Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Городской Ипотечный Банк"

Регистрационный номер

1627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	158 846	68 725	227 571	206 504	163 706	370 210	328 746	139 627	468 373	36 604	92 804	129 408
20209	0	0	0	294 600	107 484	402 084	294 600	107 484	402 084	0	0	0
30102	293 797	0	293 797	2 890 380	0	2 890 380	2 953 257	0	2 953 257	230 920	0	230 920
30110	59 782	22 829	82 611	7 343 633	1 504 869	8 848 502	6 713 406	85 861	6 799 267	690 009	1 441 837	2 131 846
30114	0	1 653 526	1 653 526	0	111 835	111 835	0	1 571 987	1 571 987	0	193 374	193 374
30202	75 654	0	75 654	0	0	0	16 122	0	16 122	59 532	0	59 532
30204	124 825	0	124 825	0	0	0	21 507	0	21 507	103 318	0	103 318
30233	0	95	95	0	7	7	0	96	96	0	6	6
32003	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	4 500 000	0	4 500 000	2 000 000	0	2 000 000
45507	59 725	0	59 725	0	0	0	158	0	158	59 567	0	59 567
45606	0	26 516	26 516	0	51	51	0	26 567	26 567	0	0	0
45608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	29 281	6 703	35 984	6	112	118	0	329	329	29 287	6 486	35 773
45915	1 483	339	1 822	0	5	5	0	17	17	1 483	327	1 810
47408	0	0	0	0	77 044	77 044	0	77 044	77 044	0	0	0
47423	50 369	13 350	63 719	10 278	33 658	43 936	50 601	40 184	90 785	10 046	6 824	16 870
47427	2	124	126	5 061	6	5 067	3 967	130	4 097	1 096	0	1 096
50211	0	187 928	187 928	0	1 844	1 844	0	189 772	189 772	0	0	0
60302	19 668	0	19 668	24 582	0	24 582	637	0	637	43 613	0	43 613
60306	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60308	61	0	61	427	95	522	400	95	495	88	0	88
60310	3 658	0	3 658	2 621	0	2 621	2 673	0	2 673	3 606	0	3 606
60312	81 917	0	81 917	36 440	0	36 440	23 578	0	23 578	94 779	0	94 779
60314	173	8	181	85	11	96	79	14	93	179	5	184
60323	3 727	0	3 727	1	0	1	5	0	5	3 723	0	3 723
60401	195 933	0	195 933	0	0	0	99	0	99	195 834	0	195 834
60701	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60901	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
61002	159	0	159	45	0	45	54	0	54	150	0	150
61008	79	0	79	211	0	211	239	0	239	51	0	51
61009	116	0	116	21	0	21	21	0	21	116	0	116
61011	6 997	0	6 997	0	0	0	0	0	0	6 997	0	6 997
61209	0	0	0	100	26 697	26 797	100	26 697	26 797	0	0	0
61212	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
61403	72 950	259	73 209	528	9	537	27 697	33	27 730	45 781	235	46 016
70606	1 597 076	0	1 597 076	79 630	0	79 630	286	0	286	1 676 420	0	1 676 420
70608	3 105 561	0	3 105 561	112 682	0	112 682	0	0	0	3 218 243	0	3 218 243
70610	188	0	188	5	0	5	0	0	0	193	0	193
70611	23 961	0	23 961	477	0	477	24 145	0	24 145	293	0	293
Пассив
10208	803 374	0	803 374	803 374	0	803 374	803 374	0	803 374	803 374	0	803 374
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10602	231 643	0	231 643	0	0	0	0	0	0	231 643	0	231 643
10701	366 903	0	366 903	0	0	0	0	0	0	366 903	0	366 903
10801	707 226	0	707 226	0	0	0	0	0	0	707 226	0	707 226
30109	0	1 118	1 118	0	69	69	0	641	641	0	1 690	1 690
30126	195	0	195	9	0	9	489	0	489	675	0	675
31304	0	95	95	0	96	96	0	7	7	0	6	6
40701	2 618	0	2 618	2 577	0	2 577	2 419	0	2 419	2 460	0	2 460
40702	573	343 150	343 723	1 327 942	79 070	1 407 012	1 859 000	1 275 452	3 134 452	531 631	1 539 532	2 071 163
40703	27	0	27	17	0	17	17	0	17	27	0	27
40802	23	0	23	97	0	97	75	0	75	1	0	1
