	0	2 746
30302	431 424	1 340 824	1 772 248	943 992	107 982	1 051 974	599 932	138 508	738 440	775 484	1 310 298	2 085 782
30306	1 977 639	0	1 977 639	244 500	0	244 500	40 500	0	40 500	2 181 639	0	2 181 639
30602	2 627	0	2 627	48 953 686	0	48 953 686	48 944 870	0	48 944 870	11 443	0	11 443
32004	0	32 458	32 458	0	1 860	1 860	0	34 318	34 318	0	0	0
32005	0	0	0	0	37 496	37 496	0	0	0	0	37 496	37 496
32202	0	0	0	11 109	0	11 109	11 109	0	11 109	0	0	0
32203	0	0	0	132 441	0	132 441	132 441	0	132 441	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	0	0	0	92 400	0	92 400	28 786	0	28 786	63 614	0	63 614
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	28 400	0	28 400	71 600	0	71 600
45207	336 000	0	336 000	0	0	0	59 000	0	59 000	277 000	0	277 000
45504	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
45505	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
47102	0	0	0	540 283	0	540 283	270 125	0	270 125	270 158	0	270 158
47408	0	0	0	7 184 802	7 175 448	14 360 250	7 184 802	7 175 448	14 360 250	0	0	0
47423	1 034	1 060	2 094	28 387	2 364	30 751	28 034	2 324	30 358	1 387	1 100	2 487
47427	3 533	0	3 533	9 022	171	9 193	10 596	165	10 761	1 959	6	1 965
47802	126 672	0	126 672	0	0	0	1 103	0	1 103	125 569	0	125 569
50104	109 400	0	109 400	3 023 617	0	3 023 617	3 056 264	0	3 056 264	76 753	0	76 753
50105	250 161	0	250 161	3 976 371	0	3 976 371	4 006 842	0	4 006 842	219 690	0	219 690
50106	294 580	0	294 580	2 109 368	0	2 109 368	2 386 925	0	2 386 925	17 023	0	17 023
50107	281 264	0	281 264	7 782 739	0	7 782 739	7 880 766	0	7 880 766	183 237	0	183 237
50118	3 278 554	0	3 278 554	19 122 337	0	19 122 337	18 764 597	0	18 764 597	3 636 294	0	3 636 294
50121	203 834	0	203 834	220 400	0	220 400	216 588	0	216 588	207 646	0	207 646
50206	416 799	0	416 799	12 523 160	0	12 523 160	12 623 244	0	12 623 244	316 715	0	316 715
50207	178 935	0	178 935	5 286 006	0	5 286 006	4 951 904	0	4 951 904	513 037	0	513 037
50208	234 351	0	234 351	15 261 989	0	15 261 989	15 100 857	0	15 100 857	395 483	0	395 483
50211	0	383 666	383 666	0	392 812	392 812	0	401 228	401 228	0	375 250	375 250
50218	6 081 678	0	6 081 678	37 866 607	0	37 866 607	36 701 718	0	36 701 718	7 246 567	0	7 246 567
50221	502 483	0	502 483	566 001	0	566 001	511 869	0	511 869	556 615	0	556 615
50306	21 157	0	21 157	1 577 223	0	1 577 223	1 596 216	0	1 596 216	2 164	0	2 164
50318	496 294	0	496 294	2 088 571	0	2 088 571	2 087 504	0	2 087 504	497 361	0	497 361
50505	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
50905	211	0	211	477	0	477	213	0	213	475	0	475
52503	0	0	0	3 391	0	3 391	391	0	391	3 000	0	3 000
60202	143 008	0	143 008	0	0	0	0	0	0	143 008	0	143 008
60302	14 006	0	14 006	6 271	0	6 271	7 178	0	7 178	13 099	0	13 099
60306	8	0	8	1 778	0	1 778	1 712	0	1 712	74	0	74
60308	21	0	21	80	0	80	69	0	69	32	0	32
60310	0	0	0	605	0	605	597	0	597	8	0	8
60312	16 055	0	16 055	7 257	0	7 257	6 105	0	6 105	17 207	0	17 207
60323	133	0	133	308	0	308	279	0	279	162	0	162
60401	30 583	0	30 583	399	0	399	0	0	0	30 982	0	30 982
60701	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	90	0	90	257	0	257	214	0	214	133	0	133
61009	1 370	0	1 370	517	0	517	494	0	494	1 393	0	1 393
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	475 309	0	475 309	475 309	0	475 309	0	0	0
61212	0	0	0	2 823	0	2 823	2 823	0	2 823	0	0	0
61403	2 405	0	2 405	16	0	16	1	0	1	2 420	0	2 420
