Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 128	868	34 996	640 598	46 400	686 998	644 978	46 634	691 612	29 748	634	30 382
20207	18 936	0	18 936	184 359	0	184 359	190 689	0	190 689	12 606	0	12 606
20209	0	0	0	197 238	195	197 433	197 238	195	197 433	0	0	0
30102	301 487	0	301 487	4 248 524	0	4 248 524	4 548 587	0	4 548 587	1 424	0	1 424
30110	954	137	1 091	43 816	39 326	83 142	43 322	38 658	81 980	1 448	805	2 253
30202	2 247	0	2 247	501	0	501	0	0	0	2 748	0	2 748
30204	8	0	8	0	0	0	6	0	6	2	0	2
30213	532	127	659	6 765	5 547	12 312	6 781	5 083	11 864	516	591	1 107
30221	0	0	0	40 600	920	41 520	40 600	920	41 520	0	0	0
30402	0	0	0	5 946 922	0	5 946 922	5 946 922	0	5 946 922	0	0	0
31902	0	0	0	1 323 200	0	1 323 200	1 323 200	0	1 323 200	0	0	0
31903	282 000	0	282 000	1 810 750	0	1 810 750	1 489 000	0	1 489 000	603 750	0	603 750
45203	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
45204	19 745	0	19 745	0	0	0	4 100	0	4 100	15 645	0	15 645
45206	29 900	0	29 900	0	0	0	1 700	0	1 700	28 200	0	28 200
45207	43 675	0	43 675	0	0	0	627	0	627	43 048	0	43 048
45407	917	0	917	0	0	0	28	0	28	889	0	889
45504	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
45505	1 282	0	1 282	0	0	0	115	0	115	1 167	0	1 167
45506	43 477	0	43 477	758	0	758	1 722	0	1 722	42 513	0	42 513
45813	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
45814	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45815	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
45915	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	0	36 517	36 517	0	36 517	36 517	0	0	0
47423	51	0	51	26	0	26	30	0	30	47	0	47
47427	548	0	548	2 274	0	2 274	2 258	0	2 258	564	0	564
51502	15 500	0	15 500	50	0	50	15 550	0	15 550	0	0	0
60302	518	0	518	41	0	41	559	0	559	0	0	0
60306	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
60308	2	0	2	3 319	0	3 319	2 061	0	2 061	1 260	0	1 260
60310	85	0	85	80	0	80	83	0	83	82	0	82
60312	528	0	528	4 080	0	4 080	917	0	917	3 691	0	3 691
60323	25	0	25	24	0	24	5	0	5	44	0	44
60401	19 344	0	19 344	77	0	77	0	0	0	19 421	0	19 421
60701	367	0	367	0	0	0	76	0	76	291	0	291
61002	39	0	39	1	0	1	6	0	6	34	0	34
61008	26	0	26	162	0	162	133	0	133	55	0	55
61009	26	0	26	135	0	135	82	0	82	79	0	79
61210	0	0	0	15 624	0	15 624	15 624	0	15 624	0	0	0
61403	407	0	407	39	0	39	39	0	39	407	0	407
70606	73 222	0	73 222	6 377	0	6 377	0	0	0	79 599	0	79 599
70608	972	0	972	110	0	110	0	0	0	1 082	0	1 082
70611	518	0	518	1 730	0	1 730	0	0	0	2 248	0	2 248
Пассив
10207	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	70 500	0	70 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
10801	32 086	0	32 086	0	0	0	0	0	0	32 086	0	32 086
30126	47	0	47	9	0	9	6	0	6	44	0	44
40602	3 446	0	3 446	3 490	0	3 490	1 732	0	1 732	1 688	0	1 688
40701	15 514	0	15 514	15 625	0	15 625	130	0	130	19	0	19
40702	371 258	87	371 345	2 613 765	21 001	2 634 766	2 362 191	21 292	2 383 483	119 684	378	120 062
40703	788	0	788	1 186	0	1 186	2 675	0	2 675	2 277	0	2 277
40802	101 833	0	101 833	124 151	0	124 151	135 014	0	135 014	112 696	0	112 696
40905	471	0	471	3 644	0	3 644	3 407	0	3 407	234	0	234
40909	32	47	79	101	1 875	1 976	101	1 863	1 964	32	35	67
40910	6	2	8	15	59	74	9	59	68	0	2	2
40911	1 073	0	1 073	121 252	0	121 252	121 325	0	121 325	1 146	0	1 146
40912	0	0	0	3 606	6 294	9 900	3 606	6 294	9 900	0	0	0
40913	0	0	0	2 280	16 109	18 389	2 280	16 109	18 389	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	200 000	0	200 000	730 000	0	730 000	980 000	0	980 000	450 000	0	450 000
42104	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42313	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
42314	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
45215	1 330	0	1 330	57	0	57	0	0	0	1 273	0	1 273
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	722	0	722	124	0	124	910	0	910	1 508	0	1 508
45818	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45918	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47407	0	0	0	36 459	0	36 459	36 459	0	36 459	0	0	0
47416	6	0	6	6 301	0	6 301	6 353	0	6 353	58	0	58
47422	107	6	113	107	237	344	125	237	362	125	6	131
47425	2 128	0	2 128	2 010	0	2 010	32	0	32	150	0	150
47426	102	0	102	89	0	89	104	0	104	117	0	117
60301	840	0	840	3 107	0	3 107	2 799	0	2 799	532	0	532
60305	1 385	0	1 385	3 236	0	3 236	3 105	0	3 105	1 254	0	1 254
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	306	0	306	428	0	428	428	0	428	306	0	306
60322	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60324	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
60601	4 740	0	4 740	0	0	0	91	0	91	4 831	0	4 831
70601	81 552	0	81 552	0	0	0	9 872	0	9 872	91 424	0	91 424
70603	813	0	813	0	0	0	49	0	49	862	0	862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	81 731	0	81 731	2 872	0	2 872	377	0	377	84 226	0	84 226
90902	20 118	0	20 118	2 650	0	2 650	3 273	0	3 273	19 495	0	19 495
91414	189 890	0	189 890	758	0	758	10 000	0	10 000	180 648	0	180 648
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	9	0	9	12	0	12	0	0	0	21	0	21
91704	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
91801	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91802	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
99998	413 182	0	413 182	16 459	0	16 459	25 936	0	25 936	403 705	0	403 705
Пассив
91003	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
91312	321 223	0	321 223	8 441	0	8 441	4 864	0	4 864	317 646	0	317 646
91317	22 255	0	22 255	17 000	0	17 000	11 100	0	11 100	16 355	0	16 355
91507	69 696	0	69 696	0	0	0	0	0	0	69 696	0	69 696
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	294 209	0	294 209	10 654	0	10 654	3 296	0	3 296	286 851	0	286 851
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?