40807	58 913	305 679	364 592	69 637	377 706	447 343	689 743	229 292	919 035	679 019	157 265	836 284
40817	71 684	22 891	94 575	242 572	170 259	412 831	240 501	177 491	417 992	69 613	30 123	99 736
40820	135	1 037	1 172	1 242	3 121	4 363	1 250	2 401	3 651	143	317	460
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	0	0	5	56	61	5	56	61	0	0	0
40911	0	0	0	5 178	0	5 178	5 178	0	5 178	0	0	0
40912	0	0	0	25	270	295	25	270	295	0	0	0
40913	0	0	0	481	3 442	3 923	481	3 442	3 923	0	0	0
42301	1 776	2 099	3 875	1 457	4 884	6 341	1 589	4 358	5 947	1 908	1 573	3 481
42601	0	155	155	1 759	1 840	3 599	1 759	1 838	3 597	0	153	153
45515	1 617	0	1 617	5	0	5	0	0	0	1 612	0	1 612
45818	35 984	0	35 984	1 001	0	1 001	6	0	6	34 989	0	34 989
45918	1 821	0	1 821	11	0	11	0	0	0	1 810	0	1 810
47407	0	0	0	76 857	0	76 857	76 857	0	76 857	0	0	0
47411	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
47416	125	0	125	4 816 479	157 516	4 973 995	4 816 560	157 604	4 974 164	206	88	294
47422	320	0	320	3 207	189 232	192 439	3 735	189 232	192 967	848	0	848
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	8	0	8	11 529	0	11 529	12 267	0	12 267	746	0	746
60305	42 934	0	42 934	110 732	0	110 732	67 798	0	67 798	0	0	0
60307	130	0	130	172	0	172	49	0	49	7	0	7
60309	1 372	30	1 402	1 614	31	1 645	2 335	1 008	3 343	2 093	1 007	3 100
60311	488	0	488	11 428	0	11 428	11 642	0	11 642	702	0	702
60322	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60324	3 576	0	3 576	4	0	4	0	0	0	3 572	0	3 572
60601	77 527	0	77 527	94	0	94	3 294	0	3 294	80 727	0	80 727
60903	270	0	270	0	0	0	20	0	20	290	0	290
61304	75	0	75	100	0	100	73	0	73	48	0	48
70601	1 760 494	0	1 760 494	16	0	16	24 747	0	24 747	1 785 225	0	1 785 225
70603	3 099 268	0	3 099 268	0	0	0	116 269	0	116 269	3 215 537	0	3 215 537
70605	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	55 636	0	55 636	2 474	0	2 474	103	0	103	58 007	0	58 007
91203	31 742	6 703	38 445	0	112	112	6 184	329	6 513	25 558	6 486	32 044
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 238	0	11 238	0	0	0	0	0	0	11 238	0	11 238
91417	0	3 025	3 025	0	147	147	0	159	159	0	3 013	3 013
91604	2 553	119	2 672	38	2	40	19	6	25	2 572	115	2 687
99998	321 486	0	321 486	3 187	0	3 187	4 560	0	4 560	320 113	0	320 113
Пассив
91311	158 985	0	158 985	0	0	0	3 025	0	3 025	162 010	0	162 010
91312	3 025	0	3 025	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0
91315	0	9 690	9 690	0	475	475	0	162	162	0	9 377	9 377
91317	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0
91507	148 608	0	148 608	0	0	0	0	0	0	148 608	0	148 608
91508	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99999	111 016	0	111 016	5 937	0	5 937	1 910	0	1 910	106 989	0	106 989
Г. Срочные сделки
Актив
93505	88 570	892	89 462	0	15	15	0	44	44	88 570	863	89 433
93801	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Пассив
96305	89 311	0	89 311	0	0	0	0	0	0	89 311	0	89 311
96801	151	0	151	44	0	44	15	0	15	122	0	122
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	97,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000	0	0	79,0000
98010	0	0	3 144 305,0000	0	0	0,0000	0	0	3 144 305,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3 144 402,0000	0	0	3 144 324,0000	0	0	1,0000	0	0	79,0000

Страница была полезной?