70606	1 014 424	0	1 014 424	102 308	0	102 308	744	0	744	1 115 988	0	1 115 988
70607	43 129	0	43 129	62 162	0	62 162	54 370	0	54 370	50 921	0	50 921
70608	990 761	0	990 761	158 081	0	158 081	0	0	0	1 148 842	0	1 148 842
70611	162 780	0	162 780	17 920	0	17 920	5 790	0	5 790	174 910	0	174 910
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	502 483	0	502 483	511 869	0	511 869	566 001	0	566 001	556 615	0	556 615
10701	31 225	0	31 225	0	0	0	0	0	0	31 225	0	31 225
10801	34 658	0	34 658	0	0	0	0	0	0	34 658	0	34 658
30109	161	0	161	859 063	0	859 063	885 943	0	885 943	27 041	0	27 041
30126	304	0	304	229	0	229	4	0	4	79	0	79
30220	0	0	0	1 146	0	1 146	1 267	0	1 267	121	0	121
30223	30	0	30	7 734	0	7 734	7 726	0	7 726	22	0	22
30232	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
30301	431 424	1 340 824	1 772 248	599 932	180 252	780 184	943 992	149 726	1 093 718	775 484	1 310 298	2 085 782
30305	1 977 639	0	1 977 639	40 500	0	40 500	244 500	0	244 500	2 181 639	0	2 181 639
30607	26	0	26	0	0	0	88	0	88	114	0	114
31202	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	71 000	1 512	72 512	71 000	1 512	72 512	0	0	0
31306	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	572 581	0	572 581	9 104 235	0	9 104 235	8 531 654	0	8 531 654	0	0	0
31503	3 579 119	0	3 579 119	20 397 523	0	20 397 523	21 993 575	0	21 993 575	5 175 171	0	5 175 171
31504	2 794 882	0	2 794 882	11 343 444	0	11 343 444	11 536 836	0	11 536 836	2 988 274	0	2 988 274
32015	324	0	324	324	0	324	375	0	375	375	0	375
32211	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	49	0	49	607	0	607	705	0	705	147	0	147
40602	3	0	3	151	0	151	153	0	153	5	0	5
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	430	0	430	3 268	0	3 268	3 483	0	3 483	645	0	645
40702	130 003	23	130 026	1 265 187	9 120	1 274 307	1 225 734	9 118	1 234 852	90 550	21	90 571
40703	1 388	2	1 390	873	22	895	992	22	1 014	1 507	2	1 509
40802	2 732	2	2 734	12 183	0	12 183	12 828	0	12 828	3 377	2	3 379
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	5 724	1	5 725	21 615	3 468	25 083	21 388	3 469	24 857	5 497	2	5 499
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	5	0	5	5 499	0	5 499	5 499	0	5 499	5	0	5
40909	0	0	0	990	218	1 208	990	218	1 208	0	0	0
40910	3	0	3	72	70	142	69	70	139	0	0	0
40911	659	0	659	89 391	0	89 391	90 571	0	90 571	1 839	0	1 839
40912	0	15	15	1 756	1 688	3 444	1 756	1 673	3 429	0	0	0
40913	0	0	0	45	608	653	45	608	653	0	0	0
42301	19 875	164	20 039	24 964	56	25 020	95 864	116	95 980	90 775	224	90 999
42302	136 737	3 573	140 310	60 857	2 247	63 104	59 826	1 070	60 896	135 706	2 396	138 102
42303	550 924	20 100	571 024	105 034	2 582	107 616	144 866	5 220	150 086	590 756	22 738	613 494
42304	209 218	9 952	219 170	24 011	642	24 653	23 280	549	23 829	208 487	9 859	218 346
42305	94 122	11 082	105 204	10 825	2 025	12 850	16 981	593	17 574	100 278	9 650	109 928
42306	1 401 610	50 815	1 452 425	49 085	2 451	51 536	164 766	10 978	175 744	1 517 291	59 342	1 576 633
42309	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
42601	207	2	209	200	0	200	2	0	2	9	2	11
42603	483	9	492	0	0	0	501	0	501	984	9	993
42606	813	0	813	600	0	600	608	0	608	821	0	821
43702	2 175 984	0	2 175 984	13 300 956	0	13 300 956	13 417 141	0	13 417 141	2 292 169	0	2 292 169
45215	91 560	0	91 560	18 642	0	18 642	924	0	924	73 842	0	73 842
45515	22 050	0	22 050	0	0	0	126	0	126	22 176	0	22 176
47405	0	0	0	8 222	2 270	10 492	8 222	2 270	10 492	0	0	0
47407	0	0	0	7 175 478	7 167 570	14 343 048	7 175 478	7 167 576	14 343 054	0	6	6
47411	43 003	1 282	44 285	18 169	248	18 417	16 563	561	17 124	41 397	1 595	42 992
47416	688	0	688	4 336	4	4 340	3 892	1 814	5 706	244	1 810	2 054
47422	173	4	177	18 305	2 114	20 419	18 274	2 110	20 384	142	0	142
47425	1 360	0	1 360	1 884	0	1 884	1 570	0	1 570	1 046	0	1 046
47426	4 308	0	4 308	32 095	0	32 095	33 383	0	33 383	5 596	0	5 596
47804	1 267	0	1 267	11	0	11	0	0	0	1 256	0	1 256
50120	6 423	0	6 423	7 469	0	7 469	6 989	0	6 989	5 943	0	5 943
50219	3 837	0	3 837	124	0	124	8 080	0	8 080	11 793	0	11 793
50220	3 005	0	3 005	5 115	0	5 115	3 040	0	3 040	930	0	930
50319	5 175	0	5 175	233	0	233	53	0	53	4 995	0	4 995
52304	0	0	0	0	0	0	173 390	0	173 390	173 390	0	173 390
52406	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60206	71 505	0	71 505	0	0	0	0	0	0	71 505	0	71 505
60301	10 176	0	10 176	15 964	0	15 964	15 295	0	15 295	9 507	0	9 507
60305	3 250	0	3 250	9 501	0	9 501	6 325	0	6 325	74	0	74
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60311	683	0	683	1 022	0	1 022	559	0	559	220	0	220
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	90	0	90	2 968	0	2 968	2 968	0	2 968	90	0	90
60324	3 070	0	3 070	493	0	493	2 206	0	2 206	4 783	0	4 783
60601	14 152	0	14 152	0	0	0	289	0	289	14 441	0	14 441
70601	1 611 162	0	1 611 162	7	0	7	203 844	0	203 844	1 814 999	0	1 814 999
70602	116 911	0	116 911	134 291	0	134 291	146 375	0	146 375	128 995	0	128 995
70603	1 016 887	0	1 016 887	0	0	0	146 734	0	146 734	1 163 621	0	1 163 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	81 747	0	81 747	69	0	69	47	0	47	81 769	0	81 769
90902	84 437	0	84 437	13 129	0	13 129	1 087	0	1 087	96 479	0	96 479
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	101 851	0	101 851	0	0	0	101 851	0	101 851	0	0	0
91414	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
91418	126 672	0	126 672	0	0	0	1 103	0	1 103	125 569	0	125 569
91501	113	0	113	0	0	0	113	0	113	0	0	0
91603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	405 981	0	405 981	758 148	0	758 148	473 694	0	473 694	690 435	0	690 435
Пассив
91003	0	0	0	53 878	0	53 878	53 878	0	53 878	0	0	0
91004	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	337 063	0	337 063	0	0	0	0	0	0	337 063	0	337 063
91314	0	0	0	422 267	0	422 267	706 721	0	706 721	284 454	0	284 454
91507	68 361	0	68 361	0	0	0	0	0	0	68 361	0	68 361
91508	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99999	657 584	0	657 584	104 173	0	104 173	13 170	0	13 170	566 581	0	566 581
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 322	2 322	0	2 322	2 322	0	0	0
93301	346 288	0	346 288	7 151 867	0	7 151 867	7 162 687	0	7 162 687	335 468	0	335 468
93302	0	0	0	348 269	0	348 269	348 269	0	348 269	0	0	0
93801	0	0	0	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	2 322	2 322	0	2 322	2 322	0	0	0
96301	0	346 269	346 269	0	7 184 039	7 184 039	0	7 172 845	7 172 845	0	335 075	335 075
96302	0	0	0	0	348 269	348 269	0	348 269	348 269	0	0	0
96801	19	0	19	22 944	0	22 944	23 318	0	23 318	393	0	393
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 787 315,0000	0	0	51 364 403,0000	0	0	51 102 350,0000	0	0	2 049 368,0000
Пассив
98050	0	0	1 186 240,0000	0	0	50 466 389,0000	0	0	51 264 105,0000	0	0	1 983 956,0000
98070	0	0	601 075,0000	0	0	635 961,0000	0	0	100 298,0000	0	0	65 412,0000

Страница была полезной?